威贸电子
证券代码 : 833346
上海威贸电子股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 528,970,555.65 | 519,233,536.49 | 1.88% |
归属于上市公司股东的净资产 | 440,751,308.51 | 431,425,140.16 | 2.16% |
资产负债率%(母公司) | 16.80% | 16.80% | - |
资产负债率%(合并) | 16.37% | 16.61% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 60,930,499.29 | 52,342,534.12 | 16.41% |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,326,168.35 | 5,797,355.62 | 60.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,144,058.14 | 5,432,475.42 | 49.91% |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,871,777.10 | 11,127,413.10 | -29.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 71.43% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.14% | 1.38% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.87% | 1.29% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 205,334,158.86 | 52.83% | 期初公司购买的10,000.00万元短期国债逆回购产品报告期内到期赎回。 |
交易性金融资产 | 78,013,589.04 | 94.93% | 报告期内公司为提高资金收益进行现金管理,未到期理财产品增加所致。 |
应收款项融资 | 944,278.09 | -41.19% | 报告期末较上年期末减少66.15万元,主要原因是公司期末持有的未到期银行承兑汇票减少所致。 |
其他流动资产 | 265,947.75 | -99.73% | 期初公司购买的10,000.00万元短期国债逆回购产品报告期内到期赎回。 |
其他非流动资产 | 2,280,586.14 | 251.82% | 报告期内新增进口设备预付款151.29万元。 |
应交税费 | 1,546,718.21 | -32.65% | 较上年期末减少74.98万元,主要原因是原材料备库进项税额增加,以及出口营业收入大于境内收入,出口免抵退税额增加所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
财务费用 | -1,080,012.68 | -306.57% | 报告期内,银行存款利率下降,公司减少存款类产品,导致报告期较上期利息收入减少48.01万元;同时,因汇率变动汇兑收益增加138.11万元。 |
利息费用 | 91,041.27 | 4,156.35% | 报告期内公司新增短期借款,利息费用增加。 |
利息收入 | 614,928.27 | -43.84% | 银行存款利率不断下降导致报告期较上期利息收入减少48.01万元。 |
投资收益 | 992,965.12 | 242.56% | 报告期内,公司购买理财产品获得的收益较上年同期增加。 |
利润总额 | 10,957,602.72 | 61.63% | 报告期内随着营业收入增加,同时组件化产品增多,产品综合毛利率增加,营业利润增幅明显。 |
所得税费用 | 1,599,723.69 | 63.84% | 随着营业收入和利润的增长导致所得税费用的增加。 |
净利润 | 9,357,879.03 | 61.26% | 报告期内随着营业收入增加,同时组件化产品增多,产品综合毛利率增加,营业利润增幅明显。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,871,777.10 | -29.26% | 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加477.06万元。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,847,216.52 | -673.47% | 报告期初,公司收回短期持有的国债逆回购产品,收回投资收到的现金较上年同期增加194.09%。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,730,995.51 | -345.83% | 报告期内,公司增加了流动资金贷款。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 324,355.02 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 992,965.12 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 73,784.92 |
非经常性损益合计 | 1,391,105.06 |
所得税影响数 | 202,566.76 |
少数股东权益影响额(税后) | 6,428.09 |
非经常性损益净额 | 1,182,110.21 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 28,376,103 | 35.17% | 0 | 28,376,103 | 35.17% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 149,500 | 0.19% | 0 | 149,500 | 0.19% | |
核心员工 | 230,710 | 0.29% | 77,116 | 307,826 | 0.38% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 52,306,500 | 64.83% | 0 | 52,306,500 | 64.83% |
其中:控股股东、实际控制人 | 46,086,000 | 57.12% | 0 | 46,086,000 | 57.12% | |
董事、监事、高管 | 448,500 | 0.56% | 0 | 448,500 | 0.56% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 80,682,603 | - | 0 | 80,682,603 | - | |
普通股股东人数 | 5,838 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 周豪良 | 境内自然人 | 34,136,000 | 0 | 34,136,000 | 42.3090% | 34,136,000 | 0 |
2 | 高建珍 | 境内自然人 | 9,926,000 | 0 | 9,926,000 | 12.3025% | 9,926,000 | 0 |
3 | 上海威贸投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4,948,000 | 0 | 4,948,000 | 6.1327% | 4,948,000 | 0 |
4 | 周威迪 | 境内自然人 | 2,024,000 | 0 | 2,024,000 | 2.5086% | 2,024,000 | 0 |
5 | 上海威贸电子股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 1.5493% | 0 | 1,250,000 |
6 | 杨冠斌 | 境内自然人 | 0 | 692,171 | 692,171 | 0.8579% | 0 | 692,171 |
7 | 淄博威贸投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.7437% | 600,000 | 0 |
8 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 409,255 | 128,724 | 537,979 | 0.6668% | 0 | 537,979 |
9 | 郁莉 | 境内自然人 | 23,854 | 506,954 | 530,808 | 0.6579% | 0 | 530,808 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 71,262 | 412,402 | 483,664 | 0.5995% | 0 | 483,664 |
