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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
大众交通:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:600611 证券简称:大众交通

900903 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人(会计主管人员)郭红英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入689,904,185.74-5.89
归属于上市公司股东的净利润18,342,620.91-81.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,478,173.3814.51
经营活动产生的现金流量净额-133,148,692.19-283.12
基本每股收益(元/股)0.01-75.00
稀释每股收益(元/股)0.01-75.00
加权平均净资产收益率(%)0.19减少0.82个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产18,432,070,826.0618,480,902,090.15-0.26
归属于上市公司股东的所有者权益9,496,203,371.859,522,459,353.12-0.28

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分24,086,261.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外607,716.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-42,053,238.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,237,178.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-4,276,914.50
少数股东权益影响额(税后)290,385.23
合计-12,135,552.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-81.50主要原因系:本报告期内受资本市场波动影响,公司持有交易性金融资产公允价值下降相应利润减少。
经营活动产生的现金流量净额-283.12主要原因系:小额贷款公司贷款业务较年初增加相应的现金流出增加。
基本每股收益(元/股)-75.00主要原因系:本报告期归属于上市公司股东净利润较同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)-75.00主要原因系:本报告期归属于上市公司股东净利润较同期减少所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数110,681报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海大众公用事业(集团)股份有限公司境内非国有法人473,186,07420.010
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited境外法人111,499,0064.720
大众(香港)国际有限公司境外法人47,676,2952.020
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知14,369,0830.610未知
丁胜利未知12,950,0000.550
李传元未知12,511,4790.530
洪雁未知10,919,7000.460
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知10,863,6360.460未知
刘伟未知9,780,1000.410
杭州盛为进出口有限公司未知8,600,0000.360
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海大众公用事业(集团)股份有限公司473,186,074人民币普通股473,186,074
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited111,499,006境内上市外资股111,499,006
大众(香港)国际有限公司47,676,295境内上市外资股47,676,295
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND14,369,083境内上市外资股14,369,083
丁胜利12,950,000人民币普通股12,950,000
李传元12,511,479人民币普通股12,511,479
洪雁10,919,700人民币普通股10,919,700
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND10,863,636境内上市外资股10,863,636
刘伟9,780,100人民币普通股9,780,100
杭州盛为进出口有限公司8,600,000人民币普通股8,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系;与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规 定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)刘伟通过信用证券账户持有9,780,100股;李传元通过信用证券账户持有12,511,479股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金2,160,433,904.511,948,001,773.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,036,723,043.281,467,294,209.04
衍生金融资产
应收票据
应收账款217,300,870.70197,124,277.12
应收款项融资
预付款项51,095,737.1879,567,544.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款149,521,109.14140,443,474.44
其中:应收利息
应收股利
发放贷款和垫款(短期)2,264,493,868.061,958,846,226.21
买入返售金融资产
存货3,478,751,161.033,349,941,000.85
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产160,499,654.06144,563,471.94
流动资产合计9,518,819,347.969,285,781,977.07
非流动资产:
发放贷款和垫款(长期)16,434,000.0036,877,500.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资913,295,038.88940,209,702.43
其他权益工具投资322,733,134.49382,445,873.03
其他非流动金融资产1,630,458,680.631,694,077,071.74
投资性房地产1,933,217,729.401,947,753,291.46
固定资产1,815,227,032.431,878,994,211.93
在建工程9,535,231.709,563,741.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产417,231,011.06438,945,492.79
无形资产1,242,003,827.831,248,467,531.32
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉310,581,640.98310,581,640.98
长期待摊费用89,900,710.5495,766,328.99
递延所得税资产117,232,431.12111,680,904.73
其他非流动资产95,401,009.0499,756,822.00
非流动资产合计8,913,251,478.109,195,120,113.08
资产总计18,432,070,826.0618,480,902,090.15
流动负债:
短期借款2,086,517,831.892,122,140,997.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,751,745.1111,996,524.33
衍生金融负债
应付票据
应付账款297,936,890.55232,856,303.68
预收款项18,203,677.3213,285,990.57
合同负债499,713,814.07461,513,805.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,928,757.4799,597,522.13
应交税费123,676,908.53116,855,479.20
其他应付款613,636,227.77659,499,433.05
其中:应付利息
应付股利1,350,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,041,096,236.491,048,953,380.15
其他流动负债1,033,199,893.361,048,931,976.29
流动负债合计5,775,661,982.565,815,631,412.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款759,894,900.89715,017,943.61
应付债券1,197,780,701.451,197,374,780.99
其中:优先股
永续债
租赁负债377,515,216.97386,434,504.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益394,312.67850,610.51
递延所得税负债260,393,252.12289,073,410.36
其他非流动负债
非流动负债合计2,595,978,384.102,588,751,250.33
负债合计8,371,640,366.668,404,382,662.72
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,479,779.227,479,779.22
减:库存股
其他综合收益123,660,341.13168,383,845.78
专项储备860,455.16735,552.69
盈余公积897,642,544.74897,642,544.74
一般风险准备
未分配利润6,102,437,387.606,084,094,766.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,496,203,371.859,522,459,353.12
少数股东权益564,227,087.55554,060,074.31
所有者权益(或股东权益)合计10,060,430,459.4010,076,519,427.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,432,070,826.0618,480,902,090.15

