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申菱环境:2023年年度报告 下载公告
公告日期:2024-04-29

广东申菱环境系统股份有限公司

2023年年度报告2024-014

2024年4月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人崔颖琦、主管会计工作负责人陈碧华及会计机构负责人(会计主管人员)孙婧宇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在报告中涉及经营计划、未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺或盈利预测等,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................

第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................

第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................

第四节公司治理...............................................................................................................................

第五节环境和社会责任...................................................................................................................

第六节重要事项...............................................................................................................................

第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................

第八节优先股相关情况...................................................................................................................

第九节债券相关情况.......................................................................................................................

第十节财务报告...............................................................................................................................

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、载有法定代表人签名并盖章的2023年度报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定法披媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。以上备查文件的备置地点:公司证券法务部。

释义

释义项释义内容
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
公司、本公司、上市公司、申菱环境广东申菱环境系统股份有限公司
申菱投资广东申菱投资有限公司,上市公司的股东
众承投资广东众承投资合伙企业(有限合伙),上市公司的股东
众贤投资广东众贤投资合伙企业(有限合伙),上市公司的股东
众美投资佛山市众美投资合伙企业(有限合伙),上市公司的关联方
众致投资佛山市众致投资合伙企业(有限合伙),上市公司的关联方
北京申菱北京申菱环境科技有限公司,上市公司全资子公司
上海申菱上海申菱环境科技有限公司,上市公司全资子公司
广州申菱广州市申菱环境系统有限公司,上市公司全资子公司
深圳申菱深圳市申菱环境系统有限公司,上市公司全资子公司
武汉申菱武汉市申菱环境系统有限公司,上市公司全资子公司
西安申菱西安申菱环境系统科技有限公司,上市公司全资子公司
济南申菱济南申菱环境科技有限公司,上市公司全资子公司
成都申菱成都申菱环境科技有限公司,上市公司全资子公司
申菱(香港)申菱环境系统(香港)有限公司,上市公司全资子公司
张家口申菱张家口申菱环境科技有限公司,上市公司全资子公司
申菱商用广东申菱商用空调设备有限公司,上市公司控股子公司
申菱热储广东申菱热储科技有限公司,上市公司控股子公司
申菱暖通天津申菱暖通设备有限公司,上市公司孙公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《保密法》《中华人民共和国保密法》
章程广东申菱环境系统股份有限公司章程
股东大会广东申菱环境系统股份有限公司股东大会
董事会广东申菱环境系统股份有限公司董事会
监事会广东申菱环境系统股份有限公司监事会
报告期2023年1月1日至2023年12月31日
元/万元人民币元/人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称申菱环境股票代码301018
公司的中文名称广东申菱环境系统股份有限公司
公司的中文简称申菱环境
公司的外文名称(如有)GuangdongShenlingEnvironmentalSystemsCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Shenling
公司的法定代表人崔颖琦
注册地址广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号(一照多址)(增设的经营场所的经营事项不涉及许可项目)
注册地址的邮政编码528000
公司注册地址历史变更情况报告期内未发生变更
办公地址佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号
办公地址的邮政编码528325
公司网址https://www.shenling.com/
电子信箱sl@shenling.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名顾剑彬林涛
联系地址佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号
电话0757-238378220757-23837822
传真0757-233533000757-23353300
电子信箱sl@shenling.comlintao@shenling.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号公司证券法务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
签字会计师姓名刘远帅、张勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用□不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
中信建投证券股份有限公司北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层张铁、何新苗2021年7月7日至2024年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

2023年2022年本年比上年增减2021年
营业收入(元)2,511,194,372.982,221,168,598.5813.06%1,798,131,878.82
归属于上市公司股东的净利润(元)104,896,459.90166,262,290.23-36.91%140,321,545.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)117,288,202.13137,495,900.10-14.70%128,318,493.15
经营活动产生的现金流量净额(元)13,848,167.1562,270,681.43-77.76%38,023,421.05
基本每股收益(元/股)0.40.6900-42.03%0.6700
稀释每股收益(元/股)0.40.6900-42.03%0.6700
加权平均净资产收益率4.76%10.99%-6.23%0.15%
2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末
资产总额(元)4,766,753,649.053,619,188,820.7231.71%3,234,668,496.85
归属于上市公司股东的净资产(元)2,451,262,131.411,586,364,723.5954.52%1,440,089,121.97

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是?否

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入462,796,189.76686,666,296.17712,189,223.26649,542,663.79
归属于上市公司股东的净利润41,366,978.9145,554,097.1462,068,762.20-44,093,378.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,055,068.8465,373,550.1058,424,412.55-44,564,829.36
经营活动产生的现金流量净额-32,178,939.51-6,100,588.55-8,588,624.9760,716,320.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位:元

项目2023年金额2022年金额2021年金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-22,935,968.66-2,736,653.21-50,849.60主要原因系2023年新基建领域智能温控设备智能制造项目旧厂房拆除损失所致。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)8,951,017.5036,178,209.1418,238,816.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益931,439.43-569,207.97629,378.16
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回35,000.00
债务重组损益17,040.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,273,824.31-2,310,925.85-4,535,305.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,937,269.22
减:所得税影响额-2,114,144.374,523,914.482,156,233.80
少数股东权益影响额(税后)195,591.09208,386.72157,752.19
合计-12,391,742.2328,766,390.1312,003,052.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司根据《国民经济行业分类》归属C34通用设备制造业,所处的细分行业为制冷、空调设备制造行业。主要为各行各业客户提供基于行业应用的专业特种空调设备、人工环境整体解决方案以及数字化能源解决方案。

中国正处在经济结构转型升级,由高速发展转向高质量发展的阶段。发展新质生产力是实现高质量发展的关键举措,各产业细分领域的持续创新发展,特别是高精尖领域的发展,离不开专业特种空调为其研发、制造等环节提供满足特定要求的人工环境支持。

结合当前国家产业发展阶段,公司下游应用主要分类为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑及商用环境等场景。

(一)数据服务板块

《数字中国建设整体布局规划》明确提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。要求到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。要求夯实数字中国建设基础,系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。

“加快数字化发展,建设数字中国”的目标,将进一步推动数字产业化。数字经济正成为我国重组要素资源、重塑经济结构、提升市场竞争力的关键力量,数字产业化、产业数字化是我国经济转型升级的重要方向。数字经济必然带来数据存储、计算、传输、应用的需求持续扩张。数据中心是数据服务产业的重要基础设施,是数字经济的底座,将保持持续和快速的发展。

国家正推进新一轮的全国一体化大数据中心体系布局,通过“东数西算”工程构建新的国家算力网络体系,推动算力资源有序向西转移,促进解决东西部算力供需失衡问题,以此构建8个国家算力枢纽节点及10个国家数据中心集群,开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,通过引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,形成数据中心集群,发挥规模化、集约化效应。新的政策对数据中心集群内项目规模、上架率以及能耗PUE、水耗WUE等指标等提出了更高的要求。预计将来的数据中心建设会进一步由运营商、互联网龙头企业以及大型数据中心基础设施服务提供商主导进行,且项目规模会进一步大型化,数据中心的能耗、水耗将进一步降低,有助于降低数据中心PUE和WUE的高能效数据服务空调占比将会进一步增加;同时随着双碳战略具体政策的逐步落地,针对存量数据中心的节能降碳改造的要求不断提升,预计节能改造市场规模快速增长。

ChatGPT引发的AI、智算进入新一轮快速发展,高密、高算力等算力基础设施需求持续增长,相关芯片性能、功率以及服务器功率不断提高,促使更高效散热的液冷技术发展持续加速。

三大运营商在2023年6月份联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》,提出了液冷技术发展三年愿景。公司高度重视液冷技术的研发投入和技术推广,通过持续的研发创新,为客户提供端到端液冷解决方案规划、设备和服务,助力客户构建新一代绿色数据中心。

(二)工业空调

随着“中国制造2025”制造强国战略的推进以及国家产业的持续升级改造,我国工业生产或工艺过程对设备运行环境的要求日趋提高。特别是一些“高技术含量、精密、尖端、特殊”领域对人工环境提出了更为专业化的需求,对专用性空调的数量、品种和性能的需求不断更新、迭代,使得专用性空调行业近年来持续升级与扩张。

国家强调新质生产力构建,在高端化工产业、新材料产业、微电子产业、装备制造产业、电力产业、新能源汽车产业等众多国民经济支柱产业以及“卡脖子”产业领域出台了众多支持政策,相关产业的发展进入快速增长态势,工业工艺水平的不断提升,带动了工业空调的快速发展。

随着国家“碳中和”战略的持续推进,包括光伏发电、风力发电、储能、锂电池制造、电动汽车、充电桩等新能源相关工业迎来快速发展期。

根据中关村储能产业技术联盟全球储能数据库的不完全统计,截止2023年底,国内已投运的电力储能项目累计装机容量达到86.5GW,同比增长45%,占全球市场总规模约30%。其中新型储能累计装机规模达到34.5GW/74.5GWh,功率规模和能量规模同比增长均超过150%。根据中关村储能产业技术联盟《储能产业研究白皮书2024》预测,2028年中国新型储能累计装机规模保守场景下将达168.7GW,2024-2028年复合年均增长率37.4%;理想场景下将达220.9GW,2024-2028年复合年均增长率45.0%。

由此可见,以电化学储能为主导的新型储能未来几年将持续快速增长,对储能装置和锂电池的需求持续增长。

电动汽车规模快速增长,作为当前有效解决里程焦虑的重要手段,高压超充技术快速发展,应用落地速度逐步加快。

新能源相关产业需要专用性空调设备配套以解决其生产过程的环境保障,设备使用过程的温度控制及热管理,特别是为电化学储能装置配套的储能温控设备和为锂电池生产工厂配套的低湿度除湿设备,以及为高压超充散热配套的液冷温控系统等,具有高可靠性、高能效、精准控制等严格要求。

(三)特种空调

随着我国民用、国防工程产业的迭代升级与工业生产、民生服务行业细分的不断深化,专门性、特殊性、极限性应用场景的不断增多,特种空调的市场需求不断增长,已逐渐成为通用细分门类之外的重要空调产品领域。如核电空调、VOCs治理回收设备、机场空调、洞库空调、医用空调等特种空调,在核能、环保、航空航天、国防工程、医疗卫生等领域有着广泛的应用。

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》要求积极有序推进沿海三代核电建设,推动模块式小型堆、高温气冷堆、海上核动力平台等先进堆型示范,以及核废料和乏燃料的后处理。随着核电站以及国防工程、核化工建设的持续稳健发展,核电空调设备将进入一轮新的技术和产业发展阶段。

挥发性有机物(VOCs)是形成细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)的重要前体物。加强VOCs治理是改善环境空气质量的重要手段,国家环保部和相关部门正在全面深入推进“十四五”挥发性有机物的治理工作,进一步改善环境空气质量。新上VOCs治理设施和旧有低效治理设施的升级改造需求将呈现快速增长趋势。

国内机场建设经历了特殊时期的冲击阵痛后,已逐步回归正轨,国内众多枢纽机场新建以及改扩建项目正迎来新一轮的建设热潮。同时国家提出了积极打造低空经济的发展规划,预计将对配套低空飞行的中小型通用机场建设发展带来巨大推动力。

根据“健康中国2030”战略和“十四五”规划的要求,随着人民对健康、医疗卫生水平和环境的要求不断提升,针对医院建设的政策陆续出台,全国各地新建及改扩建医院的需求不断增加,医院建设处在一个快速发展的阶段,且建设水平和技术水平也在不断提高。

(四)公共建筑及商用空调

随着国家经济的发展,人民对精神文化和健康生活的要求不断提升,一方面博物馆、文化馆、美术馆、档案馆、图书馆、体育场馆等市政公用建筑物投资持续增长,另一方面高端商用和人居场所对环境提出了更高的要求,以上这些高端公用建筑、商用及人居场所不仅需要对温度进行控制,也会根据需要对湿度、洁净度、噪音、含氧量、气流组织等参数进行控制,满足这些要求的高端公建及商用空调进入了快速发展时期。

欧洲以及美国基于新能源快速发展的现状,以及未来能源转型的规划,对热泵取暖提供政策支持和补贴,电力驱动的热泵采暖市场持续发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务围绕专业特种空调为代表的空气环境调节设备开展,集研发设计、生产制造、营销服务、集成实施、运营维护于一体,致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑及商用环境等应用场景提供专业特种空调设备、数字化的能源及人工环境整体解决方案。

2023年度,公司实现营业收入251,119.43万元,同比增长13.06%;实现归属于上市公司股东的净利润10,489.65万元,比上年同期下降36.91%。具体分行业板块情况如下:

(一)数据服务板块

数据服务产品主要应用于云数据中心、算力中心、通信基建、计算机技术服务、精密电子仪器生产等领域,用于对

温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标进行高精度、高可靠度调控,实现数据设备的稳定、高效、持续化运行。主要产品包括房间级精密空调、列间行级精密空调、机柜级背板空调、元件级液冷温控系统、直接蒸发冷却空调机组、间接蒸发冷却空调机组、蒸发冷却冷水机组、自然冷却冷水机组、DPC相变冷却系统、氟泵自然冷却机组、氟泵双循环机组、机架式空调机组、恒湿机组、新风机组等。

历年来公司数据服务产品已广泛服务于中国移动、电信、联通、华为、腾讯、阿里巴巴、百度、美团、字节跳动、快手、京东、秦淮数据、世纪互联、万国数据、曙光、国防科大、浪潮、润泽科技、超聚变等众多知名客户。

作为“新基建”的重要板块,一方面随着中国信息技术产业产值与国民经济地位持续快速提升,以及国家数字化转型的不断推进,作为数字经济重要基础设施的数据中心建设持续高热;另一方面AI产业快速发展,大模型建设以及应用相关投资增长带动了公司数据服务空调的收入规模持续增长。

报告期内公司数据服务板块营收同比增长18.89%。

基于良好的技术创新能力、产品品质、交付能力和综合保障能力,公司与H公司合作持续紧密,预期随着客户的AI算力设备、大型储能设备以及高压超充设备出货量的增加,液冷产品的应用会进一步加快。同时,公司与运营商、互联网头部客户及第三方数据中心运营商的合作粘性进一步强化,面向更高效率的风冷、液冷设备联合研发持续有效推进,为后续业绩的增长打下良好基础。

公司将结合行业发展趋势,聚焦节能降耗,持续通过技术创新,与客户联合研发等,进一步加大在高能效技术和自然冷却应用技术的研发投入,助力降低数据中心PUE和WUE,加快DPC相变冷却系统、氟泵自然冷却机组、高效蒸发冷却机组、液冷温控系统等新技术新产品的推广应用。

当前全球已进入AI时代,AI相关产业快速发展,未来与AI相关的算力中心建设将进一步加快,成为数据基础设施的主要增长方向,解决高密应用将成为算力中心温控的重要技术方向。公司面向算力需求下的高密数据中心,结合实际应用场景有多种温控解决方案,主要包括高效高密风冷系统、液风(液气)复合双通道系统、液冷系统等。

公司自2011年开始研究数据中心液冷散热技术,参与了中国移动南方基地的“数据中心液/气双通道精准高效致冷系统关键技术及应用”科研项目,在南方基地的主导下,与浪潮信息、新创意、华南理工等合作完成了定制液冷服务器及液冷散热系统的开发,搭建了国内较早的商用液冷微模块数据中心,并实现了长期稳定运行。相关项目成果于2016年11月被工业和信息化部鉴定为“国际领先水平”,并参与主编行业标准《液/气双通道散热数据中心机房设计规范》(T/CIE051—2018)。公司在数据中心液冷领域拥有专利63项,其中发明专利28项。公司液冷空调被国家专利保护协会认定为“专利密集型产品”。

公司正在建设新的以液冷为主要产品方向的现代化制造基地,其中一期预计于今年投产,结合当前液冷快速发展的新趋势,新基地将为公司液冷业务快速发展带来新的助动力,构建更强大的竞争力。

(二)工业板块

工业空调主要应用于特高压电网、电力(核电除外)、化工、冶金、食品和饮料、制药、机械设备、水泥、汽车、新能源(光伏发电、风力发电、储能、锂电池制造、新能源汽车)等行业场景,用于对生产环境的温度、湿度、洁净度、风量、压头、风速等空气环境参数进行调节,以满足生产工艺对环境的要求。主要产品包括屋顶式空调、单元式空调、恒温恒湿空调、洁净式空调、除湿机、低露点除湿机、冷热水机组、蒸发冷却冷水机组、组合式空调机组、储能用风冷和液冷温控系统等。

历年来公司在工业空调领域已服务于包括国家电网、南方电网、长江三峡水电、中石化、中石油、中国化学、宝武钢铁、富士康、三星电子、广汽丰田、特斯拉上海、小鹏汽车、国电投海上风电、三峡新能源海上风电、亿纬锂能、鹏辉能源、中航锂电、南都能源等众多知名客户的工业项目。

报告期内公司工业板块营收同比增长25.14%,主要是由于在新能源领域实现了同比约227%的快速增长。

我国是制造业大国,拥有独立完整的工业体系,产业规模和配套优势明显,随着国家推动产业升级,先进制造业特别是战略新兴产业蓬勃发展,国家正推动高端化工产业、新材料产业、微电子产业、装备制造产业、能源、智能电网产业等众多国民经济支柱产业以及“卡脖子”产业上实现快速增长的同时进一步增强自主制造能力,这种升级和发展趋势对工业制造的环境保障要求进一步提高,需要环境控制能力更强、功能更多、精度更高的工业空调予以支撑。

随着国家“碳中和”战略的持续推进,包括光伏发电、风力发电、储能、锂电池制造、电动汽车、充电桩等新能源相关工业将迎来快速发展期。

新能源相关产业需要专用性空调设备配套以解决其生产过程的环境保障,设备使用过程的温度控制及热管理,特别是为电化学储能装置配套的储能温控设备和为锂电池生产工厂配套的低湿度除湿设备,以及为高压超充散热配套的液冷温控系统等,具有高可靠性、高能效、精准控制等严格要求。公司正进一步聚焦行业应用和高效节能,加强重点工业领域相关的产品开发和业务拓展。特别是结合国家能源发展和变革的趋势,在巩固拓展传统电力电网、化工、集成电路等优势业务的同时,战略性加大在新能源板块的投入,重点布局电化学储能、抽水蓄能及其他新型储能、锂电池制造、高压超充等应用场景。

(三)特种板块

特种空调主要应用于高速铁路、地铁、机场、环境治理、核能核电、航空航天、国防工程、医院等行业场景,用于对温度、湿度、洁净度、风量、风压、风速等空气环境参数进行调节,并基于特殊环境或特殊用途的需要,要求空调系统可具备防腐蚀、防爆、抗震、抗冲击、极端温度湿度耐受、高海拔耐受等能力。主要产品包括核电专用空调、地铁专用空调、飞机地面空调、国防工程类专用空调及除湿机、抗冲击及防爆类空调、VOCs冷凝回收系统等。

历年来公司在特种空调领域已服务于包括武广高铁、北京地铁、广州地铁、首都机场、大兴机场、浦东机场、白云机场、秦山核电、大亚湾核电、田湾核电、国防工程等众多知名客户。

当前我国轨道交通、机场等重大基建投资规模大,核能多元化应用和多用途发展稳步推进,VOCs气体治理环保市场和医院建设市场快速扩张,航空航天、国防工程相关产业持续提速,在这种大时代背景下,特种空调应用场景正处在快速增长期,市场呈现需求旺盛、产品技术迭代速度加快之趋势,专门性、特殊性、极限性应用场景的不断增多。

报告期内公司特种板块营收同比下降3.5%,虽然核电业务实现了同比168%的较快增长、但由于项目进度等各种原因,环保治理和医院等业务未达预期,当期项目确认收入有所下降,导致总体特种板块营收略有下降。

公司未来将进一步提升特种应用研发能力,结合国家发展规划,加大特种应用领域,特别是核能、轨道交通、机场及医院医疗、国防工程等业务领域的拓展。

(四)公建及商用板块

公建及商用空调主要应用于公共建筑、大型商用建筑、科研院校、文教传媒等公共设施应用场景。主要产品包括商用冷水机组、商用组合式空调、商用末端机组、商用单元式空调等。

历年来公司在公建及商用领域已服务于包括深圳市民中心、广州白天鹅宾馆、深圳国际会展中心、广交会琶洲展馆、南非世界杯主体馆等众多知名客户。

报告期内公司公建及商用空调营收同比下降5.25%。本板块在总体营收重占比较少,出现下滑的主要原因是由于当前经济环境下,政府公用建筑项目投资有所下降。

公司于2022年投资成立申菱热储,借助在工业特种领域应用的热泵技术积累,特别是相关的高效制热、快速制热、多参数控制、适应性开发等技术,以及光伏发电、光热制热、储电储热等多种技术和产品的开发整合,面向欧洲市场为客户提供热泵及光储热一体化产品。新的热储制造基地已于2023年6月份正式投产,2024年将逐步转入批量交付阶段,预计随着相关业务的拓展,将带动公建及商用空调的快速增长。

未来公司将进一步加大在公建及商用领域的业务拓展,结合专用性空调领域的技术积累,重点发展技术要求较高的高端商用空调,服务有定制需求的客户。

三、核心竞争力分析

1、研发技术创新优势

公司是工业和信息化部、财政部认定的“国家技术创新示范企业”。公司拥有高层次、高素质的研发设计团队,能够针对不同行业的特点研发满足不同行业客户需求的技术,拥有超高能效、环保绿色工程、智能控制、极端环境保障、防爆防腐、抗震抗冲击六大核心技术体系。公司的整体技术水平先进,尤其在水电领域(高效节能水电空调)、轨道交通领域(隧道嵌装式全工况高效能空调系统)、信息通信领域(数据中心液/气双通道精准高效制冷系统关键技术及应用)、核电领域(三代核电站宽环境温度风冷冷水机组)的技术达到了国际领先或国际先进水平。

公司始终把“技术创新”作为企业发展的主旋律,坚持走科技创新、科学发展之路。构建了以培育自主知识产权为核心,以产学研战略合作为导向的自主创新体系,持续捕捉国内外的前沿技术,有效整合资源,全面提升自身技术实力。

公司拥有国家级“博士后科研工作站”,“国家认定企业技术中心”、“广东省特种空调工程技术中心”。历年来承担多项国家、省部级科技计划专项,如国家科技支撑计划项目、国家火炬计划项目、广东省重大科技专项等,2012年、2016年两次获得国家技术发明奖二等奖,并两次获国家建设部华夏科学技术一等奖,三次获全军科技进步二等奖,两次获中国建设工程鲁班奖。

基于多年的产品开发经验积淀和自主创新能力,公司在专用性空调行业负责或参与起草多项国家标准和行业标准,在专用性空调行业具有一定的市场影响力。其中,公司是洁净手术室用空气调节机组、全新风除湿机、低温单元式空气调节机、单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级的负责起草单位,计算机和数据处理机房用单元式空气调节机、防爆除湿机及空调机的主要起草单位。

截止报告期末,公司及主要子公司共有专利574项,新增58项。其中发明专利210项,新增48项;实用新型专利355项,新增5项;外观设计专利9项,新增5项;另有软件著作权38项,新增2项。

公司自主培养了享受国务院特殊津贴专家,组建了研究院及多个面向重点战略行业领域成立的产品研究所,依托“国家认定企业技术中心”平台,与众多高校和科研机构开展产学研合作,不断加强创新能力。

公司被国家知识产权局评定为“国家知识产权示范企业”,液冷空调被国家专利保护协会认定为“专利密集型产品”。

基于申菱AIoT的智慧能源管理技术及数字化人工环境节能技术打造的申菱环境高新区智造基地研发大楼被认证为“零能耗建筑”,并获得LEED铂金级认证,为相关技术的推广奠定良好样板。

2、制造管理与产品质量优势

专用性空调有别于常规舒适性空调,一般需要根据客户的实际项目要求进行定制,具有多批次、少批量的特征。该种生产模式对公司的设计、研发、制造的全流程管控能力有更高的要求。公司经过多年的发展,已经形成了业内先进的ETO制造交付模式。逐步构建了平台化、标准化、模块化、结构化的产品开发体系,可以根据用户需求进行快速响应,高效组织对应定制化产品的全流程生产。

公司建立了完善的质量管理体系,制定了进料检验质量控制措施、生产过程中关键质量环节及控制措施、出货检验质量环节及控制措施等一系列的质量管理流程。在产品生产过程的数据记录及生产资料的控制严格按照ISO及军工产品质量控制体系来执行。以上各项制度、技术保障能力为公司构建了良好的产品质量管控能力。

3、销售与售后服务优势

公司产品应用涉及行业较多,细分领域技术要求较高,为适应下游使用场景的丰富性、复杂性、专业性,有针对性地构建了“技术营销型”销售模式,销售人员与研发技术人员同步参与市场开拓、项目需求导入、技术方案制定、可行性论证、合同评审等一系列销售流程。

专用性空调行业专业性较强、定制化程度高,客户非常重视营销服务和售后跟踪服务能力的专业性和及时性。公司在全国设立区域销售及服务网点,为客户提供及时、完善的销售和售后服务。

4、项目经验与客户优势

公司成立以来,参与了许多行业的大中型项目建设,积累了较为丰富的项目经验和客户资源。公司的客户广泛分布于信息通信、电力(水电、火电、电网)、化工、交通(地铁、高铁、机场、铁路)、核电、国防工程、航空航天、VOCs治理、公共建筑、大型商用、科研院校等行业领域,对于专用性空调行业发展和业务机会的把握具有准确性和及时性。且通过众多重大项目的成功实施,公司已在业内积累了相当的品牌效应。

公司持续推进流程优化、组织优化、财务和运营体系优化,推进数字化改善,建立先进的现代化企业管理制度,运营效率、管理水平等正持续提升。

四、主营业务分析

1、概述

2023年度,公司实现营业收入251,119.43万元,同比增长13.06%;实现归属于上市公司股东的净利润10,489.65万元,比上年同期下降36.91%。

在营收增长的同时出现利润下滑的主要原因有:

(1)海外业务拓展的影响:

公司加大海外市场拓展,相关营销投入增长较大,短期未形成营收同步增长,销售费用增长26.48%,销售费用率由

7.54%上升为8.44%。

(2)新领域研发投入的影响:

公司在液冷、海外热储、AIoT、新能源等领域大幅增加研发投入,为未来发展进一步构建和巩固竞争力,研发费用增长58.38%,研发费用率由4.39%上升为6.15%。

(3)旧厂房拆除的影响:

公司在报告期内因新基建领域智能温控设备智能制造项目旧厂房拆除产生损失2211.97万元。

(4)应收账款的影响:

因部分客户货款支付节点等原因导致信用减值损失比上年增加约4398.56万元。

报告期内,公司重点工作开展情况如下:

(1)加大市场开拓力度,实现业务持续稳定增长

报告期内,宏观经济存在诸多不确定因素,以及大宗商品价格持续高位运行等都对企业经营造成较大压力,公司始终聚焦主营业务,以客户为中心,以市场需求为导向,坚持行业应用、专业特种、高效节能、环能结合的技术路线,强化业务拓展,实现了营收和新增订单的持续增长。

在数据服务领域,公司一方面紧密与H公司的合作,另一方面积极拓展其他客户,并取得了良好的进展,业务规模快速增加;

在工业领域,公司在稳固发展传统优势工业领域的同时,加大了在新能源板块特别是锂电池制造以及储能领域的拓展,并取得了良好的进展;

在特种领域,公司在核电业务上实现了快速的增长,实现了飞机地面空调在南美市场的批量交付;

在公建及商用领域,公司坚持通用化与细分需求的双向发展,重点拓展高端公建、高端商用及高端人居环境相关业务。

(2)加强规范化管理,实现公司健康运营

报告期内,原材料成本持续高企,对公司经营质量造成较大挑战。公司进一步加强预算管理,开源节流,降本增效,注重通过技术优化消化原材料成本上涨压力,以提升盈利能力;推进大交付改革,结合ETO管理优化项目的推进,进一步加强公司交付能力;推进三级收款管理机制,严格销售回款考核,降低应收账款带来的风险,有效改善公司经营性现金流;加强信息化系统建设,稳步提升公司数字化制造水平。

(3)加大研发投入,增强核心竞争力

报告期内,公司研发投入15,433.45万元,同比增长58.38%。公司结合企业发展战略,持续加大研发投入,加强关键技术和重点新产品的研发,进一步提升核心竞争力。公司以市场需求为导向,一方面继续保持传统产品在细分市场的技术领先性、稳固公司行业地位及增加客户黏性,另一方面公司通过积极创新不断拓展新产品、新业务、新客户以及新应用场景,为公司实现可持续发展奠定基础。进一步加强在数据中心DPC相变冷却系统、液冷温控系统、核电核级设备、电化学储能热管理系统与锂电池低露点除湿机组等重点行业新产品的开发力度。未来公司将继续加大研发投入,巩固主营业务的技术优势,并快速提升新业务的技术实力和核心竞争力。

公司正全面推进以专业特种空调为基础,专业工程规划实施为依托,基于AIoT的智慧能源管理技术,为客户提供垂直一体化数字能源环境解决方案,为公司未来面向能源变革的大环境下构建新的竞争力和增长点。

(4)推进营销变革,扩大市场规模

报告期内,公司持续深化营销体系变革,由过去以区域管理为主导,重项目轻市场,单兵作战的业务模式,逐步变革为以行业管理为主导,市场先行、团队作战的业务模式,有效整合技术资源,结合行业应用,解决行业痛点,通过为客户创造更大价值的模式扩大市场规模。

