财务报表财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:山西永东化工股份有限公司
2023年12月31日
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 184,770,555.92 | 105,686,703.73 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,750,000.00 | 10,026,000.00 |
应收账款 | 704,271,696.89 | 752,305,046.29 |
应收款项融资 | 326,918,509.67 | 136,642,301.28 |
预付款项 | 74,010,820.38 | 101,829,011.36 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,689,523.67 | 2,155,778.62 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 444,467,597.30 | 644,528,214.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 63,699,746.59 | 205,380,826.44 |
流动资产合计 | 1,806,578,450.42 | 1,958,553,882.19 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 157,782,449.11 | 156,310,775.92 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资性房地产 | 8,742,287.39 | 8,931,688.31 |
固定资产 | 947,020,185.93 | 1,005,517,483.22 |
在建工程 | 196,750,572.62 | 110,219,764.03 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 99,993,466.86 | 95,328,200.64 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 9,475,354.60 | 8,080,078.67 |
其他非流动资产 | 17,302,892.12 | 624,586.90 |
非流动资产合计 | 1,447,067,208.63 | 1,395,012,577.69 |
资产总计 | 3,253,645,659.05 | 3,353,566,459.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 90,104,347.22 | 52,061,722.22 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 10,026,000.00 | |
应付账款 | 122,712,032.88 | 197,630,154.35 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,955,116.42 | 11,727,144.06 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,864,783.38 | 12,034,252.83 |
应交税费 | 19,916,366.37 | 2,338,910.10 |
其他应付款 | 2,452,771.42 | 764,971.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 73,186,598.55 | 361,797,166.88 |
其他流动负债 | 1,424,165.14 | 1,524,528.73 |
流动负债合计 | 334,616,181.38 | 649,904,850.17 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 229,751,375.87 | 130,000,000.00 |
应付债券 | 371,063,583.14 | 356,284,479.42 |
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,825,000.00 | 14,151,667.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 613,639,959.01 | 500,436,146.42 |
负债合计 | 948,256,140.39 | 1,150,340,996.59 |
所有者权益: | ||
股本 | 375,686,457.00 | 375,465,702.00 |
其他权益工具 | 23,092,845.29 | 104,815,392.13 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 511,227,794.20 | 427,736,381.31 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 147,445.21 | -545,331.17 |
专项储备 | 12,139,525.75 | 8,012,733.26 |
盈余公积 | 166,536,000.23 | 156,398,389.79 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,216,559,450.98 | 1,131,342,195.97 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,305,389,518.66 | 2,203,225,463.29 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,305,389,518.66 | 2,203,225,463.29 |
负债和所有者权益总计 | 3,253,645,659.05 | 3,353,566,459.88 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 184,195,038.45 | 104,868,751.44 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,750,000.00 | 10,026,000.00 |
应收账款 | 704,271,696.89 | 752,305,046.29 |
应收款项融资 | 326,918,509.67 | 136,642,301.28 |
预付款项 | 74,010,820.38 | 101,829,011.36 |
其他应收款 | 2,303,732.07 | 2,155,778.62 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 444,467,597.30 | 644,528,214.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 63,699,746.59 | 205,380,826.44 |
流动资产合计 | 1,804,617,141.35 | 1,957,735,929.90 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 177,782,449.11 | 176,310,775.92 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资性房地产 | 8,742,287.39 | 8,931,688.31 |
固定资产 | 947,020,185.93 | 1,005,517,483.22 |
在建工程 | 196,016,819.72 | 109,514,896.03 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 85,582,267.74 | 87,717,117.18 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 9,475,354.60 | 8,080,078.67 |
其他非流动资产 | 17,302,892.12 | 624,586.90 |
非流动资产合计 | 1,451,922,256.61 | 1,406,696,626.23 |
资产总计 | 3,256,539,397.96 | 3,364,432,556.13 |
流动负债: |
短期借款 | 90,104,347.22 | 52,061,722.22 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 10,026,000.00 | |
应付账款 | 122,712,032.88 | 197,618,466.35 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,955,116.42 | 11,727,144.06 |
应付职工薪酬 | 13,864,783.38 | 12,034,252.83 |
应交税费 | 19,916,366.37 | 2,338,910.10 |
其他应付款 | 4,452,771.42 | 10,764,971.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 73,186,598.55 | 361,797,166.88 |
其他流动负债 | 1,424,165.14 | 1,524,528.73 |
流动负债合计 | 336,616,181.38 | 659,893,162.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 229,751,375.87 | 130,000,000.00 |
应付债券 | 371,063,583.14 | 356,284,479.42 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,825,000.00 | 14,151,667.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 613,639,959.01 | 500,436,146.42 |
负债合计 | 950,256,140.39 | 1,160,329,308.59 |
所有者权益: | ||
股本 | 375,686,457.00 | 375,465,702.00 |
其他权益工具 | 23,092,845.29 | 104,815,392.13 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 511,227,794.20 | 427,736,381.31 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 147,445.21 | -545,331.17 |
专项储备 | 12,139,525.75 | 8,012,733.26 |
盈余公积 | 166,536,000.23 | 156,398,389.79 |
未分配利润 | 1,217,453,189.89 | 1,132,219,980.22 |
所有者权益合计 | 2,306,283,257.57 | 2,204,103,247.54 |
负债和所有者权益总计 | 3,256,539,397.96 | 3,364,432,556.13 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 4,562,985,345.63 | 4,504,020,765.79 |
其中:营业收入 | 4,562,985,345.63 | 4,504,020,765.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,454,830,425.48 | 4,465,143,572.57 |
其中:营业成本 | 4,309,060,283.22 | 4,305,071,254.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 15,260,038.12 | 11,631,507.82 |
销售费用 | 15,023,137.57 | 12,933,426.62 |
管理费用 | 38,262,573.34 | 36,673,379.74 |
