证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2024-054
浙江锋龙电气股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 101,741,957.40 | 111,977,327.51 | -9.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,852,866.01 | 848,025.80 | -554.33% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,081,533.52 | 297,296.40 | -1,136.52% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,597,396.34 | 4,870,374.66 | -379.19% |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0 | |
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.01 | -300.00% |
加权平均净资产收益率 | -0.50% | 0.12% | -0.62% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 1,101,942,799.25 | 1,121,536,368.43 | -1.75% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 766,008,315.35 | 768,197,687.04 | -0.29% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,004,303.71 | 处置固定资产损益 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,001,830.35 | 隐形冠军企业财政奖励等政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 181,138.11 | 理财产品投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,073.56 | 捐赠支出等 |
减:所得税影响额 | -180,076.32 | |
合计 | -771,332.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 增减变动 | 变动原因 |
应收票据 | 3,889,527.19 | 1,564,681.35 | 148.58% | 主要系票据收到货款增加所致 |
预付款项 | 8,192,405.84 | 5,844,900.54 | 40.16% | 主要系预付模具款增加所致 |
其他应收款 | 2,580,219.33 | 762,226.77 | 238.51% | 主要系应收固定资产处置款和应收出口退税增加所致 |
其他非流动资产 | 3,844,037.63 | 2,267,276.00 | 69.54% | 主要系预付设备款增加所致 |
短期借款 | 63,268,101.92 | 42,034,268.06 | 50.52% | 主要系银行贷款增加所致 |
应付票据 | 8,287,727.87 | 4,918,057.11 | 68.52% | 主要系票据支付材料款增加所致 |
应付账款 | 78,641,953.80 | 113,648,730.94 | -30.80% | 主要系应付材料款和工程款减少所致 |
合同负债 | 958,725.19 | 367,687.57 | 160.74% | 主要系预收货款增加所致 |
应付职工薪酬 | 8,897,530.24 | 13,840,439.96 | -35.71% | 主要系本期发放上年计提年终奖所致 |
应交税费 | 3,829,198.98 | 5,941,432.39 | -35.55% | 主要系应交土地使用税和房产税减少所致 |
一年内到期的非流动负债 | 778,749.30 | 2,078,800.80 | -62.54% | 主要系应付债券利息减少所致 |
其他流动负债 | 124,634.27 | 46,460.39 | 168.26% | 主要系待转销项税额增加所致 |
其他综合收益 | 2,516.95 | -447.50 | 662.45% | 系公司子公司锋龙电机香港有限公司之外币财务报表折算差额所致 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
财务费用 | 1,114,233.00 | 1,752,937.14 | -36.44% | 主要系汇兑损失减少所致 |
投资收益 | 181,138.11 | -295,427.63 | 161.31% | 主要系上期处置长期股权投资发生损失所致 |
公允价值变动收益 | -52,377.66 | 100.00% | 系上期货币互换和远期结售汇发生的公允价值变动损益 | |
信用减值损失 | -80,248.56 | 649,374.74 | -112.36% | 主要系本期计提应收款项坏账准备所致 |
资产减值损失 | -180,258.12 | -96,345.74 | -87.10% | 主要系本期商誉减值损失增加所致 |
资产处置收益 | -2,004,303.71 | 不适用 | 系本期处置固定资产发生损失所致 | |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 2,079,883.42 | 1,537,448.26 | 35.28% | 主要系收到出口退税增加所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,751,401.67 | 8,053,236.27 | -41.00% | 主要系收到政府补助减少以及收回银行承兑汇票保证金减少所致 |
支付的各项税费 | 3,816,872.21 | 6,525,231.10 | -41.51% | 主要系上期支付以前年度缓交税费所致 |
取得投资收益收到的现金 | 1,048,425.23 | 1,645,676.91 | -36.29% | 主要系上期处置交易性金融资产取得收益所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,891,651.48 | 不适用 | 系本期处置固定资产收到的现金 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,504,096.69 | 不适用 | 系本期收到员工持股计划预留部分处置款所致 | |
取得借款收到的现金 | 39,748,110.50 | 1,000,000.00 | 3874.81% | 主要系本期向银行贷款增加所致 |
偿还债务支付的现金 | 18,548,110.50 | 3,000,000.00 | 518.27% | 主要系本期归还银行贷款增加所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201,360.10 | -607,274.35 | 66.84% | 主要系汇率变动产生汇兑损益所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,632 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
绍兴诚锋实业有限公司 | 境内非国有法人 | 42.13% | 86,279,289.00 | 0.00 | 质押 | 22,000,000.00 |
董剑刚 | 境内自然人 | 10.37% | 21,238,022.00 | 15,928,516.00 | 不适用 | 0.00 |
绍兴上虞威龙科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.06% | 10,356,579.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
厉彩霞 | 境内自然人 | 1.94% | 3,972,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