2、收入与成本

(1)营业收入构成营业收入整体情况

单位:元

2023年2022年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计2,511,194,372.98100%2,221,168,598.58100%13.06%
分行业
数据服务行业882,280,680.4735.13%742,115,384.2533.41%18.89%
工业行业879,421,160.8535.02%702,759,746.7031.64%25.14%
特种行业633,108,521.8025.21%656,099,912.4229.54%-3.50%
公建及商用行业108,455,978.054.32%114,466,589.675.15%-5.25%
其他行业7,928,031.810.32%5,726,965.540.26%38.43%
分产品
设备2,201,432,831.0987.66%1,811,922,388.5381.57%21.50%
解决方案及服务301,833,510.0812.02%403,519,244.5118.17%-25.20%
其他产品7,928,031.810.32%5,726,965.540.26%38.43%
分地区
境内2,460,217,606.4997.97%2,215,746,101.8999.76%11.03%
境外50,976,766.492.03%5,422,496.690.24%840.10%
分销售模式
直销2,511,194,372.98100.00%2,221,168,598.58100.00%13.06%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
数据服务行业882,280,680.47689,427,637.5221.86%18.89%15.94%1.99%
工业行业879,421,160.85620,370,052.1229.46%25.14%28.07%-1.61%
特种行业633,108,521.80424,198,257.0333.00%-3.50%-4.40%0.63%
分产品
设备2,201,432,831.091,606,474,366.3827.03%21.50%20.77%0.44%
解决方案及服务301,833,510.08210,526,550.7630.25%-25.20%-23.22%-1.80%
分地区
境内2,460,217,606.491,789,451,034.7927.26%11.03%11.66%-0.42%
分销售模式
直销2,511,194,372.981,817,006,028.1827.64%13.06%13.25%-0.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

行业分类项目单位2023年2022年同比增减
专用设备销售量75,351.0056,79532.67%
生产量76,367.0059,21728.96%
库存量12,278.0011,2629.02%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用销售量同比去年增加32.67%,主要原因是公司销售规模增加所致。

(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

(5)营业成本构成

单位:元

产品分类项目2023年2022年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
专用设备营业成本1,817,006,028.18100.00%1,604,450,937.68100.00%13.25%

说明无

(6)报告期内合并范围是否发生变动

□是?否

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)845,902,812.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例33.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户1409,403,793.5316.30%
2客户2184,211,114.467.34%
3客户3107,255,922.924.27%
4客户481,062,007.973.23%
5客户563,969,974.092.55%
合计--845,902,812.9733.69%

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)176,606,798.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例10.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商158,453,364.903.39%
2供应商233,441,724.361.94%
3供应商330,781,305.561.78%
4供应商427,245,788.861.58%
5供应商526,684,614.331.55%
合计--176,606,798.0110.24%

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位:元

2023年2022年同比增减重大变动说明
销售费用211,963,243.97167,585,397.6626.48%主要原因系销售规模增加及热储、海外业务前期开拓所致
管理费用150,649,386.92149,436,182.360.81%
财务费用12,382,471.7915,331,050.41-19.23%主要原因系利息收入增加所致
研发费用154,334,478.2197,443,259.7358.38%主要原因系加大研发投入所致

4、研发投入

?适用□不适用

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
动力电池精准温控技术及液冷环控系统研究应用项目开发全新的储能液冷环控技术,解决储能电池模组在充放电过程中发热量大,存在局部热点引起温度不均等问题。在研本项目旨在研究全新的储能液冷环控技术,通过研究储能电池在充放电过程中的发热规律,针对储能电池存在的局部热点研发出新型的液冷储能电池模组,降低电池之间的温差,并采用高温冷却水技术搭载多种自然冷模式对整个储能系统进行散热,降低储能电池散热系统能耗。本项目研发的全新储能液冷环控技术,能够有效解决储能系统发热问题,提升储能系统效率,降低散热系统能耗,将为公司在储能市场创造更大的市场空间,确立技术优势。
直膨与单转轮复合型除湿机组研发项目开发新产品,解决转轮除湿机再生能耗高问题。在研本项目开发直膨高温热泵系统与转轮除湿机耦合技术,有效降低转轮再生段的能耗。本项目研发的直膨与单转轮复合型除湿机组可应用于锂电行业转轮除湿机节能改造方向,提升公司在新能源锂电池行业的市场份额。
变频房间级氟泵双开发新产品,解决数据中心采用的传统风冷方案和冷冻在研本项目旨在研发氟泵自然冷却耦合全变频空调系统,集成变频氟泵自然冷本项目的开发可以将公司的精密空调系列产品提升到充分利
循环喷淋全时自然冷机房空调研发项目水高能耗问题,同步解决间接蒸发冷产品耗水量大的问题。却技术、变频技术、间接蒸发冷凝技术,实现全天候全地域全场景应用,可以在全中国各地区长连管高落差超低温场景可靠运行,在大中小型数据中心均可广泛应用。用自然冷却的方向,提升数据中心市场份额。在大中小型机房均可以灵活匹配冷量颗粒度,不仅可以用于主机房,也可以用于UPS室、电池室、电气室等辅助机房、老旧机房节能改造项目,满足客户节能降耗降低PUE的需求。
AIoT智能物联网能源管理平台研发项目过去空调系统的传感和控制设备的管理运维过程是散落的,标准不一的,限制了空调系统状态无法得到有效监控。用户对智能化、柔性化、服务化、高端化转型发展趋势愈发明显。本项目基于物联网的空调系统数据采集和运维技术,开发智能物联网能源管理平台,满足公司售后服务发展需求。在研利用物联网(IOT)技术对设备能耗数据进行采集和传输,通过能源管理平台,实现设备、系统能耗数据进行分析、评估并形成最优节能运行策略,保证设备系统高效运行同时保证节能节费。用能监测、能耗计量、能效分析、能效评估、费用统计节能策略建议及节能改造。实现创新售后服务模式,由原被动服务向主动服务转变,以数字化赋能业务,驱动收入的增长。
VVER-1200压水堆双层抗震核级分体单元式制冷机组开发本项目研发能够适用于田湾核电站7/8号机组和徐大堡核电站3/4号机组VVER-1200堆型的核级分体单元式制冷机组。在研本次产品开发首次将抗轻型飞机撞击、商用飞机撞击纳入产品的核级鉴定需求中,进一步提升核电站核岛设备的安全性、可靠性与稳定性。田湾核电站7/8号机组和徐大堡核电站3/4号机组是中俄迄今最大的核能合作项目,代表着两国务实合作的高水平。本研发项目的实施,进一步巩固了公司在核岛核级直接蒸发式制冷机组领域的地位。
海上风电空调系统研发项目解决海上平台地处于海洋环境气候,主机房设备安装于平台上,直接裸露在海风侵蚀之中,设备终身远离陆地,维修不便等难题,同时充分利用海水天然冷源降低系统能耗的技术优势。在研本项目旨在开发集成式冷源模块技术,以海水为冷热源的自然冷却技术、新风盐雾处理技术、空调系统节能高效运行策略,设备故障自诊断保障提高暖通空调系统及提高运维的效率。本项目成果提升公司在海上风电领域环控系统技术实力,拓展公司在新能源海上风电新能源领域的市场份额。
热回收型磁悬浮蒸发冷却式冷水机组研发项目开发新产品,解决地下空间环境全年环境冷热源需求。在研本项目旨在研一种新型磁悬浮制冷系统、独特设计的高效蒸发冷换热系统,复合冷凝技术、智能控制管理系统,实现高效集成的冷、热源输出的新型集成型冷热源系统。本项目成果以“低碳、高效”为原则,研究风、水、冷、热的综合应用和优化匹配,将成为我司在地下空间环境开展通风空调运用新模式,提升地下空间环境领域的技术竞争力,提升市场份额。
变新风量大温差热管除湿机高效能空调系统研发项目开发新产品,解决当前空调系统全年新风量需求变化,新风参数变化,空调负荷实时变化造成的环境季节适应性不足,温湿度变化大,系统能耗大的问题。在研本项目旨在开发一种适用于全新风、变风量、全工况,创新性集成除湿、空调及通风模式,大温差除湿结合热管除湿技术,实现智能化控制,满足全年高效运行。本项目成果对于推动除湿领域的升级换代、提升自主创新能力、促进高效能空调系统的发展具有重要意义。
全新风多功能热回收机组研发项目开发新产品,解决生物实验室能耗高的问题。在研本项目旨在研究冷凝热回收技术、排风热回收技术、蒸发冷凝直膨技术、温湿度高精度调控技术,实现全年工况运行下,获得较高的能效比。本项目成果能提升公司在生物实验室空调应用领域影响力,进一步提升市场份额。
大温差磁悬浮冷水机组研发项目开发新产品,解决低冷冻水下传统水冷主机能效低,冷冻水泵能耗高问题。在研本项目旨在研究换热器级热串联技术、冷冻水过冷技术、无油压缩机技术、永磁变频技术等关键技术,实现在低冷冻水出水温度下,提高系统能效比。低冷冻水出水温度,应用于水蓄冷空调系统,全部或部分地将制冷主机所需的电力负荷自白天转移至夜间,由此实现电力移峰填谷,达到节能节费的目的。
内螺纹不开发新产品,解决蒸发冷凝本项目旨在研究全新的蒸发冷凝换热本项目成果使整个机组的能效
锈钢蛇形管研发项目机组换热效率低的问题。器,通过对蒸发冷凝器的结构优化,强化蒸发冷凝器的传热性能,降低蒸发冷凝机组的冷凝温度,进一步提高整个机组的能效。相比原来提升25%;有力推动了公司产品的迭代升级,提升公司在蒸发冷技术领域的影响力。
蓄冷型飞机地面空调研发项目开发新产品,解决老旧机场远机位配电不足无法实现采用飞机地面空调进行APU替代的问题。在研本项目旨在开发直接蒸发式动态制冰蓄冷外融冰放冷、热泵蓄热/放热,满足T2~T4工况,具有蓄冷蓄热功能,配电功率不超过60kW的蓄冷式飞机地面空调机组。本项目以低配电、高能效、高可靠的具有蓄冷蓄热功能的电力驱动落地式冷热型飞机地面空调机组,抓住《“十四五”民航绿色发展专项规划》要求的推进机场远机位飞机辅助动力装置(APU)替代设备建设的机遇,提升公司在机场飞机地面空调系统领域市场份额。
申菱专业特种环境系统5G+工业互联网应用本项目面向专业特种空调设备产品工艺协同与模块化、制造过程透明化及可视化、柔性化加工与装配生产、智能化物流、能耗管理、智能运维管理等对象,打造自主可控的5G+工业互联网平台。在研本项目实现5G网络全覆盖和5G专网架构。5G技术应用在工业应用场景,聚焦当前企业网络化、数字化建设的现实需求,5G应用在能耗管理、车间物流、数据采集、智能运维等工业场景,实现研发设计、生产制造、市场营销、售后运维服务等环节的一体化集成。项目打造5G+工业互联网平台和打通整个价值链的端到端的集成,向行业、上下游产业及终端客户实现共享,实现数据共享与知识协作,推动产业升级发展,建立专业特种环境系统装备智能制造和智能终端服务的新模式并形成行业内可复制可推广的应用示范。
广东申菱专业环境系统企业重点实验室项目主攻专业环境系统空调装备方面有技术创新和突破,建立技术优势,创造更多拥有知识产权的原创性研究成果及高端产品。在研本项目旨在主攻专业环境系统空调装备、废物治理与能源利用技术和智能制造技术方面有技术创新和突破,建立技术优势,创造更多拥有知识产权的原创性研究成果及高端产品,利于重点行业节能降耗和环境保护,并带动相关领域技术人才的培养。解决企业对行业原创性、创新性的核心技术和高端人才培养的需求。
基于嵌入式芯片的测试与诊断仿真软件项目基于嵌入式芯片的测试与诊断仿真软件模块测试在研进行软件模块测试,评估软件在基于嵌入式芯片的PCB板开发过程中功能全面性和易用性。为PCB板应用开发做技术储备
新能源行业能量回收系统技术研究开发项目开发新产品,解决传统转轮除湿机再生风处理行能耗高问题。在研本项目采用高温热泵耦合转轮除湿机再生加热系统,结合排风热回收技术,减小了转轮除湿机组常规再生风热量的能耗投入,提高转轮除湿机整体能效。推动转轮除湿产品应用领域的升级换代,提升我司自主创新能力,对促进新能源锂电池行业发展具有重要意义。
分布式能源系统研究开发项目本项目主要针对目前工业园区多元的用能需求,能耗高,能源管理复杂等问题;引入绿色能源+多元化储能+智慧能源管理”的分布式综合能源系统解决方案,降低园区的用能费用的同时,助力园区实现绿色低碳。在研本项目旨在开发出一套工商业园区的分布式综合能源系统,合理利用太阳能、风能等当地自然能源转化为园区需求的冷热电,满足园区的用能需求,并配合多元化的储能系统协调园区用能平衡;在这个基础上搭载一套智慧能源管理系统实现多能互补,能源管理和系统监测,统筹优化园区控排与生产关系,助力园区能源改革、能耗优化、能效提升,加快园区绿色低碳转型。提升公司在工业园区能源系统的一体化解决能力,横向拓展公司业务;实现从冷热能源利用到综合能源利用的跨步。
高品位余热利用技术研究开发项目响应国家节能环保、能源升级的号召,开发新产品,解决目前工业工艺应用场景高品位余热普遍浪费的现状,替代传统电热/燃气锅炉,节约高品位能源消耗,极具节能潜力。在研本项目开发一种高品位余热回收技术,利用工业生产工艺的高温废水作为余热热源,配合不同类型热泵,满足园区超宽温域热水或蒸汽需求,实现能源的梯级利用和综合效益的最大化。开拓新领域,可应用于工业余热可回收利用的行业,如食品、酿酒、中药、新能源、核电、石油化工、医疗器械消毒等行业,助力行业实现碳中和目标。
反应堆厂房空调开发项目本项目开发应用于浙江三门核电5、6号机组,为优化反应堆厂房布置和大幅度减少安全壳内径和高度尺寸,配套开发的反应堆厂房特殊结构空调机组。在研通过与设计院的联合深度定制,实现华龙一号反应堆厂房限定空间内特殊结构冷源设备、异形风道和关键区域复杂环境条件的关键设备研发。三门核电5、6号机组采用华龙一号第三代核电技术,其建设标志着中国核电行业迈向了一个新的里程碑。本研发项目的实施,为公司在同类特殊结构反应堆厂房空调领域的领先地位奠定基础。
超低泄漏管道式消声器研发项目本项目开发核级超低泄漏量管道式消声器主要应用在核岛通风空调管网系统,为核岛关键重要厂房、办公室提供舒适的工作环境,在安全停堆地震载荷和严重事故工况条件下,执行其核安全功能。在研本项目旨在研究一种超低泄漏管道式消声器,通过对消声器结构优化,大幅度降低泄漏率,合理布置消声层和消声孔板开孔率,提高设备消声性能,并通过核级抗震鉴定。DVL系统核级管道式消器是太平岭、苍南核电站项目最具代表性设备,对公司进入核岛通风空调成套设备供货具有重大挑战和深远意义。
蒸发冷凝空调系统研发项目开发新产品,解决传统工业园区冷水需求场景下空调系统能耗高问题,借助人工智能、大数据分析等技术,实现了空调按需提前调节及节能运行的优化控制,推动进高效节能蒸发冷凝空调产业化。在研结合蒸发冷技术制备了蒸发冷凝一体的大温差蒸发冷冷水机组,可置屋顶以节省机房面积,同时配备申菱IoT云平台,借助人工智能、大数据分析等技术,实现了水蓄冷量按需提前调节,及空调系统节能运行的优化控制。开拓工业园区蒸发冷凝空调应用领域,拓展公司在蒸发冷凝空调产品的市场份额。
数据中心组合式高温风墙研发项目本项目基于数据中心市场应用场景及节能趋势,设引入高水温、大温差、大颗粒度设计理念,为精密设备创造一个可靠安全的运行环境。已完结本项目旨在利用模块化设计,实现多冷量段覆盖,满足不同场景应用需求,采用高水温、大温差设计提升系统能效比,降低PUE值。提升我司在数据中心领域的产品竞争力,创新带动产业发展。
蒸气压缩循环热泵式蒸汽发生机组技术研发项目开发新产品,用于替代传统电热/燃气锅炉,实现最节能的蒸汽制取方式,解决化石燃料能源利用效率低,环境污染等问题。在研本项目旨在开发一种蒸气压缩循环热泵蒸汽发生机组,采用高温制热技术,工业余热回收技术、闭式加压技术等实现高效、持续制取蒸汽的目标。促进公司向低碳经济转型,满足市场对清洁能源的需求,同时有助于提升公司在工业热泵领域市场份额和盈利能力。
风冷降膜热泵机组研发项目开发一种高能效、适用于无水资源或水资源缺乏地区,无需专门布置冷却塔,兼顾集成化便利安装及维护的风冷热泵冷水机组。在研本项目采用高效节能的螺杆压缩机和高冷却效率的降膜换热器技术相结合,制冷剂均液喷淋、高效换热技术,最优流量分配技术,降低阻力损失,提高产品能效。同时集成了冷水机组、冷却泵、控制柜、阀件等的风冷热泵冷水机组一体化机型,节省了安装和维护成本,市场潜力巨大。提升高能效风冷热泵冷水机的市场占有率。

公司研发人员情况

2023年2022年变动比例
研发人员数量(人)68158316.81%
研发人员数量占比24.23%24.25%-0.02%
研发人员学历
本科47837726.79%
硕士29283.57%
博士550.00%
本科以下169173-2.31%
研发人员年龄构成
30岁以下31827216.91%
30~40岁27622025.45%
40岁以上8791-4.40%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2023年2022年2021年
研发投入金额(元)154,334,478.2197,443,259.7376,452,847.28
研发投入占营业收入比例6.15%4.39%4.25%
研发支出资本化的金额(元)0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位:元

项目2023年2022年同比增减
经营活动现金流入小计2,516,844,064.462,100,888,492.0719.80%
经营活动现金流出小计2,502,995,897.312,038,617,810.6422.78%
经营活动产生的现金流量净额13,848,167.1562,270,681.43-77.76%
投资活动现金流入小计496,868,789.5911,125,528.424,366.02%
投资活动现金流出小计1,047,734,699.31216,774,751.92383.33%
投资活动产生的现金流量净额-550,865,909.72-205,649,223.50-167.87%
筹资活动现金流入小计1,187,424,998.28556,364,192.76113.43%
筹资活动现金流出小计388,506,688.98467,970,502.62-16.98%
筹资活动产生的现金流量净额798,918,309.3088,393,690.14803.82%
现金及现金等价物净增加额262,110,915.73-55,045,303.33576.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用?不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用?不适用

五、非主营业务情况

?适用□不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益17,682.900.02%主要原因系银行理财取得的投资收益所致
公允价值变动损益-234,746.11-0.22%主要系远期外汇合约损失所致
资产减值13,000,864.9912.02%主要系报告期冲回合同资产减值损失所致
营业外收入2,481,676.332.29%主要系报告期赔偿收入增加所致
营业外支出26,008,818.3724.05%主要系新基建领域智能温控设备智能制造项目旧厂房拆除损失所致
信用减值损失-57,024,852.92-52.73%主要系报告期计提应收款项减值损失所致

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2023年末2023年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金533,436,105.9111.19%262,427,059.057.25%3.94%
应收账款1,324,268,352.8327.78%1,062,679,381.6429.36%-1.58%
合同资产171,491,057.773.60%182,028,350.625.03%-1.43%
存货695,727,839.6214.60%585,861,562.1416.19%-1.59%
长期股权投资247,987.260.01%381,570.290.01%0.00%
固定资产1,138,328,454.8823.88%881,265,936.6724.35%-0.47%
在建工程149,116,265.393.13%280,845,435.907.76%-4.63%
使用权资产16,388,708.910.34%17,593,889.260.49%-0.15%
短期借款248,418,921.215.21%276,084,477.297.63%-2.42%
合同负债287,394,708.776.03%255,654,943.267.06%-1.03%
长期借款488,223,250.4310.24%440,622,138.2812.17%-1.93%
租赁负债8,170,103.760.17%11,678,128.280.32%-0.15%
其他流动资产357,358,331.897.50%966,323.410.03%7.47%主要是公司定期存款本金及利息增加所致

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资0.001,050,428.97558,100,240.53559,060,798.6889,870.82
产)
应收账款融资17,609,443.8531,704,062.18
上述合计17,609,443.851,050,428.97558,100,240.53559,060,798.6831,793,933.00
金融负债460,955.85224,376.40460,955.85224,376.40

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目2023.12.31
账面余额账面价值受限类型受限情况
货币资金72,446,651.7672,446,651.76保证保证金
固定资产934,570,262.39868,319,963.93抵押借款抵押物
无形资产155,200,331.21130,674,561.94抵押借款抵押物
在建工程5,921,430.742,963,957.98抵押借款抵押物
合计1,168,138,676.101,074,405,135.61

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况?适用□不适用

1)报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用□不适用

单位:万元

衍生品投资类型初始投资金额期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额期末金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例
NDF远期外汇交易等套期保值产品0-46.10-22.4400-46.10-22.440.00%
合计0-46.10-22.4400-46.10-22.440.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
报告期实际损益情况的说明报告期实际损益金额-22.44万元
套期保值效果的说明为有效规避外汇市场的风险,减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响,提高外汇资金使用效率
衍生品投资资金来源自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)(一)外汇衍生品交易业务的风险分析公司拟开展的外汇资金衍生产品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但也存在一定的风险。1、市场风险:合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。2、汇率波动风险:在外汇汇率走势与判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,锁定汇率后支出的成本可能超过不锁汇时的成本支出。3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。4、信用风险:交易对手出现违约,不能按照约定支付,从而无法对冲实际的汇兑损益。5、其他风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。(二)公司釆取的风险控制措施1、公司财务部负责外汇衍生产品交易的具体操作办理,进行交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。2、在进行外汇衍生产品交易前,在多个市场与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务,并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。3、预先确定风险应对预案及决策机制,专人负责跟踪衍生品公允价值的变化,及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况,定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下,增加汇报频次,确保风险预案得以及时启动并执行。4、公司审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2023年04月28日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金,规避汇率波动的风险,降低汇率波动对公司利润的影响,合理降低财务费用,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司开展外汇衍生品业务,符合公司的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。

2)报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用?不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况?适用□不适用

(1)募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额募集资金净额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2023年向特定对象发行股票80,00078,864.7518,844.2518,844.25000.00%60,731.42023年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为607,314,073.76元,其中:募集资金专户的余额为269,314,073.76元(包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额),期末募集资金进行现金管理余额338,000,000.00元。0
合计--80,00078,864.7518,844.2518,844.25000.00%60,731.4--0
募集资金总体使用情况说明
公司于2023年3月28日收到中信建投证券股份有限公司扣除公司需支付的承销保荐费人民币10,188,679.01元(不含增值税)后的余款人民币789,811,302.43元。2023年度,公司使用募集资金527,623,287.28元,其中投入募投项目188,442,519.46元(包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金62,835,207.61元),支付发行费用1,163,786.68元(不含增值税,包括以募集资金置换预先以自筹资金支付的不含增值税的发行费用660,377.35元),用闲置募集资金进行现金管理余额338,000,000.00元。截至2023年12月31日,募集资金专户余额269,314,073.76元(包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额)。

(2)募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新基建领域智能温控设备智能制造项目61,80061,8009,5409,54015.44%2025年06月30日不适用
专业特种环境系统研发制造基地项目(二期)17,064.7517,064.759,304.259,304.2554.52%2024年06月30日不适用
承诺投资项目小计--78,864.7578,864.7518,844.2518,844.25--------
超募资金投向
合计--78,864.7578,864.7518,844.2518,844.25----00----
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2023年4月26日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,283.52万元及已支付发行费用的自

筹资金人民币66.04万元(不含增值税)。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具华兴专字[2023]23000940076号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为607,314,073.76元,其中:募集资金专户的余额为269,314,073.76元(包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额),期末募集资金进行现金管理余额338,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用?不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略公司以“创造各行各业好环境”为宗旨,恪守“开放务实、果敢担当、同创同享”的价值观,坚持“环能结合、价值导向、数智助力、四位一体、专业专注”的发展战略,集研发设计、生产制造、营销服务、集成解决、运营维护于一体,致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供基于行业应用的,高效节能的专业特种空调设备、数字化的能源及人工环境整体解决方案。

(二)经营计划进入2024年,国家进一步聚焦经济发展,提出了重点发展新质生产力的未来规划,公司将坚持聚焦主业,结合当前国家政治经济形势和产业政策导向,抓住新质生产力构建、AI算力中心、新能源、数字中国、产业升级、大基建、医卫健康等发展机遇,加大市场开拓,坚持技术创新,持续推进数字化,努力实现新的突破,具体的重点工作有:

1、深化变革,完善“四位一体”新增长动力。在业务层面继续深化业务组织变革,打造战略行业线军团组织,联合事业部拉通内部资源,整合外部产业链资源,强化专业营销,以客户为中心,聚焦行业应用,解决行业痛点,实现在数据中心、新能源、核能化工、能源交通、医院、国防工程、地铁、环保治理、工业洁净等国民经济重点行业取得新的发展。同时通过区域组织为客户提供更快捷到位的服务。

在产品层面将进一步完善“四位一体”体系,为数据中心、工业、特种、商用及热储四大领域的客户提供基于行业应用、高效节能的数字化能环结合垂直一体集成解决。

2、技术创新为驱动,加大研发投入

持续加大研发投入,实现科技创新,尤其在核心技术、基础技术、AIoT、数字化、节能高效等领域要推动重点突破,占领专业特种空调制高点,形成核心技术护城河。

在数据中心领域加快完善DPC相变冷却系统、液冷温控系统、新型高效蒸发冷设备等高能效产品,结合算力提升的技术趋势强化高密散热综合解决能力,提升定制化配套能力特别是液冷系统端到端解决方案能力和及时响应客户需求能力。

在工业特种产品领域要深入了解客户应用场景,挖掘应用需求,为客户提供能满足使用性能、高效节能、质量稳定的升级产品,并不断提升数字化水平,配合客户数字化转型。

3、加快新业务领域拓展

AI及高压超充产业进入高速发展期,2024年将进一步全面加大在液冷领域的投入,与客户构建更紧密的端到端合作,在性能、可靠、成本、运维等各维度加强技术创新,为客户提供更有竞争力和性价比的解决方案和产品,协助客户加大液冷技术的应用规模。

经济全球化仍然是当前主潮流,公司将进一步加大海外市场拓展力度。在数据服务板块,关注新兴市场的数据中心特别是算力中心业务,重点聚焦东南亚、中东及其他政治稳定,互联网快速发展的国家;在工业板块,重点聚焦我国新能源产业链等优势产业海外设厂等业务;在特种板块,借助2023年南美市场有效突破的机会,重点聚焦飞机地面空调等高技术含量设备的业务拓展;在热储领域,结合全球能源变化的趋势,通过光伏光热一体化和高效热泵技术加快家用及商用的光储热系统和热泵产品优化,重点关注欧洲市场业务拓展。

4、推进数字化建设,大力提升生产效率

进一步完善数字化体系,提升公司在数字化时代的竞争力,加快构建数字化企业,以数字化推动信息互通、效率提升。

完善LTC平台,推进营销数字化变革,推动一站式大交付,实现聚焦客户的经营理念;加强数据中台建设,以数据驱动经营改善;加强AIoT组织建设和研发,致力于为客户提供数字化、智能化、整体化的解决方案。

5、加快产能扩充

公司将结合市场需求及业务发展情况,加快液冷基地、天津制造基地和高州核电特种空调制造基地的建设,为业务增长构建新动力。

(三)公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

专用性空调设备生产的企业增多,市场竞争日趋激烈,如果公司不能紧跟市场环境和市场需求的变化,或将致使公司无法保持核心竞争力,处于不利的竞争局面。

公司将坚持以行业应用为导向,在深耕传统行业的基础上,结合国家产业发展趋势,特别是“碳中和”、能源安全和新质生产力构建的战略布局,不断开发和拓展战略新兴产业的应用场景,深入了解行业应用场景和问题,提升定制化和差异化能力,同时进一步加大研发投入,促进产品更新升级,优化产品结构,强化底层技术的统筹,不断提升市场综合竞争能力。

2、公司业绩存在季节性波动的风险

公司的下游客户以大中型国有单位和知名民企为主,其采购一般在年初进行立项、规划和审批,在年中进行招投标并签订订单,到下半年才进入实质交验、结算程序。同时,公司营业收入受春节因素的影响。因此公司业务收入存在季节性特征,但公司费用发生在年内平均分布,公司业绩存在季节性波动的风险。

公司将一方面结合行业发展趋势,积极开拓客户市场,平衡收入的季节性波动;另一方面,积极与客户落实合同履约条款,加快产品开发和生产交付,在完成履约义务后及时验收并进行收入的确认。通过上述手段,努力降低业绩的季节波动性。

