陕西天润科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 383,760,245.99 | 401,799,058.74 | -4.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 313,889,023.25 | 316,968,833.56 | -0.97% |
| 资产负债率%（母公司） | 18.01% | 20.93% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.21% | 21.11% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 15,235,805.72 | 8,719,055.53 | 74.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,393,250.31 | -6,474,531.77 | 1.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,712,346.45 | -6,891,433.72 | 2.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,891,332.46 | -18,890,988.40 | 26.47% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.09 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -2.03% | -2.06% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.04% | -2.20% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 104,104,210.05 | -38.57% | 主要系报告期购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 50,053,709.35 | 100.00% | 系报告期购买理财产品所致 |
| 其他应收款 | 10,243,236.69 | 39.75% | 主要系报告期投标保证金同比增加所致 |
| 合同负债 | 15,153,264.55 | 73.28% | 系报告期未完工项目收款同比增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,943,062.41 | -61.51% | 系报告期支付上年已计提的职工薪酬所致 |
| 其他应付款 | 3,033,762.17 | -54.08% | 系报告期2022年股权激励计划首期股票期权完成行权、相关资金转增股本所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,331,103.01 | -54.85% | 系报告期按期支付租金所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 15,235,805.72 | 74.74% | 系报告期完工验收的项目同比增加所致 |
| 营业成本 | 9,905,942.32 | 53.99% | 系报告期完工验收的项目同比增加所致 |
| 税金及附加 | 42,642.69 | 1,460.98% | 系报告期自由房产缴纳房产税所致 |
| 财务费用 | -255,006.71 | 50.31% | 系报告期购买理财增加、导致存款利息减少所致 |
| 其他收益 | 48,750.00 | -79.94% | 系报告期政府补助下降所致 |
| 公允价值变动收益 | 53,709.35 | 582.23% | 系报告期理财产品未到期确认的收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -3,421,965.34 | 1,863.53% | 系报告期应收账款账龄原因导致计提坏账准备同比增加所致 |
| 营业外收入 | 14,675.10 | 100.00% | 系报告期收到的个税代办手续费增加所致 |
| 营业外支出 | 0 | -100.00% | 系报告期无对外捐赠所致 |
| 所得税费用 | -517,836.55 | -1,879.14% | 系报告期计提的坏账准备同比增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,408,757.47 | -356.99% | 系报告期购买的理财产品未到期所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,062,871.40 | -100.00% | 系报告期按期支付房租增加所致 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 48,750.00 |
| 购买金融机构理财产品的投资收益 | 324,073.88 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,583.34 |
| 非经常性损益合计 | 375,407.22 |
| 所得税影响数 | 56,311.08 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 319,096.14 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,290,635 | 27.46% | 618,000 | 20,908,635 | 28.05% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,614,383 | 72.54% | 6,000 | 53,620,383 | 71.95% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 51,489,293 | 69.67% | 0 | 51,489,293 | 69.09% | |
| 董事、监事、高管 | 2,003,590 | 2.71% | 6,000 | 2,009,590 | 2.70% | |
| 核心员工 | 120,000 | 0.16% | 0 | 120,000 | 0.16% | |
| 总股本 | 73,905,018 | - | 624,000 | 74,529,018 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,282 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈利 | 境内自然人 | 26,753,599 | 0 | 26,753,599 | 35.90% | 26,753,599 | 0 |
| 2 | 贾友 | 境内自然人 | 24,735,694 | 0 | 24,735,694 | 33.19% | 24,735,694 | 0 |
| 3 | 张尔严 | 境内自然人 | 855,600 | 0 | 855,600 | 1.15% | 641,700 | 213,900 |
| 4 | 胡俊勇 | 境内自然人 | 654,199 | 0 | 654,199 | 0.88% | 490,650 | 163,549 |
| 5 | 李俊 | 境内自然人 | 654,199 | 0 | 654,199 | 0.88% | 490,650 | 163,549 |
| 6 | 郑斌 | 境内自然人 | 504,331 | 9,199 | 513,530 | 0.69% | 0 | 513,530 |
| 7 | 弓龙社 | 境内自然人 | 447,453 | 0 | 447,453 | 0.60% | 335,590 | 111,863 |
| 8 | 陈国勇 | 境内自然人 | 0 | 402,257 | 402,257 | 0.54% | 0 | 402,257 |
| 9 | 李蕾 | 境内自然人 | 250,865 | 96,606 | 347,471 | 0.47% | 0 | 347,471 |
| 10 | 李天华 | 境内自然人 | 279,306 | 0 | 279,306 | 0.37% | 0 | 279,306 |
| 合计 | - | 55,135,246 | 508,062 | 55,643,308 | 74.67% | 53,447,883 | 2,195,425 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 陈利，贾友，夫妻关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-014 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,104,210.05 | 169,462,900.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,053,709.35 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 139,242,574.83 | 152,149,269.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,079,514.11 | 957,065.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,243,236.69 | 7,329,527.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,639,056.40 | 37,464,959.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,455.62 | 36,455.62 |
| 流动资产合计 | 349,398,757.05 | 367,400,179.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,417,469.95 | 12,842,572.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,085,670.11 | 8,840,586.69 |
| 无形资产 | 4,659,355.75 | 4,017,280.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 137,990.32 | 155,272.89 |