研发费用 | 39,893,803.36 | 55,654,232.49 |
财务费用 | 37,330,589.87 | 43,179,771.21 |
其中:利息费用 | 41,238,924.14 | 53,448,626.72 |
利息收入 | 813,487.63 | 1,573,694.80 |
加:其他收益 | 3,834,727.57 | 2,766,674.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,681,171.63 | 11,359,265.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,972,543.64 | -4,200,362.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,917,838.76 | -9,648,704.24 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 262,786.49 | 208,023.41 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 | 111,988,310.72 | 39,362,090.72 |
列) | ||
加:营业外收入 | 86,231.02 | 1,094,601.83 |
减:营业外支出 | 395,849.80 | 1,135,314.58 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 111,678,691.94 | 39,321,377.97 |
减:所得税费用 | 10,318,542.17 | -62,320.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,360,149.77 | 39,383,698.89 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,360,149.77 | 39,383,698.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 101,360,149.77 | 39,383,698.89 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 692,776.38 | 3,689,529.10 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 692,776.38 | 3,689,529.10 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 692,776.38 | 3,689,529.10 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 692,776.38 | 3,689,529.10 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 102,052,926.15 | 43,073,227.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,052,926.15 | 43,073,227.99 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.2698 | 0.1049 |
(二)稀释每股收益 | 0.2630 | 0.1049 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 4,562,985,345.63 | 4,504,020,765.79 |
减:营业成本 | 4,309,060,283.22 | 4,305,071,254.69 |
税金及附加 | 15,249,315.10 | 11,622,040.36 |
销售费用 | 15,023,137.57 | 12,933,426.62 |
管理费用 | 38,066,793.01 | 36,504,254.98 |
研发费用 | 39,893,803.36 | 55,654,232.49 |
财务费用 | 37,331,288.47 | 43,181,615.91 |
其中:利息费用 | 41,238,924.14 | 53,448,626.72 |
利息收入 | 811,724.03 | 1,571,260.60 |
加:其他收益 | 3,834,727.57 | 2,766,674.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,681,171.63 | 11,359,265.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,045,480.04 | -4,200,362.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,917,838.76 | -9,648,704.24 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 208,023.41 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 112,004,265.38 | 39,538,838.24 |
加:营业外收入 | 86,231.02 | 1,094,601.83 |
减:营业外支出 | 395,849.80 | 1,135,314.58 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 111,694,646.60 | 39,498,125.49 |
减:所得税费用 | 10,318,542.17 | -62,320.92 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,376,104.43 | 39,560,446.41 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,376,104.43 | 39,560,446.41 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 692,776.38 | 3,689,529.10 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 |
额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 692,776.38 | 3,689,529.10 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 692,776.38 | 3,689,529.10 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 102,068,880.81 | 43,249,975.51 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.2698 | 0.1054 |
(二)稀释每股收益 | 0.2630 | 0.1054 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,648,407,263.14 | 2,324,140,259.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,966,845.47 | 10,113,729.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,022,144.42 | 5,684,345.08 |
经营活动现金流入小计 | 2,656,396,253.03 | 2,339,938,334.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,281,235,313.82 | 2,450,779,292.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,234,526.93 | 89,396,748.55 |
支付的各项税费 | 67,864,416.27 | 32,082,867.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,972,890.61 | 21,611,432.53 |
经营活动现金流出小计 | 2,459,307,147.63 | 2,593,870,341.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,089,105.40 | -253,932,007.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 305,000,000.00 | 94,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,139,754.45 | 11,357,357.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 319,139,754.45 | 109,857,357.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,109,118.01 | 79,132,425.81 |
投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 240,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 249,109,118.01 | 319,132,425.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70,030,636.44 | -209,275,068.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 507,700,000.00 | 586,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 507,700,000.00 | 586,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 643,078,408.87 | 71,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,578,949.62 | 88,433,634.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 695,657,358.49 | 159,817,134.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,957,358.49 | 426,882,865.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,531.16 | 424,822.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,083,852.19 | -35,899,388.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,686,703.73 | 141,586,092.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,770,555.92 | 105,686,703.73 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,648,407,263.14 | 2,324,140,259.20 |
收到的税费返还 | 1,966,845.47 | 10,113,729.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,020,380.82 | 5,681,710.88 |
经营活动现金流入小计 | 2,656,394,489.43 | 2,339,935,700.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,281,235,313.82 | 2,450,779,292.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,234,526.93 | 89,396,748.55 |
