流金科技证券代码:834021
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人(会计主管人员)徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 1,036,616,823.80 | 1,113,288,188.19 | -7.09% |
归属于上市公司股东的净资产 | 668,628,547.08 | 666,153,862.29 | 0.37% |
资产负债率%(母公司) | 33.53% | 37.78% | - |
资产负债率%(合并) | 36.74% | 41.15% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 124,339,171.31 | 102,661,947.79 | 21.12% |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,474,684.79 | 7,750,392.36 | -68.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,025,751.55 | 2,476,931.37 | -18.22% |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,639,324.89 | -104,760,873.32 | -33.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.37% | 1.19% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.30% | 0.38% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 183,396,006.00 | -37.62% | 主要是是由于本期支付采购款及应付票据到期承兑 |
交易性金融资产 | 40,184,957.82 | 51.20% | 本期购买理财增加 |
应收款项融资 | 500,000.00 | -58.30% | 应收银行承兑汇票到期承兑 |
应付票据 | 77,415,150.00 | -31.15% | 开具的银行承兑汇票到期兑付 |
应付职工薪酬 | 3,438,666.01 | -52.08% | 上年年末计提职工薪酬多,已在本期支付 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
研发费用 | 6,597,115.22 | 31.40% | 主要是由于研发人数增加,研发职工薪酬增加 |
财务费用 | -85,694.41 | -63.95% | 主要是由于本期租赁增加,租赁负债利息支出增加 |
其他收益 | 104,367.45 | -98.28% | 主要是由于上期收到上市补贴600万元 |
投资收益 | 263,317.74 | 84.53% | 本期到期的理财收益增加 |
营业外收入 | 0.12 | -100.00% | 主要是由于本期收到其他营业外收入减少 |
营业外支出 | 24,802.89 | 64.79% | 主要是由于本期发生对外捐赠2万元 |
所得税费用 | 781,934.91 | -60.80% | 本期利润减少所得税也随之减少 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,639,324.89 | -33.53% | 本期客户回款较上年同期增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,249,749.08 | -40.60% | 本期购买理财较上期减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,631,252.91 | -1,645.10% | 本期偿还到期银行贷款 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 416,624.92 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79,564.68 |
非经常性损益合计 | 496,189.60 |
所得税影响数 | 37,347.39 |
少数股东权益影响额(税后) | 9,908.97 |
非经常性损益净额 | 448,933.24 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | |||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 230,897,965 | 74.72% | 0 | 230,897,965 | 74.72% |
其中:控股股东、实际控制人 | 16,184,190 | 5.24% | 0 | 16,184,190 | 5.24% | |
董事、监事、高管 | 21,784,006 | 7.05% | 0 | 21,784,006 | 7.05% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 78,102,018 | 25.28% | 0 | 78,102,018 | 25.28% |
其中:控股股东、实际控制人 | 53,052,571 | 17.17% | 0 | 53,052,571 | 17.17% | |
董事、监事、高管 | 78,102,018 | 25.28% | 0 | 78,102,018 | 25.28% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 308,999,983 | - | 0 | 308,999,983 | - | |
普通股股东人数 | 13,830 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 王俭 | 境内自然人 | 69,236,761 | 0 | 69,236,761 | 22.4067% | 53,052,571 | 16,184,190 |
2 | 上海御米投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15,217,646 | 0 | 15,217,646 | 4.9248% | 0 | 15,217,646 |
3 | 上海流联投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14,545,146 | 0 | 14,545,146 | 4.7072% | 0 | 14,545,146 |
4 | 熊玉国 | 境内自然人 | 10,860,147 | 0 | 10,860,147 | 3.5146% | 8,895,110 | 1,965,037 |
5 | 孙潇 | 境内自然人 | 9,960,440 | 0 | 9,960,440 | 3.2234% | 8,145,330 | 1,815,110 |
6 | 海南省文化体育产业发展基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9,088,235 | 0 | 9,088,235 | 2.9412% | 0 | 9,088,235 |
7 | 罗欢 | 境内自然人 | 6,920,588 | 0 | 6,920,588 | 2.2397% | 5,452,941 | 1,467,647 |
8 | 曾泽君 | 境内自然人 | 2,908,088 | 0 | 2,908,088 | 0.9411% | 2,556,066 | 352,022 |
9 | 冯雪松 | 境内自然人 | 2,499,265 | 0 | 2,499,265 | 0.8088% | 0 | 2,499,265 |
10 | 宁黎 | 境内自然人 | 2,401,176 | 0 | 2,401,176 | 0.7771% | 0 | 2,401,176 |
合计 | - | 143,637,492 | 0 | 143,637,492 | 46.4846% | 78,102,018 | 65,535,474 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 王俭持有上海流联投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“流联投资”)37.95%的股权,系流联投资的执行事务合伙人,王俭对流联投资形成控制;王俭持有上海御米投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“御米投资”)43.04%的股权,系御米投资的执行事务合伙人,王俭对御米投资形成控制。 除上述股东之间存在关联关系外,公司其他股东之间不存在关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-005 2024-006 2024-007 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-003 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-018 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
