财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 144,451,465.65 | 184,770,555.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,750,000.00 | |
| 应收账款 | 649,332,478.54 | 704,271,696.89 |
| 应收款项融资 | 439,097,678.22 | 326,918,509.67 |
| 预付款项 | 109,082,866.99 | 74,010,820.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,773,136.60 | 3,689,523.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 484,144,455.52 | 444,467,597.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,485,875.12 | 63,699,746.59 |
| 流动资产合计 | 1,851,367,956.64 | 1,806,578,450.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 160,140,686.21 | 157,782,449.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,694,937.16 | 8,742,287.39 |
| 固定资产 | 926,106,097.55 | 947,020,185.93 |
| 在建工程 | 258,994,416.59 | 196,750,572.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 99,386,586.87 | 99,993,466.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,119,790.63 | 9,475,354.60 |
| 其他非流动资产 | 11,835,121.01 | 17,302,892.12 |
| 非流动资产合计 | 1,486,277,636.02 | 1,447,067,208.63 |
| 资产总计 | 3,337,645,592.66 | 3,253,645,659.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,065,000.00 | 90,104,347.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 143,933,443.00 | 122,712,032.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,873,349.97 | 10,955,116.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,177,537.48 | 13,864,783.38 |
| 应交税费 | 19,646,829.62 | 19,916,366.37 |
| 其他应付款 | 2,723,936.74 | 2,452,771.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 137,131,611.16 | 73,186,598.55 |
| 其他流动负债 | 3,103,535.49 | 1,424,165.14 |
| 流动负债合计 | 418,655,243.46 | 334,616,181.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 217,257,755.56 | 229,751,375.87 |
| 应付债券 | 378,751,460.92 | 371,063,583.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,530,000.00 | 12,825,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,596,443.67 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 610,135,660.15 | 613,639,959.01 |
| 负债合计 | 1,028,790,903.61 | 948,256,140.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,689,468.00 | 375,686,457.00 |
| 其他权益工具 | 23,090,905.66 | 23,092,845.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,252,404.33 | 511,227,794.20 |
| 减：库存股 | 30,026,373.78 | |
| 其他综合收益 | 182,726.88 | 147,445.21 |
| 专项储备 | 13,958,040.11 | 12,139,525.75 |
| 盈余公积 | 166,536,000.23 | 166,536,000.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,248,171,517.62 | 1,216,559,450.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,308,854,689.05 | 2,305,389,518.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,308,854,689.05 | 2,305,389,518.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,337,645,592.66 | 3,253,645,659.05 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 960,104,309.36 | 1,138,764,649.09 |
| 其中：营业收入 | 960,104,309.36 | 1,138,764,649.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 934,075,467.48 | 1,142,214,881.46 |
| 其中：营业成本 | 897,495,333.34 | 1,097,439,079.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,336,579.57 | 2,025,080.60 |
| 销售费用 | 4,638,033.89 | 3,801,135.30 |
| 管理费用 | 13,928,164.73 | 10,012,730.35 |
| 研发费用 | 11,185,996.45 | 12,934,848.10 |
| 财务费用 | 4,491,359.50 | 16,002,007.15 |
| 其中：利息费用 | 5,900,337.95 | 15,278,379.65 |
| 利息收入 | 150,540.90 | 200,650.74 |
| 加：其他收益 | 4,906,495.61 | 895,682.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,927,955.43 | 2,902,819.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,927,955.43 | 3,494,007.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,179,087.75 | -757,218.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,713,538.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,042,380.67 | -5,122,487.96 |
| 加：营业外收入 | 454,899.93 | 13,556.48 |
| 减：营业外支出 | 293,725.00 | 137,777.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 37,203,555.60 | -5,246,709.20 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,591,488.96 | -706,162.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,612,066.64 | -4,540,547.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,612,066.64 | -4,540,547.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,612,066.64 | -4,540,547.17 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 35,281.67 | 34,665.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 35,281.67 | 34,665.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 35,281.67 | 34,665.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 35,281.67 | 34,665.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,647,348.31 | -4,505,882.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,647,348.31 | -4,505,882.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0849 | -0.0121 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0792 | -0.0121 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,545,943.58 | 623,909,179.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 532,533.19 | 945,558.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,078,476.77 | 624,854,738.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,005,258.34 | 649,463,378.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,282,495.33 | 21,055,878.50 |
| 支付的各项税费 | 16,243,448.79 | 4,437,495.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,985,013.86 | 6,988,116.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,516,216.32 | 681,944,868.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,437,739.55 | -57,090,129.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,372,410.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,372,410.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,826,000.64 | 4,010,276.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,826,000.64 | 4,010,276.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,546,410.11 | -4,010,276.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 497,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 497,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,510,000.00 | 52,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,944,406.52 | 4,124,315.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,026,373.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,480,780.30 | 56,124,315.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -480,780.30 | 441,575,684.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,019.47 | -127,717.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,319,090.27 | 380,347,560.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,770,555.92 | 105,686,703.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,451,465.65 | 486,034,264.51 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