证券代码:300926 证券简称:博俊科技 公告编号:2024-030
江苏博俊工业科技股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 798,185,778.97 | 412,907,068.53 | 93.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 100,912,025.28 | 34,437,937.07 | 193.03% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 96,608,726.86 | 34,067,808.40 | 183.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,305,302.74 | 71,929,420.45 | -10.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.362 | 0.222 | 63.06% |
稀释每股收益(元/股) | 0.362 | 0.222 | 63.06% |
加权平均净资产收益率 | 5.64% | 2.67% | 2.97% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 5,118,436,883.63 | 4,946,465,138.49 | 3.48% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,840,331,020.72 | 1,739,379,698.33 | 5.80% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 86,048.72 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 4,986,498.19 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,307.88 | |
减:所得税影响额 | 760,940.61 | |
合计 | 4,303,298.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(1)合并资产负债表项目重大变动情况
单位:元
报表项目 | 报告期末 | 上年年末 | 变动幅度 | 变动原因 |
预付款项 | 137,734,762.07 | 52,381,514.51 | 162.95% | 主要系报告期预付的材料款、模具款增加所致。 |
其他应收款 | 19,197,296.96 | 4,560,959.18 | 320.90% | 主要系报告期保证金押金及其他往来款增加所致。 |
在建工程 | 583,404,052.63 | 395,061,897.21 | 47.67% | 主要系报告期厂房投入及待验收设备增加所致。 |
无形资产 | 234,867,588.26 | 111,134,239.38 | 111.34% | 主要系报告期子公司购置土地所致。 |
长期待摊费用 | 48,126,246.68 | 77,000,580.49 | -37.50% | 主要系报告期摊销增加所致。 |
其他非流动资产 | 53,296,531.41 | 123,515,044.07 | -56.85% | 主要系报告期子公司设备到厂转固所致。 |
短期借款 | 745,744,725.43 | 458,347,555.23 | 62.70% | 主要系报告期借款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 33,559,351.94 | 50,318,104.38 | -33.31% | 主要系报告发放2023年度年终奖所致。 |
其他应付款 | 6,166,882.12 | 5,045,951.30 | 22.21% | 主要系报告期主要系应付保证金及应付费用增加所致。 |
(2)合并利润表项目重大变动情况
单位:元
(3)合并现金流量表项目重大变动情况
单位:元
报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -324,514,383.85 | -122,687,591.66 | 164.50% | 主要系报告期子公司购建长期资产支出增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 282,451,700.54 | -14,245,463.13 | -2082.75% | 主要系报告期向银行借款增加 |
报表项目
报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 798,185,778.97 | 412,907,068.53 | 93.31% | 主要系报告期业务增长,销售量增加所致。 |
营业成本 | 592,953,677.63 | 326,470,377.35 | 81.63% | 主要系报告期业务增长,销售量增加所致。 |
管理费用 | 28,109,304.57 | 17,868,736.07 | 57.31% | 主要系报告期业务规模增长、相应管理成本增长所致。 |
研发费用 | 26,882,105.74 | 16,412,252.60 | 63.79% | 主要系报告期持续加大研发投入,研发人员及相关直接材料投入增多所致。 |
财务费用 | 15,952,111.05 | 6,078,172.27 | 162.45% | 主要系报告期借款增多,利息支出增加所致。 |
信用减值损失 | 990,826.90 | 9,546,540.00 | -89.62% | 主要系报告期计提应收款项的坏账准备减少所致。 |
资产减值损失 | -15,081,906.01 | -9,137,940.41 | 65.05% | 主要系报告期计提的存货跌价准备增加所致。 |
营业外收入 | 1,066.72 | 12,887.04 | -91.72% | 主要系报告与企业日常活动无关的政府补助减少所致。 |
所致。 | ||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,673.85 | 33,867.28 | -178.76% | 主要系报告期内外币汇率变化所致。 |
期末现金及现金等价物余额 | 246,817,193.59 | 70,717,978.72 | 249.02% | 主要系报告期银行借款增加及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | 22,215,945.58 | -64,969,767.06 | -134.19% | 主要系报告期银行借款增加及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,071 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
伍亚林 | 境内自然人 | 44.96% | 125,364,420.00 | 0.00 | 质押 | 45,489,420.00 |
上海富智投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 17.75% | 49,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.46% | 23,580,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
伍阿凤 | 境内自然人 | 3.63% | 10,125,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
全国社保基金 一一六组合 | 其他 | 1.00% | 2,782,805.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
全国社保基金 五零二组合 | 其他 | 0.90% | 2,520,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
香港中央结算 有限公司 | 其他 | 0.73% | 2,041,739.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国银行股份 有限公司-海 富通国策导向 混合型证券投 资基金 | 其他 | 0.59% | 1,632,003.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国工商银行 -易方达价值 成长混合型证 券投资基金 | 其他 | 0.43% | 1,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
海富通价值精 选股票型养老 金产品-中国 民生银行股份 有限公司 | 其他 | 0.36% | 1,009,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 |
伍亚林 | 125,364,420.00 | 人民币普通股 | 125,364,420.00 | |
上海富智投资 有限公司 | 49,500,000.00 | 人民币普通股 | 49,500,000.00 | |
上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心(有限合伙) | 23,580,000.00 | 人民币普通股 | 23,580,000.00 | |
伍阿凤 | 10,125,000.00 | 人民币普通股 | 10,125,000.00 | |
全国社保基金 一一六组合 | 2,782,805.00 | 人民币普通股 | 2,782,805.00 | |
全国社保基金 五零二组合 | 2,520,000.00 | 人民币普通股 | 2,520,000.00 | |
香港中央结算 有限公司 | 2,041,739.00 | 人民币普通股 | 2,041,739.00 | |