3、原材料价格上涨的风险

报告期内,由于铜等大宗商品价格仍维持高位,各种原材料都出现不同程度的涨幅,如果不能妥善应对,可能对公司经营业绩产生不利影响。

一方面公司将持续在技术通过优化挖潜降本,在制造上通过工艺优化提升效率降本;另一方面在新订单获取时结合原材料价格变化及时调整产品价格。通过以上技术、管理及商务手段来把原材料价格上涨对公司经营带来的影响实现有效的控制和消化。

4、技术创新风险

若公司不能紧跟国内外专用性空调行业技术的发展趋势,充分满足客户多样化的个性需求,后续研发投入不足,或产品更新迭代过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从而对公司的经营业绩带来不利影响。

公司将进一步加大研发投入,依托“国家认定企业技术中心”平台,加强与高校和科研机构的产学研合作,与行业知名客户的技术合作,不断提升技术创新能力,加快研发成果的产业化进程。

5、公司快速发展带来的管理风险

随着市场规模化的快速发展,本公司产品品牌影响力不断提升,业务规模和资产规模快速增长,行业地位不断提升。但随着经营规模的进一步扩大,尤其是募集资金投资项目的实施,将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。

公司将加强优秀人才梯队建设,为公司的持续稳定发展打好人才基础,并将不断完善法人治理结构和系列行之有效的规章制度,不断提升公司治理和管理水平。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表?适用□不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2023年5月10全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)其他其他参与公司2022年度公司的经营情况、详见公司于2023年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
网上业绩说明会的投资者发展规划等情况《2022年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
2023年8月30日-9月6日公司会议室实地调研机构23家机构2023年9月7日投资者关系活动记录表详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》
2023年9月19日全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)网络平台线上交流其他参与网上集体接待日活动的公众投资者2023年9月19日投资者关系活动记录表详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和其它有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,进一步规范公司运作,提升公司治理水平和风险防范能力,促进公司持续、稳定、健康、高质量发展,切实维护公司与投资者的利益。

(一)关于股东与股东大会公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,同时公司聘请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。

报告期内,公司共召开了2次股东大会,会议均由董事会召集、召开。

(二)关于董事和董事会公司董事会设董事9名,其中独立董事

名,董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第

号—创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务的发展,为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内,公司共召开12次董事会,对公司2023年度的重大事项进行审议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

(三)关于监事和监事会公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事

名,监事会的人数和构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性等进行监督。

报告期内,公司共召开10次监事会,会议均按照有关规定的程序严格履行,决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

(四)关于绩效评价与激励约束机制

公司制定并严格执行了绩效考核办法,建立了较为公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制,公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律法规的规定。

(五)关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定,董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询。公司力求做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。

报告期内,公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

(六)关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,具备完整的法人治理结构,业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人保持独立,不涉及被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况,具体如下:

(一)资产完整

公司为生产型企业,具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。

(二)人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三)财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

(四)机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

(五)业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2022年度股东大会年度股东大会66.22%2023年05月18日2023年05月18日详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度股东大会决议的公告》(公告编号:2023-032)
2023年第一次临时股东大会临时股东大会65.76%2023年10月13日2023年10月13日详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2023-058)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名性别年龄职务任职状态任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)股份增减变动的原因
崔颖琦70董事长现任2015年09月09日2024年09月13日55,080,00000055,080,000不适用
谭炳文66董事现任2015年09月09日2024年09月13日29,320,0000240,000029,080,000自身资金需求减持股份
潘展华53董事、总经理现任2015年09月09日2024年09月13日00048,00048,000股权激励计划归属
崔梓华40董事、副总经理现任2015年09月09日2024年09月13日00032,00032,000股权激励计划归属
陈忠斌47董事现任2015年09月09日2024年09月13日00000不适用
陈碧华53董事、副总经理、财务总监现任2015年09月09日2024年09月13日00032,00032,000股权激励计划归属
聂织锦56独立董事现任2021年09月14日2024年09月13日00000不适用
刘金平62独立董事现任2021年09月14日2024年09月13日00000不适用
宋文吉46独立董事现任2021年09月14日2024年09月13日00000不适用
欧兆铭66监事会主席现任2015年09月09日2024年09月13日5,000,000030,00004,970,000自身资金需求减持股份
陈秀文50监事现任2015年09月09日2024年09月13日00000不适用
叶国先45职工代表监事现任2015年09月09日2024年09月13日00000不适用
欧阳惕53副总经理现任2015年09月09日2024年09月13日00024,00024,000股权激励计划归属
罗丁玲48副总经理现任2015年09月2024年09月00024,00024,000股权激励计
09日13日划归属
顾剑彬51副总经理、董事会秘书现任2015年09月09日2024年09月13日00032,00032,000股权激励计划归属
合计------------89,400,0000270,000192,00089,322,000--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用?不适用

2、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

1、崔颖琦先生,1954年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾供职于陈村镇华通电器厂、华南空调、申菱环保、致合房地产、申菱金属,曾任顺德慈善会第四届常务理事、副会长,现任顺德慈善会第五届名誉副会长、陈村慈善会第四届会长、申菱投资董事及经理、公司董事长,负责公司发展战略及主持董事会工作。

2、谭炳文先生,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾供职于陈村镇机械厂、陈村镇华通电器厂、华南空调、申菱环保、台山市华基五金工艺有限公司、佛山市南海裕辉宝业不锈钢制品有限公司,现任申菱商用监事、公司董事。

3、潘展华先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾供职于华南空调,曾任公司总经理助理、副总经理等职务,现任北京申菱监事、申菱商用董事长、众致投资执行事务合伙人、申菱热储董事长、公司董事、公司总经理及核心技术人员,全面负责公司的经营管理工作。2020年

月份获国务院颁发政府特殊津贴证书,享受国务院特殊津贴。

4、崔梓华女士,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾供职于佛山市顺德区汇利源小额贷款有限公司,曾任公司总经理助理,现任众承投资执行事务合伙人、众美投资执行事务合伙人、申菱热储董事,现任公司董事、公司副总经理,主管数字化工作和研究院工作?

5、陈忠斌先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾供职于美的电器、陈村经济发展办公室、佛山市顺德区宝利盈不锈钢制品有限公司、佛山市顺德区陈村镇盈发不锈钢制品有限公司,现任佛山市顺德区帝伟不锈钢制品有限公司董事及经理、佛山市顺德区帝阳贸易有限公司监事、申菱电气董事及经理、佛山市顺德区毅滢企业投资有限公司董事及经理、佛山市承赐建材有限公司监事、公司董事。

6、陈碧华女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾供职于顺德三发鞋业有限公司、华南空调,曾任公司财务部部长,现任广州申菱监事、上海申菱监事、申菱商用董事、申菱热储董事、申菱暖通监事、公司董事、公司财务总监、公司副总经理,主管财务工作。

7、聂织锦女士,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,经济师,注册税务师。曾供职于佛山市康诚会计师事务所有限公司、欧浦智网股份有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司,现任萍乡英顺企业管理有限公司董事、广东锦龙发展股份有限公司独立董事、广东顺控发展股份有限公司独立董事、广东雄峰特殊钢股份有限公司独立董事,公司独立董事。

8、刘金平先生,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾供职于上海中国纺织大学。现任教于华南理工大学电力学院动力系,历任副教授、教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员、中国制冷空调工业协会理事和技术委员会委员、中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会副会长、广东省制冷学会理事长、全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员、空调设备及系统运行节能国家重点实验室学术委员会委员、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员、《制冷》杂志副主编。现任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、公司独立董事。

9、宋文吉先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国科学院研究员。现任职于中国科学院广州能源研究所,历任高级研究助理、课题组长、研究室副主任等职(主要从事大规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作)。现任深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

二、监事

1、欧兆铭先生,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾供职于陈村镇农机修造厂、华南空调、申菱电气。现任申菱投资监事、安耐智监事、公司监事会主席。

2、陈秀文女士,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾供职于华南空调、申菱环保,曾任公司采购部部长、行政总监、人事行政总监,现任公司行政后勤中心总经理、监事,主管行政工作。

3、叶国先先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司总装二车间主任、总装车间主任、采购物控部副部长、计划物控部部长、客服交付部部长,现任公司服务事业部服务室经理、公司职工代表监事,主要负责客服有偿交付工作。

三、高级管理人员

1、潘展华先生,详见“一、董事”部分介绍。

2、崔梓华女士,详见“一、董事”部分介绍。

3、陈碧华女士,详见“一、董事”部分介绍。

4、欧阳惕先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾供职于华南空调,现任公司副总经理、核心技术人员、总工程师,主管质量工作和环保事业部工作。

5、罗丁玲女士,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾供职于华南空调、申菱净化。曾任公司总经理秘书,现任公司副总经理,主管采购工作和集成事业部工作。

6、顾剑彬先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾供职于申菱环保、南宁绿地村包装材料有限公司,曾任公司市场营销部经理、张家口申菱监事,现任广州申菱监事、上海申菱监事、安耐智董事、申菱商用董事、申菱热储董事、申菱暖通董事、公司副总经理、公司董事会秘书,主管营销工作和证券法务工作。在股东单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
崔颖琦广东申菱投资有限公司法定代表人、执行董事、经理2012年11月30日
崔梓华广东众承投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2013年12月20日
欧兆铭广东申菱投资有限公司监事2012年11月30日
在股东单位任职情况的说明

在其他单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
崔颖琦陈村慈善会会长2018年11月02日2024年03月14日
崔颖琦顺德区慈善会名誉副会长2021年05月02日
谭炳文广东申菱商用空调设备有限公监事2019年09月02日
潘展华北京申菱环境科技有限公司监事2004年03月03日
潘展华广东申菱商用空调设备有限公司法定代表人、董事长2019年09月02日
潘展华佛山市众致投资服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2022年01月26日
潘展华广东申菱热储科技有限公司法定代表人、董事长2022年08月18日
崔梓华佛山市众美投资服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2022年07月21日
崔梓华广东申菱热储科技有限公司董事2022年08月18日
陈忠斌佛山市顺德区帝伟不锈钢制品有限公司执行董事、经理2011年05月17日
陈忠斌佛山市顺德区帝阳贸易有限公司监事2013年01月21日
陈忠斌广东申菱电气设备有限公司执行董事、经理2017年06月08日
陈忠斌佛山市顺德区毅滢企业投资有限公司执行董事、经理2022年05月16日
陈忠斌佛山市承赐建材有限公司监事2022年10月20日
陈碧华上海申菱环境科技有限公司监事2004年04月26日
陈碧华广州市申菱环境系统有限公司监事2004年04月28日
陈碧华广东申菱商用空调设备有限公司董事2019年09月02日
陈碧华广东申菱热储科技有限公司董事2022年08月18日
陈碧华天津申菱暖通设备有限公司监事2022年09月01日
聂织锦广东莱尔新材料科技股份有限公司内控审计部负责人2022年06月03日2023年12月31日
聂织锦萍乡英顺企业管理有限公司董事2010年08月25日
聂织锦广东锦龙发展股份有限公司独立董事2021年06月07日
聂织锦广东顺控发展股份有限公司独立董事2021年09月24日
聂织锦广东雄峰特殊钢股份有限公司独立董事2022年09月21日
刘金平华南理工大学电力学院博士生导师1988年06月01日
刘金平浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事2022年06月20日
宋文吉中国科学院广州能源研究所研究室副主任2009年07月01日
宋文吉深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事2019年11月13日
欧兆铭广东安耐智节能科技有限公司监事2016年01月28日
顾剑彬上海申菱环境科技有限公司监事2004年04月26日
顾剑彬广州市申菱环境系统有限公司监事2004年04月28日
顾剑彬广东安耐智节能科技有限公司董事2016年01月28日
顾剑彬广东申菱商用空调设备有限公司董事2019年09月02日
顾剑彬张家口申菱环境科技有限公司监事2020年06月22日
顾剑彬广东申菱热储科技有限公司董事2022年08月18日
顾剑彬天津申菱暖通设备有限公司执行董事2022年09月01日
在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据经营业绩行业和地区收入水平、职位贡献等因素确定董事、监事和高级管理人员的年度报酬。董事、监事和高级管理人员的薪酬按以下原则发放:根据《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》,由公司董事会薪酬与考核委员拟定公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案,经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施;总经理等高级管理人员薪酬方案,经公司董事会批准后实施。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名性别年龄职务任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
崔颖琦70董事长现任47.56
谭炳文66董事现任33.81
潘展华53董事、总经理现任66.6
崔梓华40董事;副总经理现任42.58
陈忠斌47董事现任33.81
陈碧华53董事、副总经理、财务总监现任45.42
聂织锦56独立董事现任7.2
刘金平62独立董事现任7.2
宋文吉46独立董事现任7.2
欧兆铭66监事会主席现任33.81
陈秀文50监事现任51.83
叶国先45职工代表监事现任27.37
欧阳惕53副总经理现任42.79
罗丁玲48副总经理现任44.35
顾剑彬51副总经理、董事会秘书现任42.71
合计--------534.24--

其他情况说明

□适用?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议
第三届董事会第十九次会议2023年02月23日2023年02月23日详见公司于2023年2月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第十九次会议决议的公告》
第三届董事会第二十次会议2023年04月04日2023年04月04日详见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第二十次会议决议的公告》
第三届董事会第二十一次会议2023年04月26日2023年04月28日详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告》
第三届董事会第二十二次会议2023年06月30日2023年06月30日详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告》
第三届董事会第二十三次会议2023年07月04日2023年07月04日详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告》
第三届董事会第二十四次会议2023年08月28日2023年08月30日详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告》
第三届董事会第二十五次会议2023年09月27日2023年09月28日详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告》
第三届董事会第二十六次会议2023年10月16日2023年10月16日详见公司于2023年10月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告》
第三届董事会第二十七次会议2023年10月27日
第三届董事会第二十八次会议2023年11月08日2023年11月08日详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告》
第三届董事会第二十九次会议2023年12月04日2023年12月04日详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告》
第三届董事会第三十次会议2023年12月22日2023年12月23日详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第三十次会议决议的公告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
崔颖琦12120002
谭炳文12120002
潘展华12120002
崔梓华12120002
陈忠斌12120002
陈碧华12120002
聂织锦12120002
刘金平12120002
宋文吉12120002

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

内部董事参与公司经营管理,了解公司经营情况,对公司的经营发展提出建设性意见。独立董事利用自己的专业优势,密切关注公司的经营情况,并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间,多次到公司现场工作,通过现场工作

深入了解公司经营情况,积极与其他董事、监事、管理层沟通交流,及时掌握公司的经营动态,对公司重大事项、总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
战略委员会崔颖琦、宋文吉、刘金平12023年04月26日1、审议《关于<2023年度公司工作计划>的议案》;2、审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》审议通过全部议案
薪酬与考核委员会宋文吉、聂织锦、陈碧华22023年04月26日1、审议《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;2、审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》;3、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》;4、审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议通过全部议案
薪酬与考核委员会宋文吉、聂织锦、陈碧华22023年12月22日审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》审议通过该议案
提名委员会刘金平、聂织锦、潘展华22023年04月26日1、审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》;2、审议《关于2022年提名委员会工作总结的议案》审议通过全部议案
提名委员会刘金平、聂织锦、潘展华22023年12月22日审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》审议通过该议案
审计委员会聂织锦、宋文吉、谭炳文52023年04月26日1、审议《关于公司<2022年度审计报告>的议案》;2、审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》;3、审议《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》;4、审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》;5、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》;6、审议《关于会计政策变更的议案》;7、审议《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细则》;8、审议《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》审议通过全部议案
审计委员会聂织锦、宋文吉、谭炳文52023年06月30日审议《关于与关联方形成共同投资的关联交易议案》审议通过该议案
审计委员会聂织锦、宋文吉、谭炳文52023年08月28日1、审议《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》;2、审议《关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》;3、审议《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过全部议案
审计委员会聂织锦、宋文吉、谭炳文52023年10月27日审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》审议通过该议案
审计委员会聂织锦、宋文吉、谭炳文52023年12月22日审议《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细则》审议通过该议案

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)2,372
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)439
报告期末在职员工的数量合计(人)2,811
当期领取薪酬员工总人数(人)2,811
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)29
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员1,144
销售人员693
技术人员764
财务人员55
行政人员155
合计2,811
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上学历57
本科学历898
本科以下1,856
合计2,811

2、薪酬政策

公司遵循公平、竞争、激励、经济、合法的原则,制定符合公司整体战略的薪酬策略。公司参照劳动力市场工资指导价位、员工所在地区差异,以员工所承担的岗位职责、发挥价值、出勤情况及其所需要的知识、技能等为依据,合理确定工资、福利与奖励标准,使员工收入与其劳动付出相匹配;公司适度提高公司关键岗位人才、绩效优异人员和市场短缺岗位人才的薪酬水平,充分发挥薪酬在人力资源配置和吸引优秀人才方面的导向作用,促进人力资源的合理有效配置。

报告期内,公司在部分重要岗位实行跨区域、跨部门的公开竞聘机制,在业务单元实施积分晋级制,力求以更加公平、公正、公开的方式为员工搭建成长事业平台。

3、培训计划

公司关注员工的能力提升和职业化发展,投入大量人力、物力、财力建立健全公司内部培训体系和培训课程,旨在提升员工的岗位技能和业务素质,公司在年度末会根据公司发展战略和次年工作计划,制定年度培训计划,开展入职培训、上岗培训和在岗培训,为公司建立一支高素质人才队伍。公司通过培训体系不仅助力员工的个人成长,同时也能实现员工与公司共同发展,进一步提升公司的核心竞争力。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

报告期内,第三届董事会第二十一次会议决议、2022年度股东大会审议通过了公司2022年度权益分派方案,具体方案为:以公司总股本264,580,024股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税)。扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。不送红股,不以公积金转增股本。

上述方案已于2023年5月实施完毕。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措:不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)1.6
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)266,052,564
现金分红金额(元)(含税)42,568,410.24
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)42,568,410.24
可分配利润(元)570,425,950.66
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2023年度利润分配预案:拟以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派1.6元(含税)现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。暂以截至公司第三届董事会第三十三次会议召开日的前一个交易日(即2024年4月25日)的总股本266,052,564股进行测算,合计拟派发现金分红金额42,568,410.24元(含税)现金红利。公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展,董事会同意该利润分配预案,并将议案提交公司2023年度股东大会审议。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用□不适用

1、股权激励

(1)2022年5月4日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于〈第一期限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈第一期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

(2)2022年5月4日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过《关于〈第一期限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈第一期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈第一期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(3)2022年5月5日,公司披露《关于2021年度股东大会增加临时提案暨召开2021年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-033),公司控股股东崔颖琦先生提请公司董事会将《关于〈第一期限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈第一期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会一并审议;同日,公司披露《独立董事关于公开征集表决权的公告》(公告编号:2022-032),独立董事聂织锦女士就公司2021年度股东大会审议的全部提案向公司全体股东公开征集表决权。

(4)2022年5月5日至2022年5月14日,公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2022年5月19日,公司披露《监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(5)2022年5月19日,公司披露《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-035)。

(6)2022年5月25日,公司召开2021年度股东大会,审议通过《关于〈第一期限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈第一期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

(7)2022年7月13日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

(8)2022年10月25日,公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师等中介机构出具相应报告。

(9)2023年7月4日,公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第一期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实。

(10)2023年7月13日,公司披露《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-045),本次归属股票数量

136.1988万股,归属股票的上市流通日为2023年7月17日。

(11)2023年10月16日,公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第一期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实。

(12)2023年10月26日,公司披露《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-063),本次归属股票数量

11.0552万股,归属股票的上市流通日为2023年10月30日。董事、高级管理人员获得的股权激励?适用□不适用

单位:股

姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股数报告期内已行权股数报告期内已行权股数行权价格(元/股)期末持有股票期权数量报告期末市价(元/股)期初持有限制性股票数量本期已解锁股份数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格(元/股)期末持有限制性股票数量
潘展华董事、总经理00000026.34120,00048,000010.4960,000
崔梓华董事、副总经理00000026.3480,00032,000010.4940,000
陈碧华董事、副总经理、财务总监00000026.3480,00032,000010.4940,000
顾剑彬副总经理、董事会秘书00000026.3480,00032,000010.4940,000
欧阳惕副总经理00000026.3460,00024,000010.4930,000
罗丁玲副总经理00000026.3460,00024,000010.4930,000
合计--0000--0--480,000192,0000--240,000
备注(如有)

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度;年末根据公司年度经营目

标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。同时对核心经营团队采取长期激励措施,通过对组织单元经营效益结果考核,实现公司与核心经营团队经营效益的分享。

2、员工持股计划的实施情况

□适用?不适用

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,对内部控制体系进行持续优化改进,建立健全了一套科学合理、简洁实用、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2024年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合,会导致严重偏离控制目标;重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标;一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷。①重大缺陷:A.重要业务缺乏制度控制或制度体系严重缺失;B.管理层不胜任、不作为,或凌驾于内部控制之上;C.企业经营活动严重违反国家法律法规;D.企业重大决策程序或信息披露不合规;E.核心管理团队或关键岗位人员非正常流失严重;F.媒体负面新闻频现,对公司声誉或资本市场定价造成重大负面影响;G.有关重大缺陷的内部控制评价结果没有在合理时间内得到整改;H.企业重要信息泄密或知识产权受到侵权,削弱公司产品的市场竞争力并造成重大损失。②重要缺陷:A.对重要业务的管理制度或授权控制存在缺陷;B.企业经营管理流程存在明显不符合经济效益情形;C.媒体负面新闻频现,对公司声誉或资本市场定价造成较大负面影响;D.有关重要缺陷的内部控制评价结果没有在合理时间内得到整改;E.企业重要信息泄密或知识产权受到侵权,削弱公司产品的市场竞争力但并未造成重大损失。③一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷项目缺陷影响营业收入潜在错报营业收入总额的5%≤错报利润总额潜在错报利润总额的10%≤错报资产总额潜在错报资产总额的5%≤错报符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷项目缺陷影响营业收入潜在错报营业收入总额的3%≤错报<营业收入总额的5%利润总额潜在错报利润总额的5%≤错报<利润总额的10%资产总额潜在错报资产总额的1%≤错报<资产总额的5%符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷项目缺陷影响营业收入潜在错报营业收入总额的5%≤错报利润总额潜在错报利润总额的10%≤错报资产总额潜在错报资产总额的5%≤错报符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷项目缺陷影响营业收入潜在错报营业收入总额的3%≤错报<营业收入总额的5%利润总额潜在错报利润总额的5%≤错报<利润总额的10%资产总额潜在错报资产总额的1%≤错报<资产总额的5%
符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷项目缺陷影响营业收入潜在错报错报<营业收入总额的3%利润总额潜在错报错报<利润总额的5%资产总额潜在错报错报<资产总额的1%符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷项目缺陷影响营业收入潜在错报错报<营业收入总额的3%利润总额潜在错报错报<利润总额的5%资产总额潜在错报错报<资产总额的1%
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)经审核认为,申菱环境按照企业内部控制规范体系于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露日期2024年04月29日
内部控制鉴证报告全文披露索引www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况报告期内,公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护税法》等环境保护相关法律法规和部门规章,执行《大气污染物排放限值》、《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》、《电镀水污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《合成树脂工业污染物排放标准》等国家和行业相关标准要求。环境保护行政许可情况所有建设项目均按照法规要求开展环境影响评价,并依法取得项目环境影响评价批复,相关《排污许可证》均在有效期内。公司于2022年10月24日取得了佛山市生态环境局关于“新基建领域智能温控设备智能制造项目”出具的环评批复文件,文件编号为“佛环0305环审〔2022〕65号”。于2022年10月21日取得了佛山市生态环境局关于“专业特种环境系统研发制造基地项目(二期)”出具的环评批复文件,文件编号为“佛环03环审〔2022〕88号”。广东申菱环境系统股份有限公司(总部)《排污许可证》有效期为:2023年6月23日至2028年6月22日止(原排污许可证有效期为:2020年6月23日至2023年6月22日止)。

广东申菱环境系统股份有限公司(杏坛分厂)《排污许可证》有效期为:2022年4月28日至2027年4月27日止。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的种类主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度/强度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
广东申菱环境系统股份有限公司(总部)水污染物氟化物、总氮、悬浮物、pH值、阴离子表面活性剂、总锌、化学需氧量、氨氮、石油物理化学法1个厂房西侧氟化物:10mg/L、悬浮物:100mg/L、pH值:6-9、阴离子表面活性剂:10mg/L、总广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001废水处理量:污水排出总量排放10916吨/年废水排放量:生产废水排放量为25768.5吨/年
类、总磷锌:3.0mg/L、化学需氧量:110mg/L、氨氮:15mg/L、石油类:8.0mg/L、总磷:1mg/L
广东申菱环境系统股份有限公司(总部)噪声厂界噪声间接或直接3厂界以东、南、北2类:昼间:60dB(A);夜间:50dB(A);工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-20081类和2类昼间:厂界以东:58厂界以南:56厂界以北:56夜间:厂界以东:47厂界以南:46厂界以北:45昼限值60分贝夜限制50分贝
广东申菱环境系统股份有限公司(总部)固体污染物废矿物油、废活性碳、废油漆桶、废油漆渣、废乳化液、废显(定)液、废除油剂、废四氯化碳、废阻燃剂、染料、涂料废物、废包装桶(200L)、废发泡料桶(200L)、表面处理污泥交有资质单位处理/厂房西侧//年固废处理:12.62吨;废包装桶:1.69吨;废油漆渣5.44吨;废包装容器2.63吨;废显定液0.39吨;废涂料0.79吨;废石英砂0.79吨;废包装桶0.81吨/
广东申菱环境系统股份有限公司(杏坛分厂)大气污染物挥发性有机物、非甲烷总烃(NMHC)、臭气浓度、总VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物活性炭吸附浓缩+催化燃烧/二级活性炭吸附12个厂房东南侧二氧化硫:850mg/Nm3、氮氧化物:/mg/Nm3、挥发性有机物:50mg/Nm3、颗粒物:200mg/Nm3(排放口DA003/004/006/008)、非甲烷总烃:100mg/Nm3;臭氧浓度:2000、颗粒物:120mg/Nm3(排放口DA009/10/11/12)表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放准准DB44/816-2010、工业炉窑大气污染物排放标准GB9078-1996、大气污染物排放限值DB44/27—2001、挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019、挥发性有机化合物排放控制标准DB44/816-2010、合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015、恶臭污染物排放标准GB14554-93气排放:54919.60万标立方米/年排气排放总量:3.072吨/年
广东申菱环境系统股份有限公司(杏坛分厂)水污染物pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、总铜、化学沉淀+生物氧化+深度纯化1个厂房北侧氟化物:20mg/L、悬浮物:60mg/L、pH值:6-9、阴离子表面活性剂:《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015排放量:24139吨/年生产废水核定量:64800吨/年
总锌、总氮、氨氮、总磷、氟化物、石油类、总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总镍、总银/mg/L、总锌:2.0mg/L、化学需氧量:100mg/L、氨氮:16mg/L、石油类:4.0mg/L、总磷:1mg/L、总铜:0.6mg/L、五日生化需氧量:/mg/L、总氮:30mg/L
广东申菱环境系统股份有限公司(杏坛分厂)噪声厂界噪声昼间/夜间4厂界东、南、西、北3类:昼间:65dB(A);夜间:55dB(A);工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-20083类昼间:东侧:62北侧:64西侧:61南侧:60夜间:东侧:53北侧:52西侧:53南侧:52昼限值65分贝;
广东申菱环境系统股份有限公司(杏坛分厂)固体污染物废矿物油、废活性碳、废油漆桶、废油漆渣、废乳化液、废显(定)液、废除油剂、废四氯化碳、废阻燃剂、染料、涂料废物、废包装桶(200L)、转移到有资质单位处理/厂房北侧//年度:32.831吨。废包装桶:5.73吨;污泥6.49吨;废油漆渣4.4吨;废包装容器9.258吨;废发泡桶4.981吨;废涂料1.97吨/
废发泡料桶(200L)、表面处理污泥废矿物油:0.002吨

对污染物的处理

公司名称防治污染设施名称原理运行情况
广东申菱环境系统股份有限公司(总部)综合废水处理设施混凝沉淀+气浮+砂滤正常运行
广东申菱环境系统股份有限公司(杏坛分厂)有机废气收集治理系统活性炭吸附浓缩+催化燃烧正常运行
综合废水处理设施化学沉淀+生物氧化+深度纯化正常运行
有机废气收集治理系统二级活性炭吸附正常运行
恶臭治理系统二级活性炭吸附正常运行

环境自行监测方案

广东申菱环境系统股份有限公司(总部)建立《广东申菱环境系统股份有限公司自行监测方案》,已在环保部门备案,并按监测方案对其中所有的监测数据按月统计进行上报;广东申菱环境系统股份有限公司(杏坛分厂)建立《广东申菱环境系统股份有限公司(杏坛分厂)自行监测方案》,已在环保部门备案,并按监测方案对其中所有的监测数据按月统计进行上报。突发环境事件应急预案

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》(环保部令第34号)和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)要求,落实企业环境安全主体责任,在突发环境事件发生后能够迅速、有序地实施应急工作,公司编制了《广东申菱环境系统股份有限公司(一基地)突发环境事件应急预案》(Q/SL207020004—2023)及《广东申菱环境系统股份有限公司专业特种环境系统研发制造基地项目突发环境事件应急预案》,并按照国家相关法律法规要求在政府部门备案。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内共缴纳环境保护税5.7万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用?不适用报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
//////

其他应当公开的环境信息

我公司遵守国家环保法律法规、根据属地环保局要求,按照《企业环境信息依法披露格式准则》,编制年度环境信息依法披露报告,经环保相关部门审核并披露于广东省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统(https://www-app.gdeei.cn/gdeepub/front/dal/dal/newindex)。其他环保相关信息无

