关于上海海优威新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海海优威新材料股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表2
关于上海海优威新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海海优威应用材料技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,749.01 | 49,713.52 | 18,620.32 | 48,842.21 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 常州合威新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 3,893.65 | 84.87 | 3,808.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 泰州海优威应用材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,685.09 | 26,317.61 | 28,417.46 | 10,585.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海海优威新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 22,464.32 | 1,409.77 | 21,054.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 平湖海优威应用材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 47,937.77 | 2,654.51 | 45,283.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 盐城海优威应用材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 619.18 | 3,535.34 | 4,154.52 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上饶海优威应用薄膜有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 58,806.63 | 6,560.88 | 64,931.49 | 436.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 章继生 | 董事 | 其他应收款 | 36.00 | 9.00 | 27.00 | 购房借款 | 非经营性往来 | ||
| 王曙光 | 监事 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 购房借款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 89,895.91 | 160,473.09 | - | 120,281.94 | 130,087.06 | / | / |