目 录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]29314号常州亚玛顿股份有限公司董事会：
我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二四年四月二十六日 | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国注册会计师： |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 凤阳硅谷智能有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 13,368,179.83 | 1,336,817.98 | 12,031,361.85 | 公司子公司销售形成的组件款，尚在信用期内，未收回。 | 经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 睢宁亚玛顿新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,623,356.31 | 23,623,356.31 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 亚玛顿(中东北非)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,602,010.89 | 11,032,595.82 | 76,634,606.71 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 法定代表人：林金锡 | 主管会计工作负责人：刘芹 | 会计机构负责人：刘芹 | ||||||||
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
| 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 贵安新区亚玛顿光电材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 937,700.12 | 937,700.12 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 亚玛顿（本溪）新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,103,200.00 | 108,587.50 | 3,200.00 | 5,208,587.50 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||
| 亚玛顿（石家庄）新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80,000,000.00 | 421,666.67 | 80,421,666.67 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司 | 公司参股的公司 | 其他应收款 | 816,650.46 | 816,650.46 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 公司参股的公司 | 应收股利 | 1,799,600.00 | 600,000.00 | 2,399,600.00 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | |||
| 总计 | 91,841,617.66 | 111,041,675.77 | 530,254.17 | 80,374,224.69 | 123,039,322.91 | |||||
| 法定代表人：林金锡 | 主管会计工作负责人：刘芹 | 会计机构负责人：刘芹 | ||||||||