单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) |
| | | | | | (如有) | | | | |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州富阳运同电子商务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 预付账款 | | 72.21 | | 48.22 | 23.99 | 宿舍房租 | 经营性往来 |
其他应收款 | 31.57 | 9.30 | | | 40.87 | 押金保证金 | 经营性往来 |
杭州富阳如意仓供应链有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 13.66 | | 10.42 | 3.24 | 销售货款 | 经营性往来 |
杭州富春康复医院 | 同受实际控制人控制 | 预付账款 | | 15.78 | | 15.78 | | 采购服务 | 经营性往来 |
应收账款 | | 2.37 | | 2.37 | | 销售货款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 福建柘荣张小泉刃具有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35.21 | | | 35.21 | | 代收代付 | 非经营性往来 |
应收账款 | | 818.32 | | 774.73 | 43.59 | 销售货款 | 经营性往来 |
杭州张小泉电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 11,989.38 | | 11,327.03 | 662.35 | 销售货款 | 经营性往来 |
上海张小泉刀剪总店有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 566.70 | | 566.70 | | 销售货款 | 经营性往来 |
阳江市张小泉智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,239.25 | 3,778.01 | | 4,169.03 | 11,848.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
应收账款 | 477.00 | 16.65 | | 493.65 | | 销售货款 | 经营性往来 |
浙江张小泉炊具有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 93.80 | 167.37 | | 261.17 | | 销售货款 | 经营性往来 |
浙江张小电智能家居有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,505.11 | 2,876.31 | | 5,381.42 | | 销售货款 | 经营性往来 |
广东张小泉国际贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 541.10 | | 499.89 | 41.21 | 销售货款 | 经营性往来 |
杭州张小泉文创科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 461.68 | | 436.57 | 25.11 | 销售货款 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 杭州富春山居文化创意有限公司 | 实际控制人担任董事长的公司之全资子公司 | 应收账款 | 18.02 | 63.94 | | 66.55 | 15.41 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店 | 实际控制人担任执行董事、总经理的公司的分公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | 1.00 | | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 预付账款 | 0.50 | 8.55 | | 9.05 | | 采购服务 | 经营性往来 |
| 富阳富春山居休闲事业有限公司 | 实际控制人担任董事长 | 预付账款 | | 0.06 | | 0.06 | | 采购服务 | 经营性往来 |
| 杭州网城物业服务有限公司 | 实际控制人直系近亲属担任监事,并持股49.00% | 预付账款 | | 23.85 | | 22.26 | 1.59 | 水电费 | 经营性往来 |
| 浙江富春山居健康旅游集团有限公司 | 实际控制人担任董事长 | 其他应收款 | | 0.75 | | 0.75 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| 预付账款 | | 8.19 | | 8.19 | | 采购商品 | 经营性往来 |
总计 | | | | 15,401.46 | 21,434.18 | | 24,130.05 | 12,705.59 | | |
法定代表人:张樟生 主管会计工作的负责人:王现余 会计机构负责人:夹凤霞