无锡宝通科技股份有限公司2023年度公司财务决算报告
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体财务决算情况如下：
一、2023年公司的资产状况
截至2023年12月31日，公司资产总额580,337.19万元，负债总额 202,210.19万元，股东权益为 378,127.00 万元，资产负债率34.84%。
1、资产负债表主要变动项目分析：
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 增减变动率 |
| 货币资金 | 1,156,216,936.87 | 898,392,424.36 | 257,824,512.51 | 28.70% |
| 应收账款 | 870,252,375.00 | 685,972,058.90 | 184,280,316.10 | 26.86% |
| 预付款项 | 137,215,379.59 | 220,808,698.92 | -83,593,319.33 | -37.86% |
| 存货 | 287,010,909.59 | 329,626,844.16 | -42,615,934.57 | -12.93% |
| 长期股权投资 | 219,684,003.75 | 167,356,998.98 | 52,327,004.77 | 31.27% |
| 其他权益工具投资 | 31,000,000.00 | 7,426,432.00 | 23,573,568.00 | 317.43% |
| 在建工程 | 50,148,262.61 | 3,942,308.56 | 46,205,954.05 | 1172.05% |
| 使用权资产 | 135,217,792.43 | 13,794,041.01 | 121,423,751.42 | 880.26% |
| 合同负债 | 125,163,028.58 | 89,476,870.00 | 35,686,158.58 | 39.88% |
| 一年内到期的非流动负债 | 125,661,030.51 | 9,878,481.15 | 115,782,549.36 | 1172.07% |
| 租赁负债 | 76,954,342.59 | 3,619,225.22 | 73,335,117.37 | 2026.27% |
| 其他综合收益 | 108,722,674.41 | 68,232,827.27 | 40,489,847.14 | 59.34% |
（1）货币资金期末余额比期初增加28.70%，主要系公司销售货款回笼收现增加、付现成本费用减少，经营活动产生的现金净流入增加所致；
（2）应收账款期末余额比期初增加26.86%，主要系公司营业收入同比增幅，信用期内的应收货款增加所致；
（3）预付款项期末余额比期初减少37.86%，主要系公司预付分成款、版权金、定制费等结算周期影响所致；
（4）存货期末余额比期初减少12.93%，无重大变化；
（5）长期股权投资期末余额比期初增加31.27%，主要系公司增加股权投资所致；
（6）其他权益工具投资期末余额比期初同比增加317.43%，主要系其他权益工具公允价值波动所致；
（7）在建工程期末余额比期初增加1172.05%，主要系本期鲁西工业园项目建设所致；
（8）使用权资产期末余额比期初增加880.26%，主要系本期智慧矿山项目运营中融资租赁业务增加所致；
（9）合同负债期末余额比期初增加39.88%，主要系预收销售货款增加所致；
（10）一年内到期的非流动负债期末余额比期初同比增加1172.07%，主要系本期末一年内到期的租赁负债、一年内到期的长期借款及利息的增加所致；
（11）租赁负债期末余额比期初同比增加2026.27%，主要系本期融资租赁业务中尚未支付的租赁付款额增加所致；
（12）其他综合收益期末余额比期初同比增加59.34%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动、外币财务报表折算差额所致。
2、资产运营状况指标分析：
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 应收账款周转率 | 4.70 | 4.81 | 4.64 |
公司应收账款周转率比去年小幅下降。
3、偿债能力分析：
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 流动比率 | 1.52 | 1.48 | 1.5 |
| 速动比率 | 1.36 | 1.28 | 1.29 |
| 资产负债率 | 34.84% | 34.36% | 27.38% |
（1）公司短期偿债能力较强；
（2）本年度资产负债率为34.84%，资产结构较为稳健。
二、公司2023年度经营情况
1、营业收入、利润与上年同期对比情况2023年度，公司实现营业收入 365,540.32 万元，同比增加12.16% ，实现归属于上市公司股东的净利润 10,606.38 万元，同比上升126.79%。
单位：元
| 项 目 | 2023年 | 2022年 | 同比增长 |
| 营业收入 | 3,655,403,159.38 | 3,259,223,237.01 | 12.16% |
| 利润总额 | 112,830,756.82 | -422,133,085.17 | 126.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,063,806.49 | -395,941,816.25 | 126.79% |
| 每股收益 | 0.2572 | -0.9613 | 126.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.04% | -10.92% | 13.96% |
2、主要费用情况
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年度比上年增幅 | 同比增长 |
| 销售费用 | 705,738,027.77 | 839,232,816.93 | -133,494,789.16 | -15.91% |
| 管理费用 | 349,503,083.40 | 267,028,889.69 | 82,474,193.71 | 30.89% |
| 研发费用 | 137,846,302.24 | 158,889,553.81 | -21,043,251.57 | -13.24% |
| 财务费用 | -408,736.61 | 18,811,624.76 | -19,220,361.37 | -102.17% |
（1）销售费用同比减少 13,349.48 万元，增长率为-15.91%，主要系公司推广投入减少所致；
（2）管理费用同比增长 8,247.42 万元，增长率为30.89%，主要系公司股权激励费用计提、咨询服务费及职工薪酬增加综合影响所致；
（3）研发费用同比减少 2,104.33 万元，增长率为-13.24%，主要系研发人员减少所致；
（4）财务费用同比减少 1,922.04 万元，增长率为-102.17%，主要系利息收入增加所致。
三、2023年度现金流量情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,291,805,611.20 | 3,157,040,132.62 | 4.27% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,861,055,415.00 | 3,144,907,635.14 | -9.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,750,196.20 | 12,132,497.48 | 3450.38% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 投资活动现金流入小计 | 96,368,764.98 | 906,233,197.85 | -89.37% |
| 投资活动现金流出小计 | 916,276,466.27 | 678,088,080.76 | 35.13% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -819,907,701.29 | 228,145,117.09 | -459.38% |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 665,926,912.27 | 691,274,509.87 | -3.67% |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,627,199.53 | 628,433,737.10 | -8.40% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,299,712.74 | 62,840,772.77 | 43.70% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,979,966.58 | 27,480,687.85 | -41.85% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -282,877,825.77 | 330,599,075.19 | -185.57% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加4.19亿元，主要系销售货款回笼收现增加、付现成本费用减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少10.48亿元，主要系收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加2,745.89万元，主要系分配股利支付的现金减少所致。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
2024年4月26日