证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-025
金安国纪集团股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：
前期，为提高资金使用效率、增加公司收益，经公司第五届董事会第十二次会议及2022年度股东大会审议批准，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，择机购买流动性好、安全性高的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述情况的详细内容可见公司在指定信息披露媒体上发布的相关临时公告、董事会决议公告及股东大会决议公告。
根据公司经营发展和现金管理业务的实际开展情况，公司拟于后期继续开展现金管理业务，具体计划如下：
一一、、投投资资目目的的
在确保公司生产经营、投资项目正常开展的情况下，充分利用闲置资金、提高资金使用效率、实现股东利益最大化。
二二、、投投资资额额度度
公司及子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
三三、、投投资资品品种种
为控制风险，公司将按照相关监管规则的规定对投资产品进行严格评估，购买流动性好、安全性高的投资产品。
四四、、审审批批权权限限
本事项已经由公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
五五、、投投资资期期限限
自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。单个投资产品的期限不超过十二个月。
六六、、公公告告日日前前十十二二个个月月内内购购买买理理财财产产品品情情况况
截至2024年3月31日，使用自有资金购买理财产品尚未到期金额2,000万元。本公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额2,000万元。
七七、、审审批批程程序序
（一）董事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过同意公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
（二）监事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过同意公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
（三）尚需提交公司2023年度股东大会审议。
八八、、备备查查文文件件
（一）公司第五届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十九日