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国统股份:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-29

证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2024-022

新疆国统管道股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)53,085,388.7438,706,889.8837.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)-20,856,782.74-52,784,167.5360.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-21,506,976.08-54,591,343.3860.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)-33,809,046.10-126,123,532.0973.19%
基本每股收益(元/股)-0.1122-0.284060.49%
稀释每股收益(元/股)-0.1122-0.284060.49%
加权平均净资产收益率-3.39%-7.09%3.71%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,911,766,102.834,068,535,307.25-3.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)605,098,942.24625,955,724.98-3.33%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,934.52
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)711,698.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,100.35
减:所得税影响额13,565.65
少数股东权益影响额(税后)87,974.77
合计650,193.34--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用1.资产负债表主要项目变动的情况及原因:

(1)报告期末货币资金较期初下降 42.71%,主要原因:报告期内支付货款所致;

(2)报告期末应收款项融资较期初上升1222.12%,主要原因:报告期内银行承兑汇票增加所致;

(3)报告期末其他应收款较期初下降 49.78%,主要原因:报告期内收回往来款所致;

(4)报告期末其他流动资产较期初下降32.79%,主要原因:报告期内留底税额减少所致;

(5)报告期末在建工程较期初上升 33.33%,主要原因:报告期内新增在建项目所致;

(6)报告期末应付票据较期初下降37.31%,主要原因:报告期内兑付银行承兑汇票所致;

(7)报告期末合同负债较期初上升 56.70%,主要原因:报告期内预收货款所致;

(8)报告期末长期应付款较期初下降68.20%,主要原因:报告期内融资租赁减少所致;2.利润表主要项目变动的情况及原因:

(1)本报告期营业收入较去年同期上升37.15%,主要原因:报告期内部分PCCP生产企业处于持续生产期,确认收入同比增加;

(2)本报告期管理费用较去年同期下降 44.18%,主要原因:报告期内公司执行费用管控取得一定成效;

(3)本报告期其他收益较去年同期上升 419.62%,主要原因:报告期内政府补助增加所致;

(4)本报告期投资收益较去年同期上升 99.62%,主要原因:报告期内票据贴现利息支出减少所致;

(5)本报告期信用减值损失较去年同期上升 35.60%,主要原因:报告期内冲回坏账准备所致;

(6)本报告期资产处置收益较去年同期下降96.62%,主要原因:报告期内处置固定资产减少所致;

(7)本报告期营业外收入较去年同期下降89.57%,主要原因:报告期内非经常性收入减少所致;

(8)本报告期营业外支出较去年同期下降62.33%,主要原因:报告期内非经常性支出减少所致;

(9)本报告期利润总额、净利润较去年同期分别上升62.34%、62.35%,主要原因:报告期内收入增长且费用管控取得一定成效所致。3.现金流量表主要项目变动的情况及原因

(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升73.19%,主要原因:报告期内购买商品接受劳务支付的现金及支付的各项税费减少所致;

(2)本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升77.71%,主要原因:报告期内支付的其他与投资活动有关的现金减少所致;

