证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-015
河南众诚信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022年10月20日，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为2,016.66万元。截至2022年11月9日，公司完成了前述募集资金置换事宜。
公司2023年度不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2023年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：众诚科技公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)及相关格式指引的规定，如实反映了众诚科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
（三）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；
（四）长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；
（五)《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会2024年4月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 11,068.13 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,036.48 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 5,635.07 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目数字化解决方案开发平台升级建设项目 | 否 | 13,000.00 | 3,036.48 | 5,635.07 | 43.35% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 13,000.00 | 3,036.48 | 5,635.07 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年10月20日，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为2,016.66万元。截至2022年11月9日，公司完成了前述募集资金置换事宜。 公司2023年度不存在募集资金置换的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |