证券代码：301356证券简称：天振股份公告编号：2024-033
浙江天振科技股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 153,404,077.42 | 177,276,372.69 | -13.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,984,221.49 | 47,692,510.88 | -120.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,849,743.44 | 22,921,380.04 | -182.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -61,064,399.35 | 117,892,226.18 | -151.80% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.22 | -122.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.22 | -122.73% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.29% | 1.38% | -1.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,159,354,559.21 | 3,202,317,382.45 | -1.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,980,950,259.44 | 3,007,921,181.07 | -0.90% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 292,638.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 311,012.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,771,988.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,568,540.99 | |
| 减：所得税影响额 | 78,658.30 | |
| 合计 | 8,865,521.95 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
| 资产负债项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 163,462,614.47 | 34,062,070.71 | 379.90% | 主要系本期购买理财所致 |
| 应收账款 | 141,238,271.84 | 102,539,251.08 | 37.74% | 主要系本期销售收入环比增长所致 |
| 在建工程 | 44,882,857.67 | 19,913,059.74 | 125.39% | 主要系工厂厂房和办公楼建设所致 |
| 应付票据 | 1,456,855.50 | 5,109,396.89 | -71.49% | 主要系销售订单下降，产量减少，采购量下降，应付款项减少所致； |
| 预收款项 | 6,223,275.58 | 2,367,048.97 | 162.91% | 主要系预收厂房租金 |
| 应付职工薪酬 | 6,483,046.66 | 13,959,138.29 | -53.56% | 主要系上年度工资薪金计提在本期发放 |
| 其他应付款 | 56,427,226.79 | 36,856,984.18 | 53.10% | 主要系本期其他应付款项增加所致 |
| 租赁负债 | 1,800,993.39 | 3,586,903.30 | -49.79% | 主要系本期支付租赁费用所致 |
| 其他综合收益 | 26,962,000.31 | 43,948,700.45 | -38.65% | 主要是境外公司报表汇率折算所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期发生额 | 上期同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 管理费用 | 17,585,915.85 | 12,000,409.41 | 46.54% | 主要系本期较上期新增子公司产生费用影响 |
| 研发费用 | 5,347,611.98 | 3,574,371.33 | 49.61% | 主要系公司研发方向调整，针对于原有产品的研发进度放缓所致 |
| 财务费用 | -14,025,330.58 | -6,295,810.50 | -122.77% | 主要系由利息收入及汇率波动影响 |
| 公允价值变动收益 | 372,386.08 | 3,113,842.97 | -88.04% | 主要系本报告较上年同期理财产品减少所致 |
| 信用减值损失 | -3,369,732.04 | 20,423,759.81 | 116.50% | 主要系本期销售收入环比增长，比较期初应收账款增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,463,930.66 | -8,802,270.21 | -116.63% | 主要系本期存货跌价准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 292,638.31 | -1,490,179.15 | -119.64% | 主要是本期处置固定资产比上期减少所致 |
| 营业利润 | -17,417,800.62 | 25,743,035.18 | -167.66% | 主要是溯源事件导致公司销售订单大幅减少，本期亏损所致 |
| 营业外收入 | 6,971,823.80 | 30,124,159.11 | -76.86% | 主要系上年同期收到拆迁补偿款、保险赔款所致 |
| 利润总额 | -10,849,259.62 | 55,121,820.11 | -119.68% | 主要是溯源事件导致公司销售订单大幅减少，本期亏损所致 |
| 净利润 | -9,984,221.49 | 47,692,510.88 | -120.93% | 主要是溯源事件导致公司销售订单大幅减少，本期亏损所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -16,986,700.14 | -5,351,123.03 | -217.44% | 主要是境外公司报表汇率折算所致 |
| 综合收益总额 | -9,984,221.49 | 42,341,387.85 | -123.58% | 主要是溯源事件导致公司销售订单大幅减少，本期亏损所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期发生额 | 上期同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,044,399.64 | 117,892,226.18 | -151.78% | 主要溯源事件影响，销售收入大幅下降影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,310,638.70 | 347,725,817.91 | -134.89% | 主要系购买理财支出影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,925,479.71 | -161,257,878.12 | 77.10% | 主要系上期同期归还借款影响 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,918 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 方庆华 | 境内自然人 | 40.73% | 87,966,000.00 | 87,966,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 朱彩琴 | 境内自然人 | 14.03% | 30,294,000.00 | 30,294,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.50% | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 方欣悦 | 境内自然人 | 6.00% | 12,960,000.00 | 12,960,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 朱方怡 | 境内自然人 | 6.00% | 12,960,000.00 | 12,960,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 邵琮元 | 境内自然人 | 0.64% | 1,383,383.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 屠金樑 | 境内自然人 | 0.54% | 1,156,560.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王平 | 境内自然人 | 0.46% | 986,620.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 朱泽明 | 境内自然人 | 0.38% | 810,000.00 | 810,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 夏剑英 | 境内自然人 | 0.38% | 810,000.00 | 810,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 邵琮元 | 1,383,383.00 | 人民币普通股 | 1,383,383.00 | |||
| 屠金樑 | 1,156,560.00 | 人民币普通股 | 1,156,560.00 | |||
| 王平 | 986,620.00 | 人民币普通股 | 986,620.00 | |||
| 周锁龙 | 663,521.00 | 人民币普通股 | 663,521.00 | |||
| 李海凤 | 626,300.00 | 人民币普通股 | 626,300.00 | |||
| 刘志深 | 532,980.00 | 人民币普通股 | 532,980.00 | |||
