金房能源集团股份有限公司2024年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响等编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉承稳健、谨慎的原则编制而成。
二、预算编报范围
金房能源集团股份有限公司母公司及其控制的所有子公司纳入2024年度预算的合并范围。
三、基本假设
1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5.现行的社会经济环境及劳动用工环境无重大变化；
6.现行的会计政策及会计估计无重大变更；
7.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
8.公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
9.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
四、预算编制依据
1.营业收入根据公司2023年度业务完成情况，结合2024年度市场开拓计划及业务规划等进行测算；
2.营业总成本依据公司主要业务的不同能源成本测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据2023年度实际支出情况及2024年度业务量的增减变化情况进行预算；
3.考虑公司继续享受高新技术企业资格和税收优惠，依据企业所得税法，按高新技术企业15%的所得税税率政策扣除所得税费用后预算2024年度净利润。
五、2024年度主要预算指标
1.利润表主要指标
根据公司2023年度经营情况及对公司行业市场的评估，经过公司管理层充分地研究分析，在2023年度基础上，预计2024年度实现营业收入111,400万元-117,000万元、实现净利润10,500万元-13,000万元。
2.其他指标
在2023年度同口径情况下保持一定程度增长。
六、确保预算完成的主要措施
未来公司将继续坚持以做“中国暖通节能运营领跑者、中国综合能源服务供应商、中国绿色能源及新技术应用者”为使命，坚持以“节能技术为支撑、节能运营为主体、节能改造为辅助”的经营理念。
1.智能化和数字化发展
在公司运营方面持续深度探索高新技术与传统行业的结合应用，
在能源服务领域继续深入探索数字化、信息化和AI智能化的长足发展。随着智能技术的不断进步，综合能源服务将加大对智能化和数字化技术的应用，未来公司将继续完善公司数字化框架体系。在能源供应方面，利用智能监控设备和传感器，实时监测能源系统的运行状况和能源消耗情况。通过传感器进行数据收集，利用公司30余年运行的数据积累，配合算法，对数据进行分析管理，实现能源调控智能化和能源消耗可视化。
在公司日常经营过程中将数字化技术应用于企业管理各个方面，提高管理效率、决策质量和企业竞争力。例如数字化技术进行人力资源管理，包括招聘、培训、绩效考核等多方面，通过人力资源信息系统和在线培训平台，提高人力资源管理效率。同时利用数字化技术进行业务管理，包括采暖费核算、客户服务和预算管理等多方面，提升各业务部门管理效率和准确性。
2.可再生能源耦合
公司未来服务将继续面向终端用户电、热、冷等多种用能需求，因地制宜、统筹开发、互补利用传统能源与新能源，优化布局建设一体化集成供能系统，通过多种能源耦合联供、能源智能微网等方式，实现多能协同供应和能源综合梯级利用，提高整个系统的一次能源利用率，实现能源的梯级利用。通过公司近年新能源项目积累，未来公司将深入多能源耦合发展领域，提高空气能、地热能、污水能、光能等可再生能源在热源结构中的比例，形成多能耦合发展格局，同时结合能源转换和储能技术实现能源的有效利用和平衡。实现更加高效、节能、环保的供能方式。
3.减少碳排放，加强碳资产管理
未来公司将更加注重智能化能源管理系统的研发及应用，利用物联网、大数据、人工智能等技术，实现对能源系统的实时监测、智能预测和自动调控，从而提高能源利用效率。同时推广节能技术和能源效率提升方案，包括能源管理咨询、节能改造等全方位服务，帮助客户降低能源消耗、减少能源浪费，减少碳排放，实现经济效益和环境效益双赢。注重可再生能源整合及利用，提供分布式能源解决方案，帮助客户实现清洁能源的替代及利用。通过上述措施，在减少碳排放基础上，加强对碳资产的管理和交易，使企业走上碳资产管理的良性轨道。
4.公司治理方面
在公司治理方面遵循上市公司要求进行规范、健全的法人治理结构，发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，构建高效的治理结构。未来公司将按照中国特色现代企业制度的要求，进一步完善公司治理机制，不断提升公司竞争力、影响力和抗风险能力，进一步提升公司决策水平。强化战略引领，深化内部体制机制改革，充分发挥外部董事经验优势和专业特长，促进董事会决策的科学性。公司将依照“运营控制型”体系整体实施“集团化”管控。以“制度化、标准化、流程化”管理基础实施精细化管理。达到公司可持续发展目标。
七、风险提示
本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整，存在不确定性。本报告需经公司2023年度股东大会审议通过方可生效。
金房能源集团股份有限公司董事会
2024年4月26日