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关于青岛天能重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZM10139号
青岛天能重工股份有限公司全体股东：
我们审计了青岛天能重工股份有限公司(以下简称“天能重工”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZM10140号的无保留意见审计报告。
天能重工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天能重工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天能重工2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解天能重工2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供天能重工为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
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（此页无正文，为青岛天能重工股份有限公司专项报告签字盖章页）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
廖慕桃
中国注册会计师：
蒋洁纯
中国·上海 二〇二四年四月二十五日
汇总表 第1页
青岛天能重工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 榆林天能重工风力发电有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 288.74 | 288.74 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京上电新能源投资有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 10,949.20 | 10,949.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 兴海县协和新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,980.72 | 900.00 | 1,080.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 贵南县协和新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 329.36 | 300.00 | 29.36 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安泽天能新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 13.55 | 13.55 | 往来款 | 非经营性往来 |
汇总表 第2页
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 大安市天润新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 包头市旭能新能源科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 18.11 | 18.11 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 20,280.00 | 18,800.00 | 1,480.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江阴远景汇力能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 13,914.87 | 15,936.95 | 29,851.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 靖边县风润风电有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,653.01 | 2,560.91 | 1,600.00 | 4,613.92 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 常州永鑫新能源投资建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 18,452.06 | 18,452.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 济源金控新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 411.56 | 411.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 民勤陇能重工有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,021.79 | 41.13 | 4,062.92 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |||
| 内蒙古天能重工新能源科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 22,189.90 | 73,478.15 | 377.46 | 53,652.61 | 42,392.89 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 四川鸿运酬勤建设工程有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 37,140.77 | 13,150.76 | 1,391.48 | 7,596.14 | 44,086.87 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 葫芦岛市连山区聚源新能源科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 22,745.40 | 8,973.00 | 745.84 | 8,316.34 | 24,147.90 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 东营天能重工有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 14,652.43 | 17,900.00 | 511.22 | 33,063.65 | 关联方借款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 上市公司联营企业 | 其他应收款 | 289.97 | 289.97 | 应退投资款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 144,308.01 | 159,223.20 | 3,067.13 | 124,518.71 | 182,079.62 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。注：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。本表已于2024年4月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________