| 关于苏州天沃科技股份有限公司 |
| 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 |
| 专项说明 |
| 目 录 | |
| 内容 | 页码 |
| 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 |
| 苏州天沃科技股份有限公司2023年度涉及上海电气集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 |
关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
众会字（2024）第01766号
苏州天沃科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了众会字（2024）第01763号审计报告。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》的要求，天沃科技编制了本专项说明所附的《苏州天沃科技股份有限公司2023年度涉及财务公司关联存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天沃科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天沃科技2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天沃科技实施2023年度财务报表审计中所执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度天沃科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供天沃科技2023年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
<此页无正文>
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国?上海 2024年04月26日
苏州天沃科技股份有限公司2023年度涉及财务公司关联存款、贷款等金融业务汇总表
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）系受同一最终控制方控制的关联方。下表列示了天沃科技与财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
一、存款业务 单位：万元
| 每日最高限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 本期收取利息合计 | |
| 存入金额合计 | 取出金额合计 | |||||
| 400,000.00 | 0.35%-1.38% | 14,076.59 | 1,242,234.45 | 1,253,543.84 | 2,767.19 | 169.67 |
二、贷款业务 单位：万元
| 每日最高限额 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 本期支付利息合计 | |
| 取得贷款本金合计 | 偿还贷款本金合计 | |||||
| 400,000.00 | 3.80%-4.29% | 388,933.00 | 440,637.50 | 613,220.50 | 216,350.00 | 14,938.78 |
三、授信或其他金融业务 单位：万元
| 业务类型 | 总 额 | 实际发生额 |
| 授信 | 400,000.00 | 216,350.00 |
其他说明：1、公司于2022年11月21日与财务公司签署《金融服务协议》约定，2023年公司在财务公司贷款和授信每日余额最高不超过人民币40亿元。2、本期财务公司授信额度为40亿元，截至期末已使用21.635亿元。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：