深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 珠海航城机场建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 201.74 | 10.62 | | 174.01 | 38.34 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海航城建材集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 3.05 | | | 3.05 | | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海航城致远创业投资管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 67.33 | 4.49 | | 58.35 | 13.47 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 |
| 珠海航空城发展集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 7.74 | 1.58 | | 7.73 | 1.60 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海航空城物流有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 546.80 | 7,173.28 | | 4,613.64 | 3,106.44 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海航展集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 33.89 | | | 7.53 | 26.37 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海建工控股集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 2,573.78 | 10,667.27 | | 2,918.59 | 10,322.46 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海市晟宁企业管理服务中心有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 7.46 | | | | 7.46 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海市联晟资产托管有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 278.85 | 86.25 | | 251.46 | 113.64 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 |
| 珠海市农业集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 3.17 | | | | 3.17 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海机场集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | | 9,010.55 | | 5,201.03 | 3,809.52 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海建工控股集团有限公司 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | | 5,331.74 | | | 5,331.74 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海建工控股集团有限公司 珠海建工第五建设有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | | 20,586.37 | | 2,503.74 | 18,082.63 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海建工第五建设有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | | 4,197.90 | | 3,363.99 | 833.92 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 |
| 珠海机场保安服务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | | 38.50 | | | 38.50 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海大横琴创新发展有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 580.86 | 304.87 | | 341.79 | 543.94 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海大横琴科学城开发管理有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | | 57.46 | | 57.46 | | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海斗门大横琴电子有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | | 4,052.53 | | | 4,052.53 | 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | 珠海经济特区珠江磨刀门综合开发有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 7.00 | | | | 7.00 | 租赁押金 | 经营性往来 | | 珠海航空城置业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 6.82 | | | | 6.82 | 押金 | 经营性往来 |
| 深圳市宝贤投资有限公司 | 董监高及其控制的企业 | 其他应收款 | | 5.79 | | | 5.79 | 代付租金 | — | | 珠海航空城沙石土有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 1,234.66 | -2,864.73 | | 15.69 | -1,645.76 | 预付材料款 | 经营性往来 | | 珠海航城矿业有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 5,371.80 | -6,249.21 | | -26.71 | -850.70 | 预付材料款 | 经营性往来 | | 珠海航空城贸易发展有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 1,084.35 | | | 1,084.35 | 0.00 | 预付材料款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宝鹰国际建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 513.28 | | | | 513.28 | 代垫运费 | 非经营性往来 | | 宝鹰国际投资控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.26 | | | | 4.26 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 广东宝鹰建设科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23.82 | | | | 23.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 124,380.14 | 427,545.97 | | 368,425.87 | 183,500.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,326.95 | 22.00 | | | 2,348.95 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
深圳高文安设计有限公司 | 深圳高文安设计有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | | 89.58 | | | 89.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳市建工宝鹰大厦开发管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 61.84 | 226.73 | | 288.56 | | 提供劳务形成的应收款 | 经营性往来 | | 深圳市建工宝鹰大厦开发管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款/合同资产 | | 6,506.72 | | 4,362.33 | 2,144.39 | 提供工程施工形成的应收款 | — | | 总计 | — | — | — | 139,319.59 | 486,806.26 | | 393,652.46 | 232,473.41 | | — |
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