关于卧龙电气驱动集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)联系电话：+86(010)6554 2288
附表2
关于卧龙电气驱动集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 卧龙控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2.81 | 384.06 | 386.87 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江卧龙矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.88 | 9.88 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江曼托瓦尼机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 249.00 | 149.40 | 99.60 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江曼托瓦尼机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 450.89 | 450.89 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 卧龙资源集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 64.73 | 64.73 | 销售及租赁 | 经营性往来 | ||||
| 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 112.80 | 16.74 | 20.85 | 108.69 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 16.26 | 16.26 | 采购 | 经营性往来 |
| 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.68 | 0.27 | 1.41 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 531.11 | 1,760.43 | 1,855.83 | 435.71 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 238.50 | 238.50 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 上海卧龙融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 164.10 | 159.47 | 4.63 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上海卧龙融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 27.69 | 7.16 | 20.53 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 12,764.00 | 12,764.00 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,599.79 | 25.16 | 825.16 | 1,799.79 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 企业 | 浙江卧龙国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 41,000.00 | 41,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 浙江龙创电机技术创新有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,565.00 | 5,620.00 | 12,185.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,463.98 | 8,463.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,539.39 | 5,000.00 | 5,672.92 | 4,866.47 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 香港卧龙控股集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 196,302.77 | 24,758.86 | 221,061.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| Wolong America Holding LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 56,290.58 | 4,415.55 | 7,731.52 | 52,974.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 280,708.25 | 88,276.80 | 4,440.71 | 71,123.95 | 302,301.81 | / | / |