公司负责人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英

合并利润表2024年1—3月编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入733,759,573.70773,220,302.42
其中:营业收入689,904,185.74733,092,399.71
利息收入40,934,720.9937,831,988.57
已赚保费
手续费及佣金收入2,920,666.972,295,914.14
二、营业总成本680,304,204.54738,542,597.41
其中:营业成本531,361,610.52568,154,968.26
利息支出2,580,323.902,475,805.48
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,135,603.1118,479,291.55
销售费用25,949,758.1423,338,405.21
管理费用49,460,962.8865,780,723.52
研发费用17,324,505.8516,154,778.55
财务费用41,491,440.1444,158,624.84
其中:利息费用47,203,036.9846,087,455.13
利息收入5,516,717.278,789,805.27
加:其他收益824,810.6418,661,357.65
投资收益(损失以“-”号填列)14,607,508.729,717,393.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,599,216.315,280,768.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-51,501,531.1675,839,269.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,160,727.73-2,185,006.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)24,138,456.81434,404.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,363,886.44137,145,124.54
加:营业外收入1,545,988.361,849,956.29
减:营业外支出343,682.80412,849.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,566,192.00138,582,231.22
减:所得税费用6,056,557.8529,921,267.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)28,509,634.15108,660,963.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,509,634.15108,660,963.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)18,342,620.9199,134,918.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)10,167,013.249,526,044.83
六、其他综合收益的税后净额-44,723,504.65-32,944,617.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-44,723,504.65-32,944,617.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益-44,784,553.91-29,856,369.27
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-44,784,553.91-29,856,369.27
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益61,049.26-3,088,248.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额61,049.26-3,088,248.12
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-16,213,870.5075,716,346.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-26,380,883.7466,190,301.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额10,167,013.249,526,044.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.010.04
(二)稀释每股收益(元/股)0.010.04

公司负责人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金750,158,919.59701,310,201.61
客户存款和同业存放款项净增加额
客户贷款及垫款净减少额35,292,323.29
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金47,070,064.7342,155,449.89
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金36,008,830.3579,799,947.45
经营活动现金流入小计833,237,814.67858,557,922.24
购买商品、接受劳务支付的现金400,386,666.07415,320,271.60
客户贷款及垫款净增加额286,164,333.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金2,826,777.782,627,986.11
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金180,374,340.53182,404,824.19
支付的各项税费52,066,429.23123,869,749.68
支付其他与经营活动有关的现金44,567,960.2561,624,604.81
经营活动现金流出小计966,386,506.86785,847,436.39
经营活动产生的现金流量净额-133,148,692.1972,710,485.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金733,290,608.148,942,123.88
取得投资收益收到的现金8,110,000.0014,018,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,862,925.4433,089,953.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计771,263,533.5856,050,717.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,864,493.75124,602,656.87
投资支付的现金259,731,174.25145,708,329.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计344,595,668.00270,310,986.71
投资活动产生的现金流量净额426,667,865.58-214,260,269.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金23,650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,650,000.00
取得借款收到的现金1,620,876,957.282,198,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金16,206,974.20
筹资活动现金流入小计1,620,876,957.282,238,356,974.20
偿还债务支付的现金1,611,000,000.001,628,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,985,420.4427,713,547.20
其中:子公司支付给少数股东的股1,350,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34,338,363.1421,630,425.35
筹资活动现金流出小计1,702,323,783.581,677,843,972.55
筹资活动产生的现金流量净额-81,446,826.30560,513,001.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响358,994.61-2,630,141.21
五、现金及现金等价物净增加额212,431,341.70416,333,076.99
加:期初现金及现金等价物余额1,945,470,373.112,257,622,340.93
六、期末现金及现金等价物余额2,157,901,714.812,673,955,417.92