合计 | - | 53,388,371 | 1,740,251 | 55,128,622 | 68.3278% | 51,634,000 | 3,494,622 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 周豪良、高建珍系夫妇关系,周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东,高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人,周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项 上海青浦区人民法院对公司与上海华新建设(集团)有限公司的诉讼,于2023年12月28日作出民事判决书,2024年1月5日作出民事裁定书。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《涉及诉讼进展公告(更正后)》(公告编号:2024-003)。一审判决后,因不服判决,公司已向上海市第二中级人民法院提起上诉。目前公司尚未收到二审法院的受理案例通知书。 二、日常性关联交易的预计及执行情况 2023年12月26日,公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-081)。2024年1月1日至2024年3月31日,公司发生日常性关联交易金额共计15.50万元。 单位:元 | ||||
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | ||
1、购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 3,000,000.00 | 26,003.80 | ||
2、销售产品、商品,提供劳务 | 150,000.00 | 35,234.00 | ||
3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | ||
4、其他 | 375,000.00 | 93,750.00 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 205,334,158.86 | 134,354,162.23 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 78,013,589.04 | 40,021,369.86 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 62,170,728.07 | 62,940,237.13 |
应收款项融资 | 944,278.09 | 1,605,729.09 |
预付款项 | 542,720.83 | 311,186.36 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 86,988.67 | 77,923.55 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 37,204,233.07 | 34,910,655.09 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 265,947.75 | 100,314,704.38 |
流动资产合计 | 384,562,644.38 | 374,535,967.69 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 111,511,661.72 | 112,863,617.81 |
在建工程 | 890,811.90 | 751,077.39 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,235,949.97 | 2,442,252.12 |
无形资产 | 22,699,947.19 | 22,876,165.00 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,842,253.18 | 4,190,365.61 |
递延所得税资产 | 946,701.17 | 925,860.87 |
其他非流动资产 | 2,280,586.14 | 648,230.00 |
非流动资产合计 | 144,407,911.27 | 144,697,568.80 |
资产总计 | 528,970,555.65 | 519,233,536.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 11,579,273.46 | 9,282,598.91 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 41,274,065.48 | 40,826,630.51 |
预收款项 | ||
合同负债 | 494,087.74 | 339,291.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,126,071.43 | 5,511,345.33 |
应交税费 | 1,546,718.21 | 2,296,471.33 |
其他应付款 | 23,499,146.90 | 23,384,150.56 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 692,131.81 | 807,388.19 |
其他流动负债 | 26,353.24 | 9,715.14 |
流动负债合计 | 83,237,848.27 | 82,457,591.66 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,625,574.80 | 1,984,956.24 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,745,986.63 | 1,787,721.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,371,561.43 | 3,772,677.91 |
负债合计 | 86,609,409.70 | 86,230,269.57 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 80,682,603.00 | 80,682,603.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 194,870,025.76 | 194,870,025.76 |
减:库存股 | 8,939,254.35 | 8,939,254.35 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,031,095.68 | 25,031,095.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 149,106,838.42 | 139,780,670.07 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 440,751,308.51 | 431,425,140.16 |
少数股东权益 | 1,609,837.44 | 1,578,126.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 442,361,145.95 | 433,003,266.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,970,555.65 | 519,233,536.49 |
法定代表人:周豪良 主管会计工作负责人:朱萍 会计机构负责人:朱萍
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 205,114,418.05 | 133,954,728.42 |
交易性金融资产 | 78,013,589.04 | 40,021,369.86 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 60,338,641.77 | 60,684,010.89 |
应收款项融资 | 471,965.09 | 870,000.00 |
预付款项 | 542,220.83 | 311,186.36 |
其他应收款 | 19,591.03 | 16,384.38 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 33,488,636.28 | 31,156,066.61 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 262,133.07 | 100,310,429.81 |
流动资产合计 | 378,251,195.16 | 367,324,176.33 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 5,014,829.47 | 5,014,829.47 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 109,548,911.53 | 110,819,599.23 |
