冠捷电子科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的进展公告
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一、外汇套期保值业务基本情况概述
公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在交易过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响，因此需要开展外汇衍生品交易业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环境中的汇率风险。经2023年4月27日公司第十届董事会第八次会议、2023年5月22日公司2022年年度股东大会审议，同意下属子公司在32.7亿美元或等值外币的额度范围内开展外汇衍生品交易，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过
32.7亿美元或等值外币，投资期限自公司股东大会决议通过之日起12个月（具体内容详见2023-010号公告）。
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。公司持续加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度降低外汇套期保值业务可能造成的影响。
二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响
2023年内，美元指数持续走高，各币别对美元汇率出现大幅波动，远期锁汇贴水成本显著增加。截至2023年12月31日，公司全年开展外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益累计亏损约28,709万元人民币，其中公司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动浮动盈利约11,537万元人民币。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。前述外汇套期保值业务覆盖对冲的以外币结算的业务产生的汇兑收益约21,594万元人民币。
公司开展外汇套期保值业务，是用于对冲在开展境外业务的过程中所持外币资产受汇率波动带来的风险。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币货币性资产、存货、负债等的影响将形成对冲。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。
三、风险提示
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特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2024年4月30日