关于上海海立（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海海立（集团）股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：021-58547777
附表2
关于上海海立（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海电气控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 77.56 | -77.56 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上海电气集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 682.2 | -573.09 | 109.11 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上海电气风电集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 163.97 | 167.65 | -202.38 | 129.24 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 上海三菱电梯有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.21 | 601.15 | -493.78 | 120.58 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 上海机床厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.09 | 11.09 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 2.97 | 2.97 | 销售 | 经营性往来 |
| 属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州富生电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 5,500 | -5,500 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州富生电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 36,590 | 5,500 | 42,090 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |||
| 南昌海立电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 30,000 | -30,000 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海海立新能源技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,000 | 6,000 | -3,000 | 6,000 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海海立新能源技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,000 | -3,000 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海海立特种制冷设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,200 | -2,200 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海海立电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000 | -10,000 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海海立特种制冷设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,200 | 2,200 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | ||||
| 芜湖海立新能源技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 600 | 8,600 | -9,200 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽海立精密 | 子公司及其控 | 其他反映 | 委托贷款 | 非经营 |
| 铸造有限公司 | 制的法人 | 占用实质科目 | 性往来 | ||||||
| 安徽海立精密铸造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |||||
| 上海海立国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||||
| 芜湖海立物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |||||
| 海立马瑞利控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 22,140 | 6,650 | -22,140 | 6,650 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |
| 杭州富生电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 35,293.59 | 35,293.59 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州富生电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 6,600 | 6,600 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽海立精密铸造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 25,500 | 25,500 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽海立精密铸造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,940 | 1,940 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |||
| 上海海立新能源技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 6,700 | 6,700 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 上海海立睿能环境技术有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质 | 4,969.4 | -34.55 | 4,934.85 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 |
| 公司 | 科目 | |||||||||
| 芜湖海立物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,830 | 520 | 3,350 | 关联方资金借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海海立集团资产管理有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 304.75 | 462.05 | -766.8 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 198,041.18 | 30,778.41 | -87,188.16 | 141,631.43 | / | / |
本汇总表已于2024年4月26日获董事会批准。