浙江锋龙电气股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.93% | 1,908,077.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.49% | 999,924.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
卢国华 | 境内自然人 | 0.44% | 909,041.00 | 681,781.00 | 不适用 | 0.00 |
李中 | 境内自然人 | 0.42% | 856,041.00 | 642,031.00 | 不适用 | 0.00 |
雷德友 | 境内自然人 | 0.42% | 855,941.00 | 641,956.00 | 不适用 | 0.00 |
刘文胜 | 境内自然人 | 0.35% | 712,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
绍兴诚锋实业有限公司 | 86,279,289.00 | 人民币普通股 | 86,279,289.00 | |||
绍兴上虞威龙科技有限公司 | 10,356,579.00 | 人民币普通股 | 10,356,579.00 | |||
董剑刚 | 5,309,506.00 | 人民币普通股 | 5,309,506.00 | |||
厉彩霞 | 3,972,000.00 | 人民币普通股 | 3,972,000.00 | |||
浙江锋龙电气股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1,908,077.00 | 人民币普通股 | 1,908,077.00 | |||
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 999,924.00 | 人民币普通股 | 999,924.00 | |||
刘文胜 | 712,700.00 | 人民币普通股 | 712,700.00 | |||
BARCLAYS BANK PLC | 569,582.00 | 人民币普通股 | 569,582.00 | |||
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 513,596.00 | 人民币普通股 | 513,596.00 | |||
虞怡 | 444,200.00 | 人民币普通股 | 444,200.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 绍兴诚锋实业有限公司(本公司控股股东,实际控制人为董剑刚)、绍兴上虞威龙科技有限公司(实际控制人为董剑刚)、厉彩霞(董剑刚配偶)为实际控制人董剑刚的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 刘文胜通过信用证券账户持有622,800股公司股份。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项2023年12月29日,经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,“浙江锋龙电气股份有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目”、“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”已达到预定可使用状态,为提高资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项,并将节余募集资金合计人民币1,692.54万元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。该事项后经2024年1月16日2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年1月18日、2024年1月19日,公司注销了用于上述募集资金投资项目的募集资金银行专户,并将结余资金合计1694.46万元划转至自有资金户。
(二)控制权变更事项
2024年2月5日,公司控股股东绍兴诚锋实业有限公司(以下简称“诚锋实业”)及其一致行动人董剑刚、绍兴上虞威龙科技有限公司(以下简称“威龙科技”)、厉彩霞与浙江顶度云享旅游有限公司(以下简称“顶度云享”)、陈向宏、桐乡欣享企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“桐乡欣享”)签署了《股份转让协议》,约定诚锋实业向顶度云享、陈向宏及桐乡欣享转让公司61,411,347股股份,转让价格为12.82元/股,诚锋实业、董剑刚、威龙科技、厉彩霞还分别与杭州金蟾蜍投资管理有限公司(以下简称“金蟾蜍投资”)、杭州优益增投资管理有限公司(以下简称“优益增投资”)签署了《股份转让协议》,约定诚锋实业向分别向金蟾蜍投资、优益增投资管理的基金转让公司10,591,737股股份,转让价格为12.82元/股。同日,顶度云享发出《要约收购报告书摘要》,拟要约收购股份为除顶度云享、陈向宏以及桐乡欣享之外的其他所有股东持有的无限售条件流通股,要约收购股份数量为23,322,552股。本次要约收购以本次股份转让完成为前提。本次股份协议转让后,诚锋实业、董剑刚、威龙科技、厉彩霞合计持股数量为39,251,069股(占上市公司总股本
19.17%),顶度云享、陈向宏及桐乡欣享合计持股数量为61,411,347股(占上市公司总股本29.99%),此外协议约定,自股份协议转让交割日至要约收购完成日,诚锋实业、董剑刚、威龙科技、厉彩霞承诺放弃其合计持有的公司23,322,552股股份(占公司总股本11.39%)的对应表决权且前述放弃行使的表决权在要约收购完成日前始终不恢复。前述股份协议转让交割及表决权放弃完成后,公司控股股东将由诚锋实业变更为顶度云享,实际控制人将由董剑刚变更为陈向宏。
(三)资产置入事项
2024年2月5日,经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,公司与顶度旅游有限公司签署《资产购买协议》,拟通过支付现金的方式向顶度旅游有限公司购买其持有的浙江顶度景区管理有限公司51.00%的股权。本次资产置入的交易价格将参考截至评估基准日(2023年12月31日)由双方认可的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告所确定的评估值并经双方协商一致确定,双方将根据协商确定的交易价格另行签署补充协议约定。届时本次资产置入事项将再次提交公司董事会审议,并须提交公司股东大会表决。
(四)资产置出事项
2024年2月5日,经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,公司与诚锋实业签署《资产置出协议》,拟向诚锋实业出售园林机械零部件及发电机逆变器零组件业务相关的资产、负债与业务,包括:(1) 资产,即公司(母公司单体)除货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、特定其他应收款、其他流动资产、长期股权投资(不含公司持有的绍兴毅诚电机有限公司、杭州锋龙科技有限公司股权)之外的全部资产,锋龙电机香港有限公司(以下简称“锋龙香港”)持有的绍兴毅诚电机有限公司(以下简称“毅诚电机”)30%股权(交割前锋龙香港将向公司转让
前述毅诚电机30%股权)及浙江昊龙电气有限公司内与园林机械零部件相关的专用设备(交割前浙江昊龙电气有限公司将向公司转让前述专用设备);(2)负债,即公司(母公司单体)应付账款、合同负债、应付职工薪酬、特定其他应付款、其他流动负债、递延收益。本次交易完成后,毅诚电机、杭州锋龙科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。本次资产置出的交易价格将参考截至评估基准日(2023年12月31日)由双方认可的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告所确定的评估值并经双方协商一致确定,双方将根据协商确定的交易价格另行签署补充协议约定。届时本次资产置出事项将再次提交公司董事会审议,并须提交公司股东大会表决。就控制权变更事项、资产置入事项、资产置出事项,协议各方一致确认:本次股份转让、本次资产置入的实施互为前提,任何一项无法付诸实施,则另一项不予实施;本次资产置出以本次股份转让、本次资产置入的实施为前提,若本次股份转让、本次资产置入无法付诸实施,则本次资产置出不予实施;本次股份转让、本次资产置入不以本次资产置出为前提。
(五)受让控股子公司部分股权事项