三、已披露的承诺事项 (一)、规范关联交易的承诺 在申请挂牌时公司持股5%以上股东、董监高及实际控制人出具了《规范和减少关联交易的承诺函》,主要内容如下: 承诺不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占流金岁月资金、资产及其他资源;不要求流金岁月及其下属子公司违法违规提供担保;不通过关联交易损害流金岁月及流金岁月其他股东的合法权益,如因违反上述承诺而损害流金岁月及流金岁月其他股东合法权益的,承诺人及其关联方自愿赔偿由此对流金岁月造成的一切损失。 (二)、限制股份转让的承诺 在公司股改时,公司全体持有股份的董事、监事、高管分别承诺: 自股份公司成立之日起一年内,不转让所持有公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司的股份。 (三)、避免同业竞争的承诺 为保障公司及公司其他股东的合法权益,避免同业竞争事项,王俭已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容如下: 1、本人未直接或间接投资于任何与流金岁月存在相同、相似业务的公司、企业或其他经济实体,也未直接或间接从事或参与任何与流金岁月相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动; 2、本人将不会为自己或者他人谋取属于流金岁月的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与流金岁月经营的业务存在竞争或可能存在竞争,本人将立即通知流金岁月,并尽力将该商业机会让予流金岁月; 3、本人将不会为自己或者任何他人利益以任何方式直接或间接从事或参与任何与流金岁月相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动,或拥有与流金岁月存在竞争关系的任何经济实体的权益,或以其他任何方式取得该经济实体的控制权,或在该经济实体中担任董事、高级管理人员、核心技术人员或其他职务; | |||||
2、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
(2)关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函
发行人作出承诺:“1、本公司已经根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南1号-申报与检查》的有关要求制作了本申请文件的电子版与预留原件。
2、本公司保证向全国中小企业股份转让系统报送的有关本次发行申请文件的电子文件与预留原件的内容完全一致。3、本公司保证报送的电子文件的真实性、准确性和完整性。4、若本公司违反上述保证,本公司将承担相应的法律责任。”
(3)关于申请文件真实、准确、完整的承诺函
发行人、发行人控制股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员作出承诺:
“在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
(九)、住房公积金承诺
公司控股股东、实际控制人王俭作出了关于社保、住房公积金的承诺,具体承诺如下:
“若应有权部门的要求和决定,公司需为未缴纳员工社保和住房公积金的员工补缴社保和住房公积金,或公司因为未为员工缴纳社保和住房公积金而受到处罚,其承诺将在毋须公司支付相关费用和罚款的情况下承担全部责任。”
(十)、利润分配承诺
公司承诺公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌完成后,公司发行前的滚存未分配利润由公司发行后的新老股东按各自持有公司的股份比例享有,并承诺按照利润分配政策进行利润分配。
(十一)、主营业务不发生变更的承诺
公司与宁波天雍股权投资基金管理有限公司共同投资设立宁波天雍流金股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),合伙企业注册资本为6,000万元人民币,其中公司拟以自有资金投资认缴出资5,900万元,担任有限合伙人,宁波天雍拟投资认缴出资100万元,担任普通合伙人。基于合伙协议约定,公司对合伙企业构成控制,未来将纳入合并报表。
公司承诺,公司于对合伙企业出资设立、完成工商登记之日起,在合伙企业存续期间,公司不会因控制合伙企业而导致公司主营业务发生变更。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 183,396,006.00 | 293,979,784.75 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 40,184,957.82 | 26,577,507.03 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 20,047,229.34 | 19,251,535.95 |
应收账款 | 468,632,396.58 | 448,619,218.77 |
应收款项融资 | 500,000.00 | 1,199,092.94 |
预付款项 | 17,360,279.40 | 15,224,726.22 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,657,801.83 | 10,576,675.21 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 192,336,866.19 | 194,204,611.83 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,612,308.39 | 7,788,587.02 |
流动资产合计 | 942,727,845.55 | 1,017,421,739.72 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,708,108.34 | 2,781,095.68 |
其他权益工具投资 | 6,700,000.00 | 6,100,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 53,028,660.56 | 53,437,092.92 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 12,308,464.93 | 13,396,287.44 |
无形资产 | 4,405,662.63 | 4,879,242.19 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 124,038.45 | 124,038.45 |
长期待摊费用 | 4,318,551.46 | 4,791,488.20 |
递延所得税资产 | 10,295,491.88 | 10,357,203.59 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 93,888,978.25 | 95,866,448.47 |
资产总计 | 1,036,616,823.80 | 1,113,288,188.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | 23,500,000.00 | 31,350,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 77,415,150.00 | 112,446,240.00 |
应付账款 | 236,783,243.27 | 260,308,594.19 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 19,951,714.06 | 24,800,571.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,438,666.01 | 7,175,727.93 |
应交税费 | 4,948,448.08 | 6,301,088.84 |
其他应付款 | 2,437,423.16 | 2,000,496.06 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,628,570.17 | 4,990,514.38 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 373,103,214.75 | 449,373,232.82 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,747,626.94 | 8,714,373.96 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 7,747,626.94 | 8,714,373.96 |
负债合计 | 380,850,841.69 | 458,087,606.78 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 308,999,983.00 | 308,999,983.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 108,095,307.99 | 108,095,307.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,627,309.92 | 34,627,309.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 216,905,946.17 | 214,431,261.38 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 668,628,547.08 | 666,153,862.29 |
少数股东权益 | -12,862,564.97 | -10,953,280.88 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 655,765,982.11 | 655,200,581.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,036,616,823.80 | 1,113,288,188.19 |
