公司代码：600665 公司简称：天地源债券代码：185167 债券简称：21天地一债券代码：185536 债券简称：22天地一债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2023年度拟不进行利润分配，也不送红股、不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天地源 | 600665 | G天地源 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘宇 | 常永超 |
| 办公地址 | 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层 | 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层 |
| 电话 | 029-88326035 | 029-88326035 |
| 电子信箱 | liuyu@tande.cn | changyongchao@tande.cn |
2 报告期公司主要业务简介
2023年，公司所处房地产行业形势和发展环境严峻复杂，国内有效需求不足，行业继续出清，房地产市场投资、开发和销售持续放缓，房企业绩普遍下滑，行业艰难寻底、修复。
国家统计局数据显示，2023年，房地产投资额11.1万亿元，同比下降9.6%；商品房销售面积11.2亿平方米，同比下降8.5%；商品房销售额11.7万亿元，同比下降6.5%，商品房销售规模回到2014年水平。中指研究院数据显示，2023年，TOP100房企累计全口径销售金额同比下降
17.3%；销售额超千亿房企16家，较上年同期减少4家；超百亿房企116家，较上年同期减少14家。不同区域、不同企业之间分化加剧，行业内优胜劣汰更加显著。
公司主要从事房地产开发与经营业务，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。按照“立足于区域深耕，拓展全国”的主业发展思路，目前公司布局以西安为总部中心的西部经济圈、以苏州为中心的长三角经济圈、以深圳为中心的粤港澳大湾区经济圈、以天津为中心的京津冀经济圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经济圈，形成集地产开发、地产运营、智慧服务、金融服务等于一体的全国协同发展战略格局。报告期内，公司以“文化地产引领者，美好生活运营商”为战略定位，以产品致胜、开放合作、高效运营、金融助力为核心策略，积极构建地产开发和资产运营双轮驱动经营模式。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 35,299,190,495.98 | 40,308,588,788.23 | 40,308,112,494.37 | -12.43 | 41,275,672,047.57 | 41,274,569,917.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,895,473,501.00 | 4,388,006,411.92 | 4,387,954,678.61 | -11.22 | 4,158,509,807.75 | 4,158,459,692.51 |
| 营业收入 | 11,525,976,963.46 | 10,552,345,745.98 | 10,552,345,745.98 | 9.23 | 6,941,947,174.46 | 6,941,947,174.46 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 11,523,426,549.86 | 10,529,545,382.47 | 10,529,545,382.47 | 9.44 | 6,903,567,475.59 | 6,903,567,475.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -390,388,594.01 | 342,667,140.59 | 342,665,522.52 | -213.93 | 376,856,333.57 | 376,806,218.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -394,591,025.97 | 340,712,669.93 | 340,711,051.86 | -215.81 | 251,668,484.66 | 251,618,369.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,021,864,607.65 | 1,395,278,589.93 | 1,395,278,589.93 | -26.76 | 669,379,333.63 | 669,379,333.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.43 | 8.02 | 8.02 | 减少17.45个百分点 | 9.31 | 9.31 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.4518 | 0.3965 | 0.3965 | -213.95 | 0.4361 | 0.4361 |
| 稀释每股收益（元 | -0.4518 | 0.3965 | 0.3965 | -213.95 | 0.4361 | 0.4361 |
／股）
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 3,190,805,892.94 | 1,648,086,712.67 | 373,417,440.60 | 6,313,666,917.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,723,981.81 | 12,475,201.69 | -24,488,547.56 | -394,099,229.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,167,728.60 | 12,688,381.81 | -22,259,178.59 | -401,187,957.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,770,034,033.92 | 1,208,781,154.92 | -114,678,824.47 | 1,697,796,311.12 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 32,512 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 32,721 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | 0 | 497,000,938 | 57.52 | 0 | 质押 | 145,000,000 | 国有法人 |
| 周爽 | 21,822,000 | 21,822,000 | 2.53 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 周宇光 | 17,385,712 | 17,385,712 | 2.01 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙） | 0 | 13,305,300 | 1.54 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 王有利 | -380,000 | 7,300,000 | 0.84 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 王德华 | 0 | 6,120,000 | 0.71 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 顾勇梁 | 100,000 | 3,415,271 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | -730,009 | 3,369,899 | 0.39 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1,081,850 | 3,352,850 | 0.39 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 天津金瑞绿大地园林工程有限公司 | 805,000 | 2,818,500 | 0.33 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 天地源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 21天地一 | 185167 | 2024-12-30 | 9 | 7.5 |
| 天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 22天地一 | 185536 | 2025-03-14 | 5 | 7.5 |
| 天地源股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 22天地二 | 137566 | 2025-08-18 | 9.13 | 7.5 |
| 天地源股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 | 21天地源PPN001 | 032100651 | 2024-06-17 | 5 | 7.98 |
| 天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22天地源MTN001 | 102281683 | 2025-08-02 | 5 | 7.5 |
| 天地源股份有限公司2022年度第二期中期票据 | 22天地源MTN002 | 102282429 | 2025-11-01 | 2 | 7.5 |
| 天地源股份有限公司2024年度第一期中期票据 | 24天地源MTN001 | 102480502 | 2027-02-07 | 10 | 6 |
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 天地源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 2023年12月30日，公司已按照募集说明书约定兑付了债券存续期内第二年利息。 |
| 天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 2023年3月14日，公司已按照募集说明书约定兑付了债券存续期内第一年利息。2024年3月14日，公司已按照募集说明书约定兑付了债券存续期内第二年利息。 |
| 天地源股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 2023年8月18日，公司已按照募集说明书约定兑付了债券存续期内第一年利息。 |
| 天地源股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 | 2023年6月17日，公司已按募集说明书约定兑付了债券 21天地源 PPN001存续期内第二年利息。 |
| 天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 2023年8月2日，公司已按募集说明书约定兑付了债券22天地源MTN001存续期内第一年利息。 |
| 天地源股份有限公司2022年度第二期中期票据 | 2023年11月1日，公司已按募集说明书约定兑付了债券22天地源MTN002存续期内第一年利息。 |
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 86.68 | 87.28 | -0.69 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -394,591,025.97 | 340,712,669.93 | -215.81 |
| EBITDA全部债务比 | 0.01 | 0.09 | -88.89 |
| 利息保障倍数 | 0.07 | 1.23 | -94.31 |
第三节 重要事项1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司实现销售收入115.26亿元，实现归属于母公司净利润-3.90亿元。实现合同销售金额
114.95亿元，同比增长6.39%；权益合同销售金额100.08亿元，同比增长9.71%。实现销售回款
119.06亿元，权益销售回款103.45亿元。
新增房地产土地购置计容建筑面积22.26万平方米，权益新增房地产土地购置计容建筑面积
22.26万平方米；公司实现合同销售面积58.64万平方米，权益合同销售面积47.21万平方米；新开工面积67.94万平方米，权益新开工面积67.94万平方米；竣工面积86.22万平方米，权益竣工面积76.05万平方米。施工（在建）面积299.65万平方米，新房可售库存（已取得销售许可而尚未售出的面积）去化周期约为8.06个月。
截止2023年12月31日，公司总资产为352.99亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为
38.95亿元，每股收益-0.4518元，加权平均净资产收益率为-9.43%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用