2024年3月12日,经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,公司与锋龙香港签订《绍兴毅诚电机有限公司股权转让协议》,协议约定公司拟受让锋龙香港持有的毅诚电机30%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江锋龙电气股份有限公司拟收购股权涉及的绍兴毅诚电机有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2024〕63号),毅诚电机股东全部权益评估价值为3,795.80万元。经双方协商,本次交易毅诚电机100%股权的整体估值为3,790.00万元,股权转让价格为1,137.00万元。收购完成后,公司直接持有毅诚电机100%股权,毅诚电机变更为内资企业。
(六)变更可转换公司债券担保事项
2024年3月12日,经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,公司变更因发行可转换公司债券“锋龙转债”所产生的全部债务的担保人及担保物,变更后的担保人为公司现实际控制人、董事长、总经理董剑刚先生,变更后的担保物为董剑刚先生持有的15,928,516股公司股份及一定数额的保证金。该事项后经2024年3月28日“锋龙转债”2024年第二次债券持有人会议审议通过。
(七)注销孙公司事项
2024年3月22日,经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,基于公司整体战略规划,为进一步精简组织结构,更加有效利用资源、降低管理成本、提高运营效率,公司拟注销孙公司浙江锋蓝智造有限公司。以上事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江锋龙电气股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 120,451,374.41 | 144,154,757.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 142,105,000.00 | 133,242,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,889,527.19 | 1,564,681.35 |
应收账款 | 114,796,087.81 | 118,108,511.96 |
应收款项融资 | 27,726,767.39 | 27,153,231.35 |
预付款项 | 8,192,405.84 | 5,844,900.54 |
应收保费 |
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,580,219.33 | 762,226.77 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 131,200,853.66 | 133,743,651.61 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 4,409,976.83 | 4,775,909.48 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,584,048.70 | 1,415,693.63 |
流动资产合计 | 556,936,261.16 | 570,765,564.50 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 312,538,380.16 | 317,799,531.79 |
在建工程 | 150,093,652.13 | 151,576,296.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 63,584,997.67 | 64,332,993.00 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 8,832,947.55 | 9,032,465.28 |
长期待摊费用 | 834,532.60 | 1,009,087.39 |
递延所得税资产 | 5,277,990.35 | 4,753,153.83 |
其他非流动资产 | 3,844,037.63 | 2,267,276.00 |
非流动资产合计 | 545,006,538.09 | 550,770,803.93 |
资产总计 | 1,101,942,799.25 | 1,121,536,368.43 |
流动负债: | ||
短期借款 | 63,268,101.92 | 42,034,268.06 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 8,287,727.87 | 4,918,057.11 |
应付账款 | 78,641,953.80 | 113,648,730.94 |
预收款项 | ||
合同负债 | 958,725.19 | 367,687.57 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,897,530.24 | 13,840,439.96 |
应交税费 | 3,829,198.98 | 5,941,432.39 |
其他应付款 | 12,762,248.16 | 13,351,192.96 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 778,749.30 | 2,078,800.80 |
其他流动负债 | 124,634.27 | 46,460.39 |
流动负债合计 | 177,548,869.73 | 196,227,070.18 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 152,166,311.71 | 150,278,560.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,180,546.23 | 4,403,083.75 |
递延所得税负债 | 2,038,756.23 | 2,429,967.46 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 158,385,614.17 | 157,111,611.21 |
负债合计 | 335,934,483.90 | 353,338,681.39 |
所有者权益: | ||
股本 | 204,786,835.00 | 204,772,749.00 |
其他权益工具 | 44,025,160.96 | 44,070,444.02 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 204,256,418.04 | 202,564,691.11 |
减:库存股 | 12,554,944.00 | 12,554,944.00 |
其他综合收益 | 2,516.95 | -447.50 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,186,161.35 | 27,186,161.35 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 298,306,167.05 | 302,159,033.06 |
归属于母公司所有者权益合计 | 766,008,315.35 | 768,197,687.04 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 766,008,315.35 | 768,197,687.04 |
负债和所有者权益总计 | 1,101,942,799.25 | 1,121,536,368.43 |
法定代表人:董剑刚 主管会计工作负责人:夏焕强 会计机构负责人:夏焕强
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 101,741,957.40 | 111,977,327.51 |
其中:营业收入 | 101,741,957.40 | 111,977,327.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 105,926,769.05 | 113,318,267.31 |
其中:营业成本 | 83,338,822.38 | 89,829,301.99 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 900,910.79 | 961,117.00 |