| 递延所得税资产 | 9,061,002.81 | 8,543,166.26 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 34,361,488.94 | 34,398,879.58 |
| 资产总计 | 383,760,245.99 | 401,799,058.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,829,278.12 | 42,982,538.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,153,264.55 | 8,745,017.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,943,062.41 | 5,047,938.36 |
| 应交税费 | 9,177,013.35 | 11,129,705.84 |
| 其他应付款 | 3,033,762.17 | 6,607,066.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,331,103.01 | 2,948,358.97 |
| 其他流动负债 | 12,792.45 | 14,094.34 |
| 流动负债合计 | 62,480,276.06 | 77,474,719.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,723,608.68 | 5,639,417.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 341,250.00 | 390,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,326,088.00 | 1,326,088.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,390,946.68 | 7,355,505.57 |
| 负债合计 | 69,871,222.74 | 84,830,225.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 74,529,018.00 | 73,905,018.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,599,011.31 | 121,909,571.31 |
| 减：库存股 | 1,068,120.00 | 1,068,120.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,521,589.67 | 17,521,589.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 98,307,524.27 | 104,700,774.58 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 313,889,023.25 | 316,968,833.56 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 313,889,023.25 | 316,968,833.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 383,760,245.99 | 401,799,058.74 |
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：弓龙社 会计机构负责人：弓龙社
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,232,274.74 | 167,751,336.00 |
| 交易性金融资产 | 50,053,709.35 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 138,349,574.83 | 150,363,269.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,040,414.11 | 940,165.67 |
| 其他应收款 | 10,207,945.29 | 7,320,029.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,282,201.98 | 37,464,959.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,455.62 | 36,455.62 |
| 流动资产合计 | 346,202,575.92 | 363,876,216.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,382,508.61 | 12,807,611.58 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,085,670.11 | 8,840,586.69 |
| 无形资产 | 4,659,355.75 | 4,017,280.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 137,990.32 | 155,272.89 |
| 递延所得税资产 | 9,058,559.94 | 8,538,441.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 36,324,084.73 | 36,359,193.25 |
| 资产总计 | 382,526,660.65 | 400,235,409.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,950,327.12 | 41,978,343.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,073,264.55 | 8,745,017.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,943,062.41 | 5,047,938.36 |
| 应交税费 | 9,174,100.80 | 11,065,477.78 |
| 其他应付款 | 3,027,098.42 | 6,607,366.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,331,103.01 | 2,948,358.97 |
| 其他流动负债 | 12,792.45 | 14,094.34 |
| 流动负债合计 | 61,511,748.76 | 76,406,596.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,723,608.68 | 5,639,417.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 341,250.00 | 390,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,326,088.00 | 1,326,088.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,390,946.68 | 7,355,505.57 |
| 负债合计 | 68,902,695.44 | 83,762,102.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 74,529,018.00 | 73,905,018.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,599,011.31 | 121,909,571.31 |
| 减：库存股 | 1,068,120.00 | 1,068,120.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,521,589.67 | 17,521,589.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 98,042,466.23 | 104,205,248.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 313,623,965.21 | 316,473,307.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 382,526,660.65 | 400,235,409.74 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 15,235,805.72 | 8,719,055.53 |
| 其中：营业收入 | 15,235,805.72 | 8,719,055.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 19,112,426.22 | 15,856,867.24 |
| 其中：营业成本 | 9,905,942.32 | 6,432,827.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,642.69 | 2,731.79 |
| 销售费用 | 967,955.31 | 1,215,209.85 |
| 管理费用 | 4,988,106.32 | 4,591,598.19 |
| 研发费用 | 3,462,786.29 | 4,127,677.11 |
| 财务费用 | -255,006.71 | -513,176.70 |
| 其中：利息费用 | 84,191.11 | |
| 利息收入 | 382,211.02 | 579,163.19 |
| 加：其他收益 | 48,750.00 | 243,055.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 270,364.53 | 261,208.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 | 53,709.35 | 7,872.60 |
| 填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,421,965.34 | 194,040.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,925,761.96 | -6,431,633.70 |