中国银行股份 有限公司-海 富通国策导向 混合型证券投 资基金 | 1,632,003.00 | 人民币普通股 | 1,632,003.00 | |
中国工商银行 -易方达价值 成长混合型证 券投资基金 | 1,200,000.00 | 人民币普通股 | 1,200,000.00 | |
海富通价值精 选股票型养老 金产品-中国 民生银行股份 有限公司 | 1,009,600.00 | 人民币普通股 | 1,009,600.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 伍亚林与伍阿凤为夫妻关系,为一致行动人;富智投资、嘉恒睿俊系伍亚林控制的企业。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
伍亚林 | 102,375,000.00 | 102,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | IPO限售 | 2024年1月8日 |
伍亚林 | 22,989,420.00 | 22,989,420.00 | 0.00 | 0.00 | 再融资限售 | 2024年3月28日 |
上海富智投资 有限公司 | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | IPO限售 | 2024年1月8日 |
上海嘉恒睿俊企业管理咨询 | 23,580,000.00 | 23,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | IPO限售 | 2024年1月8日 |
中心(有限合伙) | ||||||
伍阿凤 | 10,125,000.00 | 10,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | IPO限售 | 2024年1月8日 |
合计 | 208,569,420.00 | 208,569,420.00 | 0.00 | 0.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项
公司部分首次公开发行前已发行的股份于2024年1月8日解除限售并上市流通,解除限售的股份数量为185,580,000股,占公司总股本的比例约为66.5568%。其中,实际可上市流通的股份数量为77,049,855股,占公司总股本的比例约为
27.6333%。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-001)。
2.向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项
公司向特定对象发行的股票于2024年3月28日解除限售并上市流通,解除限售的股份数量为22,989,420股,占公司总股本的比例约为8.2450%。具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-007)。
3.利润分配情况
根据公司于2024年3月28日召开的第五届董事会第三次会议、第四届监事会第十六次会议和2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于<2023年度利润分配预案>的议案》:结合公司2023年度的经营和盈利情况,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到公司未来业务发展需要,公司拟定2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日公司总股本278,829,540股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),共计41,824,431.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股,共计转增125,473,293股,转增后公司股本变更为404,302,833股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第三次会议决议的公告》(公告编号:2024-008)、《第四届监事会第十六次会议决议的公告》(公告编号:
2024-009)、《2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-010)以及2024年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-024)。
4.关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项
公司于2024年3月28日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2024年3月30日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-017)。
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》已经2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-024)。
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十七次会议,逐项审议通过了关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案,具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-028)、《第四届监事会第十七次会议决议的公告》(公告编号:2024-029)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏博俊工业科技股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 494,477,882.09 | 508,348,015.17 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 158,990,287.01 | 172,328,986.06 |
应收账款 | 800,989,630.36 | 998,722,629.80 |
应收款项融资 | 284,999,689.55 | 329,464,276.72 |
预付款项 | 137,734,762.07 | 52,381,514.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 19,197,296.96 | 4,560,959.18 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,035,408,783.79 | 906,527,983.30 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 35,596,799.55 | 42,421,053.33 |
流动资产合计 | 2,967,395,131.38 | 3,014,755,418.07 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,207,432,205.13 | 1,199,238,415.74 |
在建工程 | 583,404,052.63 | 395,061,897.21 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 21,157,284.09 | 23,092,329.03 |
无形资产 | 234,867,588.26 | 111,134,239.38 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 48,126,246.68 | 77,000,580.49 |
递延所得税资产 | 2,757,844.05 | 2,667,214.50 |
其他非流动资产 | 53,296,531.41 | 123,515,044.07 |
非流动资产合计 | 2,151,041,752.25 | 1,931,709,720.42 |
资产总计 | 5,118,436,883.63 | 4,946,465,138.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 745,744,725.43 | 458,347,555.23 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 981,382,299.00 | 1,178,691,744.33 |
应付账款 | 498,096,046.99 | 486,931,277.59 |
预收款项 | ||
合同负债 | 198,013,931.73 | 199,507,997.25 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 33,559,351.94 | 50,318,104.38 |
应交税费 | 37,018,926.82 | 41,299,612.25 |
其他应付款 | 6,166,882.12 | 5,045,951.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 90,193,200.32 | 80,097,650.90 |
其他流动负债 | 99,507,952.34 | 122,915,419.58 |
流动负债合计 | 2,689,683,316.69 | 2,623,155,312.81 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 168,000,000.00 | 178,000,000.00 |
应付债券 | 337,449,210.52 | 330,468,814.84 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,613,946.03 | 15,838,272.16 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,828,083.35 | 13,272,769.30 |
