证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2024-
北京竞业达数码科技股份有限公司关于2023年募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1535号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股,发行价格31.83元/股,募集资金总额为人民币843,495,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二)2023年度使用金额及余额
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金546,469,988.71元,其中以前年度使用391,224,850.88元,2023年度使用155,245,137.83元。
截至2023年12月31日,公司募集资金余额为253,053,552.56元,公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
项目 | 金额(元) |
募集资金净额 | 767,938,484.55 |
减:已累计投入募集资金 | 546,469,988.71 |
加:利息收入 | 31,585,056.72 |
其中:以前年度利息收入 | 23,507,567.18 |
截至2023年12月31日募集资金账户余额合计 | 253,053,552.56 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率和规范运作水平,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截止2023年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:
序号 | 开户银行 | 专户账号 | 专户用途 | 余额(人民币元) |
1 | 招商银行北京清华园支行 | 110906754210602 | 云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目 | 38,778,276.07 |
2 | 宁波银行北京分行营业部 | 77010122001196516 | 营销网络及运维服务体系建设项目 | 17,928,962.94 |
3 | 建设银行北京万柳支行 | 11050163900000000175 | 竞业达怀来科技园建设项目 | 80,059,814.20 |
4 | 广发银行科学园支行 | 9550880221351500204 | 轨道交通综合安防系统研发及产业化项目 | 72,452,023.53 |
5 | 北京银行北京自贸试验区科技创新片区支行 | 20000003436600036280166 | 新一代考试考务系统研发及产业化项目 | 43,834,475.82 |
合计 | 253,053,552.56 |
注1:公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕,相关账户已于2021年1月底注销。
注2:北京自贸试验区科技创新片区支行,原为北京银行股份有限公司北清路支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司本年度不存在投资项目先期投入及置换的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年12月30日召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及2023年1月18日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,使用不超过人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司在决议授权期限内购买了银行理财产品,本报告期产生收益7,143,289.28元。截至2023年12月31日,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元。
(六)节余募集资金使用情况。
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况。
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 76,793.85 | 本年度投入募集资金总额 | 15,524.51 | ||||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 54,647.00 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
承诺投资项目 | |||||||||||||
云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目 | 否 | 9,637 | 9,637 | 3,288.27 | 6,313.77 | 65.52% | 2024年12月 | 5,637.36 | 不适用 | 否 | |||
新一代考试考务系统研发及产业化项目 | 否 | 9,430 | 9,430 | 2,416.72 | 5,496.35 | 58.29% | 2024年12月 | 11,470.20 | 不适用 | 否 | |||
轨道交通综合安防系统研发及产业化项目 | 否 | 9,770 | 9,770 | 1191.19 | 3,155.27 | 32.30% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
竞业达怀来科技园建设项目 | 否 | 28,359 | 28,359 | 7,209.47 | 21,607.61 | 76.19% | 2024年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
营销网络及运维服务体系建设项目 | 否 | 4,509 | 4,509 | 1418.86 | 2,973.17 | 65.94% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充运营资金 | 否 | 15,088.85 | 15,088.85 | 0.00 | 15,100.83注 | 100.08% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | 76,793.85 | 76,793.85 | 15,524.51 | 54,647.00 | 71.16% | |||||
超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 详见2022年5月25日、2022年8月16日、2024年1月8日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》(公告编号:2022-025)、《关于延长部分募投项目实施期限的公告》(公告编号:2022-035)、《关于延长部分募投项目实施期限的公告》(公告编号:2024-005) | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金,公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注:补充运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。