无锡宝通科技股份有限公司2023年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:无锡宝通科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,156,216,936.87 | 898,392,424.36 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 138,461,780.42 | 238,307,642.39 | 应收账款 | 870,252,375.00 | 685,972,058.90 | 应收款项融资 | 77,289,066.01 | 41,618,685.81 | 预付款项 | 137,215,379.59 | 220,808,698.92 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 33,963,247.39 | 21,009,609.19 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 287,010,909.59 | 329,626,844.16 | 合同资产 | 67,698,324.15 | 48,801,057.59 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 12,430,411.09 | 33,618,695.53 | 流动资产合计 | 2,780,538,430.11 | 2,518,155,716.85 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 219,684,003.75 | 167,356,998.98 | 其他权益工具投资 | 31,000,000.00 | 7,426,432.00 | 其他非流动金融资产 | 688,217,077.96 | 769,076,228.26 | 投资性房地产 | 15,164,122.57 | 16,996,789.27 | 固定资产 | 932,930,954.21 | 946,705,529.00 |
在建工程 | 50,148,262.61 | 3,942,308.56 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 135,217,792.43 | 13,794,041.01 | 无形资产 | 101,542,861.65 | 85,749,902.69 | 开发支出 | | | 商誉 | 743,954,611.50 | 754,457,167.13 | 长期待摊费用 | 50,991,419.04 | 42,732,311.79 | 递延所得税资产 | 41,268,957.44 | 20,325,196.02 | 其他非流动资产 | 12,713,434.00 | 4,493,552.96 | 非流动资产合计 | 3,022,833,497.16 | 2,833,056,457.67 | 资产总计 | 5,803,371,927.27 | 5,351,212,174.52 | 流动负债: | | | 短期借款 | 522,421,114.26 | 519,335,709.19 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | 4,470,695.14 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 289,345,758.24 | 219,439,680.47 | 应付账款 | 621,690,606.93 | 669,131,511.63 | 预收款项 | | | 合同负债 | 125,163,028.58 | 89,476,870.00 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 55,029,722.92 | 44,205,361.14 | 应交税费 | 41,005,696.59 | 22,840,698.95 | 其他应付款 | 10,692,696.21 | 18,981,356.63 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 125,661,030.51 | 9,878,481.15 | 其他流动负债 | 38,781,449.77 | 107,414,411.59 | 流动负债合计 | 1,829,791,104.01 | 1,705,174,775.89 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 54,245,833.33 | 56,060,191.66 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 76,954,342.59 | 3,619,225.22 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 61,110,649.84 | 74,018,081.28 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 192,310,825.76 | 133,697,498.16 | 负债合计 | 2,022,101,929.77 | 1,838,872,274.05 | 所有者权益: | | | 股本 | 412,523,242.00 | 411,968,821.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,527,865,827.55 | 1,467,236,685.14 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 108,722,674.41 | 68,232,827.27 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 77,173,546.04 | 77,173,546.04 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,460,312,116.23 | 1,354,248,309.74 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,586,597,406.23 | 3,378,860,189.19 | 少数股东权益 | 194,672,591.27 | 133,479,711.28 | 所有者权益合计 | 3,781,269,997.50 | 3,512,339,900.47 | 负债和所有者权益总计 | 5,803,371,927.27 | 5,351,212,174.52 |
法定代表人:包志方 主管会计工作负责人:周庆 会计机构负责人:周庆 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 112,424,401.54 | 46,712,491.44 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 8,126,866.17 | 34,000,000.00 | 应收账款 | 21,330,888.28 | 48,503,777.10 | 应收款项融资 | 5,840,780.10 | 1,910,926.64 | 预付款项 | 10,440.00 | 19,779,744.87 | 其他应收款 | 537,096,722.04 | 497,378,347.01 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 10,446,077.39 | 17,300,016.91 | 合同资产 | 3,668,680.13 | | 持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 3,370,921.84 | 流动资产合计 | 698,944,855.65 | 668,956,225.81 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,620,138,537.49 | 2,557,114,377.26 | 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 48,099,590.53 | 75,181,724.79 | 投资性房地产 | 15,164,122.57 | 16,996,789.27 | 固定资产 | 57,198,580.44 | 64,313,225.39 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 9,272,369.53 | 9,258,194.08 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 14,290,074.03 | 14,831,173.82 | 递延所得税资产 | 27,705,062.91 | 7,519,116.90 | 其他非流动资产 | 285,340.00 | 633,340.00 | 非流动资产合计 | 2,796,153,677.50 | 2,750,847,941.51 | 资产总计 | 3,495,098,533.15 | 3,419,804,167.32 | 流动负债: | | | 短期借款 | 199,192,377.77 | 216,721,791.67 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 621,931.75 | 19,648,660.50 | 应付账款 | 10,143,524.18 | 17,188,843.05 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,598,442.28 | 1,317,078.64 | 应付职工薪酬 | 6,464,377.54 | 2,983,864.11 | 应交税费 | 1,897,129.66 | 1,483,558.26 | 其他应付款 | 553,236,566.46 | 464,184,985.78 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 5,523,394.44 | 171,220.22 | 流动负债合计 | 778,677,744.08 | 723,700,002.23 | 非流动负债: | | |
长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | | | 负债合计 | 778,677,744.08 | 723,700,002.23 | 所有者权益: | | | 股本 | 412,523,242.00 | 411,968,821.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,135,302,250.29 | 2,101,678,019.11 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 689,598.32 | 1,439,598.32 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 69,611,304.38 | 69,611,304.38 | 未分配利润 | 98,294,394.08 | 111,406,422.28 | 所有者权益合计 | 2,716,420,789.07 | 2,696,104,165.09 | 负债和所有者权益总计 | 3,495,098,533.15 | 3,419,804,167.32 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 3,655,403,159.38 | 3,259,223,237.01 | 其中:营业收入 | 3,655,403,159.38 | 3,259,223,237.01 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,426,414,577.47 | 3,269,076,845.94 | 其中:营业成本 | 2,217,904,922.98 | 1,970,444,293.73 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | |
税金及附加 | 15,830,977.69 | 14,669,667.02 | 销售费用 | 705,738,027.77 | 839,232,816.93 | 管理费用 | 349,503,083.40 | 267,028,889.69 | 研发费用 | 137,846,302.24 | 158,889,553.81 | 财务费用 | -408,736.61 | 18,811,624.76 | 其中:利息费用 | 20,235,849.93 | 21,355,168.73 | 利息收入 | 24,431,421.62 | 4,424,728.25 | 加:其他收益 | 26,301,367.17 | 24,789,219.21 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -14,654,353.47 | 38,102,866.15 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,193,670.50 | 4,429,380.69 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 65,399.45 | -32,818,621.50 | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -85,698,486.30 | 106,899,185.45 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -19,426,888.08 | -891,693.68 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,235,267.39 | -539,095,978.48 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -572,611.90 | 209,992.85 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 113,767,741.39 | -412,658,638.93 | 加:营业外收入 | 2,421,046.97 | 719,866.83 | 减:营业外支出 | 3,358,031.54 | 10,194,313.07 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,830,756.82 | -422,133,085.17 | 减:所得税费用 | 1,831,700.51 | 46,500,603.51 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,999,056.31 | -468,633,688.68 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,999,056.31 | -468,633,688.68 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 106,063,806.49 | -395,941,816.25 | 2.少数股东损益 | 4,935,249.82 | -72,691,872.43 | 六、其他综合收益的税后净额 | 41,245,430.48 | 48,344,812.21 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 40,489,847.14 | 46,778,894.94 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 21,484,089.56 | -21,496,701.52 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | 21,484,089.56 | -21,496,701.52 |
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 19,005,757.58 | 68,275,596.46 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 19,005,757.58 | 68,275,596.46 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 755,583.34 | 1,565,917.27 | 七、综合收益总额 | 152,244,486.79 | -420,288,876.47 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,553,653.63 | -349,162,921.31 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,690,833.16 | -71,125,955.16 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 0.2572 | -0.9613 | (二)稀释每股收益 | 0.2539 | -0.9613 |