二、社会责任情况

公司积极贯彻落实党中央关于精准扶贫、精准脱贫政策,积极开展扶贫帮困工作,在企业发展的同时,积极履行社会责任,开展定向帮扶。

报告期内,公司向顺德区陈村慈善会捐赠227.5万元;用于支持奖教奖学、救助白血病儿童、对口帮扶乡村振兴、开展敬老慈善活动、支持文化建设传承等项目。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求,通过结对帮扶贵州省黔东南州剑河县乡村振兴项目,积极履行社会责任,推动乡镇振兴工作有效地开展。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺/
资产重组时所作承诺/
首次公开发行或再融资时所作承诺崔颖琦股份锁定承诺1、自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的本次发行上市前已发行的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价,本人所持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。股份锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。3、如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。4、如监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制另有规定或做出进一步规定的,本人保证将遵守相应的锁定要求。2021年07月07日自公司股票上市之日起36个月内正常履行中
崔梓华股份锁定承诺1、自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的本次发行上市前已发行的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价,本人所持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。股份锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。3、如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。4、如监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制另有规定或做出进一步规定的,本人保证将遵守相应的锁定要2021年07月07日自公司股票上市之日起36个月内正常履行中
求。
申菱投资、众承投资和众贤投资股份锁定承诺1、自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价,本公司所持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。股份锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的发行价应相应调整。3、如未履行上述承诺出售股票,本公司将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。4、如监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制另有规定或做出进一步规定的,本公司保证将遵守相应的锁定要求。2021年07月07日自公司股票上市之日起36个月内正常履行中
谭炳文减持承诺本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的,每年减持的股份合计不超过其所持有的发行人股份数的30%,减持价格不低于发行价,且将提前三个交易日予以公告。上述股份锁定承诺期限届满后,本人将根据商业投资原则,在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下,确定后续持股计划。拟减持发行人股份的,将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所的相关规定。2021年07月07日自公司股票上市之日起至锁定期满后两年内正常履行中
苏翠霞减持承诺1、本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的,每年减持的股份合计不超过其所持有的发行人股份数的30%,减持价格不低于发行价,且将提前三个交易日予以公告。上述股份锁定承诺期限届满后,本人将根据商业投资原则,在严格遵守中国证监会、证券交易所相关规则的前提下,确定后续持股计划。拟减持发行人股份的,将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所的相关规定。2、本人拟减持发行人股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%;采用协议转让方式,本人及受让方在六个月内仍遵守“采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%”的承诺。3、如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下,在十个交易日内购回违规卖出的股票,且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期三个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人造成损失的,本人将向发行人依法承担赔偿责任。”2021年07月07日自公司股票上市之日起至锁定期满后两年内正常履行中
欧兆铭减持承诺1、本人在担任发行人监事期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。若本人在担任公司监事任职届满前离职的,本人承诺在原任职期内和原任职期满2021年07月07根据高管锁定正常履
后六个月内,仍遵守上述规定。2、本人拟减持发行人股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%;采用协议转让方式,本人及受让方在六个月内仍遵守“采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%”的承诺3、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。4、如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。5、若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下,在十个交易日内购回违规卖出的股票,且自购回完成之日起本人所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归发行人所有,本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本人未履行上述承诺给发行人造成损失的,本人将向发行人依法承担赔偿责任。”股份相关规定解除限售行中
董事、高级管理人员崔颖琦、谭炳文、崔梓华、潘展华、陈碧华、陈忠斌、黄洪燕、简弃非、秦红、欧阳惕、罗丁玲、顾剑彬减持承诺1、本人持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。2、本人在担任发行人董事/高级管理人员职务期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。若本人在担任发行人董事/高级管理人员的任职届满前离职的,本人承诺在原任职期内和原任职期满后六个月内,仍遵守上述规定。3、本人拟减持发行人股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%;采用协议转让方式,本人及受让方在六个月内仍遵守“采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%”的承诺。4、本人不会因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。6、如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。若本人未履行上述承诺,本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下,在十个交易日内购回违规卖出的股票,且自购回完成之日起本人所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归发行人所有,本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本人未履行上述承诺给发行人造成损失的,本人将向发行人依法承担赔偿责任。2021年07月07日自公司股票上市之日起至锁定期满后两年内正常履行中
崔颖琦持股意向、减持意向承诺1、本人将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。2、本人将根据有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则及时、充分履行股份减持的信息披露义务。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本人减持时,应当提前3个交易日予以2021年07月07日自公司股票上市之日起36个正常履行中
公告。3、具有下列情形之一的,本人不减持发行人股份:(1)本人或者发行人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;(2)本人因违反深圳证券交易所业务规则,被深圳证券交易所公开谴责未满3个月的;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。4、本人在任意连续90日内采取集中竞价交易方式减持股份的,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。本人在任意连续90日内采取大宗交易方式减持股份的,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。5、本人通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行(法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则另有规定的除外)。6、如本人通过协议转让方式减持股份后所持公司股份比例低于5%的,本人承诺并促使受让方承诺在减持后6个月内继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于大股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份时应履行的披露义务及减持数量等相关规定。7、本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员职务期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。若本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职届满前离职的,本人承诺在原任职期内和原任职期满后六个月内,仍遵守上述规定。8、如本人在减持所持发行人股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的,本人将严格遵守该等规定。9、若本人未履行上述承诺,减持发行人股份所得收益归发行人所有。月内
崔颖琦减持意向承诺限售期限届满后2年内,本人将根据自身需要,选择集中竞价交易、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持;减持数量不超过发行人上市时本人所持发行人股份总数的30%,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格,自发行人上市后本人在二级市场公开买入取得的发行人股份,不受上述有关减持价格的限制。2021年07月07日自公司股票上市之日起至锁定期满后两年内正常履行中
崔梓华持股意向、减持意向承诺1、本人将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。2、本人将根据有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则及时、充分履行股份减持的信息披露义务。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本人减持时,应当提前3个交易日予以公告。3、具有下列情形之一的,本人不减持发行人股份:(1)本人或者发行人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;(2)本人因违反深圳证券交易所业务规则,被深圳证2021年07月07日自公司股票上市之日起36个月内正常履行中
券交易所公开谴责未满3个月的;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。4、本人在任意连续90日内采取集中竞价交易方式减持股份的,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。本人在任意连续90日内采取大宗交易方式减持股份的,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。5、本人通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行(法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则另有规定的除外)。6、如本人通过协议转让方式减持股份后所持公司股份比例低于5%的,本人承诺并促使受让方承诺在减持后6个月内继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于大股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份时应履行的披露义务及减持数量等相关规定。7、本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员职务期间,将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。若本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职届满前离职的,本人承诺在原任职期内和原任职期满后六个月内,仍遵守上述规定。8、如本人在减持所持发行人股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的,本人将严格遵守该等规定。9、若本人未履行上述承诺,减持发行人股份所得收益归发行人所有。”
崔梓华减持意向承诺限售期限届满后2年内,本人将根据自身需要,选择集中竞价交易、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持;减持数量不超过发行人上市时本人所持发行人股份总数的30%,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格,自发行人上市后本人在二级市场公开买入取得的发行人股份,不受上述有关减持价格的限制。2021年07月07日自公司股票上市之日起至锁定期满后两年内正常履行中
申菱投资、众承投资和众贤投资持股意向、减持意向承诺1、本公司将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。2、本公司将根据有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则及时、充分履行股份减持的信息披露义务。本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。本公司减持时,应当提前3个交易日予以公告。3、具有下列情形之一的,本公司不减持发行人股份:(1)本公司或者发行人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;(2)本公司因违反深圳证券交易所业务规则,被深圳证券交易所公开谴责未满3个月的;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。4、本公司在任意连续90日内采取集中竞价交易方式减持股份的,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。本公司在任意2021年07月07日自公司股票上市之日起36个月内正常履行中
连续90日内采取大宗交易方式减持股份的,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。5、本公司通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行(法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则另有规定的除外)。6、如本公司通过协议转让方式减持股份后所持公司股份比例低于5%的,本公司承诺并促使受让方承诺在减持后6个月内继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于大股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份时应履行的披露义务及减持数量等相关规定。7、如本公司在减持所持发行人股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的,本公司将严格遵守该等规定。8、若本公司未履行上述承诺,本公司将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下,在十个交易日内购回违规卖出的股票,且自购回完成之日起本公司所持发行人全部股份的锁定期限自动延长三个月。若本公司因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归发行人所有,本公司将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本公司未履行上述承诺给发行人造成损失的,本公司将向发行人依法承担赔偿责任。”
申菱投资、众承投资和众贤投资减持意向承诺限售期限届满后2年内,本公司将根据自身需要,选择集中竞价交易、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持;减持数量不超过发行人上市时本公司所持发行人股份总数的30%,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格,自发行人上市后本公司在二级市场公开买入取得的发行人股份,不受上述有关减持价格的限制。2021年07月07日自公司股票上市之日起至锁定期满后两年内正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司稳定股价承诺根据发行人2020年第三次临时股东大会审议通过的《广东申菱环境系统股份有限公司上市后稳定公司股价的预案》(以下简称“稳定股价预案”),公司稳定股价的措施和承诺如下:“一、启动股价稳定措施的条件本公司股票上市后3年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下,本公司及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。上述第20个收盘价低于公司每股净资产的交易日为触发日。公司实施股价稳定措施的目标是使股价与股票价值相匹配,尽量促使公司股票收盘价回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。触发日后,如股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则可中止实施该次增持计划,公司中止实施股份回购计划后,自触发日起12个月内如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况,则公司应继续实施上述股份回购计划。触发日后如连续40个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕,则可终止实施该次增持计划。公司最近一期审计基准日后,因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,则每股净资产相应进行调整。二、股价稳定措施的方式及程序公司及公司2021年07月07日自公司股票上市之日起36个月内正常履行中
制人实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情况,控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划,且增持股票的数量将不低于公司股份总数的0.05%:1、通过增持公司股票,公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;3、继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。控股股东、实际控制人按照上述方案用于增持股票的资金金额不低于其上年自公司获得现金分红的20%。若公司股票连续5个交易日收盘价超过每股净资产,可以终止继续增持股票。五、董事和高级管理人员增持公司股票的程序在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后,仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,董事和高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票,且用于增持股票的货币资金不低于其上一年度自公司领取薪酬总额的10%。董事和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止:(一)通过增持公司股票,公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;(二)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;(三)继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。若公司股票连续5个交易日收盘价超过每股净资产,可以终止继续增持股票。六、稳定股价预案的约束措施(一)如公司未能履行上述股份回购的承诺,则公司控股股东以及董事、高级管理人员将承担增持公司股份以稳定股价的义务。(二)如控股股东、实际控制人未履行上述增持股份的承诺,则公司可将控股股东、实际控制人增持义务触发当年及其后两个年度公司应付其现金分红予以扣留直至其履行承诺为止。自增持触发条件开始至其履行承诺期间,控股股东、实际控制人承诺持有的公司股份不予转让。(三)如公司董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺,则公司可将其增持义务触发当年及其后两个年度公司应付其现金分红和薪酬予以扣留直至其履行承诺为止。自增持触发条件开始至其本人履行承诺期间,该名董事或高级管理人员承诺持有的公司股份不予转让。
广东申菱环境系统股份有限公司控股股东、实际控制人崔颖琦稳定股价承诺自申菱环境股票上市之日起36个月内,若申菱环境股票连续20个交易日的收盘价均低于申菱环境最近一期经审计的每股净资产时,本人将按照《广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》增持申菱环境股票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,公司可将本人增持义务触发当年及其后两个年度公司应付本人现金分红予以扣留直至其履行承诺为止。自增持触发条件开始至其履行承诺期间,本人承诺持有的公司股份不予转让。同时,本人将通过发行人及时披露本人承诺未能履行、无法履行的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2021年07月07日自公司股票上市之日起36个月内正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司董事(不含独立董事)和高级管理人员崔颖琦、谭炳文、崔梓华、潘展华、陈碧华、陈忠斌、欧阳惕、罗丁玲、顾剑彬稳定股价承诺自申菱环境股票上市之日起36个月内,若申菱环境股票连续20个交易日的收盘价均低于申菱环境最近一期经审计的每股净资产时,本人将按照《广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》增持申菱环境股票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,公司可将本人增持义务触发当年及其后两个年度公司应付其现金分红和薪酬予以扣留直至其履行承诺为止。自增持触发条件开始至本人履行承诺期间,本人承诺持有的公司股份不予转让。同时,本人将通过发行人及时披露本人承诺未能履行、无法履行的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2021年07月07日自公司股票上市之日起36个月内正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司关于对欺诈发行上市股份购回的承诺发行人就首次公开发行股票并在创业板上市事宜承诺:“1、保证本公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。3、如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者投资者造成损失的,本公司将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司控股股东、实际控制人崔颖琦、共同实际控制人崔梓华及其一致行动人崔宝瑜、崔玮贤关于对欺诈发行上市股份购回的承诺发行人控股股东、实际控制人崔颖琦、共同实际控制人崔梓华及其一致行动人崔宝瑜、崔玮贤承诺:“1、本人保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。3、如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者投资者造成损失的,本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司控股股东、实际控制人控制的其他股东申菱投资、众承投资、众贤投资关于对欺诈发行上市股份购回的承诺申菱投资、众承投资以及众贤投资就首次公开发行股票并在创业板上市事宜承诺:“1、本企业保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本企业将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。3、如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者投资者造成损失的,本企业将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺“1、加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,本公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理等事项进行了规范,以保证募集资金存放和使用的安全,防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。本次公开发行股票结束后,募集资金将存放于董事会指定的专项账户中,专户专储,专款专用,切实保证募集资金的合理合法使用。2、完善利润分配制度,强化投资者回报制度为了明确本次发行后对投资者的回报,《公司章程》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款;为更好的保障全体股东的合理回报,进一步细化发行人章程中有关利润分配政策的相关条款,制定了《公司上市后未来分红回报规划》。公司上市后将严格按照章程的规定,完善对利润分配事项的决策机制,重视对投资者的合理回报,积极采取现金分红等方式分配股利,吸引投资者并提升发行人投资价值。3、加快募集资金投资项目投资进度,尽快实现项目预期效益本次募集资金紧密围绕公司主营业务,符合公司未来发展战略,有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证,本次发行募集资金到位前,为尽快实现募投项目效益,本公司将积极调配资源,提前实施募投项目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,本公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。4、着力提升经营业绩,积极推进发行人业务发展公司将健全和完善技术创新机制,努力实现公司产品技术含量和质量性能的突破,有效提升产品附加值;通过进一步巩固在优势领域的产品以及新产品的开发,奠定长期稳定发展的基础。在充分把握行业发展趋势的基础上,公司将采取各种措施保证合理整合内外部资源,加大研发管理创新力度,提升公司的核心竞争能力和整体盈利水平。制定上述填补被摊薄即期回报具体措施不等于对本公司未来利润做2021年07月07日长期正常履行中
出保证,但为保障本公司、全体股东及社会公众投资者的合法利益,本公司承诺将积极推进上述填补被摊薄即期回报的措施。若未履行前述承诺,本公司将及时公告未履行的事实及理由,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”
广东申菱环境系统股份有限公司控股股东、实际控制人崔颖琦关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺本人作为发行人的实际控制人,特作出如下承诺:“为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神,作为发行人的控股股东、实际控制人,本人不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益。不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益。对本人的职务消费行为进行约束。不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。在职责和权限范围内,积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。如公司未来实施股权激励,在职责和权限范围内,积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。若本人未履行上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开作出解释并道歉,并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给发行人或者发行人其他股东造成损失,本人将依法承担补偿责任。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员崔颖琦、谭炳文、崔梓华、潘展华、陈碧华、陈忠斌、黄洪燕、简弃非、秦红、欧阳惕、罗丁玲、顾剑彬关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺本人作为发行人的董事/高级管理人员,特作出如下承诺:“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益;2、对本人的职务消费行为进行约束;3、不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、在职责和权限范围内,积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);5、如公司未来实施股权激励,在职责和权限范围内,积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。若本人未履行上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开作出解释并道歉,并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失,本人将依法承担补偿责任。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司关于公司上市后的利润分配政策、计划及相关承诺发行人就本次发行事宜,特作出如下承诺:“1、根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等规范文件的相关要求,公司重视对投资者的合理投资回报,制定了本次发行上市后适用的《公司章程》及《关于制定公司上市后未来三年分红回报规划的议案》,完善了公司利润分配制度,对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配,切实保障投资者收益权。2、公司上市后,如果公司未履行或者未完全履行上述承诺,并因此给投资者造成直接经济损失的,本公司将在该等事实被中国证监会、证券交易所或司法机关作出最终认定或生效判决后,依法赔偿投资者损失。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司控股股东、实际控制人崔颖琦及共同实际控制人崔梓华关于公司上市后的利润分配政策、计划及相关承诺崔颖琦、崔梓华作为广东申菱环境系统股份有限公司(以下称“发行人”)的控股股东、实际控制人及共同实际控制人,就发行人本次发行上市后的股利分配政策,作出如下承诺:“本人将采取一切必要的合理措施,促使发行人按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:一、根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;二、在审议发行人利润分配预案的董事会、股东大会上,对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;三、督促发行人根据相关决议实施利润分配。若本人未履行或者未完全履行上述承诺,并因此给投资者造成直接经济损失的,本人将在该等事实被中国证监会、证券交易所或司法机关作出最终认定或生效判决后,依法赔偿投资者损失。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司全体董事崔颖琦、谭炳文、崔梓华、潘展华、陈碧华、陈忠斌、黄洪燕、简弃非、秦红关于公司上市后的利润分配政策、计划及相关承诺发行人的全体董事就发行人本次发行上市后的股利分配政策,作出如下承诺:“发行人全体董事将采取一切必要的合理措施,促使发行人按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。发行人全体董事采取的措施包括但不限于:一、根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划,提出利润分配预案;二、在审议发行人利润分配预案的董事会上,对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;三、督促发行人根据相关决议实施利润分配。若本人未履行或者未完全履行上述承诺,并因此给投资者造成直接经济损失的,本人将在该等事实被中国证监会、证券交易所或司法机关作出最终认定或生效判决后,依法赔偿投资者损失。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司全体监事欧兆铭、陈秀文、叶国先关于公司上市后的利润分配政策、计划及相关承诺发行人的全体监事就发行人本次发行上市后的股利分配政策,作出如下承诺:“发行人全体监事将采取一切必要的合理措施,促使发行人按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。发行人全体监事采取的措施包括但不限于:一、根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;二、在审议发行人利润分配预案的监事会上,对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;三、督促发行人根据相关决议实施利润分配。若本人未履行或者未完全履行上述承诺,并因此给投资者造成直接经济损失的,本人将在该等事实被中国证监会、证券交易所或司法机关作出最终认定或生效判决后,依法赔偿投资者损失。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司高级管理人员欧阳惕、罗丁玲、顾剑彬关于公司上市后的利润分配政策、计划及相关承诺发行人的全体高级管理人员就发行人本次发行上市后的股利分配政策,作出如下承诺:“发行人全体高级管理人员将采取一切必要的合理措施,促使发行人按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。发行人全体高级管理人员采取的措施包括但不限于:一、根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;二、督促发行人根据相关决议实施利润分配。若本人未履行或者未完全履行上述承诺,并因此给投资者造成直接经济损失的,本人将在该等事实被中国证监会、证券交易所或司法机关作出最终认定或生效判决后,依法赔偿投资者损失。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺“本公司《招股说明书》及相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因《招股说明书》及相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件2021年07月07长期正常履
构成重大、实质影响的,公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,及时制订股份回购方案并提交公司股东大会审议批准,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格参考回购条件成就时的二级市场价格确定。若因本公司本次公开发行股票的《招股说明书》及相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的30天内,本公司将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。如对损失认定存在争议,将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。若因本公司提供虚假记载资料、误导性陈述或对相关信息进行刻意隐瞒等原因导致保荐机构、会计师事务所、律师事务所等证券服务机构为本公司首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的,上述机构因此对投资者承担赔偿责任的,本公司将依法赔偿上述机构损失。”行中
广东申菱环境系统股份有限公司控股股东、实际控制人崔颖琦关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺“发行人招股说明书及相关申请文件所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。若本人未履行上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,暂停从发行人处取得股东分红(如有),同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员崔颖琦、谭炳文、崔梓华、潘展华、陈碧华、陈忠斌、黄洪燕、简弃非、秦红、欧兆铭、陈秀文、叶国先、欧阳惕、罗丁玲、顾剑彬关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺“发行人招股说明书及相关申请文件所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。若本人未履行上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,暂停从发行人处取得股东分红(如有),同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。”2021年07月07日长期正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司股东、实际控制人及发行人的全体董事、监事及高相关责任主体关于未能履行承诺时的约束一、发行人/本公司/本企业/本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的,则以该等承诺中的约束措施为准;若发行人/本公司/本企业/本人违反该等承诺,发行人/本公司/本企业/本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。二、发行人/本公司/本2021年07月07长期正常履
级管理人员崔颖琦、广东申菱投资有限公司、谭炳文、广东众承投资合伙企业、苏翠霞、广东众贤投资合伙企业、欧兆铭、崔梓华、潘展华、陈碧华、陈忠斌、黄洪燕、简弃非、秦红、陈秀文、叶国先、欧阳惕、罗丁玲、顾剑彬措施企业/本人在招股说明书中公开作出的相关承诺未包含约束措施的,如发行人/本公司/本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。(一)发行人/本公司/本企业/本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(二)及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因;(三)对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴;(四)不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(五)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;(六)如违反相关承诺给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,发行人/本企业/本人将继续履行该等承诺。三、发行人/本企业/本人在招股说明书中公开作出的相关承诺未包含约束措施的,如发行人/本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。(一)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(二)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。”行中
控股股东、实际控制人崔颖琦及共同实际控制人崔梓华关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺1.本人/本企业承诺不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施;2.自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人/本企业承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;3.本人/本企业承诺切实履行本承诺,若本人/本企业违反承诺或拒不履行该等承诺并给公司或者其他股东造成损失的,本人/本企业愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任;4.作为填补回报措施相关责任主体之一,本人/本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本企业同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人/本企业作出相关处罚或采取相关监管措施。2022年04月12日再融资项目相应实施期间履行完毕
全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;4.本人承诺不动用公司的资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;5.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6.如公司未来实施股权激励方案,本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;7.自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;8.作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。2022年04月12日再融资项目相应实施期间履行完毕
2022年度向特定对象发行股份锁定承诺自广东申菱环境系统股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内,不转让本公司/本20236个月
股票事项16名限售股东人所认购的上述股份。年04月18日行完毕
股权激励承诺广东申菱环境系统股份有限公司其他承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2022年05月04日股权激励相应实施期间正常履行中
广东申菱环境系统股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象其他承诺若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由参与本激励计划所获得的全部利益返还公司。2022年05月04日长期正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺/
其他承诺/
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)100
境内会计师事务所审计服务的连续年限6
境内会计师事务所注册会计师姓名刘远帅、张勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1、1
境外会计师事务所名称(如有)
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)

是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易?适用□不适用

深圳革锐信息咨询企业(有限合伙)持有申菱商用15%股权。深圳革锐信息咨询企业(有限合伙)执行事务合伙人陈军拟将占深圳革锐信息咨询企业(有限合伙)66.67%份额(对应300万元出资额)转让给众致投资,将占深圳革锐信息咨询企业(有限合伙)26.67%份额(对应120万元出资额)转让给众美投资。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次受让方众致投资为公司高管潘展华先生、陈碧华女士、顾剑彬先生出资设立的合伙企业;受让方众美投资为公司实控人之一、高管崔梓华女士及其妹妹崔宝瑜女士出资设立的合伙企业,众致投资、众美投资均系公司关联方。深圳革锐信息咨询企业(有限合伙)执行事务合伙人陈军转让前述份额的交易完成后,众致投资、众美投资将间接持有申菱商用股权,公司将与众致投资、众美投资构成关联方共同投资关系。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于与关联方形成共同投资的关联交易公告》2023年06月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份154,620,00064.42%144,00000-1,800,000-1,656,000152,964,00057.49%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股154,620,00064.42%144,00000-1,800,000-1,656,000152,964,00057.49%
其中:境内法人持股72,000,00030.00%0000072,000,00027.06%
境内自然人持股82,620,00034.42%144,00000-1,800,000-1,656,00080,964,00030.43%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份85,390,00035.58%25,898,564001,800,00027,698,564113,088,56442.51%
1、人民币普通股85,390,00035.58%25,898,564001,800,00027,698,564113,088,56442.51%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数240,010,000100.00%26,042,56400026,042,564266,052,564100.00%

股份变动的原因?适用□不适用

(1)根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕38号)同意,公司向特定对象发行股票24,570,024.00股,每股面值人民币1元。2023年4月10日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。新增股份的上市时间为2023年4月18日,本次向特定对象发行完成后,公司总股本变更为264,580,024.00股。

(2)2023年7月4日,公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》,向第一期限制性股票激励计划首次授予部分130名激励对象定向发行公司A股普通股股票1,361,988股。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于2023年7月17日上市流通,公司总股本由264,580,024股增加至265,942,012股。

(3)2023年10月16日,公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》,向第一期限制性股票激励计划预留授予部分87名激励对象定向发行公司A股普通股股票110,552股。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于2023年10月30日上市流通,公司总股本由265,942,012股增加至266,052,564股。股份变动的批准情况?适用□不适用

公司向特定对象发行股票的批准情况:

2022年11月2日,深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于广东申菱环境系统股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年1月6日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕38号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司第一期限制性股票激励计划归属的审议情况:

2023年7月4日,公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。

2023年10月16日,公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用

对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见“第二节/五、主要会计数据和财务指标”。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
崔颖琦55,080,0000055,080,000首发前限售股2024年7月7日
广东申菱投资有限公司36,000,0000036,000,000首发前限售股2024年7月7日
谭炳文23,490,00001,500,00021,990,000高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
广东众承投资合伙企业(有限合伙)23,220,0000023,220,000首发前限售股2024年7月7日
广东众贤投资合伙企业(有限合伙)12,780,0000012,780,000首发前限售股2024年7月7日
欧兆铭4,050,0000300,0003,750,000高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
潘展华036,000036,000高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
崔梓华024,000024,000高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
陈碧华024,000024,000高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
顾剑彬024,000024,000高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
罗丁玲018,000018,000高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
欧阳惕018,000018,000高管锁定股根据高管锁定股份相关规定解除限售
合计154,620,000144,0001,800,000152,964,000----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

?适用□不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期
股票类
人民币普通股(A股)2023年04月18日32.56元/股24,570,0242023年04月18日24,570,024详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东申菱环境系统股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》2023年04月14日
人民币普通股(A股)2023年07月17日10.49元/股1,361,9882023年07月17日1,361,988详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》2023年07月13日
人民币普通股(A股)2023年10月30日10.49元/股110,5522023年10月30日110,552详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》2023年10月26日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
/
其他衍生证券类
/

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

(1)根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕38号)同意,公司向特定对象发行股票24,570,024股,每股面值人民币1元。2023年4月10日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。新增股份的上市时间为2023年4月18日,本次向特定对象发行完成后,公司总股本变更为264,580,024股。

(2)2023年7月4日,公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》,向第一期限制性股票激励计划首次授予部分130名激励对象定向发行公司A股普通股股票1,361,988股。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于2023年7月17日上市流通,公司总股本由264,580,024股增加至265,942,012股。

(3)2023年10月16日,公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》,向第一期限制性股票激励计划预留授予部分87名激励对象定向发行公司A股普通股股票110,552股。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于2023年10月30日上市流通,公司总股本由265,942,012股增加至266,052,564股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用□不适用

2023年,因公司向特定对象发行股票(非公开发行)导致公司股本增加24,570,024股,发行后限售股增加24,570,024股,该部分限售股份于2023年10月18日解除限售上市流通。

2023年,股权激励归属导致公司股本增加1,472,540股,其中无限售流通股增加1,328,540股,限售股增加144,000股。

报告期末因公司向特定对象发行股票及股权激励归属导致公司总股本增加26,042,564股,其中无限售流通股增加25,898,564股,限售股增加144,000股。

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数21,332年度报告披露日前上一月末普通股股东总数21,048报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0持有特别表决权股份的股东总数(如有)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
崔颖琦境内自然人20.70%55,080,000055,080,0000不适用0
广东申菱境内非13.53%36,000,000036,000,0000不适用0
投资有限公司国有法人
谭炳文境内自然人10.93%29,080,000-24000021,990,0007,090,000不适用0
广东众承投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人8.73%23,220,000023,220,0000不适用0
苏翠霞境内自然人5.15%13,711,000-89000013,711,000不适用0
广东众贤投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.80%12,780,000012,780,0000不适用0
欧兆铭境内自然人1.87%4,970,000-300003,750,0001,220,000不适用0
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金其他0.60%1,584,952158495201,584,952不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.59%1,577,903157790301,577,903不适用0
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金其他0.53%1,411,200141120001,411,200不适用0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中1、崔颖琦先生直接持有本公司股份5508万股,直接持股比例为20.70%;崔颖琦先生持有申菱投资51%股权,系申菱投资实际控制人,通过申菱投资间接持有本公司股份1836万股,间接持股比例6.90%。2、崔颖琦先生之女崔梓华系众承投资实际控制人,崔颖琦先生之子崔玮贤系众贤投资实际控制人。崔梓华、崔玮贤、众承投资、众贤投资与本公司实际控制人崔颖琦先生为一致行动人,已签订《共同控制及一致行动协议》。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)不存在
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
苏翠霞13,711,000人民币普通股13,711,000
谭炳文7,090,000人民币普通股7,090,000
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金1,584,952人民币普通股1,584,952
香港中央结算有限公司1,577,903人民币普通股1,577,903
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金1,411,200人民币普通股1,411,200
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆1号私募证券投资基金1,250,000人民币普通股1,250,000
欧兆铭1,220,000人民币普通股1,220,000
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金875,300人民币普通股875,300
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金836,782人民币普通股836,782
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金800,400人民币普通股800,400
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前十名股东较上期发生变化

□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
崔颖琦中国
主要职业及职务崔颖琦先生,1954年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾供职于陈村镇华通电器厂、华南空调、申菱环保、致合房地产、申菱金属,曾任顺德慈善会第四届常务理事、副会长,现任顺德慈善会第五届名誉副会长、陈村慈善会第四届会长、申菱投资董事及经理、公司董事长,负责公司发展战略及主持董事会工作。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
崔颖琦本人中国
崔梓华本人中国
崔宝瑜一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
崔玮贤一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
主要职业及职务崔颖琦先生,1954年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾供职于陈村镇华通电器厂、华南空调、申菱环保、致合房地产、申菱金属,曾任顺德慈善会第四届常务理事、副会长,现任顺德慈善会第五届名誉副会长、陈村慈善会第四届会长、申菱投资董事及经理、公司董事长,负责公司发展战略及主持董事会工作。崔梓华女士,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾供职于佛山市顺德区汇利源小额贷款有限公司,曾任公司总经理助理,现任众承投资执行事务合伙人、众美投资执行事务合伙人、申菱热储董事,现任公司董事、公司副总经理,主管数字化工作和研究院工作?崔宝瑜女士,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司市场经理,负责区域性的业务拓展及产品销售工作。崔玮贤先生,1994年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任公司总装车间员工、销售工程师、市场经理等职务,现任公司董事长助理,负责协助开展集成事业部的经营及支持行业线业务工作。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

广东申菱环境系统股份有限公司22.

