苏州锦富技术股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本次发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元。上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金 300,981,718.85元（不含发行费用），2023年度募集资金专户银行利息收入累计663,313.63元、银行手续费支出累计0元，截止2023年12月31日剩余募集资金金额425,713,398.55元（其中：存放于募集资金专户余额为275,713,398.55元；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为15,000万元）。
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 738,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 13,241,781.15 |
| 募集资金净额 | 724,758,218.85 |
| 加：尚未支付的部分发行费用 | 1,273,584.92 |
| 减：2023年度募投项目及补充流动资金支出(不含本次发行费用) | 300,981,718.85 |
| 加：2023 年度专户利息收入 | 663,313.63 |
| 减：2023年度银行手续费支出 | 0.00 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额 | 425,713,398.55 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，截止2023年12月31日，公司在兴业银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行分别开设了募集资金专项账户，并于2023年10月就募集资金专项账户与上述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况可参阅公司2023年10月28日于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2023-048）。公司募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户中的存储情况
1、截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户的余额如下:
单位：元
| 开户主体 | 募集资金专户银行名称 | 账号 | 期末余额 |
| 苏州锦富技术股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司苏州分行 | 206610100103896868 | 63,272,812.11 |
| 苏州锦富技术股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 3050020010120100477040 | 113,556,584.96 |
| 苏州锦富技术股份有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 325605000013001206856 | 98,884,001.48 |
| 合计 | 275,713,398.55 | ||
2、截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为15,000万元，该部分闲置募集资金使用期限为自公司2023年12月11日召开的第六届董事会第六次（临时）会议决议之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
苏州锦富技术股份有限公司
董事会二○二四年四月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：苏州锦富技术股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 73,800.00 | 本年度投入募集资金总额 | 31,294.99 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 31,294.99 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目 | 否 | 58,677.65 | 58,677.65 | 16,300.00 | 16,300.00 | 27.78% | - | - | - | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 15,122.35 | 15,122.35 | 14,994.99 | 14,994.99 | 99.16% | - | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 73,800.00 | 73,800.00 | 31,294.99 | 31,294.99 | - | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 73,800.00 | 73,800.00 | 31,294.99 | 31,294.99 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2023年12月11日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第六次（临时）会议决议之日起不超过12个月。具体情况请参阅公司2023年12月13日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。 截至2023年12月31日止，公司使用向特定对象发行股票募集资金1.5亿元用于暂时补充流动资金。 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2023年12月11日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况请参阅公司2023年12月13日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | |||||||||
| 的公告》（公告编号：2023-054）。 截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理金额为0元。 2024年1月24日，公司使用闲置募集资金购买5,000万元东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍112号收益凭证，期限181天。 | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，除前述公司使用1.5亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金外，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户内，将根据已审批的计划投入募投项目或进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：本表中“承诺投资项目小计：本年度投入金额”含已支付的部分发行费用。