法定代表人:王俭 主管会计工作负责人:徐文海 会计机构负责人:徐文海
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 74,632,097.78 | 166,549,486.62 |
交易性金融资产 | 21,000,000.00 | 5,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 12,928,485.34 | 17,648,284.34 |
应收账款 | 362,647,464.68 | 368,321,838.63 |
应收款项融资 | 0.00 | 699,092.94 |
预付款项 | 10,989,008.11 | 5,962,614.69 |
其他应收款 | 180,480,376.66 | 139,391,513.70 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 146,679,431.99 | 165,186,219.20 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,716,974.30 | 3,225,568.97 |
流动资产合计 | 811,073,838.86 | 871,984,619.09 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 110,245,006.09 | 110,317,993.43 |
其他权益工具投资 | 5,600,000.00 | 5,000,000.00 |
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 38,820,298.84 | 39,519,692.69 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 28,828.54 | 33,380.44 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 4,943,255.26 | 5,097,990.87 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 159,637,388.73 | 159,969,057.43 |
资产总计 | 970,711,227.59 | 1,031,953,676.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,000,000.00 | 24,550,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 74,878,550.00 | 109,909,640.00 |
应付账款 | 189,960,211.75 | 216,391,966.15 |
预收款项 | ||
合同负债 | 16,058,842.59 | 10,669,380.59 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 655,531.19 | 1,769,609.56 |
应交税费 | 2,715,746.44 | 4,146,660.38 |
其他应付款 | 29,236,734.23 | 22,407,349.17 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 325,505,616.20 | 389,844,605.85 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 325,505,616.20 | 389,844,605.85 |
所有者权益(或股东权益): |
股本 | 308,999,983.00 | 308,999,983.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 110,135,986.69 | 110,135,986.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,627,309.92 | 34,627,309.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 191,442,331.78 | 188,345,791.06 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 645,205,611.39 | 642,109,070.67 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 970,711,227.59 | 1,031,953,676.52 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 124,339,171.31 | 102,661,947.79 |
其中:营业收入 | 124,339,171.31 | 102,661,947.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 123,595,528.07 | 100,633,893.65 |
其中:营业成本 | 95,817,707.26 | 76,081,909.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 112,867.40 | 103,293.19 |
销售费用 | 8,161,586.41 | 8,664,461.66 |
管理费用 | 12,991,946.19 | 11,001,082.46 |
研发费用 | 6,597,115.22 | 5,020,825.80 |
财务费用 | -85,694.41 | -237,679.05 |
其中:利息费用 | 452,561.68 | 152,652.98 |
利息收入 | 845,856.07 | 530,675.88 |
加:其他收益 | 104,367.45 | 6,058,997.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 263,317.74 | 142,693.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -153,307.18 | -35,648.62 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号 |
填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 684,290.57 | 722,761.80 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,795,619.00 | 8,952,506.66 |
加:营业外收入 | 0.12 | 5,094.31 |
减:营业外支出 | 24,802.89 | 15,051.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,770,816.23 | 8,942,549.33 |
减:所得税费用 | 781,934.91 | 1,994,884.99 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 988,881.32 | 6,947,664.34 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 988,881.32 | 6,947,664.34 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,485,803.47 | -802,728.02 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,474,684.79 | 7,750,392.36 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 988,881.32 | 6,947,664.34 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,474,684.79 | 7,750,392.36 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,485,803.47 | -802,728.02 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 |
法定代表人:王俭 主管会计工作负责人:徐文海 会计机构负责人:徐文海
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 78,494,759.90 | 64,211,476.92 |
减:营业成本 | 62,434,534.58 | 43,071,502.74 |
税金及附加 | 54,410.70 | 29,392.70 |
销售费用 | 3,488,349.37 | 3,006,895.46 |
管理费用 | 5,232,395.04 | 4,625,817.37 |
研发费用 | 4,744,321.92 | 6,492,881.14 |
财务费用 | 310,398.34 | -372,118.55 |
其中:利息费用 | 215,262.50 | 4,999.95 |
利息收入 | 76,934.51 | 388,645.07 |