22.

51.

51.
崔颖琦申菱投资众承投资众贤投资

51.00%

51.00%

20.70%

20.70%13.53%8.73%4.80%

崔梓华(普通合伙人)

崔梓华(普通合伙人)崔宝瑜(有限合伙人)崔玮贤(普通合伙人)

38.03%

20.00%9.30%38.03%

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东?适用□不适用

法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
广东申菱投资有限公司崔颖琦2012年11月30日6000万元对制造业,商务服务业,建筑业,批发和零售业,房地产业,教育业进行投资,创业投资及以上项目的投资咨询服务;企业管理、企业咨询、营销策划、市场调查、技术开发和转让;理财咨询服务、财务咨询服务。(经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2024年04月26日
审计机构名称华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号华兴审字[2024]23012480012
注册会计师姓名刘远帅、张勇

审计报告正文

一、审计意见我们审计了广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“申菱环境”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了申菱环境2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于申菱环境,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)应收账款及合同资产坏账准备相关信息披露详见财务报表附注三、(十一)、附注三、(十三)、附注五、(四)和附注五、(九)。

1、事项描述2023年12月31日,合并应收账款及合同资产合计账面余额为1,681,206,356.46元,坏账准备账面余额为182,400,817.93元,应收账款及合同资产账面价值为1,498,805,538.53元。由于应收账款及合同资产余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断,若不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大,因此我们将应收账款及合同资产坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

(1)了解申菱环境信用政策及应收账款及合同资产管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2)复核申菱环境管理层有关应收账款及合同资产坏账准备计提会计政策的合理性。

(3)复核申菱环境应收账款及合同资产客户组合分类是否适当,每类组合客户是否具有共同的信用风险特征。

(4)复核了申菱环境应收账款及合同资产历史损失率的确定方法以及基于历史信用损失率、当前状况、对未来经济状况的预测等因素估计的预期信用损失率的合理性。

(5)基于预期信用损失模型重新计算2023年12月31日的坏账准备金额。

(6)分析计算申菱环境资产负债表日坏账准备金额与应收账款及合同资产余额之间的比率,并与同行业坏账准备综合计提率进行比较,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析坏账准备是否充分。

(7)通过分析申菱环境应收账款及合同资产的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况,了解主要客户的经营情况,并对期末余额选取样本执行函证程序及检查期后回款情况等替代程序,评价坏账准备计提的合理性。

(二)收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、(二十五)和附注五、(三十七)。

1、事项描述2023年度申菱环境的营业收入为2,511,194,372.98元。由于营业收入是申菱环境的关键业绩指标,为合并利润表重要组成部分,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险,因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

(1)了解申菱环境与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2)选取申菱环境销售合同样本,评价收入确认时点是否符合企业会计准则规定,并复核相关会计政策是否得到一贯执行。

(3)结合申菱环境产品类型及客户情况,对收入以及毛利情况执行分析性复核程序,并与同行业毛利率进行比较,判断本期营业收入和毛利率变动的合理性。

(4)实施收入细节测试,从营业收入明细中选取样本,核对销售合同或订单、销售出库单、送货业务凭据或安装调试验收业务凭据。

(5)结合对应收账款的审计,抽样选取主要客户函证当期销售额。

(6)通过查验申菱环境银行资金流水核实交易的真实性情况。

(7)分析报告期内的收入季节性波动是否合理、与行业情况是否相符,并核查期后是否发生大额退货或者退款,以核实是否存在期末突击销售的情况。

(8)关注应收账款及合同资产期末余额占当期收入的比例关系是否存在异常。

(9)对收入执行截止性测试,以确认收入是否计入正确的会计期间。

四、其他信息申菱环境管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括申菱环境2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估申菱环境的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算申菱环境、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督申菱环境的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对申菱环境持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致申菱环境不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就申菱环境中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:广东申菱环境系统股份有限公司

2023年12月31日

单位:元

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产:
货币资金533,436,105.91262,427,059.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产89,870.82
衍生金融资产
应收票据63,544,986.3748,450,691.89
应收账款1,324,268,352.831,062,679,381.64
应收款项融资31,704,062.1817,609,443.85
预付款项34,647,633.8649,201,321.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,959,864.5823,560,175.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货695,727,839.62585,861,562.14
合同资产171,491,057.77182,028,350.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产357,358,331.89966,323.41
流动资产合计3,246,228,105.832,232,784,309.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资247,987.26381,570.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,138,328,454.88881,265,936.67
在建工程149,116,265.39280,845,435.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产16,388,708.9117,593,889.26
无形资产158,951,736.82159,873,536.66
开发支出
商誉
长期待摊费用2,303,045.501,696,826.96
递延所得税资产37,601,356.3130,562,349.92
其他非流动资产17,587,988.1514,184,965.71
非流动资产合计1,520,525,543.221,386,404,511.37
资产总计4,766,753,649.053,619,188,820.72
流动负债:
短期借款248,418,921.21276,084,477.29
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债224,376.40460,955.85
衍生金融负债0.00
应付票据183,083,881.25183,928,828.86
应付账款670,494,338.13562,745,006.80
预收款项0.00
合同负债287,394,708.77255,654,943.26
卖出回购金融资产款0.00
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬62,097,356.7828,971,817.19
应交税费15,202,476.419,821,360.38
其他应付款36,311,721.3622,079,669.54
其中:应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债60,090,270.086,326,771.80
其他流动负债17,178,029.5116,954,233.19
流动负债合计1,580,496,079.901,363,028,064.16
非流动负债:
保险合同准备金0.00
长期借款488,223,250.43440,622,138.28
应付债券0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
租赁负债8,170,103.7611,678,128.28
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬0.00
预计负债0.00
递延收益214,775,367.03205,416,489.41
递延所得税负债4,353,907.082,929,187.57
其他非流动负债0.00
非流动负债合计715,522,628.30660,645,943.54
负债合计2,296,018,708.202,023,674,007.70
所有者权益:
股本266,052,564.00240,010,000.00
其他权益工具0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
资本公积1,513,371,360.52726,496,464.76
减:库存股0.00
其他综合收益193,482.00193,989.04
专项储备0.00
盈余公积101,218,774.2390,017,846.51
一般风险准备0.00
未分配利润570,425,950.66529,646,423.28
归属于母公司所有者权益合计2,451,262,131.411,586,364,723.59
少数股东权益19,472,809.449,150,089.43
所有者权益合计2,470,734,940.851,595,514,813.02
负债和所有者权益总计4,766,753,649.053,619,188,820.72

法定代表人:崔颖琦主管会计工作负责人:陈碧华会计机构负责人:孙婧宇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产:
货币资金474,955,655.11218,172,247.94
交易性金融资产89,870.82
衍生金融资产
应收票据52,588,280.8642,792,210.28
应收账款1,331,314,566.151,076,491,806.06
应收款项融资27,313,956.3316,443,158.60
预付款项33,066,385.9848,548,731.42
其他应收款47,138,222.9234,423,437.27
其中:应收利息
应收股利
存货664,456,749.48561,474,283.92
合同资产170,967,254.97180,123,798.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产352,726,764.82103,007.81
流动资产合计3,154,617,707.442,178,572,681.81
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资67,946,059.3035,287,636.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,114,670,816.15875,386,037.87
在建工程148,762,145.62279,960,834.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,894,357.8910,858,740.18
无形资产158,585,656.14159,431,070.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产35,391,003.5928,043,392.86
其他非流动资产16,521,667.7510,589,609.44
非流动资产合计1,550,771,706.441,399,557,321.18
资产总计4,705,389,413.883,578,130,002.99
流动负债:
短期借款248,418,921.21275,515,041.19
交易性金融负债224,376.40460,955.85
衍生金融负债
应付票据183,083,881.25184,632,895.86
应付账款628,320,620.97536,931,683.03
预收款项
合同负债280,090,512.94242,578,974.22
应付职工薪酬48,043,947.7721,282,417.39
应交税费14,719,461.085,966,365.47
其他应付款35,229,263.0223,260,866.93
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债58,271,074.534,935,590.76
其他流动负债16,275,520.3115,256,800.52
流动负债合计1,512,677,579.481,310,821,591.22
非流动负债:
长期借款488,223,250.43440,622,138.28
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,732,945.606,301,525.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益214,775,367.03205,416,489.41
递延所得税负债2,855,036.882,929,187.57
其他非流动负债
非流动负债合计708,586,599.94655,269,340.82
负债合计2,221,264,179.421,966,090,932.04
所有者权益:
股本266,052,564.00240,010,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,514,794,239.64727,843,912.51
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积101,218,774.2390,017,846.51
未分配利润602,059,656.59554,167,311.93
所有者权益合计2,484,125,234.461,612,039,070.95
负债和所有者权益总计4,705,389,413.883,578,130,002.99

3、合并利润表

单位:元

项目2023年度2022年度
一、营业总收入2,511,194,372.982,221,168,598.58
其中:营业收入2,511,194,372.982,221,168,598.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,364,360,473.812,049,415,397.95
其中:营业成本1,817,006,028.181,604,450,937.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,024,864.7415,168,570.11
销售费用211,963,243.97167,585,397.66
管理费用150,649,386.92149,436,182.36
研发费用154,334,478.2197,443,259.73
财务费用12,382,471.7915,331,050.41
其中:利息费用22,990,293.5814,877,044.76
利息收入13,348,754.232,209,997.53
加:其他收益29,710,455.6036,323,321.85
投资收益(损失以“-”号填列)17,682.90-858,979.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-133,583.03-161,690.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,031,960.14-589,037.19
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-234,746.11-460,955.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)-57,024,852.92-13,193,457.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)13,000,864.99-7,870,985.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)-637,150.93-2,064,063.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)131,666,152.70183,628,080.74
加:营业外收入2,481,676.331,446,107.65
减:营业外支出26,008,818.374,429,623.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)108,139,010.66180,644,565.03
减:所得税费用3,919,330.7511,392,827.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)104,219,679.91169,251,737.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)104,219,679.91169,251,737.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润104,896,459.90166,262,290.23
2.少数股东损益-676,779.992,989,447.18
六、其他综合收益的税后净额-507.04-60,451.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-507.04-60,451.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-507.04-60,451.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-507.04-60,451.40
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额104,219,172.87169,191,286.01
归属于母公司所有者的综合收益总额104,895,952.86166,201,838.83
归属于少数股东的综合收益总额-676,779.992,989,447.18
八、每股收益
(一)基本每股收益0.40.6900
(二)稀释每股收益0.40.6900

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:崔颖琦主管会计工作负责人:陈碧华会计机构负责人:孙婧宇

4、母公司利润表

单位:元

项目2023年度2022年度
一、营业收入2,291,914,766.332,085,959,920.68
减:营业成本1,663,763,272.931,518,421,025.63
税金及附加16,638,204.3514,394,357.03
销售费用178,174,990.51157,512,825.76
管理费用137,944,017.89131,476,277.41
研发费用131,106,011.4683,368,748.07
财务费用12,591,673.0315,578,592.83
其中:利息费用22,638,886.6714,584,702.53
利息收入12,947,209.601,874,571.01
加:其他收益27,611,678.4435,725,952.75
投资收益(损失以“-”号填列)4,589,638.19-878,771.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-133,583.03-161,690.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)-1,031,960.14-589,037.19
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-234,746.11-460,955.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)-57,925,199.98-13,939,613.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)12,975,485.18-7,993,021.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)-629,795.81-2,177,602.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)138,083,656.07175,484,082.59
加:营业外收入2,015,936.34866,848.99
减:营业外支出25,923,093.184,162,184.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)114,176,499.23172,188,747.00
减:所得税费用2,167,222.0513,806,761.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)112,009,277.18158,381,985.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)112,009,277.18158,381,985.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额112,009,277.18158,381,985.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,481,004,077.352,054,811,622.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金35,839,987.1146,076,869.93
经营活动现金流入小计2,516,844,064.462,100,888,492.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,851,113,245.591,499,014,508.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金388,159,519.58317,963,241.36
支付的各项税费93,796,567.6980,366,374.35
支付其他与经营活动有关的现金169,926,564.45141,273,686.44
经营活动现金流出小计2,502,995,897.312,038,617,810.64
经营活动产生的现金流量净额13,848,167.1562,270,681.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金488,000,000.0010,000,000.00
取得投资收益收到的现金722,270.2219,791.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,146,519.371,105,736.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计496,868,789.5911,125,528.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金221,734,699.31206,646,708.02
投资支付的现金826,000,000.0010,128,043.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,047,734,699.31216,774,751.92
投资活动产生的现金流量净额-550,865,909.72-205,649,223.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金818,987,747.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,729,500.00
取得借款收到的现金357,516,283.79514,484,477.29
收到其他与筹资活动有关的现金10,920,967.4641,879,715.47
筹资活动现金流入小计1,187,424,998.28556,364,192.76
偿还债务支付的现金286,905,237.65336,148,127.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,125,855.5164,849,015.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,730,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,475,595.8266,973,360.10
筹资活动现金流出小计388,506,688.98467,970,502.62
筹资活动产生的现金流量净额798,918,309.3088,393,690.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响210,349.00-60,451.40
五、现金及现金等价物净增加额262,110,915.73-55,045,303.33
加:期初现金及现金等价物余额198,878,538.42253,923,841.75
六、期末现金及现金等价物余额460,989,454.15198,878,538.42

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,247,950,505.091,892,856,580.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金23,530,903.8840,028,514.43
经营活动现金流入小计2,271,481,408.971,932,885,094.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,698,758,355.071,398,204,774.30
支付给职工以及为职工支付的现金317,541,406.35268,140,082.19
支付的各项税费78,870,407.0373,653,775.66
支付其他与经营活动有关的现金153,507,599.21144,882,757.70
经营活动现金流出小计2,248,677,767.661,884,881,389.85
经营活动产生的现金流量净额22,803,641.3148,003,704.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金488,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,971,250.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,104,657.52488,034.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,674.80
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计502,127,583.05488,034.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金211,071,249.76203,166,264.37
投资支付的现金855,995,000.007,491,263.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,067,066,249.76210,657,528.27
投资活动产生的现金流量净额-564,938,666.71-210,169,493.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金805,258,247.03
取得借款收到的现金357,516,283.79513,915,041.19
收到其他与筹资活动有关的现金10,778,448.0241,851,317.04
筹资活动现金流入小计1,173,552,978.84555,766,358.23
偿还债务支付的现金286,905,237.65336,148,127.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,325,801.0864,808,315.11
支付其他与筹资活动有关的现金23,806,662.3864,641,526.49
筹资活动现金流出小计386,037,701.11465,597,969.09
筹资活动产生的现金流量净额787,515,277.7390,168,389.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额245,380,252.33-71,997,399.47
加:期初现金及现金等价物余额154,766,246.75226,763,646.22
六、期末现金及现金等价物余额400,146,499.08154,766,246.75

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位:元

项目2023年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额240,010,000.000.000.000.00726,496,464.760.00193,989.040.0090,017,846.510.00529,646,423.280.001,586,364,723.599,150,089.431,595,514,813.02
加:会计政策变更0.000.00
前期差错更正0.000.00
其他0.000.00
二、本年期初余额240,010,000.000.000.000.00726,496,464.760.00193,989.040.0090,017,846.510.00529,646,423.280.001,586,364,723.599,150,089.431,595,514,813.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)26,042,564.000.000.000.00786,874,895.760.00-507.040.0011,200,927.720.0040,779,527.380.00864,897,407.8210,322,720.01875,220,127.83
(一)综合收益总额-507.04104,896,459.90104,895,952.86-676,779.99104,219,172.87
(二)所有者投入和减少资本26,042,564.000.000.000.00787,946,837.770.000.000.000.000.000.000.00813,989,401.7713,729,500.00827,718,901.77
1.所有者投入的普通股26,042,564.00787,946,837.77813,989,401.7713,729,500.00827,718,901.77
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.000.00
4.其他0.000.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.0011,200,927.720.00-64,116,932.520.00-52,916,004.80-2,730,000.00-55,646,004.80
1.提取盈余公积11,200,927.72-11,200,927.720.000.00
2.提取一般风险准备0.000.00
3.对所有者(或股东)的分配-52,916,004.80-52,916,004.80-2,730,000.00-55,646,004.80
4.其他0.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.00
6.其他0.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.00
2.本期使用0.000.00
(六)其他-1,071,942.01-1,071,942.01-1,071,942.01
四、本期期末余额266,052,564.000.000.000.001,513,371,360.520.00193,482.000.00101,218,774.230.00570,425,950.660.002,451,262,131.4119,472,809.442,470,734,940.85

上期金额

单位:元

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额240,010,000.00703,220,901.97254,440.4474,178,559.04422,425,220.521,440,089,121.973,735,142.251,443,824,264.22
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额240,010,000.00703,220,901.97254,440.4474,178,559.04422,425,220.521,440,089,121.973,735,142.251,443,824,264.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)23,275,562.79-60,451.4015,839,287.47107,221,202.76146,275,601.625,414,947.18151,690,548.80
(一)综合收益总额-60,451.40166,262,290.23166,201,838.832,989,447.18169,191,286.01
(二)所有者投入和减少资本23,275,562.7923,275,562.792,425,500.0025,701,062.79
1.所有者投入的普通股2,425,500.002,425,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额23,275,562.7923,275,562.7923,275,562.79
4.其他
(三)利润分配15,839,287.47-59,041,087.47-43,201,800.00-43,201,800.00
1.提取盈余公积15,839,287.47-15,839,287.47
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-43,201,800.00-43,201,800.00-43,201,800.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额240,010,000.00726,496,464.76193,989.0490,017,846.51529,646,423.281,586,364,723.599,150,089.431,595,514,813.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2023年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额240,010,000.00727,843,912.5190,017,846.51554,167,311.931,612,039,070.95
加:会计政策变更0.00
前期差错更正0.000.000.00
其他0.00
二、本年期初余额240,010,000.000.000.000.00727,843,912.510.000.000.0090,017,846.51554,167,311.930.001,612,039,070.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)26,042,564.000.000.000.00786,950,327.130.000.000.0011,200,927.7247,892,344.660.00872,086,163.51
(一)综合收益总额112,009,277.18112,009,277.18
(二)所有者投入和减少资本26,042,564.000.000.000.00786,950,327.130.000.000.000.000.000.00812,992,891.13
1.所有者投入的普通股26,042,564.00786,950,327.13812,992,891.13
2.其他权益工具持有者投入资本0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.00
4.其他0.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.0011,200,927.72-64,116,932.520.00-52,916,004.80
1.提取盈余公积11,200,927.72-11,200,927.720.00
2.对所有者(或股东)的分配-52,916,004.80-52,916,004.80
3.其他0.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.00
3.盈余公积弥补亏损0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.00
5.其他综合收益结转留存收益0.00
6.其他0.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.00
2.本期使用0.00
(六)其他0.00
四、本期期末余额266,052,564.000.000.000.001,514,794,239.640.000.000.00101,218,774.23602,059,656.590.002,484,125,234.46

上期金额

单位:元

项目2022年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额240,010,000.00704,643,781.0974,178,559.04454,826,413.421,473,658,753.55
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额240,010,000.00704,643,781.0974,178,559.04454,826,413.421,473,658,753.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)23,200,131.4215,839,287.4799,340,898.51138,380,317.40
(一)综合收益总额158,381,985.98158,381,985.98
(二)所有者投入和减少资本23,200,131.4223,200,131.42
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额23,200,131.4223,200,131.42
4.其他
(三)利润分配15,839,287.47-59,041,087.47-43,201,800.00
1.提取盈余公积15,839,287.47-15,839,287.47
2.对所有者(或股东)的分配-43,201,800.00-43,201,800.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额240,010,000.00727,843,912.5190,017,846.51554,167,311.931,612,039,070.95

三、公司基本情况

(一)公司概况

1.公司概述广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“申菱环境”或“公司”)前身为广东申菱空调设备有限公司(以下简称“申菱空调”),申菱空调于2000年7月3日在顺德市工商行政管理局注册成立并领取注册号为4406812006140的《企业法人营业执照》。2015年9月,根据申菱空调股东会决议和广东申菱环境系统股份有限公司(筹)发起人协议书的规定,申菱空调原股东崔颖琦、谭炳文、苏翠霞、欧兆铭、广东申菱投资有限公司、广东众承投资合伙企业(有限合伙)、广东众贤投资合伙企业(有限合伙)作为发起人,采取发起设立方式将申菱空调整体变更为股份有限公司,以申菱空调截至2015年5月31日经审计的净资产额501,709,195.40元为依据,按1:0.36的比例相应折合为公司股份180,000,000.00股,每股面值1元。公司于2015年9月16日在佛山市顺德区市场监督管理局办理了工商变更登记,领取统一社会信用代码为914406067243530987的《企业法人营业执照》。根据公司2020年第三次临时股东大会决议,经深圳证券交易所创业板上市委2020年第58次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1716号)同意注册,公司首次公开发行股票6,001.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股8.29元。

本次股票发行后,公司的股份总数变更为240,010,000.00股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币240,010,000.00元。公司于2021年8月10日在佛山市顺德区市场监督管理局办理了工商变更登记,领取统一社会信用代码为914406067243530987的《营业执照》。截至本报告期期末,公司的注册资本暨股本(实收资本)为人民币266,052,564.00元,总股本为266,052,564.00股。

2.注册地址广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号(一照多址)

3.总部地址广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号。

4.公司的法定代表人崔颖琦。

5.公司所属行业性质公司属于制造业。

6.公司实际从事的主要经营活动围绕专业特种空调为代表的空气环境调节设备开展,集研发设计、生产制造、营销服务、集成实施、运营维护于一体,致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑及商用环境等应用场景提供专业特种空调设备、数字化的能源及人工环境整体解决方案。报告期内,公司主营业务未发生变更。

6.财务报告批准报出日本财务报表及财务报表附注业经公司第三届董事会第三十三次会议于2024年4月26日批准。

(二)合并范围公司报告期内纳入合并范围的公司共14家,分别为广东申菱环境系统股份有限公司、广州市申菱环境系统有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有限公司、北京申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司、西安申菱环境系统科技有限公司、济南申菱环境科技有限公司、成都申菱环境科技有限公司(已于2023年7月27日注销)、申菱环境系统(香港)有限公司、张家口申菱环境科技有限公司(已于2023年4月23日注销)、广东申菱商用空调设备有限公司、广东申菱热储科技有限公司和天津申菱暖通设备有限公司。详见本附注六、合并范围的变更以及本附注七、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2023年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司根据实际经营特点,依据相关企业会计准则的规定,制订的具体会计政策和会计估计,详见第十节、

五、11、金融工具”、17、存货、21、固定资产、30、收入确认方法等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间采用公历年度,自公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币公司以人民币作为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据?适用□不适用

项目重要性标准
重要的在建工程单个项目的预算占公司合并资产总额的1%以上且金额1亿元以上
账龄超过1年的重要的应付账款、其他应付款单项账龄超过1年的应付账款/其他应付款占公司合并资产总额的1%以上
重要的非全资子公司子公司净资产占公司合并净资产10%以上
重要的合营企业或联营企业对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占公司合并净资产的10%以上,或长期股权投资权益法下投资损益占公司合并净利润的10%以上
重要的与投资活动有关的现金5千万以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

一、同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。通常情况下,同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并,除此之外,一般不作为同一控制下的企业合并。本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债,按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资,本公司以合并日应取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本,相关会计处理见长期股权投资;同一控制下的吸收合并取得的资产、负债,本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,

冲减留存收益。同一控制下的控股合并形成母子关系的,母公司在合并日编制合并财务报表,包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表,以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表,合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易,作为内部交易,按照“合并财务报表”有关原则进行抵消;合并利润表和现金流量表,包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量,涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量,按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

二、非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。企业合并成本的确定:企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的价值,企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资,本公司以购买日确定的企业合并成本(不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润),作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债,本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的,有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额,作为资产的处置损益,计入合并当期的利润表。非同一控制下的企业合并中,企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;在吸收合并情况下,该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉;在控股合并情况下,该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,本公司计入合并当期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下,该差额计入合并当期母公司个别利润表;在控股合并情况下,该差额计入合并当期的合并利润表。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

一、控制的判断标准及合并报表编制范围控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。是否控制被投资方,本公司判断要素包括:

(1)拥有对被投资方的权力,有能力主导被投资方的相关活动;

(2)对被投资方享有可变回报;

(3)有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。除非有确凿证据表明本公司不能主导被投资方相关活动,下列情况,本公司对被投资方拥有权力:

(1)持有被投资方半数以上的表决权的;

(2)持有被投资方半数或以下的表决权,但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。对于持有被投资方半数或以下的表决权,但综合考虑下列事实和情况后,判断持有的表决权足以有能力主导被投资方相关活动的,视为本公司对被投资方拥有权力:

(1)持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小,以及其他投资方持有表决权的分散程度;

(2)和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权,如可转换公司债券、可执行认股权证等;

(3)其他合同安排产生的权利;

(4)被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。本公司基于合同安排的实质而非回报的法律形式对回报的可变性进行评价。本公司以主要责任人的身份行使决策权,或在其他方拥有决策权的情况下,其他方以本公司代理人的身份代为行使决策权的,表明本公司控制被投资方。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的,本公司将进行重新评估。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似权利)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

二、合并程序公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。在报告期内处置子公司时,将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业。

一、当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:

(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

二、当公司为合营企业的合营方时,将对合营企业的投资确认为长期股权投资,并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

9、现金及现金等价物的确定标准公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定,对持有时间短(一般不超过3个月)、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资,确认为现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

一、外币业务:公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账;在资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外,均计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

二、外币财务报表折算:外币资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或者即期汇率的近似汇率)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或者即期汇率的近似汇率)。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时,确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

一、金融资产的分类、确认依据和计量方法公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的,按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

(1)以摊余成本计量的金融资产公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。对于非交易性权益工具投资,公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

二、金融负债的分类、确认依据和计量方法公司金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。公司在金融负债初始确认时,被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2)其他金融负债除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

三、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

四、金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移的确认

情形确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬终止确认该金融资产(确认新资产/负债)

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬放弃了对该金融资产的控制
未放弃对该金融资产的控制按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1)金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:被转移金融资产在终止确认日的账面价值;因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

(2)转移金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,应当将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:终止确认部分在终止确认日的账面价值;终止确认部分收到的对价(包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债),与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

五、金融负债的终止确认条件金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,应当终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。如存在下列情况:

(1)公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的义务仍存在的,不应当终止确认该金融负债。

(2)公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债(或其一部分),且合同条款实质上是不同的,公司应当终止确认原金融负债(或其一部分),同时确认一项新金融负债。金融负债(或其一部分)终止确认的,公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

六、金融资产减值

(1)减值准备的确认方法公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外,对合同资产、贷款承诺及财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认减值损失。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本

公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融资产的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2)已发生减值的金融资产本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

A.发行方或债务人发生重大财务困难;B.债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;D.债务人很可能破产或进行其他财务重组;E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(3)购买或源生的已发生信用减值的金融资产公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4)信用风险显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(5)评估金融资产预期信用损失的方法本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险,如:应收关联方款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(6)金融资产减值的会计处理方法公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。公司实际发生信用损失,认定相关金融资产无法收回,经批准予以核销的,直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

七、财务担保合同财务担保合同,是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后,按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额,以两者之中的较高者进行后续计量。

