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汇隆新材:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-29

证券代码:301057 证券简称:汇隆新材 公告编号:2024-045

浙江汇隆新材料股份有限公司

2024年第一季度报告

2024年4月

浙江汇隆新材料股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)156,646,636.98158,442,995.70-1.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,526,281.909,450,799.87-9.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,737,361.908,820,684.3810.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)-25,350,998.21-9,685,994.64-161.73%
基本每股收益(元/股)0.070.09-22.22%
稀释每股收益(元/股)0.070.09-22.22%
加权平均净资产收益率1.10%1.51%-0.41%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)875,207,504.78896,391,269.47-2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)765,725,833.52771,207,473.52-0.71%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)575,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,000,000.00
减:所得税影响额-213,720.00
合计-1,211,080.00--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目
资产负债表项目期末余额(元)年初余额(元)同比增减变动原因
货币资金118,254,909.10270,391,150.21-56.27%主要系公司购入土地、预付设备、股份回购及购买原材料等支付款项增加所致
应收账款46,011,219.3655,617,787.92-17.27%主要系公司期末应收账款回款增加所致
应收款项融资5,691,031.692,405,051.77136.63%主要系公司期末应收票据增加所致
其他流动资产34,525,530.1722,210,343.9555.45%主要系公司待认证进项税额及预缴企业所得税增加所致
在建工程93,041,846.1438,850,371.14139.49%主要系公司项目投入增加所致
无形资产90,582,949.6143,012,328.78110.60%主要系公司项目投入购买土地增加所致
合同负债22,512,968.4414,279,452.3457.66%主要系公司预收销售货款增加所致
应付职工薪酬3,957,474.0414,067,820.75-71.87%主要系公司本期末薪酬发放所致
应交税费79,039.598,069,671.76-99.02%主要系公司本期末应交增值税与企业所得税减少所致
其他流动负债1,256,683.89693,657.2981.17%主要系本期末合同负债预收货款增加导致待结转销项税金增加所致
库存股21,399,200.006,855,200.00212.16%主系公司股份回购增加所致
利润表项目
利润表项目年初至本期(元)去年同期(元)同比增减变动原因
税金及附加27,470.204,572.80500.73%主要系公司税费支付增加所致
财务费用-1,520,855.321,623,611.47-193.67%主系公司利息收入增加所致
其他收益2,413,329.72247,804.18873.89%主系公司享受先进制造业加计抵减政策其他收益增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)-471,979.40-100.00%主要系公司上期理财收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)502,611.39-385,541.34-230.37%主要系公司本期应收账款余额下降所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)-29,028.76-100.00%主要系公司上期处置固定资产所致
营业外收入-1,500.00-100.00%主要系公司上期收到与经营无关的小额款项所致
营业外支出2,000,000.007,650.0026043.79%主要系公司损赠支出增加所致
所得税费用410,370.44762,254.59-46.16%主要系公司利润减总额减少所致
现金流量表项目
现金流量表项目年初至本期(元)去年同期(元)同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额-25,350,998.21-9,685,994.64161.73%主要系公司购买原材料,支付的职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额-93,634,590.25-62,206,760.4250.52%主要系公司厂房建设与设备购置增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-15,456,000.0099,306.50-15663.94%主要系公司回购股份支出所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数6,668报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
沈顺华境内自然人33.58%39,414,600.0039,414,600.00不适用0.00
浙江华英汇控股有限公司境内非国有法人11.19%13,138,200.0013,138,200.00不适用0.00
德清汇隆投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.53%6,488,000.006,488,000.00不适用0.00
朱国英境内自然人5.35%6,278,700.005,839,200.00不适用0.00
彭涛境内自然人2.57%3,021,400.000.00不适用0.00
钱海平境内自然人1.70%2,000,000.000.00不适用0.00
冯涛境内自然人1.58%1,852,613.000.00不适用0.00
北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金其他1.28%1,504,592.000.00不适用0.00
谢恺境内自然人1.27%1,491,443.000.00不适用0.00
郎敏华境内自然人0.86%1,006,582.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
彭涛3,021,400.00人民币普通股3,021,400.00
钱海平2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00
冯涛1,852,613.00人民币普通股1,852,613.00
北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金1,504,592.00人民币普通股1,504,592.00
谢恺1,491,443.00人民币普通股1,491,443.00
郎敏华1,006,582.00人民币普通股1,006,582.00
顾高良956,200.00人民币普通股956,200.00
刘志雄915,200.00人民币普通股915,200.00
德清德锐股权投资基金有限公司884,700.00人民币普通股884,700.00
刘志颖815,500.00人民币普通股815,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明股东沈顺华与股东朱国英系夫妻关系,华英汇系沈顺华、朱国英及其子朱嘉豪设立的公司,汇隆投资系沈顺华担任执行事务合伙人的合伙企业。公司未知其他前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间、前10名股东与前10名无限售条件股东之间是否
存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、股东谢恺通过普通证券账户持有公司股票8,300股、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,483,143股,合计持有公司股票1,491,443股。 2、股东郎敏华通过普通证券账户持有公司股票866,500股、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票140,082股,合计持有公司股票1,006,582股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
沈顺华39,414,600.000.000.0039,414,600.00首发前限售股2024年9月9日
浙江华英汇控股有限公司13,138,200.000.000.0013,138,200.00首发前限售股2024年9月9日
德清汇隆投资管理合伙企业(有限合伙)6,488,000.000.000.006,488,000.00首发前限售股2024年9月9日
朱国英5,839,200.000.000.005,839,200.00首发前限售股2024年9月9日
张井东120,000.000.000.00120,000.00股权激励限售股根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定解锁
沈永娣120,000.000.000.00120,000.00股权激励限售股根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定解锁
邓高忠120,000.000.000.00120,000.00股权激励限售股根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定解锁
沈永华90,000.000.000.0090,000.00股权激励限售股根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定解锁
陈建平60,000.000.000.0060,000.00股权激励限售股根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定解锁
杨莉萍60,000.000.000.0060,000.00股权激励限售股根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定解锁
其他股权激励对象(2022年限制性股票激励计划)332,000.000.000.00272,000.00股权激励限售股根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定解锁
合计65,782,000.000.000.0065,722,000.00

