编制单位:加加食品集团股份有限公司 单位:人民币万
元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
小计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 湖南派仔食品有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 205.39 | 13.36 | 48.86 | 169.89 | 燃料及动力 | 经营性 | |
长沙可可槟榔屋有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 245.84 | 45.26 | 190.92 | 100.18 | 水电费采购 | 经营性 | ||
宁夏可可美生物工程有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 2,559.02 | 2,559.02 | 委托加工损失承担 | 经营性 | ||||
宁夏玉蜜淀粉有限公司 | 母公司间接参股公司 | 其他应收款 | 2,559.02 | 2,559.02 | 委托加工损失承担 | 经营性 | ||||
小 计 | 451.23 | 5,176.66 | 239.78 | 5,388.11 | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,970.92 | 8,225.34 | 14,095.55 | 2,100.71 | 暂借款 | 非经营性 | |
郑州加加味业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,690.32 | 108.12 | 2,582.20 | 暂借款 | 非经营性 |
加加食品(宁夏)生物科技有限公司
加加食品(宁夏)生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,821.15 | 8,668.15 | 8,153.00 | 暂借款 | 非经营性 | |||
加食(北京)食品科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 暂借款 | 非经营性 | ||||
长沙加加食品销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 63,696.55 | 58,869.10 | 4,827.45 | 暂借款 | 非经营性 | |||
湖南加加调味食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 81.72 | 81.72 | 暂借款 | 非经营性 | ||||
加加食品集团(阆中)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,403.09 | 50.20 | 2,352.89 | 暂借款 | 非经营性 | |||
湖南盘加食品销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 830.61 | 469.93 | 580.00 | 720.54 | 暂借款 | 非经营性 | ||
加加食品(湖南)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 168.58 | 102.00 | 270.58 | 暂借款 | 非经营性 | |||
加加食品供应链(湖南)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 118.35 | 38.12 | 80.23 | 暂借款 | 非经营性 | |||
小 计 | 9,088.46 | 94,590.10 | 82,409.24 | 21,269.32 | ||||||
关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 9,539.69 | 99,766.76 | 82,649.02 | 26,657.43 |
法定代表人: 周建文 主管会计工作负责人:刘素娥 会计机构负责人:刘素娥