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古井贡酒:年度募集资金使用情况专项说明 下载公告
公告日期:2024-04-27

安徽古井贡酒股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422号文核准,安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“古井贡酒”)于2021年6月23日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,发行价格为200.00元/股,募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元,实际到账资金金额4,957,547,169.81元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年6月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并出具容诚验字[2021]518Z0050号《验资报告》。

2.募集资金使用及结余情况

2023年度,公司募集资金使用情况为:2023年度公司累计使用募集资金156,611.37万元,募集资金专用账户利息收入6,699.83万元,截至2023年期末使用暂时闲置募集资金购买大额存单、定期存款余额为190,000.00万元,募集资金专户2023年12月31日应结存金额为202,323.26万元,募集资金专户2023年12月31日实际结存金额为202,323.26万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部(以下合称“募集资金专户开户银行”)分别签署《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。截至2023年12月31日止,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称开户银行银行账号年末余额
安徽古井贡酒股份有限公司中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部126708010400124031,328,264,397.00
安徽古井贡酒股份有限公司中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部34050188860800002473362,165,563.11
安徽古井贡酒股份有限公司中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部1318040029000276669301,393,285.09
安徽古井贡酒股份有限公司中国银行股份有限公司亳州分行营业部17826230717331,409,340.41
合计2,023,232,585.61

三、2023年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2023年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币308,553.86万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表。

2.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年8月30日,公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下,使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元现金管理额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为190,000.00万元,具体情况列示如下:

银行产品名称类型金额(万元)购买日到期日是否赎回
中国农业银行股份有限公司亳州分行2023年第5期公司类法人客户人民币大额存单大额存单40,000.002023.1.62024.1.6
中国农业银行股份有限公司亳州分行2023年第5期公司类法人客户人民币大额存单大额存单50,000.002023.1.292024.1.29
中国农业银行股份有限公司亳州分行定期存款定期存款30,000.002023.1.292024.1.29
中国工商银行股份有限公司亳州分行2023年第1期公司客户大额存单大额存单10,000.002023.1.292024.1.29
中国农业银行股份有限公司亳州分行2023年第35期公司类法人客户人民币大额存单大额存单10,000.002023.10.112024.10.11
中国工商银行股份有限公司亳州分行2023年第9期公司客户大额存单大额存单20,000.002023.10.162024.10.16
中国建设银行股份有限公司亳州市分行单位大额存单2023年第84期大额存单30,000.002023.10.162024.10.16
合计190,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用

及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构中金公司认为,古井贡酒2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会二〇二四年四月二十七日

附表:

2023年度募集资金使用情况对照表编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额4,954,342,074.85本年度投入募集资金总额1,566,113,667.64
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额3,085,538,633.20
变更用途的募集资金总额比例0.00
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
酿酒生产智能化技术改造项目4,954,342,074.854,954,342,074.854,954,342,074.851,566,113,667.643,085,538,633.2062.282024.12不适用不适用
合计4,954,342,074.854,954,342,074.854,954,342,074.851,566,113,667.643,085,538,633.2062.28不适用不适用不适用
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况2023年8月30日,公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下,使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元现金管理额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为190,000.00万元。详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金及利息在专户存储,闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回190,000.00万元。
募集资金其他使用情况不适用

  附件:公告原文
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