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)投资建设年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目

公司于2024年1月11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,并于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目的议案》,同意公司在湖州莫干山高新技术开发区城北园区环城北路北侧投资建设“年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目”。股东大会授权公司管理层办理该项目投资的所有后续事项,包括但不限于办理相关审批手续、确定及签署相关协议与文件、项目投融资、建设、运营等各项具体工作。

(二)变更募集资金用途

基于原募投项目用地被政府收回、绿色纤维市场空间广阔和行业政策支持力度加大等原因,公司于2024年1月11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,并于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。将原募投项目“年产15万吨智能环保原液着色纤维项目(第一期)”变更为“年产10万吨绿色新材料项目”(以下简称“新募投项目”)。

新募投项目为公司“年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目”的子项目。项目位于高新区城北园区环城北路北侧,投资总额48,000万元,其中拟使用募集资金14,201.73万元,剩余部分由公司自筹资金解决。股权大会授权公司经营管理层重新签署三方监管协议,并办理新募投项目投资的所有后续事项,包括但不限于办理相关审批手续、确定及签署相关协议与文件、项目投融资、建设、运营等各项具体工作。截至2024年3月4日,公司已通过公开招拍挂的方式竞得上述地块国有建设用地使用权,并取得上述地块的《不动产权证书》。

(三)部分限制性股票回购注销

2024年1月29日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中,鉴于首次授予的2名激励对象已离职,根据公司《激励计划》的规定,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票6万股。公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定,分别在《中国证券报》《证券时报》刊登了通知债权人的公告。

2024年3月22日,公司已办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由117,450,438股变更为117,390,438股。

2024年4月7日,公司已依照相关规定完成工商变更登记手续。

(四)控股股东、实际控制人增持公司股份

2024年2月7日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》。公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,计划自增持股份计划公告披露之日起的6个月内,以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价、连续竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的其他合法方式增持公司股份,拟增持金额合计不低于人民币500万元。

截至2024年3月31日,朱国英女士通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份439,500股,累计增持金额为人民币5,046,194.30元(不含手续费),增持金额已超过增持计划金额的下限,增持主体将在增持计划实施时间内视市场情况决定是否继续增持公司股份。

(五)回购公司股份

2024年2月6日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含);回购价格不超过人民币18.00元/股。

截至2024年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,084,355股,占公司目前总股本的0.92%,最高成交价格12.24元/股,最低成交价格为10.13元/股,成交总金额为12,265,638.45元(不含交易费用)。

