2024年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标,综合宏观环境、行业趋势、市场状况,结合公司2024年度市场营销计划及生产经营计划,在2023年度经审计的业绩基础上,按照合并报表口径,编制了本财务预算报告。
二、预算编报范围
本预算包括公司及合并报表范围内的下属的子、孙公司。
三、预算编制基本假设及前提
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变;
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品的市场价格和供求关系无重大变化;
4、公司主要原材料及供求关系没有重大变化;
5、公司生产经营业务涉及的税收政策无重大变化;
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、2024年度主要经营目标及重要举措
2024年公司将在稳定现有业务的基础上,继续拓展新业务,增加产品销售收入,扩大市场份额,预计营业收入增长率区间为200%-300%。为了确保业绩目标完成,公司将在以下方面重点布局:
1、稳步推进公司清洗业务,开拓新市场,持续强化、深化、细化、量化技术营销,促进公司传统业务年度目标达成;
2、以经济效益为中心,挖潜降耗,不断提高水处理业务的项目管理水平及
生产效率,从而提升产品毛利率;
3、持续增加研发投入,推进产品技术更新迭代,积极布局前瞻技术研发,保持清洗设备行业领先地位;
4、积极探索具有产业协同效应的新业务、新产品,拓展公司业务布局,为未来新的增长曲线蓄力。
5、加强预算管理和成本管控,严格控制各项费用支出,降低经营成本,最大限度提高主营业务盈利水平。
6、加大应收款项催收力度,重点结合公司应收逾期款清收专项目标进行专项谋划,严控应收款总额和存货规模,降低坏账风险。
五、风险提示
本预算为公司内部管理控制目标,不代表公司盈利预测。能否实现尚取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董 事 会2024年4月26日