法定代表人:包志方 主管会计工作负责人:周庆 会计机构负责人:周庆 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 28,078,863.64 | 82,301,993.50 | 减:营业成本 | 18,401,005.99 | 79,976,946.23 | 税金及附加 | 1,752,722.33 | 2,294,033.51 | 销售费用 | 1,312,881.33 | 5,758,964.60 | 管理费用 | 48,087,864.91 | 37,185,155.74 | 研发费用 | 7,235,827.95 | 6,893,704.00 | 财务费用 | -1,166,775.71 | 717,404.49 | 其中:利息费用 | 9,422,096.03 | 12,395,348.31 | 利息收入 | 10,668,354.34 | 12,008,358.61 | 加:其他收益 | 895,865.68 | 5,969,507.60 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 48,668,605.74 | 15,950,060.75 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -3,573,441.01 | -13,122,592.29 | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -27,082,134.26 | 16,887,251.05 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -840,494.18 | 9,919,843.38 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 136,437.65 | -701,577.53 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -9,823.82 | -10,133.29 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -29,349,647.36 | -15,631,855.40 | 加:营业外收入 | 464,319.30 | 15,315.03 | 减:营业外支出 | 2,790,900.02 | 2,383,022.95 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -31,676,228.08 | -17,999,563.32 | 减:所得税费用 | -18,564,199.88 | -1,419,766.91 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,112,028.20 | -16,579,796.41 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,112,028.20 | -16,579,796.41 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -750,000.00 | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -750,000.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -750,000.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -13,862,028.20 | -16,579,796.41 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,175,409,589.91 | 3,072,765,547.50 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 55,521,749.60 | 49,384,290.04 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,874,271.69 | 34,890,295.08 | 经营活动现金流入小计 | 3,291,805,611.20 | 3,157,040,132.62 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,526,661,507.98 | 1,791,695,839.34 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 584,454,085.89 | 490,295,082.08 | 支付的各项税费 | 77,792,770.16 | 107,778,091.12 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 672,147,050.97 | 755,138,622.60 | 经营活动现金流出小计 | 2,861,055,415.00 | 3,144,907,635.14 | 经营活动产生的现金流量净额 | 430,750,196.20 | 12,132,497.48 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 76,715,000.00 | 813,376,350.91 | 取得投资收益收到的现金 | 2,383,029.70 | 44,441,056.71 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 579,091.56 | 845,090.40 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,691,643.72 | 47,570,699.83 | 投资活动现金流入小计 | 96,368,764.98 | 906,233,197.85 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,157,283.72 | 126,983,045.47 | 投资支付的现金 | 131,299,156.00 | 538,498,744.41 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 508,820,026.55 | 12,606,290.88 | 投资活动现金流出小计 | 916,276,466.27 | 678,088,080.76 | 投资活动产生的现金流量净额 | -819,907,701.29 | 228,145,117.09 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 70,626,912.27 | 86,274,509.87 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59,915,498.55 | 50,610,826.00 | 取得借款收到的现金 | 595,300,000.00 | 600,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 665,926,912.27 | 691,274,509.87 | 偿还债务支付的现金 | 541,200,000.00 | 538,745,209.02 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,488,551.58 | 69,974,768.14 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,297,965.24 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,938,647.95 | 19,713,759.94 | 筹资活动现金流出小计 | 575,627,199.53 | 628,433,737.10 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,299,712.74 | 62,840,772.77 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,979,966.58 | 27,480,687.85 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -282,877,825.77 | 330,599,075.19 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 786,016,581.83 | 455,417,506.64 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,138,756.06 | 786,016,581.83 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,375,412.42 | 264,908,922.15 | 收到的税费返还 | 1,995,842.84 | 10,918,333.96 