上海瑞晨环保科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖州瑞晨环保科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 344.33 | 25.40 | - | - | 369.73 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 湖州瑞晨环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 代付福利费 | 经营性往来 | |
| 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 170.00 | 250.00 | - | - | 420.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 代付福利费 | 经营性往来 | |
| 湖州瑞晨智能制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7,562.74 | - | - | 7,562.74 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 广西瑞晨环保节能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 代付福利费 | 经营性往来 | |
| 广西瑞晨环保节能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 19.48 | - | 19.48 | - | 子公司注销收回投资款 | 非经营性往来 | |
| 优普森电气无锡有限公司 | 非全资子公司 | 预付款项 | 365.34 | 125.52 | - | 461.59 | 29.27 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 江山市何家山水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 675.04 | - | 675.04 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江山市何家山水泥有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | - | 74.90 | - | - | 74.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 常山江山虎水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 28.00 | 63.00 | - | 91.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 常山江山虎水泥有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 13.50 | 7.00 | - | - | 20.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 总 计 | 921.17 | 8,803.40 | - | 1,247.43 | 8,477.14 |
本表已于2024年04月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________