证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-014
立方数科股份有限公司关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及为其提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司申请授信情况及提供担保情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子（孙）公司（以下简称“子公司”）北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”）、上海比程信息技术有限公司（以下简称“上海比程”）、北京互联立方技术服务有限公司（以下简称“互联立方”）、立方数科（安徽）信息科技有限公司（以下简称“安徽立方数科”）、上海立方数科信息技术有限公司（以下简称“上海立方”）为满足业务拓展和经营发展需要，拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币10000万元的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2024年度预计提供合计不超过13000万元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。且在2025年度借款计划和为子公司担保方案未经下一年度（2024年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
本次公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、2024年度公司对子公司提供担保额度情况
（一）公司为子公司预计提供担保情况
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在2024年度拟为合并报表范围内的子公司北纬华元、上海比程、互联立方、安徽立方数科、上海立方提供担保额度不超过13，000万元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。明细如下：
| 被担保公司 | 子公司类型 | 预计担保额度（万元） |
| 北纬华元 | 全资孙公司 | 6,000 |
| 上海比程 | 全资孙公司 | 1,000 |
| 互联立方 | 全资子公司 | 1,000 |
| 安徽立方数科 | 全资子公司 | 3,000 |
| 上海立方 | 全资子公司 | 2,000 |
| 合计 | 13,000 | |
公司对上述子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。
三、被担保方的基本情况
（一）北纬华元基本情况
公司名称：北京北纬华元软件科技有限公司
统一社会信用代码：91110106769393608U
法定代表人：汪逸
住所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内11层21502室注册资本：1000万人民币成立日期：2004-11-15主营业务：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应用软件服务。
股权结构：公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司持有北纬华元100%股权，北纬华元为公司的控股孙公司。最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 74,057,244.08 | 131,839,070.70 |
| 负债总额 | 66,933,760.38 | 127,770,169.56 |
| 其中：贷款总额 | 2,690,000.00 | 10,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 66,411,121.63 | 127,770,169.56 |
| 净资产 | 7,123,483.70 | 4,068,901.14 |
| 资产负债率 | 90.38% | 96.91% |
| 2023年 | 2022年 | |
| 营业收入 | 107,552,161.48 | 153,771,268.56 |
| 利润总额 | -7,785,324.25 | -38,077,294.08 |
| 净利润 | -6,945,417.44 | -32,488,229.77 |
北纬华元不属于失信被执行人。
（二）上海比程基本情况
公司名称：上海比程信息技术有限公司
统一社会信用代码：913101123124691666
法定代表人：汪逸
住所：上海市闵行区金都路4299号6幢1楼D15室
注册资本：500万人民币
成立日期：2014-09-23主营业务：从事信息技术、计算机科技、建筑工程领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，办公用品、办公设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发，从事货物及技术的进出口业务。
股权结构：公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司持有上海比程100%股权，上海比程为公司的全资孙公司。最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 34,135,539.23 | 60,224,143.04 |
| 负债总额 | 2,322,109.55 | 5,655,954.51 |
| 其中：贷款总额 | 3,000,000.00 | |
| 流动负债总额 | 2,322,109.55 | 5,655,954.51 |
| 净资产 | 31,813,429.68 | 54,568,188.53 |
| 资产负债率 | 6.80% | 9.39% |
| 2023年 | 2022年 | |
| 营业收入 | 1,841,566.38 | 1,427,956.43 |
| 利润总额 | -23,105,167.83 | -16,792,764.11 |
| 净利润 | -22,754,758.85 | -16,467,182.52 |
上海比程不属于失信被执行人。
（三）互联立方基本情况
公司名称：北京互联立方技术服务有限公司
统一社会信用代码：91110106575154836R
法定代表人：汪逸
住所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内11层21503室
注册资本：500万人民币
成立日期：2011-10-14主营业务：工程技术咨询；计算机软件研发与应用；销售自行研发的软件产品；提供技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让；批发计算机软件、硬件、外围设备；技术进出口、货物进出口。股权结构：公司持有互联立方100%股权，互联立方为公司的全资子公司最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 39,129,868.07 | 48,979,627.77 |
| 负债总额 | 47,091,576.08 | 51,538,442.72 |
| 其中：贷款总额 | ||
| 流动负债总额 | 46,983,462.68 | 51,335,020.25 |
| 净资产 | -7,961,708.01 | -2,558,814.95 |
| 资产负债率 | 120.35% | 105.22% |
| 2023年 | 2022年 | |
| 营业收入 | 9,117,010.36 | 13,872,410.30 |
| 利润总额 | -6,353,727.76 | -7,677,773.38 |
| 净利润 | -5,404,020.95 | -6,881,410.92 |
互联立方不属于失信被执行人。
（四）安徽立方数科基本情况
公司名称：立方数科（安徽）信息科技有限公司统一社会信用代码：91341500MA8MWTTH9Y法定代表人：张进龙住所：安徽省六安经济技术开发区寿春路以北皋陶大道以东注册资本：5000万人民币成立日期：2021-06-25主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发
许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口股权结构：公司持有安徽立方数科100%股权，安徽立方数科为公司的全资子公司最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 176,407,909.87 | 184,559,507.87 |
| 负债总额 | 140,666,306.36 | 167,131,376.12 |
| 其中：贷款总额 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 140,666,306.36 | 167,131,376.12 |
| 净资产 | 35,741,603.51 | 17,428,131.75 |
| 资产负债率 | 79.74% | 90.56% |
| 2023年 | 2022年 | |
| 营业收入 | 26,709,182.78 | 136,944,996.25 |
| 利润总额 | -15,845,813.95 | -2,120,278.31 |
| 净利润 | -11,686,528.24 | -1,845,360.27 |
安徽立方数科2021年6月成立，不属于失信被执行人。
（五）上海立方数科基本情况
公司名称：上海立方数科信息技术有限公司统一社会信用代码：91310116MA1JE9DQ25法定代表人：汪逸住所：上海市闵行区庙泾路66号注册资本：5000万元人民币成立日期：2021年1月4日主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；通讯设备销
售；通信设备销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。股权结构：公司持有上海立方数科100%股权，上海立方数科为公司的全资子公司。
最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 10,611,359.91 | 25,927,892.31 |
| 负债总额 | 6,531,705.25 | 17,649,060.76 |
| 其中：贷款总额 | 5,000,000.00 | |
| 流动负债总额 | 6,531,705.25 | 17,649,060.76 |
| 净资产 | 4,079,654.66 | 8,278,831.55 |
| 资产负债率 | 61.55% | 68.07% |
| 2023年 | 2022年 | |
| 营业收入 | 7,305,748.37 | 2,888,310.58 |
| 利润总额 | -4,195,632.54 | -1,716,751.15 |
| 净利润 | -4,199,176.89 | -1,685,861.04 |
上海立方数科2021年1月成立，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他业务合作方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批此次担保事项，控制公司财务风险。
五、相关审核意见
（1）董事会意见：本次授信及担保额度预计，主要是为更好的满足公司及公司合并范围内子公司生产经营与融资需求，有利于公司未来业务开展，符合公司整体发展的需要。上述拟被担保对象均为公司合并范围内的子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，本次被担保公司经营情况良好、财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。
（2）监事会意见：经核查，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司及子公司2023年向银行等金融机构申请不超过10,000万元的综合授信；公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项以及业务合作方日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）提供总额度不超过人民币13,000万元的担保。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司对外担保金额为10,500万元（含本次担保额度），公司对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.21%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二十次会议决议
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
2024年4月26日