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益民集团:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:600824 证券简称:益民集团

上海益民商业集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张敏、主管会计工作负责人章懿及会计机构负责人(会计主管人员)张海锋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入260,903,093.06-22.06
归属于上市公司股东的净利润32,448,039.62-14.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,869,067.819.61
经营活动产生的现金流量净额41,377,435.62不适用
基本每股收益(元/股)0.031-14.42
稀释每股收益(元/股)0.031-14.42
加权平均净资产收益率(%)1.35减少0.26个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,919,685,775.942,889,022,751.961.06
归属于上市公司股东的所有者权益2,426,758,170.432,394,310,130.811.36

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分5,105.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益674,264.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出89,230.14
减:所得税影响额189,628.48
少数股东权益影响额(税后)
合计578,971.81

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数50,609报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海淮海商业(集团)有限公司国有法人411,496,52939.04
上海埃森化工有限公司未知27,216,0472.58未知
沈宇清未知10,092,5890.96未知
上海工艺美术有限公司未知6,600,0000.63未知
郑继富未知4,188,0070.40未知
杨丽华未知4,080,0000.39未知
九洲瑞盈控股有限公司未知3,899,5240.37未知
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金未知3,825,9000.36未知
朱淑杰未知3,650,0000.35未知
顾人祖未知3,644,0000.35未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海淮海商业(集团)有限公司411,496,529人民币普通股411,496,529
上海埃森化工有限公司27,216,047人民币普通股27,216,047
沈宇清10,092,589人民币普通股10,092,589
上海工艺美术有限公司6,600,000人民币普通股6,600,000
郑继富4,188,007人民币普通股4,188,007
杨丽华4,080,000人民币普通股4,080,000
九洲瑞盈控股有限公司3,899,524人民币普通股3,899,524
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金3,825,900人民币普通股3,825,900
朱淑杰3,650,000人民币普通股3,650,000
顾人祖3,644,000人民币普通股3,644,000
上述股东关联关系或一致行动的说明根据上海淮海商业(集团)有限公司于 2021 年 4 月 15 日披露 的《益民集团收购报告书》,上海淮海商业(集团)有限公司与上海工艺美术有限公司为一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东顾人祖通过普通证券账户持有 2,952,300 股,通过信用证券账户持有 691,700 股,合计持有 3,644,000 股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海益民商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,183,606,328.741,155,767,724.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款58,798,666.3650,296,898.69
应收款项融资
预付款项13,344,500.0712,512,512.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款31,029,402.5032,201,582.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货328,960,705.65308,033,665.82
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,899,427.209,233,323.62
流动资产合计1,622,639,030.521,568,045,707.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资963,480.792,653,646.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产343,386,403.45343,415,410.90
投资性房地产682,877,007.75693,400,921.24
固定资产124,758,268.77127,790,461.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产82,649,141.8189,592,918.92
无形资产2,870,516.372,822,049.98
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用34,639,535.3735,127,312.34
递延所得税资产22,060,862.8123,332,794.45
其他非流动资产2,841,528.302,841,528.30
非流动资产合计1,297,046,745.421,320,977,044.76
资产总计2,919,685,775.942,889,022,751.96
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款137,148,102.32108,912,623.70
预收款项23,778,102.1523,342,373.13
合同负债8,894,159.487,744,075.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,535,561.8218,976,038.56
应交税费27,138,901.1425,212,608.35
其他应付款111,367,047.06121,589,527.58
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债31,088,240.2429,359,513.65
其他流动负债523,169.64825,206.81
流动负债合计345,473,283.85335,961,967.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债54,436,706.3964,320,477.86
长期应付款1,549,776.711,549,776.71
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债96,736,465.6098,093,203.01
其他非流动负债
非流动负债合计152,722,948.70163,963,457.58
负债合计498,196,232.55499,925,424.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,054,027,073.001,054,027,073.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积156,441,088.47156,441,088.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积300,614,526.52300,614,526.52
一般风险准备
未分配利润915,675,482.44883,227,442.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,426,758,170.432,394,310,130.81
少数股东权益-5,268,627.04-5,212,803.45
所有者权益(或股东权益)合计2,421,489,543.392,389,097,327.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,919,685,775.942,889,022,751.96

公司负责人:张敏 主管会计工作负责人:章懿 会计机构负责人:张海锋

合并利润表2024年1—3月编制单位:上海益民商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入260,903,093.06337,751,062.73
其中:营业收入260,903,093.06334,729,638.31
利息收入3,021,424.42
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本220,772,263.64303,380,251.59
其中:营业成本153,348,610.63218,267,420.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,877,985.918,026,836.60
销售费用43,946,294.8337,116,093.18
管理费用17,508,180.0036,975,665.67
研发费用1,491,911.98843,683.97
财务费用-2,400,719.712,150,551.40
其中:利息费用968,668.394,284,387.51
利息收入3,572,495.262,357,349.86
加:其他收益170,086.18198,860.56
投资收益(损失以“-”号填列)-986,893.694,456,476.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,690,165.97429,386.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-29,007.453,360,045.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)-222,467.36-337,706.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)17,604.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)-32,843.273,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,029,703.8342,069,091.88
加:营业外收入106,284.773,289,697.09
减:营业外支出17,054.63193,970.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)39,118,933.9745,164,818.97
减:所得税费用6,726,717.946,578,973.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,392,216.0338,585,845.88
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,392,216.0338,585,845.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)32,448,039.6237,915,368.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-55,823.59670,477.85
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32,392,216.0338,585,845.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额32,448,039.6237,915,368.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额-55,823.59670,477.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0310.036
(二)稀释每股收益(元/股)0.0310.036

公司负责人:张敏 主管会计工作负责人:章懿 会计机构负责人:张海锋

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:上海益民商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金229,636,616.21276,754,807.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金3,051,530.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金62,512,035.2790,529,125.06
经营活动现金流入小计292,148,651.48370,335,462.47
购买商品、接受劳务支付的现金145,859,528.70269,383,862.55
客户贷款及垫款净增加额31,675,855.10
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51,432,361.7958,165,552.65
支付的各项税费18,667,951.2515,809,954.95
支付其他与经营活动有关的现金34,811,374.1244,192,749.02
经营活动现金流出小计250,771,215.86419,227,974.27
经营活动产生的现金流量净额41,377,435.62-48,892,511.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金703,272.2871,917,359.91
取得投资收益收到的现金3,976,433.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,000.003,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计758,272.2875,896,793.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,252,803.173,964,430.26
投资支付的现金590,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,252,803.17593,964,430.26
投资活动产生的现金流量净额-6,494,530.89-518,067,636.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,602,222.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7,044,300.847,846,652.18
筹资活动现金流出小计7,044,300.84240,448,874.39
筹资活动产生的现金流量净额-7,044,300.84-240,448,874.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额27,838,603.89-807,409,022.55
加:期初现金及现金等价物余额1,155,134,632.451,326,187,692.63
六、期末现金及现金等价物余额1,182,973,236.34518,778,670.08

公司负责人:张敏 主管会计工作负责人:章懿 会计机构负责人:张海锋

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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