在建工程 | 890,811.90 | 751,077.39 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 272,397.10 | 363,196.13 |
无形资产 | 22,606,378.01 | 22,770,611.03 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,171,548.50 | 3,448,239.06 |
递延所得税资产 | 872,955.31 | 861,389.06 |
其他非流动资产 | 2,280,586.14 | 648,230.00 |
非流动资产合计 | 144,658,417.96 | 144,677,171.37 |
资产总计 | 522,909,613.12 | 512,001,347.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 11,579,273.46 | 9,282,598.91 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 45,054,068.70 | 43,432,542.80 |
预收款项 | ||
合同负债 | 493,054.66 | 339,291.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,976,343.14 | 5,277,471.39 |
应交税费 | 1,491,066.98 | 2,193,036.23 |
其他应付款 | 23,093,148.18 | 22,966,442.35 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 366,147.10 | 375,000.00 |
其他流动负债 | 26,218.94 | 9,715.14 |
流动负债合计 | 86,079,321.16 | 83,876,098.51 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 363,196.13 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,745,986.63 | 1,787,721.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,745,986.63 | 2,150,917.80 |
负债合计 | 87,825,307.79 | 86,027,016.31 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 80,682,603.00 | 80,682,603.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 194,580,815.22 | 194,580,815.22 |
减:库存股 | 8,939,254.35 | 8,939,254.35 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,031,095.68 | 25,031,095.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 143,729,045.78 | 134,619,071.84 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 435,084,305.33 | 425,974,331.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,909,613.12 | 512,001,347.70 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 60,930,499.29 | 52,342,534.12 |
其中:营业收入 | 60,930,499.29 | 52,342,534.12 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 51,263,350.75 | 45,890,960.93 |
其中:营业成本 | 42,265,560.81 | 37,694,364.43 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 503,339.79 | 580,843.25 |
销售费用 | 1,021,929.86 | 896,146.54 |
管理费用 | 5,067,400.62 | 4,237,461.63 |
研发费用 | 3,485,132.35 | 2,747,781.99 |
财务费用 | -1,080,012.68 | -265,636.91 |
其中:利息费用 | 91,041.27 | 2,138.95 |
利息收入 | 614,928.27 | 1,094,992.14 |
加:其他收益 | 328,428.12 | 175,222.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 992,965.12 | 289,867.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -26,260.41 | 50,662.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -78,463.57 | -187,841.86 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,883,817.80 | 6,779,482.64 |
加:营业外收入 | 73,984.92 | |
减:营业外支出 | 200.00 | 200.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,957,602.72 | 6,779,282.64 |
减:所得税费用 | 1,599,723.69 | 976,389.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,357,879.03 | 5,802,893.18 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 31,710.68 | 5,537.56 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,326,168.35 | 5,797,355.62 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,357,879.03 | 5,802,893.18 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,326,168.35 | 5,797,355.62 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 31,710.68 | 5,537.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 |
法定代表人:周豪良 主管会计工作负责人:朱萍 会计机构负责人:朱萍
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 58,895,077.69 | 50,649,272.39 |
减:营业成本 | 40,731,680.73 | 36,381,787.82 |
税金及附加 | 493,260.28 | 566,671.59 |
销售费用 | 983,709.06 | 824,394.80 |
管理费用 | 4,812,755.89 | 3,980,682.44 |
研发费用 | 3,485,132.35 | 2,747,781.99 |
财务费用 | -1,101,512.20 | -266,184.38 |
其中:利息费用 | 70,288.78 | 2,138.95 |
利息收入 | 614,885.68 | 1,094,883.78 |
加:其他收益 | 267,138.14 | 172,510.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 992,965.12 | 289,867.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -48,671.33 | 50,662.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -71,259.37 | -187,841.86 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,630,224.14 | 6,739,336.11 |
加:营业外收入 | 73,984.92 | |
减:营业外支出 | 200.00 | 200.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,704,009.06 | 6,739,136.11 |
