证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-023
河南新宁现代物流股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 120,538,869.16 | 100,536,531.47 | 19.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,940,358.26 | -9,236,772.07 | 78.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,595,356.85 | -12,873,127.61 | 48.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,080,717.03 | 16,626,335.17 | -148.60% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.004 | -0.021 | 80.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.004 | -0.021 | 80.95% |
| 加权平均净资产收益率 | -61.61% | ||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 564,176,831.56 | 559,767,348.69 | 0.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -138,628,915.67 | -136,665,904.19 | -1.44% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 101,874.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,430,918.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,141,274.88 | |
| 减：所得税影响额 | 980,687.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38,381.67 | |
| 合计 | 4,654,998.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-3月份）单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 63,236,841.41 | 43,894,397.66 | 44.07% | 主要是公司根据经营需要增加短期借款所致 |
| 预付款项 | 6,710,092.33 | 4,006,308.89 | 67.49% | 主要是公司根据经营需要预付款业务增加所致 |
| 开发支出 | 1,121,672.13 | 141,010.77 | 695.45% | 主要是本期增加研发项目所致 |
| 合同负债 | 2,593,014.97 | 3,981,838.24 | -34.88% | 主要是本期部分预收款业务结束所致 |
| 其他流动负债 | 13,873.08 | 24,597.59 | -43.60% | 主要是本期末待转销销项税较期初减少所致 |
2. 利润表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-3月份）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 利息收入 | 93,602.26 | 65,218.13 | 43.52% | 主要是本期银行存款利息收入较上期有所增加所致 |
| 信用减值损失 （损失以“-”号填列） | -100,877.14 | 3,019,740.54 | -103.34% | 主要是上期追回前期已计提减值的应收账款所致 |
| 资产减值损失 （损失以“-”号填列） | -1,223.54 | -17,843.92 | 93.14% | 主要是本期计提的存货减值损失较上期减少所致 |
| 资产处置收益 | 103,131.01 | 26,266.24 | 292.64% | 主要是本期非流动资产处置收益较上期增加所致 |
| 营业外收入 | 1,324,823.04 | 41,268.59 | 3110.25% | 主要是本期确认收回诉讼相关鉴定费所致 |
| 营业外支出 | 184,804.31 | 552,620.59 | -66.56% | 主要是本期发生的客户理赔款、固定资产报废损失较上期减少所致 |
| 所得税费用 | -20,895.70 | 237,920.44 | -108.78% | 主要是本期发生的递延所得税费用较上期减少所致 |
| 少数股东损益 | -704,384.79 | -439,587.69 | -60.24% | 主要是本期控股企业利润下降从而少数股东损益较上期减少所致 |
3. 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-3月份）单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 15,194.43 | 27,915.75 | -45.57% | 主要是本期收到出口退税较上期减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,300,513.94 | 6,999,953.22 | 90.01% | 主要是本期收到及退回保证金押金、代垫税金等较上期增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,819,469.58 | 36,248,609.95 | 51.23% | 主要是由于本期业务增加从而购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,080,717.03 | 16,626,335.17 | -148.60% | 主要是本期业务增长从而购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金较上期增加所致 |
| 收回投资收到的现 | 0.00 | 14,251.00 | -100.00% | 本期未发生收回对外投资事项 |
| 金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,800,000.00 | 0.00 | 0.00% | 主要是本期收到股利分配所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400.00 | 85,000.00 | -98.35% | 主要是本期处置固定资产收到的现金较上期减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,801,400.00 | 99,251.00 | 12798.01% | 主要是本期收到股利分配所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,275,637.00 | 2,252,673.81 | 134.19% | 主要是本期购建固定资产支付的现金较上期增加所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 500,000.00 | -100.00% | 主要是上期支付股权转让款所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,275,637.00 | 2,752,673.81 | 91.66% | 主要是本期购建固定资产支付的现金较上期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,525,763.00 | -2,653,422.81 | 383.62% | 主要是本期收到股利分配所致 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 210,000,000.00 | -80.95% | 主要是本期发生的借款较上期减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 210,000,000.00 | -80.95% | 主要是本期发生的借款较上期减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 225,270,279.75 | -100.00% | 主要是本期未偿债务本金所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,903,750.00 | 14,948,377.53 | -73.89% | 主要是本期偿付利息支出较上期减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,481,844.63 | 261,304,691.78 | -92.16% | 主要是本期未偿债务本金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,518,155.37 | -51,304,691.78 | 138.04% | 主要是本期较上期减少的借款金额小于偿还的借款金额所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,534.55 | -180,329.06 | 106.95% | 主要是本期美元汇兑收益较上期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,975,735.89 | -37,512,108.48 | 150.59% | 主要是本期新增股东借款及收到股利分配所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,162 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 河南中原金控 有限公司 | 国有法人 | 7.43% | 33,202,650.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宿迁京东振越 企业管理有限 | 境内非国有法人 | 5.00% | 22,336,311.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 公司 | ||||||