公司负责人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金649,855,106.62376,920,089.77
交易性金融资产988,329,446.841,467,582,394.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款5,480,626.793,252,892.67
应收款项融资
预付款项14,162,631.4619,159,112.12
其他应收款3,091,118,085.533,206,121,600.30
其中:应收利息
应收股利1,650,000.00
存货173,248.45243,791.27
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产732,000,000.00523,000,000.00
流动资产合计5,481,119,145.695,596,279,881.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,727,047,267.705,755,319,057.67
其他权益工具投资254,658,104.49301,775,463.03
其他非流动金融资产1,357,539,396.621,224,927,264.57
投资性房地产86,999,109.3287,945,204.89
固定资产369,943,602.77394,047,986.96
在建工程2,742,213.102,444,965.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,311,034.2621,665,103.22
无形资产628,913,824.26629,877,682.60
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用20,926,616.1421,292,085.56
递延所得税资产
其他非流动资产725,452,690.59719,571,553.79
非流动资产合计9,194,533,859.259,158,866,367.68
资产总计14,675,653,004.9414,755,146,248.70
流动负债:
短期借款1,860,517,831.891,860,539,266.60
交易性金融负债1,751,745.112,831,432.70
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项295,704.11313,476.75
合同负债26,735,565.2123,306,068.86
应付职工薪酬41,798,317.9355,500,190.94
应交税费4,259,697.886,090,556.88
其他应付款659,141,796.20616,730,908.54
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债968,105,122.84970,374,765.53
其他流动负债1,003,019,374.841,012,759,235.67
流动负债合计4,565,625,156.014,548,445,902.47
非流动负债:
长期借款240,000,000.00255,000,000.00
应付债券1,197,780,701.451,197,374,780.99
其中:优先股
永续债
租赁负债16,382,801.7317,708,350.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债202,426,983.03226,197,075.83
其他非流动负债
非流动负债合计1,656,590,486.211,696,280,207.51
负债合计6,222,215,642.226,244,726,109.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积151,286,490.18151,286,490.18
减:库存股
其他综合收益70,865,486.78106,203,505.69
专项储备458,195.36381,900.23
盈余公积1,327,185,100.351,327,185,100.35
未分配利润4,539,519,226.054,561,240,278.27
所有者权益(或股东权益)合计8,453,437,362.728,510,420,138.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,675,653,004.9414,755,146,248.70

公司负责人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英

母公司利润表2024年1—3月编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入74,564,499.1675,017,530.64
减:营业成本51,114,459.9264,049,007.12
税金及附加1,004,029.80974,402.81
销售费用571,920.9094,339.62
管理费用21,201,741.7334,410,895.90
研发费用
财务费用38,150,898.7034,436,711.12
其中:利息费用39,995,993.8638,502,329.05
利息收入1,784,471.475,943,399.23
加:其他收益234,416.009,032,549.00
投资收益(损失以“-”号填列)29,456,185.9837,181,020.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,308,060.784,382,014.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-44,838,775.5057,690,366.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)-183,732.90105,604.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,079,112.03-1,463,198.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-33,731,346.2843,598,515.51
加:营业外收入246,318.00126,945.13
减:营业外支出226,777.11388,519.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-33,711,805.3943,336,941.07
减:所得税费用-11,990,753.1712,554,628.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,721,052.2230,782,312.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,721,052.2230,782,312.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-35,338,018.91-23,558,679.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-35,338,018.91-23,558,679.27
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-35,338,018.91-23,558,679.27
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-57,059,071.137,223,633.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金76,620,807.2674,614,677.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金236,831,768.7655,986,582.29
经营活动现金流入小计313,452,576.02130,601,259.98
购买商品、接受劳务支付的现金21,415,408.5527,222,480.63
支付给职工及为职工支付的现金33,678,527.1940,531,063.40
支付的各项税费5,639,519.0040,315,749.24
支付其他与经营活动有关的现金58,401,881.7162,737,616.98
经营活动现金流出小计119,135,336.45170,806,910.25
经营活动产生的现金流量净额194,317,239.57-40,205,650.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金519,123,875.1042,021,709.84
取得投资收益收到的现金27,617,468.5433,026,098.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,796,875.362,926,731.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计548,538,219.0077,974,540.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,729,318.8535,563,178.56
投资支付的现金400,225,000.0096,801,670.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计401,954,318.85132,364,848.94
投资活动产生的现金流量净额146,583,900.15-54,390,308.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,463,000,000.002,053,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,463,000,000.002,053,000,000.00
偿还债务支付的现金1,478,000,000.001,460,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,552,269.9524,123,333.75
支付其他与筹资活动有关的现金1,476,731.862,035,867.53
筹资活动现金流出小计1,531,029,001.811,486,659,201.28
筹资活动产生的现金流量净额-68,029,001.81566,340,798.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,878.94-467,171.51
五、现金及现金等价物净增加额272,935,016.85471,277,668.16
加:期初现金及现金等价物余额376,920,089.77836,901,063.78
六、期末现金及现金等价物余额649,855,106.621,308,178,731.94

公司负责人:杨国平 主管会计工作负责人:郭红英 会计机构负责人:郭红英

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

大众交通(集团)股份有限公司董事会

2024年4月29日


  附件:公告原文
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