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 158,602,540.14 | 262,433,231.77 | 经营活动现金流入小计 | 199,973,795.40 | 538,260,487.88 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,160,910.58 | 231,654,438.26 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,835,674.52 | 23,945,941.77 | 支付的各项税费 | 3,225,466.92 | 2,997,442.01 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,959,308.50 | 29,964,119.88 | 经营活动现金流出小计 | 114,181,360.52 | 288,561,941.92 | 经营活动产生的现金流量净额 | 85,792,434.88 | 249,698,545.96 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 48,586,000.00 | 22,066,457.02 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,566.38 | 7,899.65 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 48,608,566.38 | 22,074,356.67 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,537,368.40 | 11,126,056.37 | 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 68,596,192.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,827,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 119,364,368.40 | 79,722,248.37 | 投资活动产生的现金流量净额 | -70,755,802.02 | -57,647,891.70 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 10,711,413.72 | 35,555,309.87 | 取得借款收到的现金 | 199,000,000.00 | 235,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 209,711,413.72 | 270,555,309.87 | 偿还债务支付的现金 | 215,000,000.00 | 415,222,300.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,211,801.01 | 60,089,090.78 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,954,900.00 | 筹资活动现金流出小计 | 222,211,801.01 | 484,266,290.78 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,500,387.29 | -213,710,980.91 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,573,441.01 | -1,530,455.24 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,037,195.44 | -23,190,781.89 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,858,980.70 | 61,049,762.59 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,821,785.26 | 37,858,980.70 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 411,968,821.00 | | | | 1,467,236,685.14 | | 68,232,827.27 | | 77,173,546.04 | | 1,354,248,309.74 | | 3,378,860,189.19 | 133,479,711.28 | 3,512,339,900.47 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 411,968,821.00 | | | | 1,467,236,685.14 | | 68,232,827.27 | | 77,173,546.04 | | 1,354,248,309.74 | | 3,378,860,189.19 | 133,479,711.28 | 3,512,339,900.47 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 | 554,421.00 | | | | 60,629,142.41 | | 40,489,847.14 | | | | 106,063,806.49 | | 207,737,217.04 | 61,192,879.99 | 268,930,097.03 |
列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | 40,489,847.14 | | | | 106,063,806.49 | | 146,553,653.63 | 4,935,249.82 | 151,488,903.45 | (二)所有者投入和减少资本 | 554,421.00 | | | | 60,629,142.41 | | | | | | | | 61,183,563.41 | 56,800,012.07 | 117,983,575.48 | 1.所有者投入的普通股 | 554,421.00 | | | | 10,156,992.72 | | | | | | | | 10,711,413.72 | 59,915,498.55 | 70,626,912.27 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 20,296,836.83 | | | | | | | | 20,296,836.83 | 3,170,401.63 | 23,467,238.46 | 4.其他 | | | | | 30,175,312.86 | | | | | | | | 30,175,312.86 | -6,285,888.11 | 23,889,424.75 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -1,297,965.24 | -1,297,965.24 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或 | | | | | | | | | | | | | | -1,297,965.24 | -1,297,965.24 |
股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 755,583.34 | 755,583.34 | 四、本期期末余额 | 412,523,242.00 | | | | 1,527,865,827.55 | | 108,722,674.41 | | 77,173,546.04 | | 1,460,312,116.23 | | 3,586,597,406.23 | 194,672,591.27 | 3,781,269,997.50 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 411,735,946.00 | | | | 1,533,647,702.88 | | 62,807,095.08 | | 70,993,124.34 | | 1,741,557,833.84 | | 3,820,741,702.14 | 73,700,248.89 | 3,894,441,951.03 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 411,735,946.00 | | | | 1,533,647,702.88 | | 62,807,095.08 | | 70,993,124.34 | | 1,741,557,833.84 | | 3,820,741,702.14 | 73,700,248.89 | 3,894,441,951.03 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 232,875.00 | | | | -66,411,017.74 | | 5,425,732.19 | | 6,180,421.70 | | -387,309,524.10 | | -441,881,512.95 | 59,779,462.39 | -382,102,050.56 | (一 | | | | | | | 46,778,8 | | | | -395,941 | | -349,162 | -71,125, | -420,288 |