| 大河控股有限 公司 | 国有法人 | 1.35% | 6,050,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 余磊 | 境内自然人 | 0.64% | 2,842,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 孟晓军 | 境内自然人 | 0.57% | 2,524,285.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 沈翠婷 | 境内自然人 | 0.55% | 2,445,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| BARCLA YS BAN K PLC | 境外法人 | 0.52% | 2,316,853.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张剑雄 | 境内自然人 | 0.50% | 2,221,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴玉民 | 境内自然人 | 0.45% | 2,008,058.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王庆 | 境内自然人 | 0.42% | 1,877,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 河南中原金控 有限公司 | 33,202,650.00 | 人民币普通股 | 33,202,650.00 | |||
| 宿迁京东振越 企业管理有限 公司 | 22,336,311.00 | 人民币普通股 | 22,336,311.00 | |||
| 大河控股有限 公司 | 6,050,000.00 | 人民币普通股 | 6,050,000.00 | |||
| 余磊 | 2,842,800.00 | 人民币普通股 | 2,842,800.00 | |||
| 孟晓军 | 2,524,285.00 | 人民币普通股 | 2,524,285.00 | |||
| 沈翠婷 | 2,445,300.00 | 人民币普通股 | 2,445,300.00 | |||
| BARCLA YS BAN K PLC | 2,316,853.00 | 人民币普通股 | 2,316,853.00 | |||
| 张剑雄 | 2,221,600.00 | 人民币普通股 | 2,221,600.00 | |||
| 吴玉民 | 2,008,058.00 | 人民币普通股 | 2,008,058.00 | |||
| 王庆 | 1,877,500.00 | 人民币普通股 | 1,877,500.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 在公司上述股东中，公司股东孟晓军通过普通证券账户持有370,000股外，还通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,154,285股，实际合计持有2,524,285股；公司股东沈翠婷除通过普通证券账户持有1,646,000股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有799,300股，实际合计持有2,445,300股;公司股东张剑雄除通过普通证券账户持有1,056,000股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,165,600股，合计持有2,221,600股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.关联借款
①2023年3月，经公司第五届董事会第四十次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司向股东河南中原金控有限公司及大河控股有限公司合计借入人民币2.1亿元委托贷款用于归还银行逾期贷款。借款年化利率6.5%，借款期限为12个月。
根据实际经营的需要和资金安排情况，公司向中原金控及大河控股申请将借入的人民币2.1亿元委托贷款展期至2024年12月31日。借款年化利率6.5%不变，公司可随时提前还款，担保方式不变。上述事项已经公司第六届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，相关协议已签署完成。
②经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司向关联股东河南中原金控有限公司（以下简称“中原金控”）及大河控股有限公司（以下简称“大河控股”）各借入人民币2000万元。公司与中原金控、大河控股、郑州银行股份有限公司就关联借款事项分别签署了《委托贷款合同》及相关配套协议，借款期限自2024年1月30日至2025年1月29日止。
2.向特定对象发行股票事项
公司于2024年2月1日晚间收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕25号），深交所对公司报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于2024年3月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对相关事项进行了修订和补充。2024年4月15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,236,841.41 | 43,894,397.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 135,912,445.32 | 138,219,836.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,710,092.33 | 4,006,308.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,573,136.94 | 12,264,092.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,102,412.27 | 2,314,197.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,952.68 | 3,936.91 |
| 其他流动资产 | 9,726,435.91 | 9,658,592.67 |
| 流动资产合计 | 231,264,316.86 | 210,361,363.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 73,113,546.23 | 80,255,789.88 |
| 其他权益工具投资 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 121,340,920.62 | 127,325,719.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 93,995,349.25 | 95,540,724.74 |
| 无形资产 | 23,680,333.74 | 24,967,015.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,121,672.13 | 141,010.77 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,003,926.28 | 10,517,929.40 |
| 递延所得税资产 | 10,456,766.45 | 10,457,795.75 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 332,912,514.70 | 349,405,985.66 |
| 资产总计 | 564,176,831.56 | 559,767,348.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,552,777.78 | 210,455,000.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 88,012,055.36 | 101,197,528.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,593,014.97 | 3,981,838.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,524,382.47 | 24,562,256.09 |
| 应交税费 | 1,822,336.52 | 2,505,839.20 |
| 其他应付款 | 213,901,241.55 | 227,985,895.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,851,219.38 | 40,489,951.61 |
| 其他流动负债 | 13,873.08 | 24,597.59 |
| 流动负债合计 | 620,270,901.11 | 611,202,906.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 58,070,332.94 | 59,935,346.20 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,645,686.98 | 1,645,686.98 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 873,724.26 | 999,826.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,589,744.18 | 62,580,859.39 |
| 负债合计 | 680,860,645.29 | 673,783,766.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,687,115.00 | 446,687,115.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 757,555,772.58 | 757,555,772.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,767,573.59 | -5,744,920.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,425,538.18 | 18,425,538.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,355,529,767.84 | -1,353,589,409.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -138,628,915.67 | -136,665,904.19 |