八、金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

(1)公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的;

(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

九、权益工具权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),作为利润分配,减少所有者权益。发放的股票股利不影响所有者权益总额。

12、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除单项评估信用风险的应收票据外,本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称确定组合的依据
银行承兑汇票按票据类型划分为银行承兑汇票组合
商业承兑汇票按票据类型划分为商业承兑汇票组合

本公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试,确认预期信用损失,计算单项减值准备。

13、应收账款本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收账款,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外,本公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称确定依据
国企及优质客户组合按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合
海外客户组合按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合
其他客户组合按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合
合并范围内关联方组合按关联方是否纳入合并范围划分组合

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款(如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等)单独进行减值测试,确认预期信用损失,计算单项减值准备。

14、应收款项融资应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参照本会计政策之第11、项金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

15、其他应收款

除单项评估信用风险的其他应收款外,本公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称确定依据
押金及保证金组合按账龄段划分为具有类似信用风险特征的其他应收款项组合
备用金组合按账龄段划分为具有类似信用风险特征的其他应收款项组合
代扣代缴组合按账龄段划分为具有类似信用风险特征的其他应收款项组合
其他组合按账龄段划分为具有类似信用风险特征的其他应收款项组合
合并范围内关联方组合按关联方是否纳入合并范围划分组合

对于划分为组合的其他应收款,本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试,确认预期信用损失,计算单项减值准备。

16、合同资产合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产坏账准备的确认标准和计提方法参见第十节财务报告五、11.金融工具。

17、存货

一、存货分类:存货分为原材料、库存商品、发出商品、自制半成品等大类。

二、存货的核算:存货取得时按实际成本入账,发出时的成本采用加权平均法核算;低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。工程施工核算适用《企业会计准则第15号-建造合同》。

三、存货的盘存制度:采用永续盘存制。存货定期盘点,盘点结果如果与账面记录不符,于期末前查明原因,并根据公司相关的管理权限,在期末结账前处理完毕。

四、存货跌价准备的确认和计提:按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备,产成品和用于出售的材料等直接用于出售的,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,则分别确定其可变现净值。

18、持有待售资产

一、非流动资产或处置组划分为持有待售类别,应当同时满足下列条件:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

二、终止经营,是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19、长期股权投资

一、长期股权投资的分类公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

二、长期股权投资初始投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在个别财务报表和合并财务报表中,将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本,与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:A.在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。B.在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本;通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

三、长期股权投资后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对具有共同控制、重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

四、确定对被投资单位具有重大影响的依据对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

五、长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

一、投资性房地产的确认标准:已出租的建筑物;已出租的土地使用权;已出租的投资性房地产租赁期届满,因暂时空置但继续用于出租的,仍作为投资性房地产。

二、初始计量方法:取得的投资性房地产,按照取得时的成本进行初始计量,外购投资性房地产的成本,包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;以其它方式取得的投资性房地产的成本,适用相关会计准则的规定确认。

三、后续计量方法:采用成本模式计量,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

四、期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

21、固定资产

(1)确认条件

一、固定资产标准:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

二、固定资产的分类为:房屋建筑物、自建构筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

三、固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

四、固定资产减值准备:公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的,则按照其差额计提固定资产减值准备,固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法20-40年5%2.38%-4.75%
自建构筑物年限平均法20年5%4.75%
机器设备年限平均法5-10年5%9.5%-19%
运输设备年限平均法4-5年5%19-23.75%
电子设备及其他年限平均法3-5年5%19%-31.67%

22、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量,实际成本包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:

(1)固定资产的实体建造(包括安装)或生产工作已全部完成或实质上已全部完成;

(2)已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;

(3)继续发生在购建或生产的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;

(4)所购建或生产的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。各类别在建工程结转为固定资产的时点:

类别结转为固定资产时点
房屋及其附属工程(1)主体建设工程及配套工程己完工;(2)建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备(1)相关设备及其他配套设施已安装完毕;(2)设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行;(3)设备达到预定可使用状态。

23、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前,根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、无形资产

(1)使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

一、无形资产计价:

(1)外购无形资产的成本,按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

(2)内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益,开发阶段的支出,能够符合资本化条件的,确认为无形资产成本。

(3)投资者投入的无形资产,按照投资合同或协议约定的价值作为成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按换入无形资产的公允价值入账。

(5)非货币性交易投入的无形资产,以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

(6)接受捐赠的无形资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;捐赠方没有提供有关凭据的,如果同类或类似无形资产存在活跃市场的,按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额,加上应支付的相关税费,作为实际成本;如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值,作为实际成本;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费,聘请律师费等费用,作为实际成本。

二、使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。各类使用寿命有限的无形资产的摊销方法、使用寿命及确定依据、残值率:

类别摊销方法使用寿命(年)确定依据残值率(%)
土地使用权直线法50法定年限/土地使用证登记年限
软件使用权直线法10约定授权期间的,按照约定期间进行摊销;未约定期间的,按照10年或受益期间摊销
专利权直线法10约定授权期间的,按照约定期间进行摊销;未约定期间的,按照10年或受益期间摊销
商标权直线法10约定授权期间的,按照约定期间进行摊销;未约定期间的,按照10年或受益期间摊销

公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变摊销期限和摊销方法。公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产,对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命,并按上述规定处理。

三、无形资产减值准备:公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(2)研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研发支出为企业研发活动直接相关的支出,包括研发职工薪酬、直接投入费用、折旧与摊销费用、其他费用等。研发支出的归集和计算以相关资源实际投入研发活动为前提,研发支出包括费用化的研发费用与资本化的开发支出。研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准:研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出;开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。公司内部自行开发的无形资产,在研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出,只有同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

25、长期待摊费用长期待摊费用按照实际发生额入账,采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收

或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

27、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。本公司在职工提供相关服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费等确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利,是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。(1)设定提存计划:公司向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等,在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。(2)设定受益计划:除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)辞退福利的会计处理方法辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

28、预计负债公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计负债:

(1)该义务是公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

29、股份支付

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。在等待期内,如果取消了授予的权益工具(因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外),本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

30、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

一、一般原则公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时,公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;

(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品;

(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,公司会考虑下列迹象:

(1)公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;

(3)公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;

(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;

(5)客户已接受该商品或服务;

(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见11、金融工具)。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

二、具体方法本公司收入确认的具体方法如下:

销售商品业务收入确认的具体方法:

国内销售:合同约定公司没有安装义务的或对安装不负有主要义务的,公司在将货物发出送达购货方并取得对方确认时确认收入;合同约定由公司对安装负有主要义务的,公司安装完成后在取得购货方验收确认时确认收入。国外销售:合同约定公司没有安装义务的或对安装不负有主要义务的,公司在完成出口报关手续并在产品装运离岸后,凭取得的报关单等出口相关单据确认收入。合同约定由公司对安装负有主要义务的,在完成出口报关手续并安装完成后取得购货方验收确认时确认收入。服务收入的具体确认方法:对于约定服务期的合同,公司在服务期内提供服务后,按照合同约定的结算期分期获得客户确认后,根据业务凭据及合同约定的价格确认收入;对于单次服务合同,公司在服务完成并获得客户确认后,根据业务凭据及合同约定的价格确认收入。工程收入的具体确认方法:公司在工程完成并取得客户验收确认后确认收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

31、合同成本合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;

(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

(3)该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

32、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。

一、本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中:

(1)政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按公允价值计量,如公允价值不能可靠取得,则按名义金额计量。

(2)与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

二、已确认的政府补助需要退回的,应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;

(2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;

(3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

一、所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日,公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益;按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

二、递延所得税资产的确认确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时,以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

(1)该项交易不是企业合并;

(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

三、递延所得税资产的减值本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值,减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分,其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时,减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

四、递延所得税负债的确认

(1)除下列交易中产生的递延所得税负债以外,公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

①商誉的初始确认。

②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

(A)该项交易不是企业合并;(B)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(2)公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,应当确认相应的递延所得税负债。但是,同时满足下列条件的除外:

①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间;

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

34、租赁

(1)作为承租方租赁的会计处理方法租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化,公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

一、公司作为承租人

(1)租赁的分拆合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的,公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆,按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

(2)使用权资产除短期租赁和低价值资产租赁外,公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

A.租赁负债的初始计量金额;B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;C.公司发生的初始直接费用;D.公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

(3)租赁负债除短期租赁和低价值资产租赁外,公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,公司采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:

A.固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;B.取决于指数或比率的可变租赁付款额;C.公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格;D.租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款项;E.根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后,公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

(4)短期租赁和低价值资产租赁公司对短期租赁以及低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(5)租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,公司相应调整使用权资产的账面价值。

(6)与租赁相关的递延税根据《企业会计准则第18号——所得税》的相关要求,公司对与相关租赁交易中产生的使用权资产及相关租赁负债分别确定所得税的影响,对初始确认相关的暂时性差异,不予确认递延所得税资产或负债。

二、公司作为出租人

(1)租赁的分拆合同中同时包含租赁和非租赁部分的,公司根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价,分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

(2)租赁的分类实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(3)公司作为出租人记录经营租赁业务在租赁期内各个期间,公司采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额,在实际发生时计入当期损益。

35、其他重要的会计政策和会计估计

36、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更?适用□不适用2022年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整。

(2)重要会计估计变更

□适用?不适用

(3)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税收入13%、9%、6%
城市维护建设税应缴流转税额7%
企业所得税应纳税所得额8.25%、15%、16.5%、20%、25%
教育费附加应缴流转税额3%
地方教育费附加应缴流转税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
广东申菱环境系统股份有限公司15%
广东申菱环境系统股份有限公司韶关市分公司15%
广州市申菱环境系统有限公司25%
上海申菱环境科技有限公司25%
深圳市申菱环境系统有限公司20%
北京申菱环境科技有限公司20%
武汉市申菱环境系统有限公司20%
西安申菱环境系统科技有限公司20%
济南申菱环境科技有限公司20%
成都申菱环境科技有限公司25%
申菱环境系统(香港)有限公司8.25%、16.5%
广东申菱商用空调设备有限公司15%
天津申菱暖通设备有限公司25%
张家口申菱环境科技有限公司25%
广东申菱热储科技有限公司25%

2、税收优惠

企业所得税优惠

(1)2023年12月28日,广东申菱环境系统股份有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《GR202344010216号高新技术企业证书》,有效期为3年。根据企业所得税法规定,公司自获得高新技术企业证书起三年内按15%的税率计算缴纳企业所得税。2022年12月19日,广东申菱商用空调设备有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《GR202244004397号高新技术企业证书》,有效期为3年。根据企业所得税法规定,广东申菱商用空调设备有限公司自获得高新技术企业证书起三年内按15%的税率计算缴纳企业所得税。

(2)根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)和《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》(国家税务总局公告2023年第6号),广东申菱环境系统股份有限公司下属子公司武汉市申菱环境系统有限公司、西安申菱环境系统科技有限公司、济南申菱环境科技有限公司、北京申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有限公司2023年度适用小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金612,729.60536,454.40
银行存款457,915,688.58198,342,084.02
其他货币资金74,907,687.7363,548,520.63
合计533,436,105.91262,427,059.05
其中:存放在境外的款项总额1,012,947.771,274,357.93

其他说明:

货币资金期末余额比期初余额增加271,009,046.86元,幅度为103.27%。主要系收到向特定对象发行股票募集资金款项所致。报告期末本公司不存在抵押、质押或有潜在收回风险的款项。存放在境外的资金汇回不受到任何限制。报告期末其他货币资金为开具应付票据对应所需存入银行的保证金、保函保证金。报告期末货币资金所有权受限制的情况见本“21、所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产89,870.82
其中:
其中:
合计89,870.82

其他说明:

3、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据46,462,011.6040,644,065.99
商业承兑票据21,457,026.8310,709,935.44
应收票据坏账准备-4,374,052.06-2,903,309.54
合计63,544,986.3748,450,691.89

(2)按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据67,919,038.43100.00%4,374,052.066.44%63,544,986.3751,354,001.43100.00%2,903,309.545.65%48,450,691.89
其中:
商业承兑汇票46,462,011.6068.41%3,002,530.336.46%43,459,481.2710,709,935.4420.86%428,364.974.00%10,281,570.47
银行承兑汇票21,457,026.8331.59%1,371,521.736.39%20,085,505.1040,644,065.9979.14%2,474,944.576.09%38,169,121.42
合计67,919,038.43100.00%4,374,052.066.44%63,544,986.3751,354,001.43100.00%2,903,309.545.65%48,450,691.89

按组合计提坏账准备:4,374,052.06

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
银行承兑汇票46,462,011.603,002,530.336.46%
商业承兑汇票21,457,026.831,371,521.736.39%
合计67,919,038.434,374,052.06

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:

□适用?不适用

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
2023年度2,903,309.541,470,742.524,374,052.06
合计2,903,309.541,470,742.524,374,052.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用?不适用

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据16,056,183.82
合计16,056,183.82

4、应收账款

(1)按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)998,308,512.94896,753,317.47
1至2年307,572,684.71144,866,966.70
2至3年69,078,247.8967,791,094.36
3年以上113,139,829.7163,855,719.33
3至4年47,972,592.1616,042,001.19
4至5年11,342,151.298,874,464.05
5年以上53,825,086.2638,939,254.09
合计1,488,099,275.251,173,267,097.86

(2)按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款44,420,831.282.99%41,228,072.6292.81%3,192,758.6633,181,700.542.83%30,553,656.1492.08%2,628,044.40
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,443,678,443.9797.01%122,602,849.808.49%1,321,075,594.171,140,085,397.3297.17%80,034,060.087.02%1,060,051,337.24
其中:
国企及优质客户830,033,123.6455.78%46,423,374.765.59%783,609,748.88680,831,012.4358.03%22,949,006.893.37%657,882,005.54
海外客户3,420,588.840.23%312,004.909.12%3,108,583.94535,495.710.05%495,645.5292.56%39,850.19
其他客户610,224,731.4941.01%75,867,470.1412.43%534,357,261.35458,718,889.1839.09%56,589,407.6712.34%402,129,481.51
合计1,488,099,275.25100.00%163,830,922.4211.01%1,324,268,352.831,173,267,097.86100.00%110,587,716.229.43%1,062,679,381.64

按单项计提坏账准备:41,228,072.62

单位:元

名称期初余额期末余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
单位1136,725.47136,725.47136,725.47136,725.47100.00%预计难以收回
单位220,349,180.9618,314,262.8625,307,180.9622,776,462.8790.00%预计难以收回
单位35,931,262.965,338,136.666,620,405.715,958,365.1490.00%预计难以收回
单位41,631,357.161,631,357.161,775,393.061,775,393.06100.00%预计难以收回
单位53,982,432.613,982,432.614,077,660.354,077,660.35100.00%预计难以收回
单位6631,231.38631,231.38673,313.47673,313.47100.00%预计难以收回
单位7250,000.00250,000.00250,000.00250,000.00100.00%预计难以收回
单位83,002,516.103,002,516.10100.00%预计难以收回
单位9517,957.58517,957.58100.00%预计难以收回
单位102,059,678.582,059,678.58100.00%预计难以收回
单位11107,660.00107,660.00预计难以收回
单位12161,850.00161,850.00预计难以收回
合计33,181,700.5430,553,656.1444,420,831.2841,228,072.62

按组合计提坏账准备:122,602,849.80

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
国企及优质客户830,033,123.6446,423,374.765.59%
海外客户3,420,588.84312,004.909.12%
其他客户610,224,731.4975,867,470.1412.43%
合计1,443,678,443.97122,602,849.80

确定该组合依据的说明:

(1)组合中,国企及优质客户计提项目:

单位:元

账龄期末余额
金额坏账准备预期信用损失率%
1年以内577,125,710.998,656,885.671.50%
1-2年168,615,965.539,864,033.985.85%
2-3年35,079,404.864,455,084.4212.70%
3-4年28,992,832.326,305,941.0221.75%
4-5年6,677,761.513,599,981.2453.91%
5年以上13,541,448.4313,541,448.43100.00%
合计830,033,123.6446,423,374.765.59%

(2)组合中,海外客户计提项目:

单位:元

账龄期末余额
金额坏账准备预期信用损失率%
1年以内3,327,892.02219,308.086.59%
1-2年6,405.476,405.47100.00%
2-3年5,857.275,857.27100.00%
3年以上80,434.0880,434.08100.00%
合计3,420,588.84312,004.909.12%

(3)组合中,其他客户计提项目:

单位:元

账龄期末余额
金额坏账准备预期信用损失率%
1年以内417,854,909.9328,038,064.466.71%
1-2年136,753,909.6620,048,123.1614.66%
2-3年29,242,011.949,260,945.1731.67%
3-4年17,196,327.159,342,764.5454.33%
4-5年4,411,495.804,411,495.80100.00%
5年以上4,766,077.014,766,077.01100.00%
合计610,224,731.4975,867,470.1412.43%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

□适用?不适用

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
2023年度110,587,716.2255,293,657.9241,300.002,091,751.72163,830,922.42
合计110,587,716.2255,293,657.9241,300.002,091,751.72163,830,922.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(4)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款2,091,751.72

其中重要的应收账款核销情况:

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户1110,728,722.12110,728,722.126.59%1,660,930.83
客户279,711,109.8710,531,974.6890,243,084.555.37%1,353,646.27
客户383,452,147.002,327,777.5585,779,924.555.10%3,461,814.25
客户444,119,944.6416,728,139.3560,848,083.993.62%9,181,462.07
客户559,364,042.6659,364,042.663.53%4,619,443.50
合计377,375,966.2929,587,891.58406,963,857.8724.21%20,277,296.92

5、合同资产

(1)合同资产情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
(1)单项评估并单独进行减值测试的合同资产443,985.58443,985.580.007,251,971.116,594,056.84657,914.27
(2)按组合计提坏账准备的合同资产
其中:国企及优质客户110,308,366.288,063,956.36102,244,409.92146,146,757.3614,884,503.03131,262,254.33
其他客户82,354,729.3513,108,081.5069,246,647.8563,877,597.5013,769,415.4850,108,182.02
合计193,107,081.2121,616,023.44171,491,057.77217,276,325.9735,247,975.35182,028,350.62

(2)按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备443,985.580.23%443,985.58100.00%0.007,251,971.113.34%6,594,056.8490.93%657,914.27
其中:
按组合计提坏账准备192,663,095.6399.77%21,172,037.8610.99%171,491,057.77210,024,354.8696.66%28,653,918.5113.64%181,370,436.35
其中:
国企及优质客户110,308,366.2857.12%8,063,956.367.31%102,244,409.92146,146,757.3667.26%14,884,503.0310.18%131,262,254.33
其他客户82,354,729.3542.65%13,108,081.5015.92%69,246,647.8563,877,597.5029.40%13,769,415.4821.56%50,108,182.02
合计193,107,081.21100.00%21,616,023.4411.19%171,491,057.77217,276,325.97100.00%35,247,975.3516.22%182,028,350.62

按单项计提坏账准备:443,985.58

单位:元

名称期初余额期末余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
单位1238,594.55238,594.55229,725.36229,725.36100.00%预计难以收回
单位25,890,000.005,301,000.00
单位3689,142.75620,228.48
单位4144,035.90144,035.90
单位5248,115.82248,115.82152,888.08152,888.08100.00%预计难以收回
单位642,082.0942,082.09
单位761,372.1461,372.14100.00%预计难以收回
合计7,251,971.116,594,056.84443,985.58443,985.58

按组合计提坏账准备:21,172,037.86

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
国企及优质客户110,308,366.288,063,956.367.31%
其他客户82,354,729.3513,108,081.5015.92%
合计192,663,095.6321,172,037.86

确定该组合依据的说明:

(1)组合中,国企及优质客户计提项目:

单位:元

账龄期末余额
金额坏账准备预期信用损失率%
1年以内54,164,404.43812,466.071.50
1-2年33,659,334.541,969,071.075.85
2-3年13,782,592.401,750,389.2412.70
3-4年4,645,776.061,010,456.3021.75
4-5年3,329,757.351,795,072.1853.91
5年以上726,501.50726,501.50100.00
合计110,308,366.288,063,956.367.31

(2)组合中,其他客户计提项目:

单位:元

账龄期末余额
金额坏账准备预期信用损失率%
1年以内43,157,413.982,895,862.486.71
1-2年24,783,391.783,633,245.2314.66
2-3年9,320,237.622,951,719.2531.67
3-4年3,210,929.341,744,497.9154.33
4-5年68,233.2368,233.23100.00
5年以上1,814,523.401,814,523.40100.00
合计82,354,729.3513,108,081.5015.92

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用?不适用

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因
2023年13,248,976.91382,975.00
合计13,248,976.91382,975.00——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:无其他说明:

(4)本期实际核销的合同资产情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的合同资产382,975.00

其中重要的合同资产核销情况无其他说明:

6、应收款项融资

(1)应收款项融资分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票31,704,062.1817,609,443.85
合计31,704,062.1817,609,443.85

(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票81,214,139.15
合计81,214,139.15

(3)其他说明

7、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款33,959,864.5823,560,175.62
合计33,959,864.5823,560,175.62

(1)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
其他应收款33,959,864.5823,560,175.62
合计33,959,864.5823,560,175.62

2)按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)27,868,985.0817,193,167.15
1至2年4,028,704.784,213,942.55
2至3年1,516,888.931,442,319.97
3年以上3,907,390.533,816,198.21
3至4年1,235,477.081,906,232.34
4至5年867,985.00801,073.17
5年以上1,803,928.451,108,892.70
合计37,321,969.3226,665,627.88

3)按坏账计提方法分类披露?适用□不适用

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备37,321,969.32100.00%3,362,104.749.01%33,959,864.5826,665,627.88100.00%3,105,452.2611.65%23,560,175.62
其中:
押金及保证金26,860,520.0171.97%3,223,262.4012.00%23,637,257.6124,569,673.4392.14%2,948,360.8212.00%21,621,312.61
备用金546,953.281.47%10,939.062.00%536,014.221,512,008.315.67%30,240.162.00%1,481,768.15
代扣代缴组合9,506,626.8625.47%9,506.620.10%9,497,120.24205,412.390.77%205.410.10%205,206.98
其他组合407,869.171.09%118,396.6629.03%289,472.51378,533.751.42%126,645.8733.46%251,887.88
合计37,321,969.32100.00%3,362,104.749.01%33,959,864.5826,665,627.88100.00%3,105,452.2611.65%23,560,175.62

按组合计提坏账准备:3,362,104.74

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
押金及保证金26,860,520.013,223,262.4012.00%
备用金546,953.2810,939.062.00%
代扣代缴组合9,506,626.869,506.620.10%
其他组合407,869.17118,396.6629.03%
合计37,321,969.323,362,104.74

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额3,105,452.263,105,452.26
2023年1月1日余额在本期
本期计提260,452.48260,452.48
本期核销3,800.003,800.00
2023年12月31日余额3,362,104.743,362,104.74

各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用

4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他
2023年度3,105,452.26260,452.483,800.003,362,104.74
合计3,105,452.26260,452.483,800.003,362,104.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

5)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
2023年度实际核销的其他应收款3,800.00

其中重要的其他应收款核销情况:

6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位1代扣代缴9,206,993.531年以内24.67%9,206.99
单位2保证金及押金1,901,800.001年以内5.10%228,216.00
单位3保证金及押金1,000,000.001年以内2.68%120,000.00
单位4保证金及押金950,000.001年以内2.55%114,000.00
单位5保证金及押金800,000.002-3年2.14%96,000.00
合计13,858,793.5337.14%567,422.99

7)因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明:

截至报告期末,其他应收款余额中不存在涉及政府补助的其他应收款项。截至报告期末,公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项,也不存在其他转移其他应收款项的情形。截至报告期末,其他应收款余额中不存在应收持有公司5%(含5%)表决权股份的股东或其他关联方的款项。其他应收款期末余额比期初余额增加10,656,341.44元,幅度为39.96%,主要系公司计提代扣代缴员工股权激励个税所致

8、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内31,986,349.3592.32%42,903,614.5387.20%
1至2年800,164.482.31%4,569,086.929.29%
2至3年788,089.532.27%595,866.711.21%
3年以上1,073,030.503.10%1,132,752.972.30%
合计34,647,633.8649,201,321.13

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至报告期末,公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为9,236,890.76元,占预付款项期末余额合计数的比例为26.27%。其他说明:

截至报告期末,预付款项余额中不存在预付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东或其他关联方的款项。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料142,912,368.02142,912,368.02131,005,011.74131,005,011.74
库存商品176,861,117.55387,210.73176,473,906.82184,782,629.861,213,893.45183,568,736.41
发出商品329,104,053.576,074,024.42323,030,029.15244,567,887.686,110,950.92238,456,936.76
自制半成品53,311,535.6353,311,535.6332,830,877.2332,830,877.23
合计702,189,074.776,461,235.15695,727,839.62593,186,406.517,324,844.37585,861,562.14

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品1,213,893.45248,111.921,074,794.64387,210.73
发出商品6,110,950.9236,926.506,074,024.42
合计7,324,844.37248,111.921,111,721.146,461,235.15

公司于报告期末对存货进行减值测试,根据成本与可变现净值孰低原则,按照成本高于可变现净值的金额计提了存货跌价准备。

10、一年内到期的非流动资产

(1)一年内到期的债权投资

□适用?不适用

(2)一年内到期的其他债权投资

□适用?不适用

11、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣及待退税款14,838,518.25966,323.41
定期存款本金及利息342,519,813.64
合计357,358,331.89966,323.41

其他说明:

其他流动资产期末余额比期初余额增加356,392,008.48元,幅度为36,881.24%,主要是公司定期存款本金及利息增加所致。

12、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)减值准备期初余额本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
广东安耐智节能科技有限公司381,570.29-133,583.03247,987.26
小计381,570.29-133,583.03247,987.26
合计381,570.29-133,583.03247,987.26

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用?不适用其他说明:

广东安耐智节能科技有限公司注册资本为1,031万元人民币,公司认缴出资312.50万元,取得其30.31%的股权。截至报告期末,公司已出资3,125,000.00元。公司对其具有重大影响,因此采用权益法核算。报告期内,公司未发现需计提长期股权投资减值准备的情况。

13、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产1,138,328,454.88881,265,936.67
合计1,138,328,454.88881,265,936.67

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋建筑物自建构筑物机器设备运输设备电子设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额733,722,431.3977,257,705.29193,281,496.2234,936,817.2754,757,000.051,093,955,450.22
2.本期增加金额259,113,119.54254,422.9469,595,527.177,532,031.2012,065,110.88348,560,211.73
(1)购置8,600.0024,571,340.047,064,774.576,577,032.4138,221,747.02
(2)在建工程转入259,104,519.54254,422.9445,024,187.13467,256.635,488,078.47310,338,464.71
(3)企业合并增加

3.本期减少金额

3.本期减少金额44,983,571.253,196,515.895,213,974.565,176,109.032,434,844.4361,005,015.16
(1)处置或报废39,062,140.513,196,515.895,213,974.565,176,109.032,434,844.4355,083,584.42
(2)其他减少5,921,430.745,921,430.74
4.期末余额947,851,979.6874,315,612.34257,663,048.8337,292,739.4464,387,266.501,381,510,646.79
二、累计折旧
1.期初余额64,122,074.4917,292,613.5574,959,728.0120,534,936.0235,780,161.48212,689,513.55
2.本期增加金额19,935,880.923,500,114.7921,386,436.045,891,508.516,742,405.2457,456,345.50
(1)计提19,935,880.923,500,114.7921,386,436.045,891,508.516,742,405.2457,456,345.50

3.本期减少金额

3.本期减少金额14,785,987.631,363,855.123,660,331.344,917,303.572,236,189.4826,963,667.14
(1)处置或报废11,828,514.871,363,855.123,660,331.344,917,303.572,236,189.4824,006,194.38
(2)其他减少2,957,472.762,957,472.76
4.期末余额
三、减值准备69,271,967.7819,428,873.2292,685,832.7121,509,140.9640,286,377.24243,182,191.91
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置或报废

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值878,580,011.9054,886,739.12164,977,216.1215,783,598.4824,100,889.261,138,328,454.88
2.期初账面价值669,600,356.9059,965,091.74118,321,768.2114,401,881.2518,976,838.57881,265,936.67

(2)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
房屋及建筑物2,610,567.14

(3)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
金海翠林房产1,766,583.39尚在办理之中

其他说明:

(4)固定资产的减值测试情况

□适用?不适用

14、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程149,116,265.39280,845,435.90
合计149,116,265.39280,845,435.90

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专业特种环境系统研发制造基地项目一期13,665,086.3613,665,086.36218,839,732.75218,839,732.75
专业特种环境系统研发制造基地项目二期8,959,440.788,959,440.7852,243,539.2952,243,539.29
新基建领域智能温控设备智能制造项目109,944,362.24109,944,362.24405,052.83405,052.83
零星工程16,547,376.0116,547,376.019,357,111.039,357,111.03
合计149,116,265.39149,116,265.39280,845,435.90280,845,435.90

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
三基地-专业特种环境系统研发制造基地项目一期840,000,000.00218,839,732.758,434,916.24213,609,562.6313,665,086.3698.35%98.35%9,758,666.95783,792.622.97%其他
三基地-专业特种环境系统研发制造基地项目二期230,463,000.0052,243,539.2938,989,326.5479,829,543.742,443,881.318,959,440.7844.80%44.80%募集资金
新基建领域智能温控设备智能制造项目679,895,100.00405,052.83113,358,622.493,819,313.08109,944,362.2416.73%16.73%募集资金
合计1,750,358,100.00271,488,324.87160,782,865.27297,258,419.452,443,881.31132,568,889.389,758,666.95783,792.622.97%