(六)收购控股子公司少数股东股权

2024年3月29日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》,同意公司以0元对价的方式分别收购蓝澳纺织持有的27%的汇蓝绿纤股权、兴澳科技持有的18%的汇蓝绿纤股权。本次股权收购完成后,汇蓝绿纤将成为公司全资子公司。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江汇隆新材料股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金118,254,909.10270,391,150.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款46,011,219.3655,617,787.92
应收款项融资5,691,031.692,405,051.77
预付款项24,902,594.4712,675,910.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,897,700.864,859,015.42
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货115,801,475.28104,392,222.42
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,525,530.1722,210,343.95
流动资产合计350,084,460.93472,551,482.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资6,000,000.006,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产293,624,868.86295,107,941.54
在建工程93,041,846.1438,850,371.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,342,002.431,566,894.87
无形资产90,582,949.6143,012,328.78
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,439,370.442,519,454.37
其他非流动资产38,092,006.3736,782,796.52
非流动资产合计525,123,043.85423,839,787.22
资产总计875,207,504.78896,391,269.47
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据31,148,500.0033,850,000.00
应付账款32,751,226.5636,366,592.63
预收款项
合同负债22,512,968.4414,279,452.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,957,474.0414,067,820.75
应交税费79,039.598,069,671.76
其他应付款7,006,016.006,860,492.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债900,823.76892,145.64
其他流动负债1,256,683.89693,657.29
流动负债合计99,612,732.28115,079,832.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债166,928.70166,928.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,702,010.289,937,034.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,868,938.9810,103,963.54
负债合计109,481,671.26125,183,795.95
所有者权益:
股本117,390,438.00117,450,438.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积350,916,876.41350,320,798.31
减:库存股21,399,200.006,855,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,936,419.2937,936,419.29
一般风险准备
未分配利润280,881,299.82272,355,017.92
归属于母公司所有者权益合计765,725,833.52771,207,473.52
少数股东权益
所有者权益合计765,725,833.52771,207,473.52
负债和所有者权益总计875,207,504.78896,391,269.47

法定代表人:沈顺华 主管会计工作负责人:沈永娣 会计机构负责人:沈永娣

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入156,646,636.98158,442,995.70
其中:营业收入156,646,636.98158,442,995.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本148,625,925.75148,587,062.24
其中:营业成本134,230,636.51132,963,010.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加27,470.204,572.80
销售费用3,388,518.732,888,615.83
管理费用5,739,600.474,985,444.84
研发费用6,760,555.166,121,807.05
财务费用-1,520,855.321,623,611.47
其中:利息费用8,678.12290,693.50
利息收入1,042,482.43307,114.72
加:其他收益2,413,329.72247,804.18
投资收益(损失以“-”号填列)471,979.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)502,611.39-385,541.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)29,028.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,936,652.3410,219,204.46
加:营业外收入1,500.00
减:营业外支出2,000,000.007,650.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,936,652.3410,213,054.46
减:所得税费用410,370.44762,254.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,526,281.909,450,799.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,526,281.909,450,799.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8,526,281.909,450,799.87
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,526,281.909,450,799.87
归属于母公司所有者的综合收益总额8,526,281.909,450,799.87
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.09
(二)稀释每股收益0.070.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:沈顺华 主管会计工作负责人:沈永娣 会计机构负责人:沈永娣

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金181,665,220.91164,369,926.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还461,020.40290,236.43
收到其他与经营活动有关的现金2,258,709.97412,261.16
经营活动现金流入小计184,384,951.28165,072,424.42
购买商品、接受劳务支付的现金168,326,858.38144,037,638.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23,035,369.5017,236,222.74
支付的各项税费9,381,071.936,051,504.97
支付其他与经营活动有关的现金8,992,649.687,433,053.04
经营活动现金流出小计209,735,949.49174,758,419.06
经营活动产生的现金流量净额-25,350,998.21-9,685,994.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.00
取得投资收益收到的现金471,979.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,946.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,533,926.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,634,590.2512,740,686.72
投资支付的现金110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计93,634,590.25122,740,686.72
投资活动产生的现金流量净额-93,634,590.25-62,206,760.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金390,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,190,000.00
偿还债务支付的现金9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金290,693.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,456,000.00
筹资活动现金流出小计15,456,000.0010,090,693.50
筹资活动产生的现金流量净额-15,456,000.0099,306.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响695,560.98-1,249,443.71
五、现金及现金等价物净增加额-133,746,027.48-73,042,892.27
加:期初现金及现金等价物余额251,747,936.58245,309,284.15
六、期末现金及现金等价物余额118,001,909.10172,266,391.88

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会2024年04月29日


  附件:公告原文
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