减:所得税费用 | 1,594,035.12 | 975,637.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,109,973.94 | 5,763,498.29 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,109,973.94 | 5,763,498.29 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,109,973.94 | 5,763,498.29 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,414,080.86 | 56,720,263.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,223,497.99 | 389,957.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 901,621.35 | 2,667,627.96 |
经营活动现金流入小计 | 75,539,200.20 | 59,777,848.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,022,287.92 | 31,953,850.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,839,750.97 | 11,069,169.53 |
支付的各项税费 | 3,038,639.78 | 3,427,196.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,766,744.43 | 2,200,218.81 |
经营活动现金流出小计 | 67,667,423.10 | 48,650,435.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,871,777.10 | 11,127,413.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 231,007,780.82 | 78,549,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 975,564.44 | 289,867.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 231,983,345.26 | 78,838,867.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,136,128.74 | 900,176.32 |
投资支付的现金 | 169,000,000.00 | 88,549,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 171,136,128.74 | 89,449,176.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,847,216.52 | -10,610,309.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,346,674.55 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,346,674.55 | |
偿还债务支付的现金 | 1,050,000.00 | 522,063.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,337.81 | -2,029.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,341.23 | 184,103.08 |
筹资活动现金流出小计 | 1,615,679.04 | 704,137.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,730,995.51 | -704,137.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530,007.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,979,996.63 | -187,033.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,354,162.23 | 237,696,595.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 205,334,158.86 | 237,509,562.14 |
法定代表人:周豪良 主管会计工作负责人:朱萍 会计机构负责人:朱萍
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,159,892.14 | 54,040,099.89 |
收到的税费返还 | 1,223,497.99 | 389,957.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 840,288.78 | 2,664,808.13 |
经营活动现金流入小计 | 72,223,678.91 | 57,094,865.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,719,023.09 | 29,999,944.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,317,182.78 | 10,576,675.28 |
支付的各项税费 | 2,619,982.48 | 2,969,823.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,645,624.23 | 2,286,628.36 |
经营活动现金流出小计 | 64,301,812.58 | 45,833,071.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,921,866.33 | 11,261,793.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 231,007,780.82 | 78,549,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 975,564.44 | 289,867.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 231,983,345.26 | 78,838,867.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,129,866.20 | 889,958.40 |
投资支付的现金 | 169,000,000.00 | 88,549,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 171,129,866.20 | 89,438,958.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,853,479.06 | -10,600,091.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,346,674.55 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,346,674.55 | |
偿还债务支付的现金 | 1,050,000.00 | 362,493.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,337.81 | -2,029.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 375,000.00 | 343,672.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1,492,337.81 | 704,137.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,854,336.74 | -704,137.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530,007.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,159,689.63 | -42,435.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,954,728.42 | 237,531,879.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 205,114,418.05 | 237,489,444.73 |