支付的各项税费 | 67,853,693.25 | 32,073,400.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,970,475.61 | 21,610,643.03 |
经营活动现金流出小计 | 2,459,294,009.61 | 2,593,860,084.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,100,479.82 | -253,924,384.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 305,000,000.00 | 94,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,139,754.45 | 11,357,357.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 319,139,754.45 | 109,857,357.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,878,057.61 | 79,016,725.81 |
投资支付的现金 | 188,000,000.00 | 240,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 248,878,057.61 | 319,016,725.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70,261,696.84 | -209,159,368.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 507,700,000.00 | 586,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 507,700,000.00 | 586,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 643,078,408.87 | 71,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,578,949.62 | 88,433,634.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 695,657,358.49 | 159,817,134.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,957,358.49 | 426,882,865.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,531.16 | 424,822.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,326,287.01 | -35,776,065.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,868,751.44 | 140,644,817.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,195,038.45 | 104,868,751.44 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 692,776.38 | 4,126,792.49 | 10,137,610.44 | 85,217,255.01 | 102,164,055.37 | 102,164,055.37 | ||||||
(一)综合收益总额 | 692,776.38 | 101,360,149.77 | 102,052,926.15 | 102,052,926.15 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 1,989,621.05 | 1,989,621.05 | ||||||||||
1.所有 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 1,989,621.05 | 1,989,621.05 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 10,137,610.44 | -16,142,894.76 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 10,137,610.44 | -10,137,610.44 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本 |
公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 4,126,792.49 | 4,126,792.49 | 4,126,792.49 | ||||||||||||
1.本期提取 | 8,372,725.56 | 8,372,725.56 | 8,372,725.56 | ||||||||||||
2.本期使用 | 4,245,933.07 | 4,245,933.07 | 4,245,933.07 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 375,686,457.00 | 0.00 | 0.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 0.00 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,216,559,450.98 | 2,305,389,518.66 | 2,305,389,518.66 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,175,508,009.09 | 2,217,057,724.91 | 2,217,057,724.91 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,175,508,009.09 | 2,217,057,724.91 | 2,217,057,724.91 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 3,689,529.10 | -688,325.23 | 3,956,044.64 | -44,165,813.12 | -13,832,261.62 | -13,832,261.62 | ||||||
(一)综合收益总额 | 3,689,529.10 | 39,383,698.89 | 43,073,227.99 | 43,073,227.99 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 23,376,302.99 | 23,376,302.99 | ||||||||||
1.所有者投入的 |
普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 23,376,302.99 | 23,376,302.99 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 3,956,044.64 | -83,549,512.01 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,956,044.64 | -3,956,044.64 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增 |
资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | -688,325.23 | -688,325.23 | -688,325.23 | ||||||||||||
1.本期提取 | 8,016,667.26 | 8,016,667.26 | 8,016,667.26 | ||||||||||||
2.本期使用 | 8,704,992.49 | 8,704,992.49 | 8,704,992.49 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 692,776.38 | 4,126,792.49 | 10,137,610.44 | 85,233,209.67 | 102,180,010.03 | ||||
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692,776.38 | 101,376,104.43 | 102,068,880.81 | ||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 1,989,621.05 | ||||||||
1.所有者 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 220,755.00 | -81,722,546.84 | 83,491,412.89 | 1,989,621.05 | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||||
(三)利润分配 | 10,137,610.44 | -16,142,894.76 | -6,005,284.32 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 10,137,610.44 | -10,137,610.44 | 0.00 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公 |
积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 4,126,792.49 | 4,126,792.49 | ||||||||||
1.本期提取 | 8,372,725.56 | 8,372,725.56 | ||||||||||
2.本期使用 | 4,245,933.07 | 4,245,933.07 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,217,453,189.89 | 2,306,283,257.57 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 |
一、上年期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 3,689,529.10 | -688,325.23 | 3,956,044.64 | -43,989,065.60 | -13,655,514.10 | ||||
(一)综合收益总额 | 3,689,529.10 | 39,560,446.41 | 43,249,975.51 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 23,376,302.99 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 23,376,302.99 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 3,956,044.64 | -83,549,512.01 | -79,593,467.37 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 3,956,044.64 | -3,956,044.64 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏 |
损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | -688,325.23 | -688,325.23 | ||||||||||
1.本期提取 | 8,016,667.26 | 8,016,667.26 | ||||||||||
2.本期使用 | 8,704,992.49 | 8,704,992.49 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 |
法定代表人:刘东杰 主管会计工作负责人:陈梦喜 会计机构负责人:蔡靖泽