浙江唐德影视股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告
浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、公司2023年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为1,705.95万元,其中母公司实现净利润为1,979.40万元;截至2023年12月31日,公司可供分配利润为-38,949.94万元。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求,为增强公司抵御风险的能力,保障公司和股东的长远利益,公司董事会制定的2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百六十五条规定,公司实施现金分红须同时满足以下条件:1、公司该年度实现盈利,且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)、累计可分配利润均为正值;2、当年末资产负债率低于百分之七十;3、当年经营性现金流为正;4、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;5、无重大投资计划或重大现金支出发生(不包括募集资金投资项目);6、实施利润分配不会损害公司持续经营能力。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定,鉴于公司截至2023年12月31日可供分配利润为负,公司不满足现金分红条件。基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求,为增强公司抵御风险的能力,经董事会审慎研究讨论,公司2023年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、监事会意见
经审核,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况,有利于公司持续稳定健康发展,增强抵御风险的能力,有利于保护公司和股东的长远利益。特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2024年4月29日