青岛中资中程集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
截至2023年12月31日，公司合并层面未分配利润为-135,396.75万元，实收股本74,947.50万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
（一）公司自2019年至2022年，因管理费用、财务费用较高等原因，已连续四年亏损，累计亏损金额9.49亿元。
（二）因PT.CIS Resources（青岛中资中程印尼中加煤矿有限公司）采矿权证已于2017年被中加里曼丹省政府撤销，PT.Transon Alam Jaya（青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司）采矿权证已于2021年到期未能续期，按照所属年度追溯调整导致以前年度利润减少3.10亿元。
（三）本报告期内，经对菲律宾项目形成的应收账款及合同资产进行资产减值测试，计提应收账款信用减值损失1.17亿元，计提合同资产减值准备6.38亿元。
（四）公司印尼子公司与PT.PAM MINERAL 公司诉讼案二审败诉，本报告期计提预计负债1.44亿元。
三、应对措施
（一）公司将依托现有的园区和矿山，聚焦主业，不断提高持续经营能力。随着印尼综合产业园从建设期转入运营期，经济效益得到初步体现。公司将加大招商引资力度，积极招引新的入园项目，进一步提升园区经济效益。同时，公司
也将根据市场行情，尽快推进持有矿资源的勘探和开发，对已经开采的矿山，采取措施进一步降低开采成本，拓宽销售渠道，提高综合效益。
（二）公司将继续推进处理菲律宾风电项目回款、光伏项目交付，一方面，公司将继续与分包施工单位沟通，争取尽快完成光伏项目的并网发电及交付后，按照协议与业主开展光伏项目结算工作及应收账款的回款工作。另一方面，公司不排除将进一步采取包括但不限于诉讼、仲裁等手段，从而督促业主方及分包施工单位履行合同以维护公司的合法权益。
（三）公司将继续深化国内外产业结构布局，全面梳理、盘点现有资产和对外投资情况及下属分子公司的经营状况，加快处置低效资产，对无实质性经营业务或长期亏损的分子公司进行清理，优化资源配置和股权投资结构，整合公司资产，节约公司管理成本。
（四）公司将在国内继续筛选高收益项目，完善业务管控流程及相关控制制度，确保风控措施能够有效防范业务风险；同时，加强对关联行业的分析和研究，提前预判行业趋势和价格走势，降低运营风险。
（五）公司将进一步规范和完善融资管理工作，加强融资管理，拓展融资渠道，合理确定融资规模和融资结构，选择恰当的融资方式，优化融资报价流程，降低融资成本。同时明确融资业务各环节的审批、执行与相关会计记录的权责关系，严格控制财务风险；积极与业主方开展项目竣工结算及应收账款的回款工作；各分子公司融资业务集中由公司统一管理，降低财务费用，保障公司整体经营活动所需资金的平稳和高效运转。
（六）公司将持续降本增效，通过深化管理降低经营成本、多措并举降低管理费用、综合利用闲置资产开源节流、优化架构合理控制人工成本、源头控制招采管理、完善制度提升质效等方式多管齐下，确保降本增效的措施制度和目标任务落到实处。
四、报备文件
（一）第四届董事会第八次会议决议；
（二）第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会二零二四年四月二十九日