| 少数股东权益 | 21,945,101.94 | 22,649,486.73 |
| 所有者权益合计 | -116,683,813.73 | -114,016,417.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 564,176,831.56 | 559,767,348.69 |
法定代表人：刘瑞军 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐国增
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 120,538,869.16 | 100,536,531.47 |
| 其中：营业收入 | 120,538,869.16 | 100,536,531.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 134,434,231.76 | 125,015,930.44 |
| 其中：营业成本 | 96,045,284.36 | 87,861,884.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 428,460.73 | 333,166.83 |
| 销售费用 | 6,059,211.53 | 5,069,972.40 |
| 管理费用 | 24,334,045.28 | 23,754,326.98 |
| 研发费用 | 2,322,495.21 | 1,836,592.70 |
| 财务费用 | 5,244,734.65 | 6,159,987.05 |
| 其中：利息费用 | 5,412,200.97 | 4,773,332.45 |
| 利息收入 | 93,602.26 | 65,218.13 |
| 加：其他收益 | 4,430,918.44 | 4,740,898.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,657,756.35 | 7,783,250.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,657,756.35 | 7,822,717.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -100,877.14 | 3,019,740.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,223.54 | -17,843.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 103,131.01 | 26,266.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,805,657.48 | -8,927,087.32 |
| 加：营业外收入 | 1,324,823.04 | 41,268.59 |
| 减：营业外支出 | 184,804.31 | 552,620.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | -2,665,638.75 | -9,438,439.32 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | -20,895.70 | 237,920.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,644,743.05 | -9,676,359.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,644,743.05 | -9,676,359.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,940,358.26 | -9,236,772.07 |
| 2.少数股东损益 | -704,384.79 | -439,587.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,653.22 | -803.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,653.22 | -803.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,658.16 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,658.16 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -28,311.38 | -803.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -28,311.38 | -803.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,667,396.27 | -9,677,163.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,963,011.48 | -9,237,575.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -704,384.79 | -439,587.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.004 | -0.021 |
| （二）稀释每股收益 | -0.004 | -0.021 |
法定代表人：刘瑞军 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐国增
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,037,755.23 | 127,919,989.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,194.43 | 27,915.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,300,513.94 | 6,999,953.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,353,463.60 | 134,947,858.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,819,469.58 | 36,248,609.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,693,356.76 | 43,563,664.79 |
| 支付的各项税费 | 2,355,045.76 | 2,181,611.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,566,308.53 | 36,327,637.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,434,180.63 | 118,321,523.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,080,717.03 | 16,626,335.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,251.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400.00 | 85,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,801,400.00 | 99,251.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,275,637.00 | 2,252,673.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,275,637.00 | 2,752,673.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,525,763.00 | -2,653,422.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,270,279.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,903,750.00 | 14,948,377.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,578,094.63 | 21,086,034.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,481,844.63 | 261,304,691.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,518,155.37 | -51,304,691.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,534.55 | -180,329.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,975,735.89 | -37,512,108.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,320,531.81 | 107,914,158.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,296,267.70 | 70,402,049.61 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
河南新宁现代物流股份有限公司董事会2024年4月29日