- 4 -其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 子公司 | 子公司 | 应收账款 | 177,343.78 | 8,510.28 | 2,857.93 | 182,996.13 | 工程款、设备款 | 经营性往来 | |
| 子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 493,779.66 | 323,489.82 | 343,026.64 | 474,242.84 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 城发投资及关联方 | 城发环保能源（滑县）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 208.64 | 1,113.53 | 1,021.77 | 300.40 | 环卫服务 | 经营性往来 | |
| 城发新环卫（长垣市）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 75.26 | -51.54 | 23.72 | 车辆租赁 | 经营性往来 | |||
| 城发城市服务科技（河南）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 90.00 | 244.39 | 300.00 | 34.39 | 环卫服务 | 经营性往来 | ||
| 城发水务有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 629.78 | 201.15 | 428.63 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 城发城市服务科技（浚县）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 91.54 | -91.54 | 车辆租赁 | 经营性往来 | ||||
| 城发新环卫（孟州市）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 18.73 | -18.13 | 0.60 | 环卫服务 | 经营性往来 | |||
| 城发新环卫有限公司郑州市上街区分公司 | 关联法人 | 应收账款 | 0.60 | 0.60 | 环卫服务 | 经营性往来 | ||||
| 城发环保能源（鹤壁）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 5.22 | 10.50 | 15.72 | 车辆租赁 | 经营性往来 | |||
| 城发新环卫有限公司漯河市城乡一体化示范区分公司 | 关联法人 | 应收账款 | 0.87 | -0.87 | 车辆租赁 | 经营性往来 | ||||
| 城发新环卫有限公司西华县分公司 | 关联法人 | 应收账款 | 62.73 | -62.73 | 车辆租赁 | 经营性往来 |
- 5 -资金往来方名称
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 重庆绿能新能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 293.44 | 6.63 | 286.81 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,937.42 | 1,937.42 | 技术服务费 | 经营性往来 | |||
| 临朐邑清环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 133.76 | 133.76 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 兰陵兰清环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 116.89 | 1.26 | 115.63 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 巨鹿县聚力环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 10.00 | 10.00 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 楚雄东方新能源环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 100.32 | 100.32 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 滑县城市发展投资有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 2,352.41 | 1,028.59 | 2,000.00 | 1,381.00 | 车辆租赁 | 经营性往来 | |
| 亳州洁能电力有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 6,368.63 | 16.39 | 651.16 | 5,733.86 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 魏县德尚环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 2,316.12 | 699.15 | 1,616.97 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 溆浦鹏程环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 4,522.73 | 39.70 | 4,483.03 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 兴平金源环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 15,246.91 | 19.54 | 15,227.37 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 通辽华通环保有限责任公司 | 关联法人 | 应收账款 | 2,077.07 | 389.13 | 1,687.94 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 迁安德清环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 6,039.78 | 192.90 | 5,846.88 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 库车景胜新能源环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 6,882.38 | 1,748.42 | 5,133.96 | 工程款 | 经营性往来 |
- 6 -资金往来方名称
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 郑州航空港环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 20,740.62 | 20,740.62 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 白城市东嘉环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,532.70 | 1,532.70 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 洪湖林清环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 6,207.91 | 1,190.00 | 5,017.91 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 湖南启恒环保科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1.44 | 1.44 | 环卫服务 | 经营性往来 | |||
| 安徽汇融人力资源管理有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 552.87 | -12.82 | 448.14 | 91.91 | 保险、服务费 | 经营性往来 | |
| 河南省人才集团有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 64.93 | 41.89 | 46.30 | 60.52 | 保险、服务费 | 经营性往来 | |
| 城发环境股份有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 531.06 | 531.06 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 巨鹿县聚力环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 72.72 | 72.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 楚雄东方新能源环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 0.72 | 0.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 郑州零碳科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 880.00 | 880.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 魏县德尚环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 3,542.42 | 3,542.42 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 临朐邑清环保能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 13.88 | 13.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
- 7 -资金往来方名称