销售费用 | 2,451,531.05 | 3,123,965.00 |
管理费用 | 11,496,552.41 | 9,785,405.00 |
研发费用 | 6,624,719.42 | 7,865,541.18 |
财务费用 | 1,114,233.00 | 1,752,937.14 |
其中:利息费用 | 923,382.36 | 1,074,919.01 |
利息收入 | 330,190.72 | 355,546.19 |
加:其他收益 | 1,630,293.74 | 1,258,526.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 181,138.11 | -295,427.63 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -52,377.66 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -80,248.56 | 649,374.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -180,258.12 | -96,345.74 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,004,303.71 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,638,190.19 | 122,810.31 |
加:营业外收入 | 2.74 | |
减:营业外支出 | 130,073.56 | 122,054.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,768,263.75 | 758.86 |
减:所得税费用 | -915,397.74 | -847,266.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,852,866.01 | 848,025.80 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,852,866.01 | 848,025.80 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,852,866.01 | 848,025.80 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 2,964.45 | -22,777.12 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,964.45 | -22,777.12 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,964.45 | -22,777.12 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,964.45 | -22,777.12 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -3,849,901.56 | 825,248.68 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,849,901.56 | 825,248.68 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.02 | 0 |
(二)稀释每股收益 | -0.02 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:董剑刚 主管会计工作负责人:夏焕强 会计机构负责人:夏焕强
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,450,397.62 | 130,961,737.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,079,883.42 | 1,537,448.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,751,401.67 | 8,053,236.27 |
经营活动现金流入小计 | 116,281,682.71 | 140,552,421.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,200,155.89 | 91,428,522.97 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,457,237.56 | 28,808,370.56 |
支付的各项税费 | 3,816,872.21 | 6,525,231.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,404,813.39 | 8,919,922.56 |
经营活动现金流出小计 | 129,879,079.05 | 135,682,047.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,597,396.34 | 4,870,374.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 180,792,000.00 | 159,813,154.55 |
取得投资收益收到的现金 | 1,048,425.23 | 1,645,676.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,891,651.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,504,096.69 | |
投资活动现金流入小计 | 185,236,173.40 | 161,458,831.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,768,387.94 | 23,268,923.06 |
投资支付的现金 | 189,655,000.00 | 149,997,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 214,423,387.94 | 173,265,923.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,187,214.54 | -11,807,091.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 39,748,110.50 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 39,748,110.50 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,548,110.50 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,392,210.21 | 2,036,606.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 20,940,320.71 | 5,036,606.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,807,789.79 | -4,036,606.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201,360.10 | -607,274.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,178,181.19 | -11,580,597.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,521,631.80 | 164,537,128.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,343,450.61 | 152,956,530.43 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2024年4月29日