(3)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 66.88%,主要原因:报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,295报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新疆天山建材(集团)有限责任公司国有法人30.21%56,139,120.000.00不适用0.00
罗利境内自然人1.77%3,288,286.000.00不适用0.00
周宇光境内自然人1.54%2,860,242.000.00不适用0.00
陈晓寒境外自然人1.05%1,948,000.000.00不适用0.00
赵章财境内自然人0.94%1,752,893.000.00不适用0.00
赵育龙境内自然人0.77%1,425,580.000.00不适用0.00
BARCLA YS BAN K PLC境外法人0.73%1,349,080.000.00不适用0.00
新疆三联工程建设有限责任公司境内非国有法人0.69%1,289,856.000.00不适用0.00
张文华境内自然人0.61%1,136,900.000.00不适用0.00
章木秀境内自然人0.60%1,111,200.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
新疆天山建材(集团)有限责任公司56,139,120.00人民币普通股56,139,120.00
罗利3,288,286.00人民币普通股3,288,286.00
周宇光2,860,242.00人民币普通股2,860,242.00
陈晓寒1,948,000.00人民币普通股1,948,000.00
赵章财1,752,893.00人民币普通股1,752,893.00
赵育龙1,425,580.00人民币普通股1,425,580.00
BARCLA YS BAN K PLC1,349,080.00人民币普通股1,349,080.00
新疆三联工程建设有限责任公司1,289,856.00人民币普通股1,289,856.00
张文华1,136,900.00人民币普通股1,136,900.00
章木秀1,111,200.00人民币普通股1,111,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆国统管道股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金81,431,042.13142,133,894.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款569,765,933.68654,214,221.56
应收款项融资34,416,000.002,603,100.00
预付款项13,521,925.5017,921,573.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,137,240.8938,107,330.86
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货117,694,093.99105,419,061.51
其中:数据资源
合同资产88,173,245.9397,013,975.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,140,909.439,136,617.46
流动资产合计930,280,391.551,066,549,775.04
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产274,500,518.30274,500,518.30
固定资产358,065,226.35365,569,042.61
在建工程26,012,910.7219,510,851.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产230,962,177.61253,638,143.32
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用23,398,932.2222,470,317.80
递延所得税资产8,547,193.188,772,905.41
其他非流动资产2,059,998,752.902,057,523,752.90
非流动资产合计2,981,485,711.283,001,985,532.21
资产总计3,911,766,102.834,068,535,307.25
流动负债:
短期借款119,000,000.00121,950,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据201,850,000.00322,000,000.00
应付账款477,157,598.44532,195,250.57
预收款项
合同负债84,330,778.4153,817,234.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,450,736.0612,802,125.87
应交税费94,118,424.1293,020,639.76
其他应付款447,329,496.07373,761,502.84
其中:应付利息
应付股利1,121,887.051,121,887.05
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债251,465,846.80257,681,638.55
其他流动负债7,545,028.236,996,240.47
流动负债合计1,695,247,908.131,774,224,632.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,305,170,759.961,332,170,700.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款11,204,980.5435,232,279.49
长期应付职工薪酬
预计负债66,764,309.0069,124,412.77
递延收益2,055,651.052,576,111.01
递延所得税负债28,252,309.0531,390,993.92
其他非流动负债56,916,827.2557,000,000.00
非流动负债合计1,470,364,836.851,527,494,497.19
负债合计3,165,612,744.983,301,719,129.61
所有者权益:
股本185,843,228.00185,843,228.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积456,494,037.63456,494,037.63
减:库存股
其他综合收益110,200,708.61110,200,708.61
专项储备
盈余公积35,827,983.6635,827,983.66
一般风险准备
未分配利润-183,267,015.66-162,410,232.92
归属于母公司所有者权益合计605,098,942.24625,955,724.98
少数股东权益141,054,415.61140,860,452.66
所有者权益合计746,153,357.85766,816,177.64
负债和所有者权益总计3,911,766,102.834,068,535,307.25

法定代表人:姜少波 主管会计工作负责人:王出 会计机构负责人:李鹏

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入53,085,388.7438,706,889.88
其中:营业收入53,085,388.7438,706,889.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本80,019,429.5197,455,928.87
其中:营业成本30,941,673.0531,828,578.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,067,965.061,022,343.76
销售费用1,440,056.461,902,140.13
管理费用18,341,488.0732,856,284.60
研发费用2,044,927.352,125,229.64
财务费用26,183,319.5227,721,352.64
其中:利息费用26,575,464.3424,470,324.92
利息收入843,997.83778,748.90
加:其他收益711,698.89136,964.52
投资收益(损失以“-”号填列)-9,000.00-2,342,694.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,421,283.293,997,853.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,934.5257,274.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,808,124.07-56,899,641.06
加:营业外收入238,002.552,281,483.34
减:营业外支出190,902.20506,818.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,761,023.72-55,124,976.71
减:所得税费用-98,203.93-236,974.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-20,662,819.79-54,888,002.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,662,819.79-54,888,002.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-20,856,782.74-52,784,167.53
2.少数股东损益193,962.95-2,103,834.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-20,662,819.79-54,888,002.36
归属于母公司所有者的综合收益总额-20,856,782.74-52,784,167.53
归属于少数股东的综合收益总额193,962.95-2,103,834.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1122-0.2840
(二)稀释每股收益-0.1122-0.2840

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:姜少波 主管会计工作负责人:王出 会计机构负责人:李鹏

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金124,994,808.38110,384,948.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,463.360.00
收到其他与经营活动有关的现金70,828,268.41194,240,115.96
经营活动现金流入小计195,827,540.15304,625,064.62
购买商品、接受劳务支付的现金70,872,517.85149,141,787.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,078,610.8831,396,366.84
支付的各项税费3,876,163.0122,473,765.20
支付其他与经营活动有关的现金134,809,294.51227,736,676.78
经营活动现金流出小计229,636,586.25430,748,596.71
经营活动产生的现金流量净额-33,809,046.10-126,123,532.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计0.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金772,196.001,529,951.04
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金710,000.005,118,183.39
投资活动现金流出小计1,482,196.006,648,134.43
投资活动产生的现金流量净额-1,482,196.00-6,648,134.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金7,000,000.0093,485,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金117,020,000.0088,000,000.00
筹资活动现金流入小计124,020,000.00181,485,000.00
偿还债务支付的现金20,387,788.6680,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,150,976.1520,939,540.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金58,376,680.6210,279,020.92
筹资活动现金流出小计100,915,445.43111,718,561.11
筹资活动产生的现金流量净额23,104,554.5769,766,438.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-8,046.84
五、现金及现金等价物净增加额-12,186,687.53-63,013,274.47
加:期初现金及现金等价物余额18,430,614.9891,591,151.02
六、期末现金及现金等价物余额6,243,927.4528,577,876.55

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

新疆国统管道股份有限公司董事会

法定代表人:姜少波2024年4月29日


  附件:公告原文
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