证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-016
浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900号文核准，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月发行人民币普通股3,790.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价为3.21元，募集资金总额为人民币12,165.90万元，扣除发行费用1,624.88万元（不含税），实际募集资金净额为10,541.02万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0021号）。本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股568.50万股，由此增加的募集资金总额为1,824.89万元，扣除发行费用158.90万元（不含税），实际募集资金净额为1,665.99万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0034号《验资报告》）。
包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为13,990.78万元，扣除发行费用（不含税）金额1,783.77万元，本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币12,221.04万元,其中以前年度已使用募集资金11,883.49万元,本报告期已使用募集资金337.55万元,募集资金均已用于公司已披露的募集资金项目。报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。节余募集资金
33.11万元转出到公司一般账户，已用于公司一般性的经营支出。
二、募集资金管理情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900号文核准，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月发行人民币普通股3,790.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价为3.21元，募集资金总额为人民币12,165.90万元，扣除发行费用1,624.88万元（不含税），实际募集资金净额为10,541.02万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0021号）。
本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股568.50万股，由此增加的募集资金总额为1,824.89万元，扣除发行费用158.90万元（不含税），实际募集资金净额为1,665.99万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0034号《验资报告》）。
包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为13,990.78万元，扣除发行费用（不含税）金额1,783.77万元，本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01万元。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币12,221.04万元,其中以前年度已使用募集资金11,883.49万元,本报告期已使用募集资金337.55万元,募集资金均已用于公司已披露的募集资金项目。报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。节余募集资金
33.11万元转出到公司一般账户，已用于公司一般性的经营支出。
为规范公司募集资金管理、保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续
| 注：①中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行募集资金专项账户（账号：8110801013002444043）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。 注：②招商银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户（账号：573901526210902）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。 注：③中国工商银行股份有限公司海盐支行募集资金专项账户（账号：1204090029055095986）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。 注：上述账户注销后，该账户对应的公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。 | ||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司股票发行共募集资金总额人民币13,990.78万元，扣除本次发行费用为人民币1,783.77万元,募集资金净额为人民币12,207.01万元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目、补充流动资金和研发中心建设项目。
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金12,221.04万元，募投项目均已达到预定可使用状态，公司已将募投项目全部予以结项。节余募集资金33.11万元已转出到公司一般账户，已用于公司一般性的经营支出。未发生变更募集资金用途的情形。
募投项目情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
2022年7月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为9,114.29万元，拟置换金额为4,848.69万元，以自筹资金支付的发行费用金额为364.53万元，拟置换金额为364.53万元，合计拟置换金额为5,213.22万元。截至2022年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为9,114.29万元，拟置换金额为4,848.69万元，以自筹资金支付的发行费用金额为364.53万元，拟置换金额为364.53万元，合计拟置换金额为5,213.22万元。截至2022年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
委托方名称
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、保荐机构核查意见
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
经核查，保荐机构认为：荣亿精密2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。
七、会计师鉴证意见
经核查，保荐机构认为：荣亿精密2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：荣亿精密2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了荣亿精密2023年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：荣亿精密2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了荣亿精密2023年度募集资金实际存放与使用情况。
（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》；
（三）《中德证券有限责任公司关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
（四）《容诚会计师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2024年4月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 12,207.01 | 本报告期投入募集资金总额 | 337.55 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 12,221.04 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目 | 否 | 8,007.01 | 1.46 | 8,044.38 | 100.47% | 2023年5月31日 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,700.00 | 0 | 3,704.43 | 100.12% | 2022年6月20日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 500.00 | 336.09 | 472.23 | 94.45% | 2023年9月27日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 12,207.01 | 337.55 | 12,221.04 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将募投项目“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2023年9月30日。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年7月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为9,114.29万元，拟置换金额为4,848.69万元，以自筹资金支付的发行费用金额为364.53万元，拟置换金额为364.53万元，合计拟置换金额为5,213.22万元。截至2022年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
注：截至2023年12月31日，年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目累计投入金额为8,044.38万元，超过计划投资总额的37.37万元，系该项目专户收到的利息收入；截至2023年12月31日，补充流动资金累计投入金额为3,704.43万元，超过计划投资总额的
4.43万元，系该项目专户收到的利息收入。