(3)本期计提在建工程减值准备情况

截至报告期末,未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形,故未计提在建工程减值准备。在建工程期末余额比期初余额减少131,729,170.51元,幅度为46.90%,主要是公司专业特种环境系统研发制造基地项目陆续转固所致。截至报告期末,公司在建工程受限制的情况详见“第十节、五、20、所有权或使用权受到限制的资产”

(4)在建工程的减值测试情况

□适用?不适用

15、使用权资产

(1)使用权资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额20,908,861.0020,908,861.00
2.本期增加金额7,343,507.717,343,507.71
(1)租入7,343,507.717,343,507.71
3.本期减少金额1,780,924.371,780,924.37
(1)处置1,780,924.371,780,924.37
4.期末余额26,471,444.3426,471,444.34
二、累计折旧
1.期初余额3,314,971.743,314,971.74
2.本期增加金额8,130,430.828,130,430.82
(1)计提8,130,430.828,130,430.82

3.本期减少金额

3.本期减少金额1,362,667.131,362,667.13
(1)处置1,362,667.131,362,667.13

4.期末余额

4.期末余额10,082,735.4310,082,735.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值16,388,708.9116,388,708.91
2.期初账面价值17,593,889.2617,593,889.26

(2)使用权资产的减值测试情况

□适用?不适用其他说明:

16、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件使用权商标权合计
一、账面原值
1.期初余额155,200,331.21100,000.0037,437,164.69170,301.89192,907,797.79
2.本期增加金额5,906,104.975,906,104.97
(1)购置306,428.98306,428.98
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)在建工程转入5,599,675.995,599,675.99
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

4.期末余额155,200,331.21100,000.0043,343,269.66170,301.89198,813,902.76
二、累计摊销
1.期初余额21,396,541.63100,000.0011,398,059.18139,660.3233,034,261.13
2.本期增加金额3,129,227.643,694,847.013,830.166,827,904.81
(1)计提3,129,227.643,694,847.013,830.166,827,904.81

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

4.期末余额24,525,769.27100,000.0015,092,906.19143,490.4839,862,165.94
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值130,674,561.9428,250,363.4726,811.41158,951,736.82
2.期初账面价值133,803,789.5826,039,105.5130,641.57159,873,536.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明:

截至报告期末,公司无形资产受限制的情况详见“第十节、五、20、所有权或使用权受到限制的资产”截至报告期末,未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在各报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形,故不计提无形资产减值准备。报告期内公司无通过内部研发形成的无形资产。报告期内公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3)无形资产的减值测试情况

□适用?不适用

17、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费1,696,826.961,086,470.64480,252.102,303,045.50
合计1,696,826.961,086,470.64480,252.102,303,045.50

其他说明:

长期待摊费用期末余额比期初余额增加606,218.54元,幅度为35.73%,主要系租赁资产装修费所致。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备196,364,887.4229,454,733.12154,283,030.3923,142,454.56
对子公司股权投资计提减值形成8,221,079.081,233,161.868,856,462.931,328,469.44
房屋建筑物推倒重置形成22,119,678.813,317,951.82
租赁负债16,255,986.162,801,215.61
因股份支付形成25,110,016.403,766,502.46
可抵扣亏损形成2,252,076.31337,811.4510,271,407.171,540,711.08
内部交易未实现利润形成2,808,470.23421,270.534,767,126.68715,069.00
交易性金融负债公允价值变动形成224,376.4033,656.46460,955.8569,143.38
交易性金融资产公允价值变动形成10,369.711,555.46
合计248,256,924.1237,601,356.31203,748,999.4230,562,349.92

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
使用权资产16,388,708.912,833,023.88
固定资产一次性扣除10,139,221.321,520,883.2019,527,917.162,929,187.57
合计26,527,930.234,353,907.0819,527,917.162,929,187.57

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产37,601,356.3130,562,349.92
递延所得税负债4,353,907.082,929,187.57

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异3,274,360.849,159,866.80
可抵扣亏损39,812,153.1621,128,965.55
合计43,086,514.0030,288,832.35

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2023年1,549,799.58
2024年3,816,965.89
2025年1,410,398.66
2026年78,683.6098,688.81
2027年5,289,938.153,895,289.73
2028年23,589,123.23
无期限10,854,408.1810,357,822.88
合计39,812,153.1621,128,965.55

其他说明:

19、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付长期资产款17,587,988.1517,587,988.1514,184,965.7114,184,965.71
合计17,587,988.1517,587,988.1514,184,965.7114,184,965.71

其他说明:

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末期初
账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况
货币资金72,446,651.7672,446,651.76保证金类保证金63,548,520.6363,548,520.63保证金类保证金
固定资产934,570,262.39868,319,963.93抵押类借款抵押746,376,344.39686,605,036.10抵押类借款抵押
无形资产155,200,331.21130,674,561.94抵押类借款抵押155,200,331.21133,803,789.58抵押类借款抵押
在建工程5,921,430.742,963,957.98抵押类借款抵押抵押类借款抵押
合计1,168,138,676.101,074,405,135.61965,125,196.23883,957,346.31

其他说明:

21、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款9,716,283.7914,841,282.85
抵押借款85,000,000.0055,000,000.00
保证借款89,300,000.00157,400,000.00
供应商保理融资64,402,637.4248,843,194.44
合计248,418,921.21276,084,477.29

短期借款分类的说明:

(1)质押借款截至报告期末,公司票据贴现余额9,716,283.79元系还原贴现未到期的票据至借款所致。

(2)抵押借款截至报告期末,公司向中国银行股份有限公司顺德北滘支行借款20,000,000.00元系以公司自有房产(粤房地权证佛字第0315092992号、粤房地权证佛字第0315092991号)作为抵押物,并由崔颖琦、广东申菱投资有限公司提供连带责任担保。截至报告期末,公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行借款65,000,000.00元系以公司自有土地使用权及房屋建筑物(粤(2016)顺德区不动产权第1116047907号、粤(2015)顺德区不动产权第1115005423号—第1115005430号、粤(2015)顺德区不动产权第1115005437号—第1115005442号、粤(2015)顺德区不动产权第1115006946号—

1115006955号)作为抵押物,并由广东申菱投资有限公司、崔颖琦、谭炳文、苏翠霞、欧兆铭提供连带责任担保。

(3)保证借款截至报告期末,公司向招商银行股份有限公司佛山分行借款9,900,000.00元系由广东申菱投资有限公司、崔颖琦提供连带责任担保。截至报告期末,公司向中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行借款19,800,000.00元系由广东申菱投资有限公司、谭炳文、欧兆铭、苏翠霞和崔颖琦提供连带责任担保。截至报告期末,公司向中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行借款39,600,000.00元系由广东申菱投资有限公司和崔颖琦提供连带责任担保。截至报告期末,公司向广发银行股份有限公司佛山陈村支行借款20,000,000.00元系由崔颖琦和广东申菱投资有限公司提供连带责任担保。

(4)供应商保理融资截至报告期末,公司在中国建设银行股份有限公司佛山市分行与建信融通有限责任公司办理的网络供应链“e信通”业务,已融资余额为28,706,901.68元,还原至短期借款。截至报告期末,公司在招商银行股份有限公司佛山分行办理的供应链融资(付款代理)业务,已融资余额为人民币35,695,735.74元,还原至短期借款。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。其他说明:

22、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
交易性金融负债224,376.40460,955.85
其中:
其中:
合计224,376.40460,955.85

其他说明:

交易性金融负债期末余额比期初余额减少236,579.45元,幅度为51.32%。主要系公司在招商银行股份有限公司佛山北滘支行办理的远期外汇合约赎回所致。

23、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票183,083,881.25183,928,828.86
合计183,083,881.25183,928,828.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

24、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
应付账款670,494,338.13562,745,006.80
合计670,494,338.13562,745,006.80

(2)账龄超过1年或逾期的重要应付账款其他说明:

截至报告期末,应付账款余额中不存在应付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东的款项,应付其他关联方的款项详见“第十节、十四、关联方及关联交易”。

25、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付利息0.00
应付股利0.00
其他应付款36,311,721.3622,079,669.54
合计36,311,721.3622,079,669.54

(1)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期资产类应付款350,064.61218,409.61
服务类应付款20,497,372.4518,425,093.56
押金及保证金395,407.91206,507.91
代收代扣款项842,500.593,060,149.08
其他14,226,375.80169,509.38
合计36,311,721.3622,079,669.54

2)按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明:

截至报告期末,不存在账龄超过1年的重要其他应付款。截至报告期末,其他应付款余额中不存在应付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东或其他关联方的款项。

26、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收合同款项287,394,708.77255,654,943.26
合计287,394,708.77255,654,943.26

27、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬28,666,226.53398,684,502.07365,269,244.0862,081,484.52
二、离职后福利-设定提存计划305,590.6620,649,873.9320,939,592.3315,872.26
合计28,971,817.19419,334,376.00386,208,836.4162,097,356.78

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴28,126,956.88360,683,647.36327,395,085.9061,415,518.34
2、职工福利费1,271.2620,354,358.9320,220,760.28134,869.91
3、社会保险费136,838.599,273,997.889,403,116.207,720.27
其中:医疗保险费131,996.818,440,517.638,564,895.757,618.69
工伤保险费4,841.78833,480.25838,220.45101.58
4、住房公积金401,159.807,143,718.407,021,502.20523,376.00
5、工会经费和职工教育经费1,228,779.501,228,779.50
合计28,666,226.53398,684,502.07365,269,244.0862,081,484.52

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险297,067.7019,947,095.1020,228,925.4415,237.36
2、失业保险费8,522.96702,778.83710,666.89634.90
合计305,590.6620,649,873.9320,939,592.3315,872.26

其他说明:

应付职工薪酬期末余额比期初余额增加33,125,539.59元,幅度为114.34%。主要系员工调薪及年终奖增加所致。

28、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税2,718,063.936,729,145.31
企业所得税774,161.89508,844.59
个人所得税10,280,885.15806,926.30
城市维护建设税495,057.89708,515.75
教育费附加、地方教育附加324,300.46479,847.98
堤围费110,445.02110,445.02
房产税60,114.3564,605.49
印花税及其他439,447.72413,029.94
合计15,202,476.419,821,360.38

其他说明:

应交税费期末余额比期初余额增加5,381,116.03元,幅度为54.79%,主要系公司代扣代缴员工股权激励个税所致。

29、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的租赁负债8,085,882.405,885,781.54
一年内到期的长期借款利息610,737.48440,990.26
一年内到期的长期借款本金51,393,650.20
合计60,090,270.086,326,771.80

其他说明:

一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加53,763,498.28元,幅度为849.78%,主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。

30、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税17,178,029.5116,954,233.19
合计17,178,029.5116,954,233.19

31、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款269,241,900.63302,022,138.28
保证借款270,375,000.00138,600,000.00
一年内到期的长期借款-51,393,650.20
合计488,223,250.43440,622,138.28

长期借款分类的说明:

截至报告期末,公司向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行借款本金206,241,900.63元系以公司自有房产粤(2022)佛顺不动产权第0167073号作为抵押物,并由广东申菱投资有限公司、崔颖琦、谭炳文、苏翠霞和欧兆铭提供连带责任担保。

截至报告期末,公司向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行借款本金26,190,000.00元系由崔颖琦、谭炳文、欧兆铭、苏翠霞和广东申菱投资有限公司提供连带责任担保。

截至报告期末,公司向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行借款本金27,645,000.00元系由崔颖琦和广东申菱投资有限公司提供连带责任担保。

截至报告期末,公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行借款本金88,940,000.00元系由广东申菱投资有限公司、崔颖琦、谭炳文、欧兆铭、苏翠霞提供连带责任担保。

截至报告期末,公司向中国银行股份有限公司顺德北滘支行借款本金63,000,000.00元系以公司自有房产粤房地权证佛字第0315092991号、粤房地权证佛字第0315092992号作为抵押物,并由广东申菱投资有限公司、崔颖琦提供连带责任担保。

截至报告期末,公司向招商银行股份有限公司佛山分行借款本金98,400,000.00元系由广东申菱投资有限公司、崔颖琦提供连带责任担保。

截至报告期末,公司向中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行借款本金9,200,000.00元,由广东申菱投资有限公司、谭炳文、欧兆铭、苏翠霞、崔颖琦提供连带责任担保。

截至报告期末,公司向广发银行股份有限公司佛山分行借款本金20,000,000.00元,由广东申菱投资有限公司和崔颖琦提供连带责任担保。其他说明,包括利率区间:

单位:元

借款银行币种利率期末余额
中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行人民币3.00%-3.25%260,076,900.63
中国建设银行股份有限公司佛山市分行人民币3.25%-3.30%88,940,000.00
中国银行股份有限公司顺德北滘支行人民币3.15%-3.35%63,000,000.00
招商银行股份有限公司佛山分行人民币2.82%-3.20%98,400,000.00
中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行人民币3.20%-3.30%9,200,000.00
广发银行股份有限公司佛山分行人民币2.80%-3.30%20,000,000.00
合计人民币539,616,900.63

32、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
长期租赁负债16,255,986.1617,563,909.82
一年内到期的租赁负债-8,085,882.40-5,885,781.54
合计8,170,103.7611,678,128.28

其他说明:

租赁负债期末余额比期初余额减少3,508,024.52元,幅度为30.04%,主要系本期支付租金所致。

33、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助205,416,489.4122,874,722.0013,515,844.38214,775,367.03政府拨入
合计205,416,489.4122,874,722.0013,515,844.38214,775,367.03

其他说明:

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
船用水冷冷水机组关键技术及应用16,960.0016,960.00与资产相关
矿用污水源满液式冷热水机组的研发与应用59,950.3559,950.35与资产相关
大型公共建筑用集中式太阳能喷射式制冷与蒸汽压缩热泵复合技术的研发与应用5,571.055,571.05与资产相关
通用飞机车载地面空调设备的研发及产业化76,301.8576,301.85与资产相关
高端电信数据中心专用精密空调装备制造关键技术及产业化1,794,602.06514,352.661,280,249.40与资产相关
基于智能控制和自然冷却技术的智能化高效节能空调机的研发和产业化150,000.00120,000.0030,000.00与资产相关
高精度节能船用成套精密空调设备技术改造123,549.604,200.00119,349.60与资产相关
大型特种中央空调设备技术开发,生产改造和基地易地扩建项目9,472,186.47322,000.689,150,185.79与资产相关
双冷源热湿独立处理中央空调核心技术30,359.8915,840.0014,519.89与资产相关
油库专用油气冷凝回收关键技术及产业化80,679.7243,296.7237,383.00与资产相关
高温级热式冷热水机组研发及应用104,825.8236,720.0068,105.82与资产相关
大型数据中心精密空调设备智能监控系统的集成与应用13,895.655,750.048,145.61与资产相关
绿色数据中心精密环境控制设备产业化项目518,942.90179,345.04339,597.86与资产相关
三旧改造补偿项目129,122,477.176,073,636.36123,048,840.81与资产相关
数据中心热传导液冷散热系统的研发及产业化123,637.9133,099.9690,537.95与资产相关
基于蒸发冷凝旋转嵌装式技术的大型轨道交通通风节能技术的研发和产业化1,027,095.00262,065.00765,030.00与资产相关
核电站VWS系统超低温风冷冷水机组的研发和产业化55,774.0416,999.2038,774.84与资产相关
基于能源互补和梯级利用技术的大型公共建筑节能设备的研发与产业化723,030.20170,820.00552,210.20与资产相关
地下工程全工况多变形精密环控系统研发及应用484,229.3699,999.96384,229.40与资产相关
油气回收系统装置的安全环保关键技术及产业化148,923.7038,328.30110,595.40与资产相关
油气回收机组研发及产业化448,000.0084,000.00364,000.00与资产相关
顺德区骨干企业技术改造专项资金扶持项目405,037.5186,523.96318,513.55与资产相关
基于环境人工智能的工业企业智慧环控系统研究与应用3,193,129.28844,009.122,349,120.16与资产相关
高密度电气器件平板热管间接散热系统开发与产业化项目575,575.3466,666.54508,908.80与资产相关
佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金17,016,492.5013,124,722.00623,070.4129,518,144.09与资产相关
专业特种环境系统研发制造基地项目32,110,307.232,324,400.4829,785,906.75与资产相关
VOCs冷凝回收高端装备换热技术研究与应用1,500,000.004,000,000.00335,841.275,164,158.73与资产相关
广东省高端装备环境调控实验室102,233.3049,200.0053,033.30与资产相关
广东省特种专业空调企业研究院项目2,075,329.15270,294.121,805,035.03与资产相关
广东申菱专业环境系统企业重点实验室722,834.57138,465.00584,369.57与资产相关
专业特种环境系统智能制造技术项目257,937.7065,650.68192,287.02与资产相关
专业特种环境系统智能制造技术二期项目721,812.65135,649.92586,162.73与资产相关
企业院士工作站340,350.7451,052.68289,298.06与资产相关
基于工业互联网的专业特种空调智能化平台项目530,416.7566,999.96463,416.79与资产相关
广东申菱专业环境系统企业重点实验室项目(二期)399,039.9582,743.24316,296.71与资产相关
申菱环境5G+工业互联网应用示范项目885,000.0090,000.00795,000.00与资产相关
基于嵌入式芯片的测试与诊断仿真软件项目750,000.0032,367.23717,632.77与资产相关
蒸发冷凝空调系统研发项目5,000,000.0073,672.604,926,327.40与资产相关
合计205,416,489.4122,874,722.0013,515,844.38214,775,367.03

34、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数240,010,000.0026,042,564.0026,042,564.00266,052,564.00

其他说明:

根据公司2020年第三次临时股东大会决议,经深圳证券交易所创业板上市委2020年第58次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1716号)同意注册,公司于2021年首次公开发行股票6,001.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股8.29元。本次股票发行后,公司的股份总数变更为240,010,000.00股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币240,010,000.00元。

根据公司2022年8月19日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕38号)同意,公司于2023年向特定对象发行股票24,570,024.00股,每股面值人民币1元,发行价格为每股32.56元,共计募集资金总额人民币799,999,981.44元。经此发行,公司股本总额变更为人民币264,580,024.00元。

2023年7月,公司向符合归属条件的130名激励对象归属1,361,988.00股限制性股票,归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票,授予价格为10.49元/股,每股面值人民币1元,增加股本总额人民币1,361,988.00元,变更后的股本总额为人民币265,942,012.00元。

2023年10月,公司向符合归属条件的87名激励对象归属110,552.00股限制性股票,归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票,授予价格为10.49元/股,每股面值人民币1元,增加股本总额人民币110,552.00元,变更后的股本总额为人民币266,052,564.00元。

35、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)703,220,901.97810,150,458.551,513,371,360.52
其他资本公积23,275,562.798,822,999.4132,098,562.20
合计726,496,464.76818,973,457.9632,098,562.201,513,371,360.52

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司2022年8月19日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕38号)同意,公司于2023年向特定对象发行股票24,570,024.00股,每股面值人民币1元,发行价格为每股32.56元,共计募集资金总额人民币799,999,981.44元。经此发行,公司增加资本公积764,077,491.75元。

2023年7月,公司向符合归属条件的130名激励对象归属1,361,988.00股限制性股票,归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票,授予价格为10.49元/股,每股面值人民币1元,公司增加资本公积12,925,266.12元。

2023年10月,公司向符合归属条件的87名激励对象归属110,552.00股限制性股票,归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票,授予价格为10.49元/股,每股面值人民币1元,公司增加资本公积1,049,138.48元。

2023年度,公司因第一期限制性股票激励计划计提股份支付费用增加资本公积9,894,941.42元,同时因股权激励计划授予对象行权引起的递延所得税资产减少资本公积1,071,942.01元。

36、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他193,989.04-507.04-507.04193,482.00
综合收益
外币财务报表折算差额193,989.04-507.04-507.04193,482.00
其他综合收益合计193,989.04-507.04-507.04193,482.00

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

37、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积90,017,846.5111,200,927.72101,218,774.23
合计90,017,846.5111,200,927.72101,218,774.23

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

38、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润529,646,423.28422,425,220.52
调整后期初未分配利润529,646,423.28422,425,220.52
加:本期归属于母公司所有者的净利润104,896,459.90166,262,290.23
减:提取法定盈余公积11,200,927.7215,839,287.47
应付普通股股利52,916,004.8043,201,800.00
期末未分配利润570,425,950.66529,646,423.28

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

39、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,503,266,341.171,817,000,917.142,215,441,633.041,604,384,437.68
其他业务7,928,031.815,111.045,726,965.5466,500.00
合计2,511,194,372.981,817,006,028.182,221,168,598.581,604,450,937.68

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是?否与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

40、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税3,890,902.992,560,636.03
教育费附加2,778,768.181,828,313.57
房产税8,953,424.548,848,052.46
土地使用税581,888.25581,903.86
车船使用税36,617.8838,699.38
印花税1,704,434.511,204,155.28
其他78,828.39106,809.53
合计18,024,864.7415,168,570.11

其他说明:

41、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬77,496,968.8971,288,988.49
折旧及摊销28,818,435.5021,653,704.55
办公费14,172,484.4215,057,065.91
差旅费2,106,988.74835,544.69
业务招待费3,878,904.213,410,288.23
物料消耗2,477,626.842,785,803.19
中介咨询费用3,574,441.966,445,272.83
股份支付费用9,894,941.4222,203,620.78
其他8,228,594.945,755,893.69
合计150,649,386.92149,436,182.36

其他说明:

42、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬118,813,744.3096,041,915.53
运费2,716,634.072,447,414.37
办公费16,308,757.2212,517,557.52
差旅费17,857,725.4011,835,258.52
广告宣传费5,255,567.975,048,255.56
售后服务费39,895,304.5129,028,119.13
业务招待费7,314,813.676,324,406.31
折旧1,691,007.071,418,650.03
其他2,109,689.762,923,820.69
合计211,963,243.97167,585,397.66

其他说明:

43、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬108,220,431.8156,733,097.77
直接投入费用29,661,155.0126,531,455.70
折旧及摊销3,605,659.262,313,147.94
其他12,847,232.1311,865,558.32
合计154,334,478.2197,443,259.73

其他说明:

研发费用本期金额比上期金额增加56,891,218.48元,幅度为58.38%,主要系本期职工薪酬增加导致。

44、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息费用22,990,293.5814,877,044.76
利息收入-13,348,754.23-2,209,997.53
手续费支出1,870,456.151,341,447.24
汇兑损益-150,404.6443,161.48
票据贴现利息1,020,880.931,279,394.46
合计12,382,471.7915,331,050.41

其他说明:

2023年度利息费用中,包含租赁负债利息支出683,498.01元。

45、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
收到的与收益相关的政府补助:
产业创新发展扶持基金25,000.00
稳岗补贴41,557.61194,606.09
用气用电补贴216,400.00
顺德区博士后科研项目扶持经费200,000.00
小升规奖励资金100,000.00
顺德区促进小微企业上规模扶持资金150,000.00
财政扶持兑现40,000.00
制造业单打冠军首次认定扶持资金300,000.00
佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金2,000,000.00
佛山市作品著作权登记资助1,000.001,000.00
省工业和信息化厅经管专款2,580,000.00
企业上市扶持项目资金2,000,000.00
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金13,000.00
全职新引进博士后项目资金200,000.00
国家专利奖105,561.00
一次性留工补助费1,076,000.00
第二十二届中国专利、第八届广东专利奖资金300,000.00
佛山市一次性扩岗补助资金10,500.0067,500.00
佛山市数字化智能化示范工厂奖补13,000,000.00
佛山市高新技术资金319,225.00
高新技术企业区级补助款50,000.00
工业经济一季度开好局支持工业经济稳增长奖励80,000.00
佛山市高新区知识产权扶持政策6,000.00
佛山市知识产权扶持政策77,400.00
小微工业企业上规模奖励资金补助资金款100,000.00100,000.00
陈村镇促进小微企业上规模扶持专项资金50,000.00
财税局批量代付款2,500.00
省级促进经济高质量发展专项资金155,500.00
佛山市新引进博士博士后、进站博士后和新建博士后载体扶持计划200,000.00
顺德区产业质量提升扶持资金55,000.00
顺德区促进知识产权发展专项资金10,000.00
陈村镇数字化工厂补贴2,000,000.00
上级下达科技创新再贷款贴息项目扶持资金31,364.15
第二批知识产权资助92,125.00
吸纳脱贫人口就业补贴10,000.00
残疾人就业年审达标用人单位社会保补贴9,183.70
收到的与资产相关的政府补助:
超高能效中央空调关键技术的研发、示范应用及产业化60,917.18
船用水冷冷水机组关键技术及应用16,960.00137,195.03
一体化超低湿复合型除湿机关键技术及应用10,000.36
矿用污水源满液式冷热水机组的研发与应用59,950.3589,599.92
大型公共建筑用集中式太阳能喷射式制冷与蒸汽压缩热泵复合技术的研发与应用5,571.0544,508.00
通用飞机车载地面空调设备的研发及产业化76,301.85113,372.04
高端电信数据中心专用精密空调装备制造关键技术及产业化514,352.66549,645.12
高效低阻管翅式换热器的开发与应用4,433.43
基于智能控制和自然冷却技术的智能化高效节能空调机的研发和产业化120,000.00120,000.00
飞机地面专用空调机产业化生产技术改造148,771.38
高精度节能船用成套精密空调设备技术改造4,200.00137,345.87
高效节能绿色环保型空调的研发和产业化66,204.96
大型特种中央空调设备技术开发,生产改造和基地易地扩建项目322,000.68322,000.68
双冷源热湿独立处理中央空调核心技术15,840.0015,840.00
油库专用油气冷凝回收关键技术及产业化43,296.7243,296.72
高温级热式冷热水机组研发及应用36,720.0036,720.00
大型数据中心精密空调设备智能监控系统的集成与应用5,750.045,750.04
绿色数据中心精密环境控制设备产业化项目179,345.04179,345.04
三旧改造补偿项目6,073,636.367,153,955.52
数据中心热传导液冷散热系统的研发及产业化33,099.9633,981.69
基于蒸发冷凝旋转嵌装式技术的大型轨道交通通风节能技术的研发和产业化262,065.00262,065.00
核电站VWS系统超低温风冷冷水机组的研发和产业化16,999.2016,999.20
基于能源互补和梯级利用技术的大型公共建筑节能设备的研发与产业化170,820.00208,092.30
地下工程全工况多变形精密环控系统研发及应用99,999.9699,999.96
油气回收系统装置的安全环保关键技术及产业化38,328.3054,169.92
油气回收机组研发及产业化84,000.0084,000.00
顺德区骨干企业技术改造专项资金扶持项目86,523.96126,255.96
基于环境人工智能的工业企业智慧环控系统研究与应用844,009.12913,088.45
高密度电气器件平板热管间接散热系统开发与产业化项目66,666.5419,999.92
佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金623,070.41399,107.50
专业特种环境系统研发制造基地项目2,324,400.48667,859.44
广东省高端装备环境调控实验室49,200.0049,200.00
广东省特种专业空调企业研究院项目270,294.12203,627.44
广东申菱专业环境系统企业重点实验室138,465.00177,322.50
专业特种环境系统智能制造技术项目65,650.6865,650.68
专业特种环境系统智能制造技术二期项目135,649.92137,899.92
企业院士工作站51,052.6851,052.68
基于工业互联网的专业特种空调智能化平台项目66,999.9666,999.96
广东申菱专业环境系统企业重点实验室项目(二期)82,743.2482,743.24
申菱环境5G+工业互联网应用示范项目90,000.0015,000.00
VOCs冷凝回收高端装备换热技术研究与应用335,841.27
基于嵌入式芯片的测试与诊断仿真软件项目32,367.23
蒸发冷凝空调系统研发项目73,672.60
进项税加计抵减13,255,502.2814,592.39
个税手续费172,878.48130,520.32
合计29,710,455.6036,323,321.85

46、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-10,369.71
交易性金融负债-224,376.40-460,955.85
合计-234,746.11-460,955.85

其他说明:

公允价值变动收益本期金额比上期金额增加226,209.74元,幅度为49.07%,系2023年度末公司持有的远期外汇合约期末公允价值变动。

47、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-133,583.03-161,690.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益1,060,798.6819,791.78
处置交易性金融资产取得的投资收益105,386.86-128,043.90
债务重组收益17,040.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,031,960.14-589,037.19
合计17,682.90-858,979.34

其他说明:

投资收益本期金额比上期金额增加876,662.24元,幅度为102.06%,主要系2023年度公司银行理财产品收益增加所致。

48、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-260,452.48-158,758.15
应收票据坏账损失-1,470,742.52-467,689.16
应收账款坏账损失-55,293,657.92-12,567,010.34
合计-57,024,852.92-13,193,457.65

其他说明:

信用减值损失本期金额比上期金额增加43,831,395.27元,幅度为322.22%,主要系本期计提应收账款坏账准备所致。

49、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-248,111.92-763,271.90
十一、合同资产减值损失13,248,976.91-7,107,713.65
合计13,000,864.99-7,870,985.55

其他说明:

资产减值损失本期金额比上期金额减少20,871,850.54元,幅度为265.17%,主要系本期计提合同资产减值损失减少所致。

50、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置损益-632,052.94-2,064,063.35
使用权资产处置损益-5,097.99

