2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
编制单位:山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 单位:万元 | |||||||||
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | — | — | — | — | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | — | — | — | — | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | — | — | — | |||||||
总计 | — | — | — | — |
大华核字[2024]0011001826号关联方资金占用情况的专项说明
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其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 力诺电力集团股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.92 | 1.92 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
山东力诺光伏高科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 5.69 | 5.69 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.99 | 1.99 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
宏济堂扁鹊中药房(山东)有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.17 | 0.17 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
山东力诺阳光电力科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 5.99 | 5.99 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 山东金捷燃气有限责任公司 | 上市公司的其他附属企业 | 预付账款 | 210.86 | 6,079.81 | 6,032.27 | 163.33 | 购买商品 | 经营性往来 | |
济南玉皇山商贸有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 19.46 | 31.87 | 12.41 | 购买商品 | 经营性往来 | |||
总计 | — | — | — | 210.86 | 6,115.03 | - | 6,079.90 | 175.74 | — |