)综合收益总额 | | | | | | | 94.94 | | | | ,816.25 | | ,921.31 | 955.16 | ,876.47 | (二)所有者投入和减少资本 | 232,875.00 | | | | -66,411,017.74 | | | | | | -795,737.61 | | -66,973,880.35 | 130,905,417.55 | 63,931,537.20 | 1.所有者投入的普通股 | 232,875.00 | | | | 5,327,921.38 | | | | | | | | 5,560,796.38 | 74,270,194.00 | 79,830,990.38 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 8,936,626.83 | | | | | | | | 8,936,626.83 | -1,912,027.02 | 7,024,599.81 | 4.其他 | | | | | -80,675,565.95 | | | | | | -795,737.61 | | -81,471,303.56 | 58,547,250.57 | -22,924,052.99 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -41,196,882.10 | | -41,196,882.10 | | -41,196,882.10 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分 | | | | | | | | | | | -41,196,882.10 | | -41,196,882.10 | | -41,196,882.10 |
配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | -41,353,162.75 | | 6,180,421.70 | | 50,624,911.86 | | 15,452,170.81 | | 15,452,170.81 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -41,353,162.75 | | 6,180,421.70 | | 50,624,911.86 | | 15,452,170.81 | | 15,452,170.81 | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 411,968,821.00 | | | | 1,467,236,685.14 | | 68,232,827.27 | | 77,173,546.04 | | 1,354,248,309.74 | | 3,378,860,189.19 | 133,479,711.28 | 3,512,339,900.47 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 411,968,821.00 | | | | 2,101,678,019.11 | | 1,439,598.32 | | 69,611,304.38 | 111,406,422.28 | | 2,696,104,165.09 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 411,968,821.00 | | | | 2,101,678,019.11 | | 1,439,598.32 | | 69,611,304.38 | 111,406,422.28 | | 2,696,104,165.09 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 554,421.00 | | | | 33,624,231.18 | | -750,000.00 | | | -13,112,028.20 | | 20,316,623.98 | (一)综合 | | | | | | | -750,000.00 | | | -13,112,028.20 | | -13,862,028.20 |
收益总额 | | | | | | | | | | | | | (二)所有者投入和减少资本 | 554,421.00 | | | | 33,624,231.18 | | | | | | | 34,178,652.18 | 1.所有者投入的普通股 | 554,421.00 | | | | 10,156,992.72 | | | | | | | 10,711,413.72 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 23,467,238.46 | | | | | | | 23,467,238.46 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转 | | | | | | | | | | | | |
增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 412,523,242.00 | | | | 2,135,302,250.29 | | 689,598.32 | | 69,611,304.38 | 98,294,394.08 | | 2,716,420,789.07 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合 | 优先股 | 永续债 | 其他 |
| | | | | | | | | | | | 计 | 一、上年期末余额 | 411,735,946.00 | | | | 2,089,346,827.82 | | 1,439,598.32 | | 69,611,304.38 | 169,183,100.79 | | 2,741,316,777.31 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 411,735,946.00 | | | | 2,089,346,827.82 | | 1,439,598.32 | | 69,611,304.38 | 169,183,100.79 | | 2,741,316,777.31 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 232,875.00 | | | | 12,331,191.29 | | | | | -57,776,678.51 | | -45,212,612.22 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -16,579,796.41 | | -16,579,796.41 | (二)所有者投入和减少资本 | 232,875.00 | | | | 12,331,191.29 | | | | | | | 12,564,066.29 | 1.所有者投入的普通股 | 232,875.00 | | | | 4,289,557.50 | | | | | | | 4,522,432.50 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所 | | | | | 7,024,599.81 | | | | | | | 7,024,599.81 |
有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | 1,017,033.98 | | | | | | | 1,017,033.98 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -41,196,882.10 | | -41,196,882.10 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -41,196,882.10 | | -41,196,882.10 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其 | | | | | | | | | | | | |
他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 411,968,821.00 | | | | 2,101,678,019.11 | | 1,439,598.32 | | 69,611,304.38 | 111,406,422.28 | | 2,696,104,165.09 |
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