51、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助45,500.0045,500.00
赔偿收入809,372.31950,992.11809,372.31
其他1,626,804.02495,115.541,672,304.02
合计2,481,676.331,446,107.652,481,676.33

其他说明:

营业外收入本期金额较上期金额增加1,035,568.68元,幅度为71.61%,主要是本期公司不需支付款项增加所致。

52、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠2,275,000.002,873,000.002,275,000.00
非流动资产毁损报废损失22,298,817.73672,589.8622,298,817.73
其他支出1,435,000.64884,033.501,435,000.64
合计26,008,818.374,429,623.3626,008,818.37

其他说明:

营业外支出本期金额较上期金额增加21,579,195.01元,幅度为487.16%,主要系新基建领域智能温控设备智能制造项目旧厂房拆除损失所致。

53、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用10,605,559.6416,523,908.85
递延所得税费用-6,686,228.89-5,131,081.23
合计3,919,330.7511,392,827.62

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额108,139,010.66
按法定/适用税率计算的所得税费用16,220,851.60
子公司适用不同税率的影响-2,152,199.01
调整以前期间所得税的影响1,464,620.34
非应税收入的影响-740,462.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,158,725.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-15,842.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响4,636,403.97
研发费用加计扣除的影响-16,652,767.07
所得税费用3,919,330.75

其他说明:

所得税费用本期金额较上期金额下降7,473,496.87元,幅度为65.60%,主要系2023年度可抵扣股权激励费用增加导致当期所得税费用减少所致。

54、其他综合收益

详见附注36、其他综合收益。

55、现金流量表项目

(1)与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到财政补助及减免25,686,452.4642,549,304.80
利息收入8,828,940.592,209,997.53
赔偿收入330,424.30971,992.11
其他994,169.76345,575.49
合计35,839,987.1146,076,869.93

支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
付保证金、押金2,101,946.581,398,250.17
付现的期间费用165,178,732.48136,265,954.97
捐赠支出2,275,000.002,873,000.00
其他370,885.39736,481.30
合计169,926,564.45141,273,686.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)与投资活动有关的现金

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
赎回理财产品收回的现金488,000,000.00
合计488,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
购买理财产品支付的现金488,000,000.00
购买定期存款支付的现金338,000,000.00
合计826,000,000.00

(3)与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收回银行保证金10,920,967.4641,879,715.47
合计10,920,967.4641,879,715.47

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付的银行保证金14,050,565.4863,548,520.63
租赁负债8,921,621.013,424,839.47
发生筹资费用所支付的现金503,409.33
合计23,475,595.8266,973,360.10

筹资活动产生的各项负债变动情况?适用□不适用

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
现金变动非现金变动现金变动非现金变动
短期借款212,400,000.00219,016,283.79247,400,000.00184,016,283.79
长期借款440,622,138.28138,500,000.0039,505,237.65539,616,900.63
租赁负债18,689,882.727,658,462.408,921,621.01421,860.0017,004,864.11
应付股利55,646,004.8055,646,004.80
合计671,712,021.00357,516,283.7963,304,467.20351,472,863.46421,860.00740,638,048.53

56、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润104,219,679.91169,251,737.41
加:资产减值准备44,023,987.9321,064,443.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧57,408,697.0743,715,237.84
使用权资产折旧8,130,430.824,430,585.08
无形资产摊销6,733,574.554,888,516.64
长期待摊费用摊销480,252.10494,825.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)637,150.932,064,063.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)22,298,817.73672,589.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)234,746.11460,955.85
财务费用(收益以“-”号填列)22,990,293.5814,877,044.76
投资损失(收益以“-”号填列)-1,049,643.04858,979.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-8,110,948.40-8,060,268.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)1,424,719.512,929,187.57
存货的减少(增加以“-”号填列)-110,114,389.4041,615,372.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-335,340,245.84-443,132,769.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)189,986,102.17183,936,559.88
其他9,894,941.4222,203,620.78
经营活动产生的现金流量净额13,848,167.1562,270,681.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额460,989,454.15198,878,538.42
减:现金的期初余额198,878,538.42253,923,841.75
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额262,110,915.73-55,045,303.33

(2)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金460,989,454.15198,878,538.42
其中:库存现金612,729.60536,454.40
可随时用于支付的银行存款457,915,688.58198,342,084.02
可随时用于支付的其他货币资金2,461,035.97
三、期末现金及现金等价物余额460,989,454.15198,878,538.42

57、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金2,343,416.04
其中:美元312,540.687.08272,213,631.87
欧元
港币143,009.630.90622129,598.19
英镑20.579.0411185.98
应收账款4,027,031.49
其中:美元568,572.937.08274,027,031.49
欧元
港币

长期借款

长期借款
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

?适用□不适用

境外经营实体经营地记账本位币主要财务报表项目
申菱环境系统(香港)有限公司香港港币2023年12月31日、2022年12月31日资产与负债项目和2023年度、2022年度利润表项目

58、租赁

(1)本公司作为承租方

?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用:5,642,941.24元。

(2)本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁?适用□不适用

单位:元

项目租赁收入其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋及建筑物租赁收入153,555.09
合计153,555.09

作为出租人的融资租赁

□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额

□适用?不适用

(3)作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用?不适用

59、其他

八、研发支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬108,220,431.8156,733,097.77
直接投入费用29,661,155.0126,531,455.70
折旧及摊销3,605,659.262,313,147.94
其他12,847,232.1311,865,558.32
合计154,334,478.2197,443,259.73
其中:费用化研发支出154,334,478.2197,443,259.73

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并报告期内,公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并报告期内,公司未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是?否

4、其他原因的合并范围变动基于业务规划和经营发展的需要,公司于2023年4月23日、2023年7月27日将原子公司张家口申菱环境科技有限公司、成都申菱环境科技有限公司注销,自注销之日起不再纳入公司合并财务报表范围。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

单位:元

子公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
广州市申菱环境系统有限公司2,650,000.00广州广州市天河区天河北路563号金田花苑金适翠居1004销售服务100.00%投资设立
上海申菱环境科技有限公司1,765,000.00上海上海市静安区天目西路511号801-02号销售服务100.00%投资设立
深圳市申菱环境系统有限公司1,000,000.00深圳深圳市福田区福保街道益田路3013号南方国际广场B栋2318销售服务100.00%投资设立
北京申菱环境科技有限公司3,000,000.00北京北京市东城区南竹杆胡同6号楼12层07销售服务100.00%投资设立
武汉市申菱环境系统有限公司2,000,000.00武汉洪山区梨园街欢乐大道9号正堂IBO时代1号楼1205-1208室销售服务100.00%投资设立
西安申菱环境系统科技有限公司1,000,000.00西安西安市高新区科技路37号海星城市广场11707号房销售服务100.00%投资设立
济南申菱环境科技有限公司1,000,000.00济南济南市历下区解放路6号鼎峰中心1单元1206室销售服务100.00%投资设立
成都申菱环境科技有限公司1,000,000.00成都中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元8层4号销售服务100.00%投资设立
申菱环境系统(香港)有限公司9,597,775.00香港OfficeKon15thFloor,KingWingPlaza1No.3OnKwanStreet,Shatin,NewTerritoriesHongkong销售服务100.00%投资设立
广东申菱商用空调设备有限公司30,000,000.00佛山广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村广隆工业区兴隆十路8号之一制造60.00%投资设立
张家口申菱环境科技有限公司5,000,000.00张家口张家口市高新技术产业开发区沈孔路8号企业孵化楼B座3楼303/B区制造100.00%投资设立
广东申菱热储科技有限公司30,000,000.00佛山广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路29号之一制造67.00%投资设立
天津申菱暖通设备有限公司15,000,000.00天津天津市武清开发区福源道77号41号厂房制造60.00%投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业:
投资账面价值合计247,987.26381,570.29
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-133,583.03-161,690.03
--综合收益总额-133,583.03-161,690.03

其他说明:

3、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用?不适用

2、涉及政府补助的负债项目

?适用□不适用

单位:元

会计科目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期转入其他收益金额本期其他变动期末余额与资产/收益相关
递延收益205,416,489.4122,874,722.0013,515,844.38214,775,367.03与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

?适用□不适用

单位:元

会计科目本期发生额上期发生额
其他收益16,282,074.8436,178,209.14
营业外收入45,500.00

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等,这些金融工具主要与经营及融资相关,各项金融工具的情况详见本附注五相关项目,与这些金融工具相关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险,公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易,并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控,确保公司不致面临坏账风险,将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。

3、外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内,由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短,受到外汇风险的影响不大。

4、流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2、金融资产

(1)转移方式分类?适用□不适用

单位:元

转移方式已转移金融资产性质已转移金融资产金额终止确认情况终止确认情况的判断依据
票据贴现或背书应收款项融资81,214,139.15终止确认已经转移了其几乎所有的风险和报酬
保理应收账款117,895,802.28终止确认已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据贴现或背书应收票据16,056,183.82未终止确认未转移其几乎所有的风险和报酬
合计215,166,125.25

(2)因转移而终止确认的金融资产?适用□不适用

单位:元

项目金融资产转移的方式终止确认的金融资产金额与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资票据贴现或背书81,214,139.15449,966.43
应收账款保理117,895,802.281,031,960.14
合计199,109,941.431,481,926.57

(3)继续涉入的资产转移金融资产

□适用?不适用其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产89,870.8231,704,062.1831,793,933.00
(2)权益工具投资89,870.8289,870.82
(4)应收款项融资31,704,062.1831,704,062.18
持续以公允价值计量的资产总额89,870.8231,704,062.1831,793,933.00
(六)交易性金融负债224,376.40224,376.40
衍生金融负债224,376.40224,376.40
持续以公允价值计量的负债总额224,376.40224,376.40
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息:作为交易性金融资产的权益工具投资,其期末公允价值系根据公开市场收盘价格确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息:作为交易性金融负债的远期外汇合同,其期末公允价值系根据交易银行确认的金额确定,计入公允价值变动损益。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息:对于持有的应收票据,其剩余期限较短,且一般按照票据的面值抵偿交易款项,采用票面金额确定其公允价值。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十四、关联方及关联交易

1、本企业最终控制方是崔颖琦、崔梓华。

公司的控股股东情况

名称与公司关系经济性质
崔颖琦控股股东、实际控制人、董事长自然人
崔梓华实际控制人、崔颖琦之女、董事、副总经理自然人

公司的控股股东为崔颖琦先生,崔颖琦及其女儿崔梓华为公司的共同实际控制人。崔梓华为广东众承投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,并担任公司董事、高级管理人员。崔颖琦先生直接持有公司股份5,508.00万股,直接持股比例为

20.70%;崔颖琦先生持有广东申菱投资有限公司51%股权,系广东申菱投资有限公司实际控制人,通过广东申菱投资有限公司间接持有公司股份1,800.00万股,间接持股比例

6.90%。崔玮贤、崔宝瑜系崔颖琦之子女,崔玮贤为广东众贤投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,崔宝瑜作为广东众

承投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。崔玮贤、崔宝瑜、广东众贤投资合伙企业(有限合伙)及广东众承投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人的一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、(1)企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、2、(1)、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
广东申菱投资有限公司持有公司13.53%股权,公司实际控制人崔颖琦持有其51%的股权并担任其执行董事和经理
谭炳文直接持有公司10.93%股份,通过广东申菱投资有限公司间接持有公司3.92%股份,公司董事
广东众承投资合伙企业(有限合伙)持有公司8.73%股份
广东众贤投资合伙企业(有限合伙)持有公司4.80%股份
苏翠霞直接持有公司5.15%股份,通过广东申菱投资公司间接持有公司2.03%股份
欧兆铭直接持有公司1.87%股份,通过广东申菱投资公司间接持有公司0.68%股份,公司监事会主席
罗柳澄实际控制人崔颖琦之配偶
陈永桐公司股东之一苏翠霞之配偶
曾燕玲公司股东之一谭炳文之配偶
邓秀玲公司股东之一欧兆铭之配偶
广东申菱环保包装有限公司公司主要股东广东申菱投资有限公司持有其100%股权
佛山市顺德区风胜实业有限公司发行人主要股东、董事谭炳文之女谭嘉莉之配偶黄建彬之父黄镜华实际控制、黄建彬担任执行董事兼经理
佛山市顺德区陈村镇广顺电动叉车厂公司实际控制人崔颖琦之配偶之兄弟持有其100%股权
广东申菱电气设备有限公司公司董事陈忠斌持有其63%股权,担任其执行董事、经理
潘展华公司董事、总经理
陈碧华公司董事、财务总监、副总经理
陈忠斌公司董事
陈秀文公司监事
叶国先公司职工代表监事
欧阳惕公司副总经理
罗丁玲公司副总经理
顾剑彬公司副总经理及董事会秘书
郑盛宇实际控制人之女儿配偶
聂织锦公司独立董事
宋文吉公司独立董事
刘金平公司独立董事
佛山市福中福餐饮有限公司实际控制人崔颖琦之女儿崔宝瑜之配偶之父亲担任其董事
龙国恒公司董事陈碧华之配偶
佛山市众致投资服务合伙企业(有限合伙)公司高管潘展华、陈碧华、顾剑彬出资设立的合伙企业
佛山市众美投资服务合伙企业(有限合伙)公司实控人之一、高管崔梓华及其妹妹崔宝瑜出资设立的合伙企业

其他说明:

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
佛山市顺德区风胜实业有限公司周转材料13,927.4411,663.71
佛山市顺德区风胜实业有限公司固定资产170,619.48
佛山市顺德区陈村镇广顺电动叉车厂周转材料184,336.3017,725.67
佛山市顺德区陈村镇广顺电动叉车厂固定资产837,610.621,909,292.07

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
龙国恒固定资产62,406.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联租赁情况本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
佛山市众美投资服务合伙企业(有限合伙)房屋及建筑物3,428.57
佛山市众致投资服务合伙企业(有限合伙)房屋及建筑物3,428.57

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
欧兆铭房屋及建筑物105,000.00105,000.00105,000.00105,000.00

关联租赁情况说明

(3)关联担保情况

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
广东申菱投资有限公司、崔颖琦600,000,000.002022年09月30日债务履行期限届满之日起三年
广东申菱投资有限公司、崔颖琦、谭炳文、苏翠霞、欧兆铭221,400,000.002019年11月25日债务履行期限届满之日起三年
广东申菱投资有限公司、崔颖琦、谭炳文、苏翠霞、欧兆铭157,200,000.002022年03月03日债务履行期限届满之日起三年
广东申菱投资有限公司、崔颖琦240,000,000.002023年03月03日债务履行期限届满之日起三年
广东申菱投资有限公司、崔颖琦400,000,000.002022年08月15日债务履行期限届满之日起三年
广东申菱投资有限公司、崔颖琦100,000,000.002022年11月23日债务履行期限届满之日起三年
广东申菱投资有限公司、崔颖琦、谭炳文、苏翠霞、欧兆铭580,000,000.002019年07月01日债务履行期限届满之次日起两年
广东申菱投资有限公司200,000,000.002018年07月01日债务履行期限届满之次日起两年
崔颖琦、谭炳文、苏翠霞、欧兆铭200,000,000.002020年04月01日债务履行期限届满之次日起两年
崔颖琦250,000,000.002020年04月01日债务履行期限届满之次日起三年
广东申菱投资有限公司、崔颖琦、谭炳文、苏翠霞、欧兆铭260,000,000.002021年01月01日债务履行期限届满之日起三年
广东申菱投资有限公司、崔颖琦200,000,000.002023年04月25日债务履行期限届满之日起三年

关联担保情况说明

(4)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员6,558,414.545,431,234.00

(5)其他关联交易

公司持有下属控股子公司广东申菱商用空调设备有限公司(以下简称“申菱商用”)60%股权,深圳市波塞冬信息咨询企业(有限合伙)(以下简称“波塞冬”)持有申菱商用25%股权,深圳革锐信息咨询企业(有限合伙)(以下简称“革锐信息”)持有申菱商用15%股权。

革锐信息执行事务合伙人陈军拟将占革锐信息66.67%份额(对应300万元出资额)转让给佛山市众致投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“众致投资”),将占革锐信息26.67%份额(对应120万元出资额)转让给佛山市众美投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“众美投资”)。

本次受让方众致投资为公司高管潘展华先生、陈碧华女士、顾剑彬先生出资设立的合伙企业;受让方众美投资为公司实控人之一、高管崔梓华女士及其妹妹崔宝瑜女士出资设立的合伙企业,众致投资、众美投资均系公司关联方。革锐信息执行事务合伙人陈军转让前述份额的交易完成后,众致投资、众美投资将间接持有申菱商用股权,公司将与众致投资、众美投资构成关联方共同投资关系。

公司于2023年6月30日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于与关联方形成共同投资的关联交易议案》。

本次公司管理人员间接投资申菱商用,不会影响公司在控股子公司的权益,本次交易完成后,公司仍为申菱商用控股股东,仍持有其60%的股权,公司对申菱商用的持股比例不会发生变化。公司的合并报表范围并未发生变化,不会对公司正常生产经营和未来财务状况及经营成果带来不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款佛山市顺德区风胜实业有限公司13,468.5021,780.00
应付账款佛山市顺德区陈村镇广顺电动叉车厂32,713.0536,475.00
其他应付款欧兆铭52,500.00

十五、股份支付

1、股份支付总体情况?适用□不适用

单位:元

授予对象类别本期授予本期行权本期解锁本期失效
数量金额数量金额数量金额数量金额
董事、监事和高级管理人员192,000.003,162,240.00240,000.003,926,400.00
管理与行政骨干507,664.009,385,488.08797,548.0015,017,596.56
销售骨干617,336.0010,593,923.921,232,530.0029,549,874.40
核心技术人员155,540.003,377,397.80281,806.006,128,084.32
合计1,472,540.0026,519,049.802,551,884.0054,621,955.28

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用?不适用其他说明:

2、以权益结算的股份支付情况

?适用□不适用

单位:元

授予日权益工具公允价值的确定方法公司选择Black-Scholes模型用于计算第二类限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数历史波动率选取深证成指的年化波动率
可行权权益工具数量的确定依据根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核等情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额32,098,562.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额9,894,941.42

其他说明:

3、以现金结算的股份支付情况

□适用?不适用

4、本期股份支付费用

?适用□不适用

单位:元

授予对象类别以权益结算的股份支付费用以现金结算的股份支付费用
董事、监事和高级管理人员470,033.57
管理与行政骨干2,374,152.77
销售骨干5,769,051.29
核心技术人员1,281,703.79
合计9,894,941.42

其他说明:

5、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况首次和预留授予价格由10.69元/股调整为10.49元/股
股份支付的终止情况

6、其他

2023年7月4日,公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司已公告实施2022年度权益分派,首次和预留授予价格由10.69元/股调整为10.49元/股。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至报告期末,公司尚未履行完毕的重大的资本性支出承诺事项如下:

单位:元

合同序号合同金额合同是否已履行完毕
合同1313,800,000.00
合同226,280,000.00
合同315,026,521.58
合同412,907,350.00
合同510,000,000.00
合同64,278,788.00
合同74,215,000.00
合计386,507,659.58

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项截止至本报告批准报出日,公司不存在需披露的重要或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每10股派息数(元)1.6
拟分配每10股分红股(股)0
拟分配每10股转增数(股)0
经审议批准宣告发放的每10股派息数(元)1.6
经审议批准宣告发放的每10股分红股(股)0
经审议批准宣告发放的每10股转增数(股)0
利润分配方案2023年度利润分配预案:拟以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派1.6元(含税)现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1)其他说明

公司不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或区域分部。

2、其他

截止至本报告批准报出日,公司不存在需披露的其他重要事项。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)1,005,710,751.42905,129,589.18
1至2年307,848,861.44151,356,471.41
2至3年68,298,886.5566,407,351.94
3年以上112,516,117.3061,858,094.18
3至4年47,836,393.1515,460,866.07
4至5年11,071,918.498,772,434.05
5年以上53,607,805.6637,624,794.06
合计1,494,374,616.711,184,751,506.71

(2)按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款44,284,105.812.96%41,091,347.1592.79%3,192,758.6632,775,465.072.77%30,147,420.6791.98%2,628,044.40
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,450,090,510.9097.04%121,968,703.418.41%1,328,121,807.491,151,976,041.6497.23%78,112,279.986.78%1,073,863,761.66
其中:
国企及优质客户828,803,990.7055.46%45,997,353.595.55%782,806,637.11678,280,606.8057.25%22,563,861.713.33%655,716,745.09
海外客户3,335,402.300.22%306,391.119.19%3,029,011.19535,495.710.05%495,645.5292.56%39,850.19
其他客户608,901,566.0540.75%75,664,958.7112.43%533,236,607.34455,432,982.7638.43%55,052,772.7512.09%400,380,210.01
合并范围内关联方组合9,049,551.850.62%9,049,551.8517,726,956.371.50%17,726,956.37
合计1,494,374,616.71100.00%163,060,050.5610.91%1,331,314,566.151,184,751,506.71100.00%108,259,700.659.14%1,076,491,806.06

按单项计提坏账准备:41,091,347.15

单位:元

名称期初余额期末余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
单位120,349,180.9618,314,262.8625,307,180.9622,776,462.8790.00%预计难以收回
单位25,931,262.965,338,136.666,620,405.715,958,365.1490.00%预计难以收回
单位31,631,357.161,631,357.161,775,393.061,775,393.06100.00%预计难以收回
单位43,982,432.613,982,432.614,077,660.354,077,660.35100.00%预计难以收回
单位5631,231.38631,231.38673,313.47673,313.47100.00%预计难以收回
单位6250,000.00250,000.00250,000.00250,000.00100.00%预计难以收回
单位73,002,516.103,002,516.10100.00%预计难以收回
单位8517,957.58517,957.58100.00%预计难以收回
单位92,059,678.582,059,678.58100.00%预计难以收回
合计32,775,465.0730,147,420.6744,284,105.8141,091,347.15

按组合计提坏账准备:121,968,703.41

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
国企及优质客户828,803,990.7045,997,353.595.55%
海外客户3,335,402.30306,391.119.19%
其他客户608,901,566.0575,664,958.7112.43%
合并范围内关联方组合9,049,551.85
合计1,450,090,510.90121,968,703.41

确定该组合依据的说明:

(1)组合中,国企及优质客户计提项目:

单位:元

账龄期末余额
金额坏账准备预期信用损失率%
1年以内577,100,401.268,656,506.021.50
1-2年168,607,692.539,863,550.015.85
2-3年34,390,076.464,367,539.7112.70
3-4年28,936,527.316,293,694.6921.75
4-5年6,407,528.713,454,298.7353.91
5年以上13,361,764.4313,361,764.43100.00
合计828,803,990.7045,997,353.595.55

(2)组合中,海外客户计提项目:

单位:元

账龄期末余额
金额坏账准备预期信用损失率%
1年以内3,242,705.48213,694.296.59
1-2年6,405.476,405.47100.00
2-3年5,857.275,857.27100.00
3年以上80,434.0880,434.08100.00
合计3,335,402.30306,391.119.19

(3)组合中,其他客户计提项目:

单位:元

账龄期末余额
金额坏账准备预期信用损失率%
1年以内416,875,866.6427,972,370.656.71
1-2年136,660,084.8620,034,368.4414.66
2-3年29,109,205.199,218,885.2831.67
3-4年17,116,433.159,299,358.1354.33
4-5年4,411,495.804,411,495.80100.00
5年以上4,728,480.414,728,480.41100.00
合计608,901,566.0575,664,958.7112.43

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

□适用?不适用

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
2023年度108,259,700.6556,573,068.031,772,718.12163,060,050.56
合计108,259,700.6556,573,068.031,772,718.12163,060,050.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(4)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款1,772,718.12

其中重要的应收账款核销情况:

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户1110,728,722.12110,728,722.126.57%1,660,930.83
客户279,711,109.8710,531,974.6890,243,084.555.35%1,353,646.27
客户383,452,147.002,327,777.5585,779,924.555.09%3,461,814.25
客户444,119,944.6416,728,139.3560,848,083.993.61%9,181,462.07
客户559,364,042.6659,364,042.663.52%4,619,443.50
合计377,375,966.2929,587,891.58406,963,857.8724.14%20,277,296.92

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款47,138,222.9234,423,437.27
合计47,138,222.9234,423,437.27

(1)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款14,570,142.5612,208,433.35
备用金527,973.661,445,146.29
保证金及押金25,640,235.3623,348,884.19
代扣员工款项9,206,993.53
其他407,869.17378,351.98
合计50,353,214.2837,380,815.81

2)按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)35,817,798.2222,761,800.82
1至2年5,340,057.586,680,191.42
2至3年2,076,923.584,462,755.90
3年以上7,118,434.903,476,067.67
3至4年4,258,702.012,317,034.44
4至5年1,555,804.44301,073.17
5年以上1,303,928.45857,960.06
合计50,353,214.2837,380,815.81

3)按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备50,353,214.28100.00%3,214,991.366.38%47,138,222.9237,380,815.81100.00%2,957,378.547.91%34,423,437.27
其中:
押金及保证金25,640,235.3650.92%3,076,828.2412.00%22,563,407.1223,348,884.1962.46%2,801,866.1112.00%20,547,018.08
备用金527,973.661.05%10,559.472.00%517,414.191,445,146.293.87%28,902.922.00%1,416,243.37
代扣代缴组合9,206,993.5318.28%9,206.990.10%9,197,786.54
其他组合407,869.170.81%118,396.6629.03%289,472.51378,351.981.01%126,609.5133.46%251,742.47
合并范围内关联方组合14,570,142.5628.94%14,570,142.5612,208,433.3532.66%12,208,433.35
合计50,353,214.28100.00%3,214,991.366.38%47,138,222.9237,380,815.81100.00%2,957,378.547.91%34,423,437.27

按组合计提坏账准备:3,214,991.36

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
押金及保证金25,640,235.363,076,828.2412.00%
备用金527,973.6610,559.472.00%
代扣代缴组合9,206,993.539,206.990.10%
其他组合407,869.17118,396.6629.03%
合并范围内关联方组合14,570,142.56
合计50,353,214.283,214,991.36

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额2,957,378.542,957,378.54
2023年1月1日余额在本期
本期计提257,612.82257,612.82
2023年12月31日余额3,214,991.363,214,991.36

各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他
2023年2,957,378.54257,612.823,214,991.36
合计2,957,378.54257,612.823,214,991.36

5)本期实际核销的其他应收款情况无6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位1代扣员工款项9,206,993.531年以内19.08%9,206.99
单位2关联往来款5,351,175.851年以内11.09%
单位3关联往来款3,610,000.001-4年7.48%
单位4关联往来款3,412,399.911年以内7.07%
单位5保证金及押金1,901,800.001年以内3.94%228,216.00
合计23,482,369.2948.66%237,422.99

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资75,919,151.128,221,079.0867,698,072.0443,762,528.768,856,462.9334,906,065.83
对联营、合营企业投资247,987.26247,987.26381,570.29381,570.29
合计76,167,138.388,221,079.0867,946,059.3044,144,099.058,856,462.9335,287,636.12

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)减值准备期初余额本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
广州市申菱环境系统有限公司2,927,834.332,927,834.330.00
上海申菱环境科技有限公司4,080,796.202,321,771.006,402,567.200.00
深圳市申菱环境系统有限公司0.001,000,000.004,100,000.004,100,000.001,000,000.00
北京申菱环境科技有限公司0.003,000,000.000.003,000,000.00
武汉市申菱环境系统有限公司10,070.662,221,079.081,372,019.301,382,089.962,221,079.08
西安申菱环境系统科技有限公司0.001,000,000.001,200,000.001,200,000.001,000,000.00
济南申菱环境科技有限公司0.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
成都申菱环境科技有限公司364,616.15635,383.851,000,000.0.000.00
00
申菱环境系统(香港)有限公司10,388,643.5910,388,643.590.00
广东申菱商用空调设备有限公司11,054,173.408,815,551.4019,869,724.800.00
张家口申菱环境科技有限公司15,000.0015,000.000.000.00
广东申菱热储科技有限公司6,064,931.5014,362,280.6620,427,212.160.00
合计34,906,065.838,856,462.9333,171,622.361,015,000.000.0067,698,072.048,221,079.08

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)减值准备期初余额本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
广东安耐智节能科技有限公司381,570.29-133,583.03247,987.26
小计381,570.29-133,583.03247,987.26
合计381,570.29-133,583.03247,987.26

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用?不适用

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,275,297,740.671,662,267,241.302,078,755,120.421,517,828,483.58
其他业务16,617,025.661,496,031.637,204,800.26592,542.05
合计2,291,914,766.331,663,763,272.932,085,959,920.681,518,421,025.63

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益5,070,000.00
权益法核算的长期股权投资收益-133,583.03-161,690.03
处置长期股权投资产生的投资收益-338,496.76
交易性金融资产在持有期间的投资收益901,250.73
处置交易性金融资产取得的投资收益105,386.86-128,043.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,031,960.14-589,037.19
债务重组收益17,040.53
合计4,589,638.19-878,771.12

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动性资产处置损益-22,935,968.66主要原因系2023年新基建领域智能温控设备智能制造项目旧厂房拆除损失所致。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)8,951,017.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益931,439.43
债务重组损益17,040.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,273,824.31
减:所得税影响额-2,114,144.37
少数股东权益影响额(税后)195,591.09
合计-12,391,742.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润4.76%0.40.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.32%0.450.45

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

□适用?不适用

4、其他


  附件:公告原文
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