加:其他收益 | 0.00 | 6,020,968.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 495,655.27 | -35,648.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -153,307.18 | -35,648.62 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,031,570.71 | -461,383.37 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,757,575.93 | 12,881,042.37 |
加:营业外收入 | 0.00 | 0.23 |
减:营业外支出 | 20,476.70 | 8,000.09 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,737,099.23 | 12,873,042.51 |
减:所得税费用 | 640,558.51 | 1,491,748.87 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,096,540.72 | 11,381,293.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,096,540.72 | 11,381,293.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 3,096,540.72 | 11,381,293.64 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,434,356.97 | 132,096,498.18 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,503,686.32 | 7,020,174.22 |
经营活动现金流入小计 | 139,938,043.29 | 139,116,672.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,669,026.61 | 215,045,487.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,088,243.56 | 11,656,572.93 |
支付的各项税费 | 3,382,591.76 | 750,428.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,437,506.25 | 16,425,056.45 |
经营活动现金流出小计 | 209,577,368.18 | 243,877,545.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,639,324.89 | -104,760,873.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 170,309,981.26 | 387,176,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 416,624.92 | 178,342.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 170,726,606.18 | 387,354,342.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,458,923.21 | 289,341.00 |
投资支付的现金 | 184,517,432.05 | 412,736,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 185,976,355.26 | 413,025,341.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,249,749.08 | -25,670,998.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 30,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 30,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,700,000.00 | 1,470,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,700,000.00 | 1,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,550,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 452,561.68 | 19,138.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,328,691.23 | 857,519.75 |
筹资活动现金流出小计 | 14,331,252.91 | 876,658.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,631,252.91 | 623,341.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.81 | -12.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,520,337.69 | -129,808,543.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,901,705.35 | 262,665,915.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,381,367.66 | 132,857,372.16 |
法定代表人:王俭 主管会计工作负责人:徐文海 会计机构负责人:徐文海
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,927,990.29 | 76,848,309.47 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,440,177.99 | 7,127,686.01 |
经营活动现金流入小计 | 119,368,168.28 | 83,975,995.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,837,662.08 | 111,430,736.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,984,613.76 | 2,810,219.38 |
支付的各项税费 | 2,025,402.67 | 128,746.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,867,429.49 | 42,440,575.13 |
经营活动现金流出小计 | 166,715,108.00 | 156,810,276.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,346,939.72 | -72,834,281.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 104,473.44 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 30,104,473.44 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,199.00 | 85,481.00 |
投资支付的现金 | 46,600,000.00 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 46,607,199.00 | 25,085,481.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,502,725.56 | -25,085,481.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 0.00 | 1,470,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,470,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,550,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,262.50 | 4,999.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 12,765,262.50 | 4,999.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,765,262.50 | 1,465,000.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,614,927.78 | -96,454,762.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,232,387.22 | 145,021,797.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,617,459.44 | 48,567,035.10 |
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会2024年4月26日