| 杜松娟 | 483,280.00 | 人民币普通股 | 483,280.00 | |||
| 北京江亿资本管理有限公司－江亿行健1期私募证券投资基金 | 440,000.00 | 人民币普通股 | 440,000.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 408,560.00 | 人民币普通股 | 408,560.00 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 394,760.00 | 人民币普通股 | 394,760.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 方庆华与朱彩琴系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；方庆 | |||||
| 华为安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；方欣悦、朱方怡系方庆华与朱彩琴的子女，构成其一致行动人。除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 屠金樑通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1156560股，通过普通证券账户持有0股，合计持有1156560股；王平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有986620股，通过普通证券账户持有0股，合计持有986620股。周锁龙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有663521股，通过普通证券账户持有0股，合计持有663521股；杜松娟通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有386580股，通过普通证券账户持有96700股，合计持有483280股；北京江亿资本管理有限公司－江亿行健1期私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有405000股，通过普通证券账户持有35000股，合计持有440000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、下述事项请广大投资者注意相关公告的风险提示，请广大投资者理性投资，审慎决策。
2、自2022年底开始，美国海关和边境保护局对中国PVC地板行业部分企业开展供应链溯源，公司也位列其中。公司主营营业收入主要来源于美国，在此不利贸易环境下，继续建设位于浙江省安吉经济开发区教科文新区北山工业园的“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（原募投项目）已不符合公司及全体股东的利益，为了维护公司及全体股东的利益，降低对主营业务的影响，公司决定调整原募投项目，将部分剩余募集资金用于在美国建设投资“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”；该项目计划投资6150万美元，根据《美国博森新材料公司年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目可行性研究报告》分析：该项目建设期15个月，达产后可形成年产2000万平方米新型无机材料复合地板的生产能力，预计可实现营业收入33,800万美元（折合人民币243,360万元，汇率按1美元=7.2元人民币计算，下同），税后利润为2,181万美元（折合人民币15,703.20万元），税后财务内部收益率24.76%，投资回收期5.7年（含建设期），经济效益较好。项目实施后，能优化企业产品结构，
增强企业适应市场的能力，有利于提高企业的竞争能力。经财务分析，本项目经济效益好，财务内部收益率、投资利润率较高，投资回收期较短，承受风险能力较强，目前该项目正在积极有序推动中。该项目已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。新项目需经浙江省发展和改革委员会与浙江省商务厅备案审批，目前公司尚未取得批复，新项目存在一定的不确定性，并请广大投资者注意相关公告揭示的其他风险提示，理性投资，谨慎决策。具体情况详见公司于2024年3月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、2024年1月份，公司新研发的新型PET复合地板正式发布，新型PET复合地板是一款使用PET材料和碳酸钙粉末为主要原材料，添加多种辅料增强其力学强度、耐热等性能，再通过3D打印还原其天然逼真的图案及纹理的新型地板。PET地板继续沿用锁扣工艺，在保留了原有产品环保无醛、安装便利、防水阻燃等优势的基础上，在诸多性能方面进行了提升，本次新产品的发布，是公司筹划有效化解产品溯源影响的途径之一，且有助于巩固和提升公司的核心竞争力，有利于公司由单一的PVC地板制造商逐步转型升级为综合的新型环保类装饰材料的提供商，对公司未来的发展将产生积极的影响。PET产品仍在前期积极推广中，本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公司经营业绩的影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。具体情况详见公司于2024年1月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天振科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,638,036,326.03 | 1,858,065,846.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 163,462,614.47 | 34,062,070.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 141,238,271.84 | 102,539,251.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,586,631.36 | 6,066,371.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,841,094.11 | 14,505,104.04 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 302,136,872.59 | 299,067,564.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,775,814.74 | 26,855,911.14 |
| 流动资产合计 | 2,297,077,625.14 | 2,341,162,118.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,408,416.94 | 10,344,258.21 |
| 其他权益工具投资 | 6,135,550.00 | 6,135,550.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,617,645.40 | 6,675,579.00 |
| 固定资产 | 521,805,192.79 | 546,677,635.32 |
| 在建工程 | 44,882,857.67 | 19,913,059.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,640,983.41 | 10,745,775.51 |
| 无形资产 | 216,635,372.97 | 221,210,752.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,170,859.22 | 3,862,354.98 |
| 递延所得税资产 | 21,462,792.40 | 20,741,769.34 |
| 其他非流动资产 | 21,517,263.27 | 14,848,529.54 |
| 非流动资产合计 | 862,276,934.07 | 861,155,263.72 |
| 资产总计 | 3,159,354,559.21 | 3,202,317,382.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 447,589.78 | 509,019.70 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,456,855.50 | 5,109,396.89 |
| 应付账款 | 76,862,756.91 | 103,388,724.84 |
| 预收款项 | 6,223,275.58 | 2,367,048.97 |
| 合同负债 | 1,206,622.60 | 1,060,809.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,483,046.66 | 13,959,138.29 |
| 应交税费 | 6,518,255.20 | 6,200,666.90 |
| 其他应付款 | 56,427,226.79 | 36,856,984.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,287,883.64 | 6,589,577.93 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 161,913,512.66 | 176,041,367.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,800,993.39 | 3,586,903.30 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,689,793.72 | 14,767,930.91 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,490,787.11 | 18,354,834.21 |
