关于浙江浙能电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江浙能电力股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：18857176026
附表2
关于浙江浙能电力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1.79 | 6.24 | 8.03 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江天地环保科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 88.33 | 66.68 | 66.41 | 88.60 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江浙能技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 6.49 | 6.49 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江省石油股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1.39 | 1.39 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江省电力建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 17,747.73 | 1,739.07 | 16,008.66 | 工程及设备款、基建工程款 | 经营性往来 | |||
| 浙江天地环保科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 157.50 | 157.50 | 工程及设备款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 浙江天虹物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 18.57 | 249.17 | 267.74 | 固定资产处置款 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 36.34 | 24.03 | 60.37 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 宁波海运股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.54 | 16.37 | 20.91 | 销售、提供劳务 | 经营性往来 |
| 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 411.09 | 269.26 | 141.83 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江富兴电力燃料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.36 | 0.36 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江省白马湖实验室有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江省电力建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 117.27 | 1,345.46 | 1,391.49 | 71.24 | 租赁、水电费、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江省能源集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 133.76 | 133.76 | 租赁、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江省石油股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 874.86 | 984.40 | 1,511.94 | 347.31 | 提供劳务、租赁 | 经营性往来 | |
| 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50.85 | 2,414.92 | 1,234.22 | 1,231.55 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江天地环保科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,556.21 | 32,079.50 | 32,889.25 | 6,746.46 | 销售、提供劳务、租赁 | 经营性往来 | |
| 浙江天虹物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 33.86 | 278.98 | 303.89 | 8.95 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江浙能煤运投资有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.83 | 6.83 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能港口运营管理有限 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 8.04 | 127.91 | 18.91 | 117.04 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 公司 | 属企业 | ||||||||
| 浙江浙能技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 76.37 | 277.74 | 127.87 | 226.24 | 租赁、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江浙能企业管理培训服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.84 | -4.68 | 9.16 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江能源天然气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 28.53 | 103.99 | 113.67 | 18.85 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,323.66 | 22,212.73 | 24,376.09 | 2,160.30 | 销售、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江长广（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.88 | 2.88 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 宁波海运股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.46 | 0.46 | 明州高速公路ETC充值预付款 | 经营性往来 | |||
| 浙江能源天然气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7,479.90 | 7,479.90 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 浙江天地环保科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 328.07 | 318.22 | 646.29 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 浙江天虹物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,607.02 | 1,606.90 | 0.12 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 浙江浙能技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 224.56 | 216.56 | 8.00 | 采购 | 经营性往来 |
| 浙江浙能煤运投资有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 667.22 | 667.22 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 浙江浙能融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 233.53 | 103.92 | 129.61 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 投标服务费 | 经营性往来 | |||
| 浙江省石油股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 55.34 | 19.24 | 36.10 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能天然气管网有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 157.72 | 157.72 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 66,800.00 | 66,800.00 | 国开行基础设施投资基金专项贷款 | 非经营性往来 | |||
| 浙能阿克苏热电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 55,000.00 | 45,000.00 | 95,000.00 | 5,000.00 | 委托贷款本金 | 非经营性往来 | ||
| 浙江浙能温州发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 69,000.00 | 69,000.00 | 委托贷款本金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 213,000.00 | 213,000.00 | 委托贷款本金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江浙能温州发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 76.95 | 2,553.48 | 2,553.48 | 76.95 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | ||
| 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 237.55 | 7,882.48 | 7,882.48 | 237.55 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 |
| 浙能阿克苏热电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 50.42 | 1,313.33 | 1,354.17 | 9.58 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 淮浙煤电有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 3.10 | 3.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 温州燃机发电有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 33.20 | 20.44 | 53.64 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 354.06 | 384.29 | 354.06 | 384.29 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 188.45 | 9.78 | 198.23 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 国能浙江北仑第一发电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 22.23 | 44.59 | 66.82 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 国能浙江舟山发电有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.20 | 1.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 华润电力（温州）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.75 | 1.75 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 淮浙煤电有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,421.64 | 30,354.16 | 29,762.97 | 6,012.83 | 销售、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 温州燃机发电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,401.56 | 3,489.20 | 4,328.37 | 562.39 | 销售、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 长兴远大能源服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 72.52 | 572.84 | 569.21 | 76.15 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江大唐乌沙山发电有限责 | 联营企业 | 应收账款 | 3.36 | 3.36 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 任公司 | ||||||||||
| 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 58,293.04 | 155,525.19 | 164,156.20 | 49,662.03 | 销售、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 41.91 | 4,617.85 | 4,600.51 | 59.25 | 销售、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江爱康光电科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 425.31 | 339.02 | 86.29 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 联营企业 | 预付款项 | 1,193.00 | 1,193.00 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 浙江浙能普华股权投资有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 36.63 | 366.32 | 366.32 | 36.63 | 基金管理费 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 511,117.09 | 303,895.08 | 11,749.29 | 385,469.78 | 441,291.68 | / | / |