关于上海申达股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海申达股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)联系电话：
附表2
关于上海申达股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 劭实检测科技 (上海) 有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.88 | 11.02 | 0.86 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 劭实科技检测 (上海) 有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 68.66 | 68.66 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 云档通 (上海) 信息技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 75.59 | 50.00 | 25.59 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 55.75 | 24.33 | 31.42 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.92 | 1.92 | 物业管理 | 经营性往来 | ||||
| 上海纺织 (日本) 株式会社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 700.44 | 1,145.86 | 1,740.03 | 106.27 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
| INFONG(CAMBODIA)GARMENT CO.LTD | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 365.39 | 365.39(注2) | 预付货款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Shenda Investment UK Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 55,000.00 | 47.27 | 55,047.27 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海申达进出口有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 25,019.65 | 43,000.00 | 1,103.28 | 31,918.81 | 37,204.12 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| Shenda (America) Investment， LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 35,355.86 | 615.73 | 1,676.69 | 1,692.88 | 35,955.40 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海申达投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 52,743.64 | 846.38 | 53,590.02 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| Auria Solutions Ltd. | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 43,337.45 | 96,500.00 | 2,655.91 | 61,602.87 | 80,890.49 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 11,718.64 | 11,600.00 | 403.65 | 12,006.74 | 11,715.55 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质 | 2,097.66 | 2.13 | 2,099.79 | 借款 | 非经营性往来 |
| 科目 | ||||||||||
| SSIE Holdings LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,500.00 | 13.43 | 13.43 | 8,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| Shanghai Shenda (America), LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 607.38 | 329.82 | 937.20 | 暂付款 | 非经营性往来 | |||
| 申达（上海）科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,241.29 | 154.79 | 1,396.08 | 销售固定资产 | 经营性往来 | |||
| Shanghai Shenda (America), LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,513.23 | 61.35 | 8,574.58 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 不适用 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 172.8 | 172.8 | 暂付款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 181,873.43 | 217,060.00 | 6,810.09 | 173,056.76 | 232,686.76 | / | / |
注1： 于2023年12月31日，本公司及附属公司的银行存款中人民币1,473,797,922.95元存放于间接控股股东东方国际 (集团) 有限公司
之下属公司东方国际集团财务有限公司。
注2： INFONG (CAMBODIA) GARMENT CO.LTD于2023年申请注销，注销程序尚在办理中，本公司已转销其往来款项及坏账准备。