山西美锦能源股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年12月31日往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 上市公司的子公司及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年12月31日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | （经营性往来、非经营性往来） | | 大股东及其附属企业 | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 同一控制人控制 | 应收账款 | 26,889,607.05 | 307,459,998.90 | - | 236,228,069.09 | 98,121,536.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西美锦再生资源有限公司[注] | 关联自然人控制 | 应收账款 | 1,371,393.43 | 6,364,155.04 | - | 7,735,548.47 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西宏良国际焦化有限公司 | 同一控制人控制 | 应收账款 | 3,198,958.71 | 0 | - | 3,198,958.71 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西中科矿渣 | 关联自然人控制 | 应收账款 | 0 | 1,206,252.40 | - | 1,131,008.03 | 75,244.37 | 销售商品、提供 | 经营性往来 |
| 微粉制品有限公司 | | | | | | | | 劳务 | | | 山西五星水泥有限公司 | 关联自然人控制 | 应收账款 | 299,604.54 | 14,170,133.75 | - | 14,469,738.29 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西五星水泥有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | 1,029,071.75 | 1,466,559.00 | - | 1,235,423.27 | 1,260,207.48 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西五星水泥有限公司 | 关联自然人控制 | 其他应收款 | | 9,908.26 | - | 0 | 9,908.26 | 采购租赁 | 经营性往来 | | 山西省美和居老陈醋有限公司 | 关联自然人控制 | 应收账款 | 204,191.00 | 1,489,971.00 | - | 1,694,162.00 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西省美和居老陈醋有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | 369,003.00 | 0 | - | 369,003.00 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | 643,729.47 | 1,082,377.95 | - | 1,726,107.42 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | 159,537.56 | 250,572.00 | - | 410,109.56 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西聚丰煤矿机械修造有限公司 | 关联自然人控制 | 预付账款 | 3,076,928.22 | 50,366,665.41 | - | 53,443,593.63 | 0 | 采购材料 | 经营性往来 | | 新汽有限公司及其关联方 | 关联自然人控制 | 应收账款 | 0 | 18,593,000.00 | - | 5,051,535.40 | 13,541,464.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的联营企业及其附属企业 | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 8,970.00 | 276,651.88 | - | 284,816.88 | 805 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 鸿基创能科技 | 联营企业 | 预付账款 | 12,188.00 | 131,371.08 | - | 143,559.08 | 0 | 采购材料 | 经营性往来 |
| （广州）有限公司 | | | | | | | | | | | 上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 92,460.00 | 1,379,540.00 | - | 1,293,200.00 | 178,800.00 | 采购材料 | 经营性往来 | | 山西泓创物流有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | | 40,400,000.00 | 464,712.22 | 464,712.22 | 40,400,000.00 | 借款 | 非经营性 | | 清徐泓博污水处理有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 98,350,000.00 | 20,000,000.00 | 5,499,687.54 | 5,499,687.54 | 118,350,000.00 | 借款 | 非经营性 | | 其他关联方及其附属企业 | 山西国锦煤电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | 17,125,594.46 | 160,781,441.37 | - | 177,907,035.83 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西国锦煤电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 合同资产 | | 32,872,863.26 | - | 24,917,795.41 | 7,955,067.85 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 建华建材（山西）有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | 42,855.00 | 619,350.00 | - | 662,205.00 | 0 | 提供服务 | 经营性往来 | | 建华建材（山西）有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 预付账款 | 3,342,597.50 | 20,497,823.00 | - | 23,638,995.16 | 201,425.34 | 采购材料 | 经营性往来 | | 交城美锦热电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | | 35,769,231.17 | - | 34,743,966.28 | 1,025,264.89 | 销售商品 | 经营性往来 | | 交城美锦热电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 合同资产 | | 3,366,833.68 | - | 1,795,467.87 | 1,571,365.81 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西坤盛源新型材料有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 合同资产 | 2,344.05 | 73,277.72 | - | 2,344.05 | 73,277.72 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 156,219,033.74 | 718,627,976.87 | 5,964,399.76 | 598,047,042.19 | 282,764,368.18 | 0 | 0 |
[注]2022年12月29日山西美锦再生资源有限公司股东由山西美锦钢铁有限公司变更为海南锦创国际贸易有限公司，故不再属于山西美锦钢铁有限公司及其关联方，关联关系变更为关联自然人控制。
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