递延所得税负债 | 55,531,306.32 | 46,350,271.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 588,422,546.22 | 583,930,127.35 |
负债合计 | 3,278,105,862.91 | 3,207,085,440.16 |
所有者权益: | ||
股本 | 278,831,929.00 | 278,829,540.00 |
其他权益工具 | 171,144,473.18 | 171,164,403.54 |
其中:优先股 |
永续债 | ||
资本公积 | 394,296,198.36 | 394,239,359.89 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 67,839,483.56 | 67,839,483.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 928,218,936.62 | 827,306,911.34 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,840,331,020.72 | 1,739,379,698.33 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,840,331,020.72 | 1,739,379,698.33 |
负债和所有者权益总计 | 5,118,436,883.63 | 4,946,465,138.49 |
法定代表人:伍亚林 主管会计工作负责人:李晶 会计机构负责人:李晶
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 798,185,778.97 | 412,907,068.53 |
其中:营业收入 | 798,185,778.97 | 412,907,068.53 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 669,885,492.83 | 372,551,466.60 |
其中:营业成本 | 592,953,677.63 | 326,470,377.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,780,780.88 | 1,973,823.33 |
销售费用 | 3,207,512.96 | 3,748,104.98 |
管理费用 | 28,109,304.57 | 17,868,736.07 |
研发费用 | 26,882,105.74 | 16,412,252.60 |
财务费用 | 15,952,111.05 | 6,078,172.27 |
其中:利息费用 | 15,092,906.94 | 5,253,566.99 |
利息收入 | 578,204.64 | 224,037.99 |
加:其他收益 | 5,430,903.45 | 423,001.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 990,826.90 | 9,546,540.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,081,906.01 | -9,137,940.41 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 86,048.72 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 119,726,159.20 | 41,187,202.53 |
加:营业外收入 | 1,066.72 | 12,887.04 |
减:营业外支出 | 9,093.91 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 119,718,132.01 | 41,200,089.57 |
减:所得税费用 | 18,806,106.73 | 6,762,152.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 100,912,025.28 | 34,437,937.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 100,912,025.28 | 34,437,937.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 100,912,025.28 | 34,437,937.07 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 100,912,025.28 | 34,437,937.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,912,025.28 | 34,437,937.07 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.362 | 0.222 |
(二)稀释每股收益 | 0.362 | 0.222 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:伍亚林 主管会计工作负责人:李晶 会计机构负责人:李晶
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,416,351.59 | 359,083,356.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 10,883,707.22 | 2,840,106.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,600,408.07 | 482,213.55 |
经营活动现金流入小计 | 807,900,466.88 | 362,405,676.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,559,588.25 | 210,362,700.01 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,095,196.25 | 67,095,910.50 |
支付的各项税费 | 28,737,391.11 | 6,274,108.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,202,988.53 | 6,743,536.96 |
经营活动现金流出小计 | 743,595,164.14 | 290,476,255.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,305,302.74 | 71,929,420.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 205,566.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的 |
现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 205,566.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324,719,950.08 | 122,687,591.66 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 324,719,950.08 | 122,687,591.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -324,514,383.85 | -122,687,591.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 439,500,000.00 | 146,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 439,500,000.00 | 146,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 147,900,000.00 | 126,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,975,127.59 | 3,984,210.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,173,171.87 | 30,061,252.70 |
筹资活动现金流出小计 | 157,048,299.46 | 160,545,463.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 282,451,700.54 | -14,245,463.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,673.85 | 33,867.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,215,945.58 | -64,969,767.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 224,601,248.01 | 135,687,745.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,817,193.59 | 70,717,978.72 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2024年04月26日