证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-022
湖北盛天网络技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期和完工的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。本次部分募投项目延期和完工事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2021年11月11日向特定对象发行普通股（A股）股票31,665,598.00股，每股面值1元，每股发行价人民币15.36元。截至2021年11月19日止，本公司共募集资金486,383,585.28元，扣除保荐及承销费用10,295,753.78元（不含税），募集资金净额为人民币476,087,831.50元。
截止2021年11月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字（2021)0100090号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入24,769,107.54元，本年度使用募集资金24,769,107.54元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为165,948.53元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币451,484,672.49元。
截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入179,873,793.90元，本年度使用募集资金64,009,154.22元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为6,018,521.73元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币302,232,559.33元。
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入262,745,124.64元，本年度使用募集资金82,871,330.74元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为10,581,896.25元，项目结余资金转自有资金14,789.90元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币223,909,813.21元。
二、募投项目计划和实际投资情况
单位：万元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 本年度投入金额 | 截止2023年末已投入 | 截至2023年末投资进度 |
| 盛天网络云游戏服务平台项目 | 37,675.91 | 6,738.82 | 15,447.01 | 41.00% |
| 盛天网络游戏授权及运营项目 | 2,384.15 | 294.01 | 2,401.13 | 100.71% |
| 盛天网络游戏服务项目 | 4,450.54 | 1,254.30 | 4,291.59 | 96.43% |
| 大数据及云存储平台升级项目 | 2,222.97 | 0 | 2,230.00 | 100.32% |
| 补充流动资金 | 1,904.79 | 0 | 1,904.79 | 100.00% |
| 合计 | 48,638.36 | 8,287.13 | 2,6274.51 | 54.02% |
三、募集资金投资项目完工及延期的情况
（一）盛天网络游戏服务项目完工情况
盛天网络游戏服务项目原计划2020年5月开工，2022年7月达到预定可使用状态，因项目实际规模化投入时间晚于原计划，经2023年4月21日公司第四届董事会第十八次会议审议通过，盛天网络游戏服务项目达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。截至2023年12月31日，募集资金累计投入4,291.59万元，投资进度96.43%。项目已达到预定可使用状态，并产生效益10,957.53万元。因此，该项目拟完工结项，剩余募集资金209.32万元永久性补充流动资金。
（二）盛天网络游戏授权及运营项目延期的基本情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项
目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对盛天网络游戏授权及运营项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
| 序号 | 承诺投资项目 | 调整前项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 盛天网络游戏授权及运营项目 | 2023年12月 | 2024年12月 |
盛天网络游戏授权及运营项目原计划购买一个S级IP和1个A级IP以及2款A级PC端单机游戏，因S级IP授权合同及补充协议谈判过程较为复杂且授权费用超出预期，导致募投项目建设时间延期，且购买一个S级IP以后募集资金已经使用完毕。原项目达到预定可使用状态日期预计为2022年7月。经2023年4月21日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，调整项目预计达到可使用状态日期为2023年12月31日。目前公司已完成S级IP的全部授权费用支付，但S级IP对应的IP游戏正在开发过程中，预计2024年12月31日前可达到预定可使用状态。因此，拟继续调整预计达到可使用状态日期为2024年12月31日。
（三）募投项目延期对公司的影响
盛天网络游戏授权及运营项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。
四、募投项目结余募集资金永久性补充流动资金
（一）募集资金使用及节余情况
单位：万元
| 项目名称 | 募集资金拟投资总额① | 累计已投入募集资金② | 利息收入净额③ | 结余募集资金=①-②+③ |
| 盛天网络游戏服务项目 | 4,450.54 | 4,291.59 | 50.37 | 209.32 |
| 盛天网络游戏授权及运营项目 | 2,384.15 | 2,401.13 | 16.98 | - |
注：利息收入为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，数据截止到2023年12月31日
（二）募集资金结余的主要原因
截至2023年12月31日，盛天网络游戏授权及运营项目募集资金已使用完毕，无结余；盛天网络游戏服务项目结余209.32万元，原因为项目开支节约及利息收入。
（三）结余募集资金使用计划
公司决定将上述结余募集资金永久性补充流动资金。上述结余募集资金及销户前的孳息转到公司自有资金账户，对应的募集资金专户不再使用，公司办理销户手续。
五、相关批准程序及审核意见
1、董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期和完工事项已经公司董事会、
监事会审议通过，履行了必要的决策程序。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议、对部分募投项目完工及结余募集资金补充流动资金事项无异议。
三、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议
2.第五届监事会第二次会议决议
3.《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2024年4月25日