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 兰陵兰清环保能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 3.68 | 3.68 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青州益源环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 24.67 | 333.28 | 24.67 | 333.28 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 溆浦鹏程环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 3,289.17 | 1.19 | 3,287.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 兴平金源环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 7,377.22 | 7,377.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 通辽华通环保有限责任公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 8.01 | 8.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 迁安德清环保能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 4,129.33 | 19.10 | 4,110.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 库车景胜新能源环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 229.47 | 229.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 郑州航空港环保能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 13,179.48 | 588.11 | 12,591.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 巨鹿县北零能源技术有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 1,325.27 | 136.60 | 1,188.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 洪湖林清环保能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 4,245.13 | 4,245.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 河南启迪零碳能源环保科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 232.38 | 232.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
- 8 -
资金往来方名称
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 北京新易资源科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 173.06 | 97.77 | 270.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 城发环保能源（郑州）有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 4.55 | 4.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 河南城市发展投资有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 71,150.98 | 71,150.98 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽汇融人力资源管理有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 106.22 | 16.44 | 6.40 | 116.26 | 理赔款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 189,201.12 | 2,665.14 | 89,929.82 | 101,936.45 | ||||||
| 其他关联方 | 北京海斯顿水处理设备有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,447.46 | 1,447.46 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 北京桑德环境工程有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1.81 | 1.81 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 湖北济楚水务有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 42.00 | 42.00 | 托管运营 | 经营性往来 | ||||
| 桑顿新能源科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,215.49 | 1,215.49 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 北京国中生物科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 60.00 | 60.00 | 托管运营 | 经营性往来 | ||||
| 桑德生态科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 19.35 | 19.35 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 北京桑德水技术发展有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 50.21 | 50.21 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 北京桑德环境工程有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 159.03 | 159.03 | 工程款 | 经营性往来 |
- 9 -资金往来方名称
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 北京桑德环境工程有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 276.39 | 276.39 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 湖北慧智环境科学研究有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 23.67 | 23.67 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 广西桑德水务有限公司 | 关联法人 | 长期应收款 | 2,160.00 | 2,160.00 | 融资租赁 | 经营性往来 | |||
| 晋州市桑德水务科技有限公司 | 关联法人 | 长期应收款 | 8,880.70 | 8,880.70 | 融资租赁 | 经营性往来 | |||
| 新疆国清环境科技发展有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 173.95 | 173.95 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 394.53 | 5.47 | 400.00 | 设备款 | 经营性往来 | ||
| 中原招采信息科技（河南）有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 980.00 | 147.00 | 1,127.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 洛宁中天利新材料有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 2.15 | 2.15 | 环卫服务 | 经营性往来 | |||
| 华卓（盐城）水环境科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 93.40 | 93.40 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 蚌埠城启环境服务有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 343.27 | 343.27 | 环卫服务 | 经营性往来 |
- 10 -
资金往来方名称
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 北京华清物业管理有限责任公司 | 关联法人 | 预付账款 | 0.45 | 0.45 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 北京华业阳光新能源有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 8.71 | 8.71 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 文津国际酒店管理（北京）有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 17.99 | 17.99 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 江苏稻源科技集团有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 10.98 | 10.98 | 辅材 | 经营性往来 | |||
| 广东启迪科创孵化器有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 3.19 | 3.19 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 启迪（北京）投资管理有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 5.40 | 4.05 | 1.35 | 租金 | 经营性往来 | ||
| 北京华清物业管理有限责任公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 37.37 | 116.74 | 117.83 | 36.28 | 房租押金 | 经营性往来 | |
| 北京华清物业管理有限责任公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 9.82 | 9.82 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 宁波启迪科技园发展有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 0.87 | 0.87 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京启迪清洁能源科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 8.77 | 5.77 | 3.00 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 56.39 | 4.79 | 61.18 | 工程款 | 经营性往来 |
- 12 -
注：（1）公司与城发投资及其附属企业非经营性往来余额主要系河南城市发展投资有限公司及其关联方收购公司子公司股权所致；
（2）公司与桑顿新能源科技有限公司的应收账款6,365.49万元系公司出售子公司房产形成的债权。