| 负债合计 | 178,404,299.77 | 194,396,201.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,310,191,998.71 | 2,310,191,998.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 26,962,000.31 | 43,948,700.45 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,147,236.28 | 35,147,236.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 392,649,024.14 | 402,633,245.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,980,950,259.44 | 3,007,921,181.07 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,980,950,259.44 | 3,007,921,181.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,159,354,559.21 | 3,202,317,382.45 |
法定代表人：方庆华主管会计工作负责人：吴阿晓会计机构负责人：吴阿晓
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 153,404,077.42 | 177,276,372.69 |
| 其中：营业收入 | 153,404,077.42 | 177,276,372.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 171,369,188.63 | 166,374,879.63 |
| 其中：营业成本 | 143,301,106.14 | 138,843,303.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,476,472.64 | 1,618,215.83 |
| 销售费用 | 17,683,412.60 | 16,634,390.53 |
| 管理费用 | 17,585,915.85 | 12,000,409.41 |
| 研发费用 | 5,347,611.98 | 3,574,371.33 |
| 财务费用 | -14,025,330.58 | -6,295,810.50 |
| 其中：利息费用 | 1,059,788.08 | |
| 利息收入 | 12,979,295.54 | 16,421,984.34 |
| 加：其他收益 | 311,012.52 | 345,262.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,477,075.06 | 1,251,126.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 372,386.08 | 3,113,842.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,369,732.04 | 20,423,759.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,463,930.66 | -8,802,270.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 292,638.31 | -1,490,179.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,417,800.62 | 25,743,035.18 |
| 加：营业外收入 | 6,971,823.80 | 30,124,159.11 |
| 减：营业外支出 | 403,282.80 | 745,374.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,849,259.62 | 55,121,820.11 |
| 减：所得税费用 | -865,038.13 | 7,429,309.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,984,221.49 | 47,692,510.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,984,221.49 | 47,692,510.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,984,221.49 | 47,692,510.88 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,986,700.14 | -5,351,123.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,986,700.14 | -5,351,123.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -16,986,700.14 | -5,351,123.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -16,986,700.14 | -5,351,123.03 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -26,970,921.63 | 42,341,387.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,970,921.63 | 42,341,387.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：方庆华主管会计工作负责人：吴阿晓会计机构负责人：吴阿晓
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,474,547.25 | 407,717,548.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,300,126.17 | 13,275,828.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,954,497.33 | 45,071,589.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,729,170.75 | 466,064,967.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,949,915.77 | 279,602,555.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,498,685.98 | 38,232,886.15 |
| 支付的各项税费 | 5,422,283.62 | 9,871,673.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,922,684.73 | 20,465,625.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,793,570.10 | 348,172,740.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,064,399.35 | 117,892,226.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 800,000,000.00 | 428,860,765.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 528,962.65 | 8,349,307.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200,816.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,200.00 | 109,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 800,555,162.65 | 438,519,889.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,234,175.91 | 28,481,683.61 |
| 投资支付的现金 | 927,555,611.26 | 62,285,388.35 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,494.18 | 27,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 958,791,281.35 | 90,794,071.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,236,118.70 | 347,725,817.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 158,634,973.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,622,904.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 161,257,878.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,257,878.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -287,879.62 | -10,041,162.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219,588,397.67 | 294,319,003.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,855,512,106.86 | 1,937,233,065.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,635,923,709.19 | 2,231,552,069.48 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
浙江天振科技股份有限公司董事会
2024年04月26日