非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业 | Coome Company Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.14 | - | - | - | 8.14 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
Alpha Universal Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.99 | - | - | - | 6.99 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
东莞万里马科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 340.43 | 1,394.20 | - | 1,570.11 | 164.52 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
广州万里马防护科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.16 | 107.00 | - | - | 117.16 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
广州超琦信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.52 | 100.00 | - | 100.00 | 0.52 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
杭州宇岛科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,752.47 | 1,482.37 | - | 231.00 | 5,003.84 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 11.89 | - | - | 11.89 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
广州万里马科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 170.90 | - | 80.90 | 90.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
香港必和有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,571.60 | 26.65 | - | - | 1,598.25 | 销售货款 | 经营性往来 | |
广州万里马科技发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 33.65 | 205.64 | - | 50.90 | 188.39 | 销售货款 | 经营性往来 | |
东莞万里马科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 825.01 | 113.91 | - | 900.00 | 38.92 | 销售货款 | 经营性往来 | |
广州万里马防护科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 30.00 | - | - | 30.00 | 销售货款 | 经营性往来 | |
东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 4.80 | - | - | 4.80 | 销售货款 | 经营性往来 | |
杭州宇岛科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.24 | - | - | - | 0.24 | 销售货款 | 经营性往来 | |
小计 | - | - | - | 6,549.21 | 3,647.36 | - | 2,932.91 | 7,263.66 | - | - |
其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | 6,549.21 | 3,647.36 | - | 2,932.91 | 7,263.66 | - | - |
注:广州星联信息科技有限责任公司(以下简称星联公司)为万里马代销业务及代运营业务的客户,系万里马前员工设立的公司,与万里马不存在其他关联方关系。截至2023年12月31日,星联公司形成经营性应收账款余额797.64万元,其他应收款余额301.68万元,该欠款已于报告日前全部收回
企业负责人: 林大耀 主管会计工作负责人:许晓敏 会计机构负责人:梁洁珍