证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-021
汇绿生态科技集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。综合考虑公司业务发展情况，为提高全资子公司的盈利能力，合理运用资金，计划为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，担保额度授权期限自2023年年度股东大会起至2024年年度股东大会召开之前一日。根据相关规定，本次担保将在提交2023年年度股东大会审议通过后实施。
二、担保额度明细
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 (注1） | 本次新增担保额度 （注2） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 （注3） | 是否关联担保 |
| 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 100% | 54.53% | 130,220万元 | 29,780万元 | 19.60% | 否 |
说明：注1：“截至目前担保余额”为截至报告期末已签订的担保合同总额；注2：“本次新增担保额度为”截至报告期末担保总额剔除已签订的担保合同总额；注3：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：汇绿园林建设发展有限公司
成立日期：2001年8月17日
注册地点：浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦1幢15、17、18楼法定代表人：李晓伟注册资本：280,000,000元经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；城市公园管理；森林公园管理；自然生态系统保护管理；园区管理服务；人工造林；城乡市容管理；市政设施管理；森林经营和管护；水生植物种植；花卉种植；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境保护监测；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；土石方工程施工；砼结构构件销售;金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；水利相关咨询服务；灌溉服务；水资源管理；污水处理及其再生利用；资源再生利用技术研发；环境卫生管理(不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：汇绿园林为汇绿生态100%控股的全资子公司财务数据：
单位：元
| 项目/年度 | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 2,095,151,156.85 |
| 负债总额 | 1,142,568,415.64 |
| 流动负债 | 1,010,313,022.39 |
| 预计负债 | 78,000.00 |
| 净资产 | 949,497,129.07 |
| 其中： | |
| 银行贷款总额 | 157,538,775.81 |
| 营业收入 | 619,896,217.95 |
| 利润总额 | 56,530,053.38 |
| 净利润 | 40,770,802.60 |
信用等级：AAA被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。与上市公司存在的关联关系或其他业务关系：系上市公司的全资子公司。
四、担保协议主要内容
本担保事项在2023年年度股东大会审议通过后，根据被担保人实际需要，合理安排使用担保额度。
担保协议的主要内容以有关实施主体与相关方实际签署的协议约定为准。公司将根据协议签订情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
根据公司战略发展目标和公司业务发展情况。本次担保额度，考虑了公司的正常资金需求，并能够促进公司的持续发展，符合全体股东的利益。董事会同意本次对汇绿园林担保的额度，在提交2023年年度股东大会审议通过后逐步实施。
汇绿园林近年来经营状况良好，资产负债率均在合理的范围内，具备债务偿还能力。不会对公司产生不利影响。
六、独立董事专门会议意见
本次审议的对全资子公司提供担保额度的事项，审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。为全资子公司提供担保的额度，是为满足其正常生产经营的需要，公司各全资子公司均资信良好，财务状况健康，公司为其担保风险可控，公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保总金额为39,381.57万元，均为为全资子公司担保，对外担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为25.92% 。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务，不涉及相关担保引起的诉讼风险。
八、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会2024年4月27日