上海海希工业通讯股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源
公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款等产品。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款等产品，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限
自2023年年度股东大会审议通过之日起至12个月内有效。
二、 决策与审议程序
公司2024年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意票数为7票；反对票0数为0票；弃权票数为0票。公司2024年4月24日召开第四届监事第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意票数为3票；反对票0数为0票；弃权票数为0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
尽管购买安全性高、流动性好的短期中低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到金融市场利率波动带来的投资风险。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、 委托理财对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。2、通过进行适度的中低风险,流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。
五、 备查文件目录
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会2024年4月26日