| 加：营业外收入 | 14,675.10 | |
| 减：营业外支出 | 13,791.99 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,911,086.86 | -6,445,425.69 |
| 减：所得税费用 | -517,836.55 | 29,106.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,393,250.31 | -6,474,531.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,393,250.31 | -6,474,531.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,393,250.31 | -6,474,531.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,393,250.31 | -6,474,531.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -0.09 |
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：弓龙社 会计机构负责人：弓龙社
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 15,235,805.72 | 8,719,055.53 |
| 减：营业成本 | 9,905,942.32 | 6,432,827.00 |
| 税金及附加 | 42,630.81 | 2,731.79 |
| 销售费用 | 877,874.55 | 1,215,209.85 |
| 管理费用 | 4,803,511.75 | 4,591,598.19 |
| 研发费用 | 3,462,786.29 | 4,127,677.11 |
| 财务费用 | -254,398.11 | -513,176.70 |
| 其中：利息费用 | 84,191.11 | |
| 利息收入 | 381,532.60 | 579,163.19 |
| 加：其他收益 | 48,750.00 | 243,055.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 270,364.53 | 261,208.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 53,709.35 | 7,872.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,467,607.78 | 194,040.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,697,325.79 | -6,431,633.70 |
| 加：营业外收入 | 14,424.71 | |
| 减：营业外支出 | 13,791.99 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,682,901.08 | -6,445,425.69 |
| 减：所得税费用 | -520,118.67 | 29,106.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,162,782.41 | -6,474,531.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,162,782.41 | -6,474,531.77 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,162,782.41 | -6,474,531.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,541,715.02 | 25,902,199.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,826,916.26 | 5,042,441.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,368,631.28 | 30,944,641.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,372,474.39 | 23,359,036.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,170,301.03 | 17,292,304.68 |
| 支付的各项税费 | 1,819,623.03 | 894,225.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,897,565.29 | 8,290,063.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,259,963.74 | 49,835,629.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,891,332.46 | -18,890,988.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 270,364.53 | 261,208.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,270,364.53 | 80,261,208.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 679,122.00 | 1,291,720.00 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 130,679,122.00 | 91,291,720.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,408,757.47 | -11,030,511.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,062,871.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,062,871.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,062,871.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,362,961.33 | -29,921,499.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,232,182.19 | 195,575,671.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,869,220.86 | 165,654,171.64 |
法定代表人：陈利 主管会计工作负责人：弓龙社 会计机构负责人：弓龙社
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,541,715.02 | 25,902,199.12 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,805,970.27 | 5,042,441.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,347,685.29 | 30,944,641.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,372,474.39 | 23,359,036.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,697,420.98 | 17,292,304.68 |
| 支付的各项税费 | 1,758,295.64 | 894,225.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,571,197.06 | 8,290,063.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,399,388.07 | 49,835,629.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,051,702.78 | -18,890,988.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 270,364.53 | 261,208.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,270,364.53 | 80,261,208.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 679,122.00 | 1,291,720.00 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 130,679,122.00 | 91,291,720.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,408,757.47 | -11,030,511.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,062,871.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,062,871.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,062,871.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,523,331.65 | -29,921,499.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,520,617.20 | 195,575,671.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,997,285.55 | 165,654,171.64 |