中国国际金融股份有限公司关于安徽古井贡酒股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422号文核准，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）于2021年6月23日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为200.00元/股，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元，实际到账资金金额4,957,547,169.81元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050号《验资报告》。
（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：2023年度公司累计使用募集资金
156,611.37万元，募集资金专用账户利息收入6,699.83万元，截至2023年期末使用暂时闲置募集资金购买大额存单、定期存款余额为190,000.00万元，募集资金专户2023年12月31日应结存金额为202,323.26万元，募集资金专户2023年12月31日实际结存金额为202,323.26万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至2023年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 年末余额 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部 | 12670801040012403 | 1,328,264,397.00 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部 | 34050188860800002473 | 362,165,563.11 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部 | 1318040029000276669 | 301,393,285.09 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国银行股份有限公司亳州分行营业部 | 178262307173 | 31,409,340.41 |
| 合计 | 2,023,232,585.61 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币308,553.86万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年8月30日，公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元现金管理额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为190,000.00万元，具体情况列示如下：
| 银行 | 产品名称 | 类型 | 金额（万元） | 购买日 | 到期日 | 是否赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司亳州分行 | 2023年第5期公司类法人客户人民币大额存单 | 大额存单 | 40,000.00 | 2023.1.6 | 2024.1.6 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司亳州分行 | 2023年第5期公司类法人客户人民币大额存单 | 大额存单 | 50,000.00 | 2023.1.29 | 2024.1.29 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司亳州分行 | 定期存款 | 定期存款 | 30,000.00 | 2023.1.29 | 2024.1.29 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 2023年第1期公司客户大额存单 | 大额存单 | 10,000.00 | 2023.1.29 | 2024.1.29 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司亳州分行 | 2023年第35期公司类法人客户人民币大额存单 | 大额存单 | 10,000.00 | 2023.10.11 | 2024.10.11 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 2023年第9期公司客户大额存单 | 大额存单 | 20,000.00 | 2023.10.16 | 2024.10.16 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司亳州市分行 | 单位大额存单2023年第84期 | 大额存单 | 30,000.00 | 2023.10.16 | 2024.10.16 | 否 |
| 合计 | 190,000.00 | |||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
经核查，保荐机构中金公司认为，古井贡酒2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
2023年度募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 4,954,342,074.85 | 本年度投入募集资金总额 | 1,566,113,667.64 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3,085,538,633.20 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 酿酒生产智能化技术改造项目 | 否 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 1,566,113,667.64 | 3,085,538,633.20 | 62.28 | 2024.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 1,566,113,667.64 | 3,085,538,633.20 | 62.28 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年8月30日，公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元现金管理额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为190,000.00万元。详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回190,000.00万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
（以下无正文）