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2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024] 34397号实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会：
我们审计了实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“实朴检测”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，实朴检测编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是实朴检测管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，实朴检测汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解实朴检测2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二四年四月二十五日 | 中国注册会计师 （项目合伙人）： | |
| 中国注册会计师： |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏实朴检测服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,123.06 | 8,803.71 | 7,969.28 | 5,957.49 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |
| 河北实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 845.56 | 2,110.49 | 2,296.92 | 659.13 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 广东实朴检测服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,687.51 | 2,703.99 | 2,461.33 | 1,930.17 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 四川实朴检测技术服务有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 1,766.44 | 3,042.62 | 3,509.43 | 1,299.63 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司
| 编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 司 | ||||||||||
| 天津实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,988.58 | 2,360.88 | 2,531.09 | 2,818.37 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 云南实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 339.91 | 85.01 | 116.20 | 308.72 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 安徽实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,518.13 | 2,220.97 | 1,254.58 | 3,484.52 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 浙江实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,195.21 | 606.19 | 535.90 | 1,265.50 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 山西实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 173.27 | 173.27 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 合肥实朴医学检验所有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 534.29 | 812.58 | 963.24 | 383.63 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 无锡实朴检测技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 851.10 | 652.51 | 198.59 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 16,998.69 | 23,770.81 | 22,463.75 | 18,305.75 | ||||||
| 法定代表人：杨进 | 主管会计工作的负责人：周慧清 | 会计机构负责人：周慧清 | ||||||||